ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 13.9.2011 13 985.82 10 690.00 24 440.75 3 647.71 300.00 3 500.00 - 56 564.28 56 564.28 13.9.2011 12 981.47 12 981.47 -43 582.81 -56 564.28 10 -263.00 -56 827.28
2 13.10.2011 11 475.61 - - - 10 897.00 - - 22 372.61 78 936.89 13.10.2011 22 908.47 35 889.94 535.86 -66 218.42 30 -925.00 -67 143.42
3 13.11.2011 11 465.40 - - 1 418.56 300.00 - - 13 183.96 92 120.85 13.11.2011 22 908.47 58 798.41 9 724.51 -57 418.91 31 -829.00 -58 247.91
4 13.12.2011 11 455.20 - 11 460.75 - 300.00 - - 23 215.95 115 336.80 13.12.2011 22 908.47 81 706.88 -307.48 -58 555.39 30 -818.00 -59 373.39
5 13.1.2012 11 444.99 - - - 300.00 - - 11 744.99 127 081.79 13.1.2012 22 908.47 104 615.35 11 163.48 -48 209.91 31 -696.00 -48 905.91
6 13.2.2012 11 434.78 - - 1 215.90 300.00 - - 12 950.68 140 032.47 13.2.2012 22 908.47 127 523.82 9 957.79 -38 948.12 31 -562.00 -39 510.12
7 13.3.2012 11 424.57 - 11 460.75 - 300.00 - - 23 185.32 163 217.79 13.3.2012 22 908.47 150 432.29 -276.85 -39 786.97 29 -537.00 -40 323.97
8 13.4.2012 11 414.37 - - - 1 897.00 - - 13 311.37 176 529.16 13.4.2012 22 908.47 173 340.76 9 597.10 -30 726.87 31 -444.00 -31 170.87
9 13.5.2012 11 404.16 - - 1 114.58 300.00 - - 12 818.74 189 347.90 13.5.2012 22 908.47 196 249.23 10 089.73 -21 081.14 30 -295.00 -21 376.14
10 13.6.2012 11 393.95 - 11 460.75 - 300.00 - - 23 154.70 212 502.60 13.6.2012 22 908.47 219 157.70 -246.23 -21 622.37 31 -312.00 -21 934.37
11 13.7.2012 11 383.74 - - - 300.00 - - 11 683.74 224 186.34 13.7.2012 22 908.47 242 066.17 11 224.73 -10 709.64 30 -150.00 -10 859.64
12 13.8.2012 13 873.54 - - 1 013.25 300.00 - - 15 186.79 239 373.13 13.8.2012 22 908.47 264 974.64 7 721.68 -3 137.96 31 -45.00 -3 182.96
13 13.9.2012 11 383.42 - 24 440.75 - 300.00 3 500.00 - 39 624.17 278 997.30 13.9.2012 22 908.47 287 883.11 -16 715.70 -19 898.66 31 -287.00 -20 185.66
14 13.10.2012 11 373.02 - - - 1 897.00 - - 13 270.02 292 267.32 13.10.2012 22 908.47 310 791.58 9 638.45 -10 547.21 30 -147.00 -10 694.21
15 13.11.2012 11 362.62 - - 1 621.21 300.00 - - 13 283.83 305 551.15 13.11.2012 22 908.47 333 700.05 9 624.64 -1 069.57 31 -15.00 -1 084.57
16 13.12.2012 11 352.22 - 11 460.75 - 300.00 - - 23 112.97 328 664.12 13.12.2012 22 908.47 356 608.52 -204.50 -1 289.07 30 -18.00 -1 307.07
17 13.1.2013 11 341.82 - - - 300.00 - - 11 641.82 340 305.94 13.1.2013 22 908.47 379 516.99 11 266.65 9 959.58 31 0.00 9 959.58
18 13.2.2013 11 331.42 - - 1 823.86 300.00 - - 13 455.28 353 761.22 13.2.2013 22 908.47 402 425.46 9 453.19 19 412.77 31 0.00 19 412.77
19 13.3.2013 11 321.02 - 11 460.75 - 300.00 - - 23 081.77 376 842.99 13.3.2013 22 908.47 425 333.93 -173.30 19 239.47 28 0.00 19 239.47
20 13.4.2013 11 310.62 - - - 1 897.00 - - 13 207.62 390 050.61 13.4.2013 22 908.47 448 242.40 9 700.85 28 940.32 31 0.00 28 940.32
21 13.5.2013 11 300.22 - - 2 026.51 300.00 - - 13 626.73 403 677.34 13.5.2013 22 908.47 471 150.87 9 281.74 38 222.06 30 0.00 38 222.06
22 13.6.2013 11 289.82 - 11 460.75 - 300.00 - - 23 050.57 426 727.91 13.6.2013 22 908.47 494 059.34 -142.10 38 079.96 31 0.00 38 079.96
23 13.7.2013 13 779.42 - - - 300.00 - - 14 079.42 440 807.33 13.7.2013 22 908.47 516 967.81 8 829.05 46 909.01 30 0.00 46 909.01
24 13.8.2013 11 269.01 - - 2 634.46 300.00 - - 14 203.47 455 010.80 13.8.2013 22 908.47 539 876.28 8 705.00 55 614.01 31 0.00 55 614.01
25 13.9.2013 11 258.61 - 24 440.75 - 300.00 3 500.00 - 39 499.36 494 510.16 13.9.2013 22 908.47 562 784.75 -16 590.89 39 023.12 31 0.00 39 023.12
26 13.10.2013 11 248.21 - - - 1 897.00 - - 13 145.21 507 655.37 13.10.2013 22 908.47 585 693.22 9 763.26 48 786.38 30 0.00 48 786.38
27 13.11.2013 11 237.81 - - 3 445.06 300.00 - - 14 982.87 522 638.24 13.11.2013 22 908.47 608 601.69 7 925.60 56 711.98 31 0.00 56 711.98
28 13.12.2013 11 227.41 - 11 460.75 - 300.00 - - 22 988.16 545 626.40 13.12.2013 22 908.47 631 510.16 -79.69 56 632.29 30 0.00 56 632.29
29 13.1.2014 11 217.01 - - - 300.00 - - 11 517.01 557 143.41 13.1.2014 22 908.47 654 418.63 11 391.46 68 023.75 31 0.00 68 023.75
30 13.2.2014 11 206.61 - - 4 356.99 300.00 - - 15 863.60 573 007.01 13.2.2014 22 908.47 677 327.10 7 044.87 75 068.62 31 0.00 75 068.62
31 13.3.2014 11 196.21 - 11 460.75 - 300.00 - - 22 956.96 595 963.97 13.3.2014 22 908.47 700 235.57 -48.49 75 020.13 28 0.00 75 020.13
32 13.4.2014 11 185.81 - - - 1 897.00 - - 13 082.81 609 046.78 13.4.2014 22 908.47 723 144.04 9 825.66 84 845.79 31 0.00 84 845.79
33 13.5.2014 11 175.41 - - 5 167.60 300.00 - - 16 643.01 625 689.79 13.5.2014 22 908.47 746 052.51 6 265.46 91 111.25 30 0.00 91 111.25
34 13.6.2014 13 665.01 - 11 460.75 - 300.00 - - 25 425.76 651 115.55 13.6.2014 22 908.47 768 960.98 -2 517.29 88 593.96 31 0.00 88 593.96
35 13.7.2014 11 154.61 - - - 300.00 - - 11 454.61 662 570.16 13.7.2014 22 908.47 791 869.45 11 453.86 100 047.82 30 0.00 100 047.82
36 13.8.2014 11 144.21 1 700.00 - 5 471.57 300.00 - - 18 615.78 681 185.94 13.8.2014 32 835.47 824 704.92 14 219.69 104 340.51 31 0.00 104 340.51
Кд   0.00   0.00   365 614.41   365 614.41 502 790.39   502 790.39
  Накопительно| расходы: 681 185.94 Накопительно| доходы: 824 704.92 валовый БДР: 143 518.98 Обсл овердрафта: -6 343.00
  Чистый итог договора по БДР: 137 175.98 Итог договора по БДДС: 137 175.98