ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 9.9.2011 51 530.01 10 690.00 53 064.93 8 718.55 300.00 5 920.00 - 130 223.49 130 223.49 9.9.2011 56 589.43 56 589.43 -73 634.06 -130 223.49 10 -607.00 -130 830.49
2 9.10.2011 46 974.22 - - 3 390.55 21 180.00 - - 71 544.77 201 768.26 9.10.2011 80 842.04 137 431.47 9 297.27 -145 785.83 30 -2 037.00 -147 822.83
3 9.11.2011 46 918.43 - - - 300.00 - - 47 218.43 248 986.69 9.11.2011 80 842.04 218 273.51 33 623.61 -114 199.22 31 -1 649.00 -115 848.22
4 9.12.2011 46 862.64 - 40 084.93 - 300.00 - - 87 247.57 336 234.25 9.12.2011 80 842.04 299 115.55 -6 405.53 -122 253.75 30 -1 708.00 -123 961.75
5 9.1.2012 46 806.84 - - 2 906.18 300.00 - - 50 013.02 386 247.27 9.1.2012 80 842.04 379 957.59 30 829.02 -93 132.73 31 -1 345.00 -94 477.73
6 9.2.2012 46 751.05 - - - 300.00 - - 47 051.05 433 298.32 9.2.2012 80 842.04 460 799.63 33 790.99 -60 686.74 31 -876.00 -61 562.74
7 9.3.2012 46 695.26 - 40 084.93 2 664.00 300.00 - - 89 744.19 523 042.51 9.3.2012 80 842.04 541 641.67 -8 902.15 -70 464.89 29 -952.00 -71 416.89
8 9.4.2012 46 639.47 - - - 3 180.00 - - 49 819.47 572 861.98 9.4.2012 80 842.04 622 483.71 31 022.57 -40 394.32 31 -583.00 -40 977.32
9 9.5.2012 46 583.68 - - - 300.00 - - 46 883.68 619 745.66 9.5.2012 80 842.04 703 325.75 33 958.36 -7 018.96 30 -98.00 -7 116.96
10 9.6.2012 46 527.89 - 40 084.93 2 421.82 300.00 - - 89 334.64 709 080.29 9.6.2012 80 842.04 784 167.79 -8 492.60 -15 609.56 31 -225.00 -15 834.56
11 9.7.2012 46 472.10 - - - 300.00 - - 46 772.10 755 852.39 9.7.2012 80 842.04 865 009.83 34 069.94 18 235.38 30 0.00 18 235.38
12 9.8.2012 50 916.31 - - 3 874.91 300.00 - - 55 091.22 810 943.61 9.8.2012 80 842.04 945 851.87 25 750.82 43 986.20 31 0.00 43 986.20
13 9.9.2012 46 423.78 - 53 064.93 - 300.00 5 920.00 - 105 708.71 916 652.32 9.9.2012 80 842.04 1 026 693.91 -24 866.67 19 119.54 31 0.00 19 119.54
14 9.10.2012 46 366.94 - - 4 359.27 3 180.00 - - 53 906.21 970 558.53 9.10.2012 80 842.04 1 107 535.95 26 935.83 46 055.37 30 0.00 46 055.37
15 9.11.2012 46 310.09 - - - 300.00 - - 46 610.09 1 017 168.62 9.11.2012 80 842.04 1 188 377.99 34 231.95 80 287.32 31 0.00 80 287.32
16 9.12.2012 46 253.25 - 40 084.93 - 300.00 - - 86 638.18 1 103 806.79 9.12.2012 80 842.04 1 269 220.03 -5 796.14 74 491.19 30 0.00 74 491.19
17 9.1.2013 46 196.40 - - 4 843.64 300.00 - - 51 340.04 1 155 146.83 9.1.2013 80 842.04 1 350 062.07 29 502.00 103 993.19 31 0.00 103 993.19
18 9.2.2013 46 139.56 - - - 300.00 - - 46 439.56 1 201 586.39 9.2.2013 80 842.04 1 430 904.11 34 402.48 138 395.67 31 0.00 138 395.67
19 9.3.2013 46 082.71 - 40 084.93 6 296.73 300.00 - - 92 764.37 1 294 350.76 9.3.2013 80 842.04 1 511 746.15 -11 922.33 126 473.35 28 0.00 126 473.35
20 9.4.2013 46 025.86 - - - 3 180.00 - - 49 205.86 1 343 556.62 9.4.2013 80 842.04 1 592 588.19 31 636.18 158 109.53 31 0.00 158 109.53
21 9.5.2013 45 969.02 - - - 300.00 - - 46 269.02 1 389 825.64 9.5.2013 80 842.04 1 673 430.23 34 573.02 192 682.55 30 0.00 192 682.55
22 9.6.2013 45 912.17 - 40 084.93 8 234.18 300.00 - - 94 531.28 1 484 356.91 9.6.2013 80 842.04 1 754 272.27 -13 689.24 178 993.32 31 0.00 178 993.32
23 9.7.2013 50 355.33 - - - 300.00 - - 50 655.33 1 535 012.24 9.7.2013 80 842.04 1 835 114.31 30 186.71 209 180.03 30 0.00 209 180.03
24 9.8.2013 45 798.48 - - 10 413.82 300.00 - - 56 512.30 1 591 524.54 9.8.2013 80 842.04 1 915 956.35 24 329.74 233 509.77 31 0.00 233 509.77
25 9.9.2013 45 741.64 - 53 064.93 - 300.00 5 920.00 - 105 026.57 1 696 551.11 9.9.2013 80 842.04 1 996 798.39 -24 184.53 209 325.25 31 0.00 209 325.25
26 9.10.2013 45 684.79 - - 12 835.64 3 180.00 - - 61 700.43 1 758 251.54 9.10.2013 80 842.04 2 077 640.43 19 141.61 228 466.86 30 0.00 228 466.86
27 9.11.2013 45 627.94 - - - 300.00 - - 45 927.94 1 804 179.48 9.11.2013 80 842.04 2 158 482.47 34 914.10 263 380.96 31 0.00 263 380.96
28 9.12.2013 45 571.10 - 40 084.93 - 300.00 - - 85 956.03 1 890 135.50 9.12.2013 80 842.04 2 239 324.51 -5 113.99 258 266.98 30 0.00 258 266.98
29 9.1.2014 45 514.25 - - 13 562.18 300.00 - - 59 376.43 1 949 511.93 9.1.2014 80 842.04 2 320 166.55 21 465.61 279 732.59 31 0.00 279 732.59
30 9.2.2014 45 457.41 - - - 300.00 - - 45 757.41 1 995 269.34 9.2.2014 80 842.04 2 401 008.59 35 084.63 314 817.22 31 0.00 314 817.22
31 9.3.2014 45 400.56 - 40 084.93 10 656.00 300.00 - - 96 441.49 2 091 710.83 9.3.2014 80 842.04 2 481 850.63 -15 599.45 299 217.78 28 0.00 299 217.78
32 9.4.2014 45 343.72 - - - 3 180.00 - - 48 523.72 2 140 234.55 9.4.2014 80 842.04 2 562 692.67 32 318.32 331 536.10 31 0.00 331 536.10
33 9.5.2014 45 286.87 - - - 300.00 - - 45 586.87 2 185 821.42 9.5.2014 80 842.04 2 643 534.71 35 255.17 366 791.27 30 0.00 366 791.27
34 9.6.2014 49 730.02 - 40 084.93 8 718.55 300.00 - - 98 833.50 2 284 654.91 9.6.2014 80 842.04 2 724 376.75 -17 991.46 348 799.82 31 0.00 348 799.82
35 9.7.2014 45 173.18 - - - 300.00 - - 45 473.18 2 330 128.09 9.7.2014 80 842.04 2 805 218.79 35 368.86 384 168.68 30 0.00 384 168.68
36 9.8.2014 45 116.33 1 700.00 - 6 538.91 300.00 - - 53 655.24 2 383 783.33 9.8.2014 105 094.65 2 910 313.44 51 439.41 411 355.48 31 0.00 411 355.48
Кд   0.00   0.00   897 813.56   897 813.56 1 414 263.69   1 414 263.69
  Накопительно| расходы: 2 383 783.33 Накопительно| доходы: 2 910 313.44 валовый БДР: 526 530.05 Обсл овердрафта: -10 080.00
  Чистый итог договора по БДР: 516 450.05 Итог договора по БДДС: 516 450.05