ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 9.9.2011 56 182.75 10 690.00 53 667.68 8 718.55 300.00 5 920.00 - 135 478.98 135 478.98 9.9.2011 62 962.70 62 962.70 -72 516.28 -135 478.98 10 -631.00 -136 109.98
2 9.10.2011 51 620.45 - - 3 390.55 21 180.00 - - 76 191.00 211 669.98 9.10.2011 89 946.72 152 909.42 13 755.72 -149 338.28 30 -2 087.00 -151 425.28
3 9.11.2011 51 558.15 - - - 300.00 - - 51 858.15 263 528.13 9.11.2011 89 946.72 242 856.14 38 088.57 -113 336.71 31 -1 636.00 -114 972.71
4 9.12.2011 51 495.84 - 40 687.68 2 906.18 300.00 - - 95 389.70 358 917.82 9.12.2011 89 946.72 332 802.86 -5 442.97 -120 415.69 30 -1 683.00 -122 098.69
5 9.1.2012 51 433.54 - - 2 664.00 300.00 - - 54 397.54 413 315.36 9.1.2012 89 946.72 422 749.58 35 549.18 -86 549.51 31 -1 250.00 -87 799.51
6 9.2.2012 51 371.24 - - - 300.00 - - 51 671.24 464 986.60 9.2.2012 89 946.72 512 696.30 38 275.48 -49 524.03 31 -715.00 -50 239.03
7 9.3.2012 51 308.94 - 40 687.68 2 421.82 300.00 - - 94 718.44 559 705.04 9.3.2012 89 946.72 602 643.02 -4 771.72 -55 010.75 29 -743.00 -55 753.75
8 9.4.2012 51 246.63 - - - 3 180.00 - - 54 426.63 614 131.67 9.4.2012 89 946.72 692 589.74 35 520.09 -20 233.66 31 -292.00 -20 525.66
9 9.5.2012 51 184.33 - - 3 874.91 300.00 - - 55 359.24 669 490.91 9.5.2012 89 946.72 782 536.46 34 587.48 14 061.82 30 0.00 14 061.82
10 9.6.2012 51 122.03 - 40 687.68 - 300.00 - - 92 109.71 761 600.61 9.6.2012 89 946.72 872 483.18 -2 162.99 11 898.84 31 0.00 11 898.84
11 9.7.2012 51 059.73 - - 4 359.27 300.00 - - 55 719.00 817 319.61 9.7.2012 89 946.72 962 429.90 34 227.72 46 126.56 30 0.00 46 126.56
12 9.8.2012 55 497.42 - - - 300.00 - - 55 797.42 873 117.03 9.8.2012 89 946.72 1 052 376.62 34 149.30 80 275.86 31 0.00 80 275.86
13 9.9.2012 50 998.07 - 53 667.68 4 843.64 300.00 5 920.00 - 115 729.39 988 846.42 9.9.2012 89 946.72 1 142 323.34 -25 782.67 54 493.20 31 0.00 54 493.20
14 9.10.2012 50 934.59 - - 6 296.73 3 180.00 - - 60 411.32 1 049 257.74 9.10.2012 89 946.72 1 232 270.06 29 535.40 84 028.60 30 0.00 84 028.60
15 9.11.2012 50 871.11 - - - 300.00 - - 51 171.11 1 100 428.85 9.11.2012 89 946.72 1 322 216.78 38 775.61 122 804.21 31 0.00 122 804.21
16 9.12.2012 50 807.63 - 40 687.68 8 234.18 300.00 - - 100 029.49 1 200 458.33 9.12.2012 89 946.72 1 412 163.50 -10 082.77 112 721.45 30 0.00 112 721.45
17 9.1.2013 50 744.15 - - - 300.00 - - 51 044.15 1 251 502.48 9.1.2013 89 946.72 1 502 110.22 38 902.57 151 624.02 31 0.00 151 624.02
18 9.2.2013 50 680.67 - - 10 413.82 300.00 - - 61 394.49 1 312 896.97 9.2.2013 89 946.72 1 592 056.94 28 552.23 180 176.25 31 0.00 180 176.25
19 9.3.2013 50 617.19 - 40 687.68 - 300.00 - - 91 604.87 1 404 501.84 9.3.2013 89 946.72 1 682 003.66 -1 658.15 178 518.11 28 0.00 178 518.11
20 9.4.2013 50 553.71 - - 12 835.64 3 180.00 - - 66 569.35 1 471 071.19 9.4.2013 89 946.72 1 771 950.38 23 377.37 201 895.48 31 0.00 201 895.48
21 9.5.2013 50 490.23 - - - 300.00 - - 50 790.23 1 521 861.42 9.5.2013 89 946.72 1 861 897.10 39 156.49 241 051.97 30 0.00 241 051.97
22 9.6.2013 50 426.75 - 40 687.68 13 562.18 300.00 - - 104 976.61 1 626 838.02 9.6.2013 89 946.72 1 951 843.82 -15 029.89 226 022.09 31 0.00 226 022.09
23 9.7.2013 54 863.27 - - 10 656.00 300.00 - - 65 819.27 1 692 657.29 9.7.2013 89 946.72 2 041 790.54 24 127.45 250 149.54 30 0.00 250 149.54
24 9.8.2013 50 299.79 - - - 300.00 - - 50 599.79 1 743 257.08 9.8.2013 89 946.72 2 131 737.26 39 346.93 289 496.47 31 0.00 289 496.47
25 9.9.2013 50 236.31 - 53 667.68 8 718.55 300.00 5 920.00 - 118 842.54 1 862 099.62 9.9.2013 89 946.72 2 221 683.98 -28 895.82 260 600.66 31 0.00 260 600.66
26 9.10.2013 50 172.83 - - - 3 180.00 - - 53 352.83 1 915 452.45 9.10.2013 89 946.72 2 311 630.70 36 593.89 297 194.55 30 0.00 297 194.55
27 9.11.2013 50 109.35 - - 6 538.91 300.00 - - 56 948.26 1 972 400.71 9.11.2013 89 946.72 2 401 577.42 32 998.46 330 193.01 31 0.00 330 193.01
28 9.12.2013 50 045.87 - 40 687.68 - 300.00 - - 91 033.55 2 063 434.25 9.12.2013 89 946.72 2 491 524.14 -1 086.83 329 106.19 30 0.00 329 106.19
29 9.1.2014 49 982.39 - - 6 054.55 300.00 - - 56 336.94 2 119 771.19 9.1.2014 89 946.72 2 581 470.86 33 609.78 362 715.97 31 0.00 362 715.97
30 9.2.2014 49 918.91 - - - 300.00 - - 50 218.91 2 169 990.10 9.2.2014 89 946.72 2 671 417.58 39 727.81 402 443.78 31 0.00 402 443.78
31 9.3.2014 49 855.43 - 40 687.68 6 781.09 300.00 - - 97 624.20 2 267 614.30 9.3.2014 89 946.72 2 761 364.30 -7 677.48 394 766.31 28 0.00 394 766.31
32 9.4.2014 49 791.95 - - 8 476.36 3 180.00 - - 61 448.31 2 329 062.61 9.4.2014 89 946.72 2 851 311.02 28 498.41 423 264.72 31 0.00 423 264.72
33 9.5.2014 49 728.47 - - - 300.00 - - 50 028.47 2 379 091.08 9.5.2014 89 946.72 2 941 257.74 39 918.25 463 182.97 30 0.00 463 182.97
34 9.6.2014 54 164.99 - 40 687.68 11 866.91 300.00 - - 107 019.58 2 486 110.65 9.6.2014 89 946.72 3 031 204.46 -17 072.86 446 110.12 31 0.00 446 110.12
35 9.7.2014 49 601.51 - - - 300.00 - - 49 901.51 2 536 012.16 9.7.2014 89 946.72 3 121 151.18 40 045.21 486 155.33 30 0.00 486 155.33
36 9.8.2014 49 538.03 1 700.00 - 14 288.73 300.00 - - 65 826.76 2 601 838.92 9.8.2014 116 930.74 3 238 081.92 51 103.98 510 275.29 31 0.00 510 275.29
Кд   0.00   0.00   820 303.39   820 303.39 1 447 509.42   1 447 509.42
  Накопительно| расходы: 2 601 838.92 Накопительно| доходы: 3 238 081.92 валовый БДР: 636 242.95 Обсл овердрафта: -9 037.00
  Чистый итог договора по БДР: 627 205.95 Итог договора по БДДС: 627 205.95