ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 6.9.2011 26 917.61 10 690.00 31 496.88 6 979.97 300.00 3 500.00 - 79 884.46 79 884.46 6.9.2011 31 289.06 31 289.06 -48 595.40 -79 884.46 10 -372.00 -80 256.46
2 6.10.2011 18 707.62 - - 2 692.00 16 011.00 - - 37 410.62 117 295.08 6.10.2011 39 111.32 70 400.38 1 700.70 -86 378.02 30 -1 207.00 -87 585.02
3 6.11.2011 18 687.63 - - - 300.00 - - 18 987.63 136 282.71 6.11.2011 39 111.32 109 511.70 20 123.69 -67 461.33 31 -974.00 -68 435.33
4 6.12.2011 18 667.64 - 16 675.88 - 300.00 - - 35 643.52 171 926.22 6.12.2011 39 111.32 148 623.02 3 467.81 -64 967.53 30 -908.00 -65 875.53
5 6.1.2012 18 647.65 - - 2 326.66 300.00 - - 21 274.31 193 200.53 6.1.2012 39 111.32 187 734.34 17 837.01 -48 038.52 31 -694.00 -48 732.52
6 6.2.2012 18 627.65 - - - 300.00 - - 18 927.65 212 128.18 6.2.2012 39 111.32 226 845.66 20 183.67 -28 548.85 31 -412.00 -28 960.85
7 6.3.2012 18 607.66 - 16 675.88 2 115.14 300.00 - - 37 698.68 249 826.86 6.3.2012 39 111.32 265 956.98 1 412.65 -27 548.21 29 -372.00 -27 920.21
8 6.4.2012 18 587.67 - - - 2 011.00 - - 20 598.67 270 425.53 6.4.2012 39 111.32 305 068.30 18 512.65 -9 407.56 31 -136.00 -9 543.56
9 6.5.2012 18 567.68 - - - 300.00 - - 18 867.68 289 293.21 6.5.2012 39 111.32 344 179.62 20 243.64 10 700.08 30 0.00 10 700.08
10 6.6.2012 18 547.69 - 16 675.88 1 922.86 300.00 - - 37 446.43 326 739.63 6.6.2012 39 111.32 383 290.94 1 664.90 12 364.98 31 0.00 12 364.98
11 6.7.2012 18 527.70 - - - 300.00 - - 18 827.70 345 567.33 6.7.2012 39 111.32 422 402.26 20 283.62 32 648.60 30 0.00 32 648.60
12 6.8.2012 26 697.71 - - 3 076.57 300.00 - - 30 074.28 375 641.61 6.8.2012 39 111.32 461 513.58 9 037.04 41 685.64 31 0.00 41 685.64
13 6.9.2012 18 503.11 - 31 496.88 - 300.00 3 500.00 - 53 799.99 429 441.60 6.9.2012 39 111.32 500 624.90 -14 688.67 26 996.98 31 0.00 26 996.98
14 6.10.2012 18 482.90 - - 3 461.14 2 011.00 - - 23 955.04 453 396.64 6.10.2012 39 111.32 539 736.22 15 156.28 42 153.26 30 0.00 42 153.26
15 6.11.2012 18 462.70 - - - 300.00 - - 18 762.70 472 159.34 6.11.2012 39 111.32 578 847.54 20 348.62 62 501.88 31 0.00 62 501.88
16 6.12.2012 18 442.49 - 16 675.88 - 300.00 - - 35 418.37 507 577.70 6.12.2012 39 111.32 617 958.86 3 692.95 66 194.84 30 0.00 66 194.84
17 6.1.2013 18 422.29 - - 3 845.71 300.00 - - 22 568.00 530 145.70 6.1.2013 39 111.32 657 070.18 16 543.32 82 738.16 31 0.00 82 738.16
18 6.2.2013 18 402.08 - - - 300.00 - - 18 702.08 548 847.78 6.2.2013 39 111.32 696 181.50 20 409.24 103 147.40 31 0.00 103 147.40
19 6.3.2013 18 381.88 - 16 675.88 4 999.43 300.00 - - 40 357.19 589 204.97 6.3.2013 39 111.32 735 292.82 -1 245.87 101 901.54 28 0.00 101 901.54
20 6.4.2013 18 361.67 - - - 2 011.00 - - 20 372.67 609 577.64 6.4.2013 39 111.32 774 404.14 18 738.65 120 640.19 31 0.00 120 640.19
21 6.5.2013 18 341.47 - - - 300.00 - - 18 641.47 628 219.11 6.5.2013 39 111.32 813 515.46 20 469.85 141 110.04 30 0.00 141 110.04
22 6.6.2013 18 321.27 - 16 675.88 6 537.71 300.00 - - 41 834.86 670 053.96 6.6.2013 39 111.32 852 626.78 -2 723.54 138 386.51 31 0.00 138 386.51
23 6.7.2013 26 491.06 - - - 300.00 - - 26 791.06 696 845.02 6.7.2013 39 111.32 891 738.10 12 320.26 150 706.77 30 0.00 150 706.77
24 6.8.2013 18 280.86 - - 8 268.29 300.00 - - 26 849.15 723 694.17 6.8.2013 39 111.32 930 849.42 12 262.17 162 968.94 31 0.00 162 968.94
25 6.9.2013 18 283.65 - 31 496.88 - 300.00 3 500.00 - 53 580.53 777 274.70 6.9.2013 39 111.32 969 960.74 -14 469.21 148 499.74 31 0.00 148 499.74
26 6.10.2013 18 263.06 - - 10 191.14 2 011.00 - - 30 465.20 807 739.90 6.10.2013 39 111.32 1 009 072.06 8 646.12 157 145.86 30 0.00 157 145.86
27 6.11.2013 18 242.47 - - - 300.00 - - 18 542.47 826 282.37 6.11.2013 39 111.32 1 048 183.38 20 568.85 177 714.71 31 0.00 177 714.71
28 6.12.2013 18 221.89 - 16 675.88 - 300.00 - - 35 197.77 861 480.13 6.12.2013 39 111.32 1 087 294.70 3 913.56 181 628.27 30 0.00 181 628.27
29 6.1.2014 18 201.30 - - 10 960.29 300.00 - - 29 461.59 890 941.72 6.1.2014 39 111.32 1 126 406.02 9 649.73 191 278.00 31 0.00 191 278.00
30 6.2.2014 18 180.71 - - - 300.00 - - 18 480.71 909 422.43 6.2.2014 39 111.32 1 165 517.34 20 630.61 211 908.61 31 0.00 211 908.61
31 6.3.2014 18 160.13 - 16 675.88 8 460.57 300.00 - - 43 596.58 953 019.01 6.3.2014 39 111.32 1 204 628.66 -4 485.26 207 423.36 28 0.00 207 423.36
32 6.4.2014 18 139.54 - - - 2 011.00 - - 20 150.54 973 169.55 6.4.2014 39 111.32 1 243 739.98 18 960.78 226 384.14 31 0.00 226 384.14
33 6.5.2014 18 118.96 - - - 300.00 - - 18 418.96 991 588.51 6.5.2014 39 111.32 1 282 851.30 20 692.36 247 076.50 30 0.00 247 076.50
34 6.6.2014 26 288.37 - 16 675.88 6 922.29 300.00 - - 50 186.54 1 041 775.04 6.6.2014 39 111.32 1 321 962.62 -11 075.22 236 001.29 31 0.00 236 001.29
35 6.7.2014 18 077.78 - - - 300.00 - - 18 377.78 1 060 152.82 6.7.2014 39 111.32 1 361 073.94 20 733.54 256 734.83 30 0.00 256 734.83
36 6.8.2014 18 057.20 - - 5 191.71 300.00 - - 23 548.91 1 083 701.73 6.8.2014 39 111.32 1 400 185.26 15 562.41 272 297.24 31 0.00 272 297.24
37 6.9.2014 18 036.61 - 31 496.88 - 300.00 3 500.00 - 53 333.49 1 137 035.22 6.9.2014 39 111.32 1 439 296.58 -14 222.17 258 075.08 31 0.00 258 075.08
38 6.10.2014 18 016.02 - - 4 807.14 2 011.00 - - 24 834.16 1 161 869.38 6.10.2014 39 111.32 1 478 407.90 14 277.16 272 352.24 30 0.00 272 352.24
39 6.11.2014 17 995.44 - - - 300.00 - - 18 295.44 1 180 164.82 6.11.2014 39 111.32 1 517 519.22 20 815.88 293 168.12 31 0.00 293 168.12
40 6.12.2014 17 974.85 - 16 675.88 - 300.00 - - 34 950.73 1 215 115.54 6.12.2014 39 111.32 1 556 630.54 4 160.59 297 328.72 30 0.00 297 328.72
41 6.1.2015 17 954.26 - - 5 384.00 300.00 - - 23 638.26 1 238 753.80 6.1.2015 39 111.32 1 595 741.86 15 473.06 312 801.78 31 0.00 312 801.78
42 6.2.2015 17 933.68 - - - 300.00 - - 18 233.68 1 256 987.48 6.2.2015 39 111.32 1 634 853.18 20 877.64 333 679.42 31 0.00 333 679.42
43 6.3.2015 17 913.09 - 16 675.88 6 730.00 300.00 - - 41 618.97 1 298 606.45 6.3.2015 39 111.32 1 673 964.50 -2 507.65 331 171.78 28 0.00 331 171.78
44 6.4.2015 17 892.51 - - - 2 011.00 - - 19 903.51 1 318 509.96 6.4.2015 39 111.32 1 713 075.82 19 207.81 350 379.59 31 0.00 350 379.59
45 6.5.2015 26 061.92 - - - 300.00 - - 26 361.92 1 344 871.88 6.5.2015 39 111.32 1 752 187.14 12 749.40 363 128.99 30 0.00 363 128.99
46 6.6.2015 17 851.33 - 16 675.88 9 422.00 300.00 - - 44 249.21 1 389 121.08 6.6.2015 39 111.32 1 791 298.46 -5 137.89 357 991.11 31 0.00 357 991.11
47 6.7.2015 17 830.75 - - - 300.00 - - 18 130.75 1 407 251.83 6.7.2015 39 111.32 1 830 409.78 20 980.57 378 971.68 30 0.00 378 971.68
48 6.8.2015 17 810.16 1 700.00 - 11 344.86 300.00 - - 31 155.02 1 438 406.85 6.8.2015 46 933.58 1 877 343.36 15 778.56 386 927.98 31 0.00 386 927.98
Кд   0.00   0.00   327 039.83   327 039.83 760 901.39   760 901.39
  Накопительно| расходы: 1 438 406.85 Накопительно| доходы: 1 877 343.36 валовый БДР: 438 936.47 Обсл овердрафта: -5 075.00
  Чистый итог договора по БДР: 433 861.47 Итог договора по БДДС: 433 861.47