ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 19 559.27 10 690.00 28 424.60 6 080.45 300.00 3 500.00 - 68 554.32 68 554.32 30.8.2011 1 002.12 1 002.12 -67 552.20 -68 554.32 10 -319.00 -68 873.32
2 30.9.2011 13 770.14 - - 2 345.08 300.00 - - 16 415.22 84 969.54 30.9.2011 30 063.69 31 065.81 13 648.47 -84 286.42 31 -1 217.00 -85 503.42
3 30.10.2011 13 757.01 - - - 25 897.00 - - 39 654.01 124 623.55 30.10.2011 30 063.69 61 129.50 -9 590.32 -95 093.74 30 -1 329.00 -96 422.74
4 30.11.2011 13 743.88 - 13 603.60 2 026.82 300.00 - - 29 674.30 154 297.85 30.11.2011 30 063.69 91 193.19 389.39 -96 033.35 31 -1 387.00 -97 420.35
5 30.12.2011 13 730.76 - - - 300.00 - - 14 030.76 168 328.61 30.12.2011 30 063.69 121 256.88 16 032.93 -81 387.42 30 -1 137.00 -82 524.42
6 30.1.2012 13 717.63 - - 1 842.56 300.00 - - 15 860.19 184 188.80 30.1.2012 30 063.69 151 320.57 14 203.50 -68 320.92 31 -986.00 -69 306.92
7 30.2.2012 13 704.50 - 13 603.60 - 300.00 - - 27 608.10 211 796.90 30.2.2012 30 063.69 181 384.26 2 455.59 -66 851.33 31 -965.00 -67 816.33
8 30.3.2012 13 691.37 - - 1 675.05 300.00 - - 15 666.42 227 463.32 30.3.2012 30 063.69 211 447.95 14 397.27 -53 419.06 31 -771.00 -54 190.06
9 30.4.2012 13 678.24 - - - 1 897.00 - - 15 575.24 243 038.56 30.4.2012 30 063.69 241 511.64 14 488.45 -39 701.61 31 -573.00 -40 274.61
10 30.5.2012 13 665.11 - 13 603.60 2 680.09 300.00 - - 30 248.80 273 287.36 30.5.2012 30 063.69 271 575.33 -185.11 -40 459.72 30 -565.00 -41 024.72
11 30.6.2012 13 651.98 - - - 300.00 - - 13 951.98 287 239.34 30.6.2012 30 063.69 301 639.02 16 111.71 -24 913.01 31 -360.00 -25 273.01
12 30.7.2012 19 414.85 - - 3 015.10 300.00 - - 22 729.95 309 969.29 30.7.2012 30 063.69 331 702.71 7 333.74 -17 939.27 30 -251.00 -18 190.27
13 30.8.2012 13 633.13 - 28 424.60 - 300.00 3 500.00 - 45 857.73 355 827.02 30.8.2012 30 063.69 361 766.40 -15 794.04 -33 984.31 31 -491.00 -34 475.31
14 30.9.2012 13 619.93 - - 3 350.11 300.00 - - 17 270.04 373 097.06 30.9.2012 30 063.69 391 830.09 12 793.65 -21 681.66 31 -313.00 -21 994.66
15 30.10.2012 13 606.72 - - - 1 897.00 - - 15 503.72 388 600.78 30.10.2012 30 063.69 421 893.78 14 559.97 -7 434.69 30 -104.00 -7 538.69
16 30.11.2012 13 593.52 - 13 603.60 4 355.14 300.00 - - 31 852.26 420 453.04 30.11.2012 30 063.69 451 957.47 -1 788.57 -9 327.26 31 -135.00 -9 462.26
17 30.12.2012 13 580.31 - - - 300.00 - - 13 880.31 434 333.35 30.12.2012 30 063.69 482 021.16 16 183.38 6 721.12 30 0.00 6 721.12
18 30.1.2013 13 567.11 - - 5 695.19 300.00 - - 19 562.30 453 895.65 30.1.2013 30 063.69 512 084.85 10 501.39 17 222.51 31 0.00 17 222.51
19 30.2.2013 13 553.90 - 13 603.60 - 300.00 - - 27 457.50 481 353.15 30.2.2013 30 063.69 542 148.54 2 606.19 19 828.70 31 0.00 19 828.70
20 30.3.2013 13 540.70 - - 7 202.74 300.00 - - 21 043.44 502 396.59 30.3.2013 30 063.69 572 212.23 9 020.25 28 848.95 31 0.00 28 848.95
21 30.4.2013 13 527.49 - - - 1 897.00 - - 15 424.49 517 821.08 30.4.2013 30 063.69 602 275.92 14 639.20 43 488.15 31 0.00 43 488.15
22 30.5.2013 13 514.29 - 13 603.60 8 877.79 300.00 - - 36 295.68 554 116.76 30.5.2013 30 063.69 632 339.61 -6 231.99 37 256.16 30 0.00 37 256.16
23 30.6.2013 19 277.08 - - - 300.00 - - 19 577.08 573 693.84 30.6.2013 30 063.69 662 403.30 10 486.61 47 742.77 31 0.00 47 742.77
24 30.7.2013 13 487.88 - - 9 547.81 300.00 - - 23 335.69 597 029.53 30.7.2013 30 063.69 692 466.99 6 728.00 54 470.77 30 0.00 54 470.77
25 30.8.2013 13 486.65 - 28 424.60 - 300.00 3 500.00 - 45 711.25 642 740.78 30.8.2013 30 063.69 722 530.68 -15 647.56 38 823.21 31 0.00 38 823.21
26 30.9.2013 13 473.31 - - 7 370.24 300.00 - - 21 143.55 663 884.33 30.9.2013 30 063.69 752 594.37 8 920.14 47 743.35 31 0.00 47 743.35
27 30.10.2013 13 459.96 - - - 1 897.00 - - 15 356.96 679 241.29 30.10.2013 30 063.69 782 658.06 14 706.73 62 450.08 30 0.00 62 450.08
28 30.11.2013 13 446.62 - 13 603.60 6 030.20 300.00 - - 33 380.42 712 621.71 30.11.2013 30 063.69 812 721.75 -3 316.73 59 133.35 31 0.00 59 133.35
29 30.12.2013 13 433.27 - - - 300.00 - - 13 733.27 726 354.98 30.12.2013 30 063.69 842 785.44 16 330.42 75 463.77 30 0.00 75 463.77
30 30.1.2014 13 419.92 - - 4 522.65 300.00 - - 18 242.57 744 597.55 30.1.2014 30 063.69 872 849.13 11 821.12 87 284.89 31 0.00 87 284.89
31 30.2.2014 13 406.58 - 13 603.60 - 300.00 - - 27 310.18 771 907.73 30.2.2014 30 063.69 902 912.82 2 753.51 90 038.40 31 0.00 90 038.40
32 30.3.2014 13 393.23 - - 4 187.64 300.00 - - 17 880.87 789 788.60 30.3.2014 30 063.69 932 976.51 12 182.82 102 221.22 31 0.00 102 221.22
33 30.4.2014 13 379.89 - - - 1 897.00 - - 15 276.89 805 065.49 30.4.2014 30 063.69 963 040.20 14 786.80 117 008.02 31 0.00 117 008.02
34 30.5.2014 19 142.54 - 13 603.60 4 690.15 300.00 - - 37 736.29 842 801.78 30.5.2014 30 063.69 993 103.89 -7 672.60 109 335.42 30 0.00 109 335.42
35 30.6.2014 13 353.20 - - - 300.00 - - 13 653.20 856 454.98 30.6.2014 30 063.69 1 023 167.58 16 410.49 125 745.91 31 0.00 125 745.91
36 30.7.2014 13 339.85 - - 5 862.69 300.00 - - 19 502.54 875 957.52 30.7.2014 30 063.69 1 053 231.27 10 561.15 136 307.06 30 0.00 136 307.06
37 30.8.2014 13 344.94 - 28 424.60 - 300.00 3 500.00 - 45 569.54 921 527.06 30.8.2014 30 063.69 1 083 294.96 -15 505.85 120 801.21 31 0.00 120 801.21
38 30.9.2014 13 331.34 - - 8 207.77 300.00 - - 21 839.11 943 366.17 30.9.2014 30 063.69 1 113 358.65 8 224.58 129 025.79 31 0.00 129 025.79
39 30.10.2014 13 317.75 - - - 1 897.00 - - 15 214.75 958 580.92 30.10.2014 30 063.69 1 143 422.34 14 848.94 143 874.73 30 0.00 143 874.73
40 30.11.2014 13 304.15 - 13 603.60 9 882.82 300.00 - - 37 090.57 995 671.49 30.11.2014 30 063.69 1 173 486.03 -7 026.88 136 847.85 31 0.00 136 847.85
41 30.12.2014 13 290.55 - - - 300.00 - - 13 590.55 1 009 262.04 30.12.2014 30 063.69 1 203 549.72 16 473.14 153 320.99 30 0.00 153 320.99
42 30.1.2015 13 276.95 - - 11 055.36 300.00 - - 24 632.31 1 033 894.35 30.1.2015 30 063.69 1 233 613.41 5 431.38 158 752.37 31 0.00 158 752.37
43 30.2.2015 13 263.35 - 13 603.60 - 300.00 - - 27 166.95 1 061 061.30 30.2.2015 30 063.69 1 263 677.10 2 896.74 161 649.11 31 0.00 161 649.11
44 30.3.2015 13 249.76 - - 11 725.38 300.00 - - 25 275.14 1 086 336.44 30.3.2015 30 063.69 1 293 740.79 4 788.55 166 437.66 31 0.00 166 437.66
45 30.4.2015 19 012.16 - - - 1 897.00 - - 20 909.16 1 107 245.60 30.4.2015 30 063.69 1 323 804.48 9 154.53 175 592.19 31 0.00 175 592.19
46 30.5.2015 13 222.56 - 13 603.60 12 897.92 300.00 - - 40 024.08 1 147 269.68 30.5.2015 30 063.69 1 353 868.17 -9 960.39 165 631.80 30 0.00 165 631.80
47 30.6.2015 13 208.96 - - - 300.00 - - 13 508.96 1 160 778.64 30.6.2015 30 063.69 1 383 931.86 16 554.73 182 186.53 31 0.00 182 186.53
48 30.7.2015 13 195.36 - - 13 400.44 300.00 - - 26 895.80 1 187 674.44 30.7.2015 30 063.69 1 413 995.55 3 167.89 185 354.42 30 0.00 185 354.42
49 30.8.2015 13 181.77 - 28 424.60 - 300.00 3 500.00 - 45 406.37 1 233 080.81 30.8.2015 30 063.69 1 444 059.24 -15 342.68 170 011.74 31 0.00 170 011.74
50 30.9.2015 13 168.17 - - 13 902.96 300.00 - - 27 371.13 1 260 451.94 30.9.2015 30 063.69 1 474 122.93 2 692.56 172 704.30 31 0.00 172 704.30
51 30.10.2015 13 154.57 - - - 1 897.00 - - 15 051.57 1 275 503.51 30.10.2015 30 063.69 1 504 186.62 15 012.12 187 716.42 30 0.00 187 716.42
52 30.11.2015 13 140.97 - 13 603.60 13 902.96 300.00 - - 40 947.53 1 316 451.04 30.11.2015 30 063.69 1 534 250.31 -10 883.84 176 832.58 31 0.00 176 832.58
53 30.12.2015 13 127.38 - - - 300.00 - - 13 427.38 1 329 878.42 30.12.2015 30 063.69 1 564 314.00 16 636.31 193 468.89 30 0.00 193 468.89
54 30.1.2016 13 113.78 - - 13 567.95 300.00 - - 26 981.73 1 356 860.15 30.1.2016 30 063.69 1 594 377.69 3 081.96 196 550.85 31 0.00 196 550.85
55 30.2.2016 13 100.18 - 13 603.60 - 300.00 - - 27 003.78 1 383 863.93 30.2.2016 30 063.69 1 624 441.38 3 059.91 199 610.76 31 0.00 199 610.76
56 30.3.2016 18 862.58 - - 12 562.91 300.00 - - 31 725.49 1 415 589.42 30.3.2016 30 063.69 1 654 505.07 -1 661.80 197 948.96 31 0.00 197 948.96
57 30.4.2016 13 072.98 - - - 1 897.00 - - 14 969.98 1 430 559.40 30.4.2016 30 063.69 1 684 568.76 15 093.71 213 042.67 31 0.00 213 042.67
58 30.5.2016 13 059.39 - 13 603.60 11 892.89 300.00 - - 38 855.88 1 469 415.28 30.5.2016 30 063.69 1 714 632.45 -8 792.19 204 250.48 30 0.00 204 250.48
59 30.6.2016 13 045.79 - - - 300.00 - - 13 345.79 1 482 761.07 30.6.2016 30 063.69 1 744 696.14 16 717.90 220 968.38 31 0.00 220 968.38
60 30.7.2016 13 032.19 1 700.00 - 11 055.36 300.00 - - 26 087.55 1 508 848.62 30.7.2016 59 125.26 1 803 821.40 33 037.71 224 944.52 30 0.00 224 944.52
Кд   0.00   0.00   292 858.47   292 858.47 576 928.25   576 928.25
  Накопительно| расходы: 1 508 848.62 Накопительно| доходы: 1 803 821.40 валовый БДР: 294 972.78 Обсл овердрафта: -10 903.00
  Чистый итог договора по БДР: 284 069.78 Итог договора по БДДС: 284 069.78