ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 18 514.41 10 690.00 27 246.00 4 828.42 200.00 3 500.00 - 64 978.83 64 978.83 30.8.2011 886.16 886.16 -64 092.67 -64 978.83 10 -303.00 -65 281.83
2 30.9.2011 12 726.52 - - 1 877.72 200.00 - - 14 804.24 79 783.07 30.9.2011 26 584.86 27 471.02 11 780.62 -79 199.91 31 -1 144.00 -80 343.91
3 30.10.2011 12 714.64 - - - 12 797.00 - - 25 511.64 105 294.71 30.10.2011 26 584.86 54 055.88 1 073.22 -79 270.69 30 -1 108.00 -80 378.69
4 30.11.2011 12 702.75 - 12 425.00 - 200.00 - - 25 327.75 130 622.46 30.11.2011 26 584.86 80 640.74 1 257.11 -79 121.58 31 -1 142.00 -80 263.58
5 30.12.2011 12 690.86 - - 1 609.47 200.00 - - 14 500.33 145 122.79 30.12.2011 26 584.86 107 225.60 12 084.53 -68 179.05 30 -953.00 -69 132.05
6 30.1.2012 12 678.98 - - - 200.00 - - 12 878.98 158 001.77 30.1.2012 26 584.86 133 810.46 13 705.88 -55 426.17 31 -800.00 -56 226.17
7 30.2.2012 12 667.09 - 12 425.00 1 475.35 200.00 - - 26 767.44 184 769.21 30.2.2012 26 584.86 160 395.32 -182.58 -56 408.75 31 -814.00 -57 222.75
8 30.3.2012 12 655.20 - - - 200.00 - - 12 855.20 197 624.41 30.3.2012 26 584.86 186 980.18 13 729.66 -43 493.09 31 -628.00 -44 121.09
9 30.4.2012 12 643.31 - - - 1 797.00 - - 14 440.31 212 064.72 30.4.2012 26 584.86 213 565.04 12 144.55 -31 976.54 31 -462.00 -32 438.54
10 30.5.2012 12 631.43 - 12 425.00 1 341.23 200.00 - - 26 597.66 238 662.38 30.5.2012 26 584.86 240 149.90 -12.80 -32 451.34 30 -453.00 -32 904.34
11 30.6.2012 12 619.54 - - - 200.00 - - 12 819.54 251 481.92 30.6.2012 26 584.86 266 734.76 13 765.32 -19 139.02 31 -276.00 -19 415.02
12 30.7.2012 18 383.65 - - 2 145.97 200.00 - - 20 729.62 272 211.54 30.7.2012 26 584.86 293 319.62 5 855.24 -13 559.78 30 -189.00 -13 748.78
13 30.8.2012 12 603.23 - 27 246.00 - 200.00 3 500.00 - 43 549.23 315 760.77 30.8.2012 26 584.86 319 904.48 -16 964.37 -30 713.15 31 -443.00 -31 156.15
14 30.9.2012 12 591.27 - - 2 414.21 200.00 - - 15 205.48 330 966.25 30.9.2012 26 584.86 346 489.34 11 379.38 -19 776.77 31 -286.00 -20 062.77
15 30.10.2012 12 579.31 - - - 1 797.00 - - 14 376.31 345 342.56 30.10.2012 26 584.86 373 074.20 12 208.55 -7 854.22 30 -110.00 -7 964.22
16 30.11.2012 12 567.36 - 12 425.00 - 200.00 - - 25 192.36 370 534.92 30.11.2012 26 584.86 399 659.06 1 392.50 -6 571.72 31 -95.00 -6 666.72
17 30.12.2012 12 555.40 - - 2 682.46 200.00 - - 15 437.86 385 972.78 30.12.2012 26 584.86 426 243.92 11 147.00 4 480.28 30 0.00 4 480.28
18 30.1.2013 12 543.45 - - - 200.00 - - 12 743.45 398 716.23 30.1.2013 26 584.86 452 828.78 13 841.41 18 321.69 31 0.00 18 321.69
19 30.2.2013 12 531.49 - 12 425.00 3 487.19 200.00 - - 28 643.68 427 359.91 30.2.2013 26 584.86 479 413.64 -2 058.82 16 262.87 31 0.00 16 262.87
20 30.3.2013 12 519.53 - - - 200.00 - - 12 719.53 440 079.44 30.3.2013 26 584.86 505 998.50 13 865.33 30 128.20 31 0.00 30 128.20
21 30.4.2013 12 507.58 - - - 1 797.00 - - 14 304.58 454 384.02 30.4.2013 26 584.86 532 583.36 12 280.28 42 408.48 31 0.00 42 408.48
22 30.5.2013 12 495.62 - 12 425.00 4 560.18 200.00 - - 29 680.80 484 064.82 30.5.2013 26 584.86 559 168.22 -3 095.94 39 312.54 30 0.00 39 312.54
23 30.6.2013 18 259.67 - - - 200.00 - - 18 459.67 502 524.49 30.6.2013 26 584.86 585 753.08 8 125.19 47 437.73 31 0.00 47 437.73
24 30.7.2013 12 471.71 - - 5 767.28 200.00 - - 18 438.99 520 963.48 30.7.2013 26 584.86 612 337.94 8 145.87 55 583.60 30 0.00 55 583.60
25 30.8.2013 12 471.99 - 27 246.00 - 200.00 3 500.00 - 43 417.99 564 381.47 30.8.2013 26 584.86 638 922.80 -16 833.13 38 750.47 31 0.00 38 750.47
26 30.9.2013 12 459.91 - - 7 108.51 200.00 - - 19 768.42 584 149.89 30.9.2013 26 584.86 665 507.66 6 816.44 45 566.91 31 0.00 45 566.91
27 30.10.2013 12 447.83 - - - 1 797.00 - - 14 244.83 598 394.72 30.10.2013 26 584.86 692 092.52 12 340.03 57 906.94 30 0.00 57 906.94
28 30.11.2013 12 435.74 - 12 425.00 - 200.00 - - 25 060.74 623 455.46 30.11.2013 26 584.86 718 677.38 1 524.12 59 431.06 31 0.00 59 431.06
29 30.12.2013 12 423.66 - - 7 510.88 200.00 - - 20 134.54 643 590.00 30.12.2013 26 584.86 745 262.24 6 450.32 65 881.38 30 0.00 65 881.38
30 30.1.2014 12 411.58 - - - 200.00 - - 12 611.58 656 201.58 30.1.2014 26 584.86 771 847.10 13 973.28 79 854.66 31 0.00 79 854.66
31 30.2.2014 12 399.49 - 12 425.00 5 901.41 200.00 - - 30 925.90 687 127.48 30.2.2014 26 584.86 798 431.96 -4 341.04 75 513.62 31 0.00 75 513.62
32 30.3.2014 12 387.41 - - - 200.00 - - 12 587.41 699 714.89 30.3.2014 26 584.86 825 016.82 13 997.45 89 511.07 31 0.00 89 511.07
33 30.4.2014 12 375.33 - - - 1 797.00 - - 14 172.33 713 887.22 30.4.2014 26 584.86 851 601.68 12 412.53 101 923.60 31 0.00 101 923.60
34 30.5.2014 18 139.24 - 12 425.00 4 828.42 200.00 - - 35 592.66 749 479.88 30.5.2014 26 584.86 878 186.54 -9 007.80 92 915.80 30 0.00 92 915.80
35 30.6.2014 12 351.16 - - - 200.00 - - 12 551.16 762 031.04 30.6.2014 26 584.86 904 771.40 14 033.70 106 949.50 31 0.00 106 949.50
36 30.7.2014 12 339.08 - - 4 828.42 200.00 - - 17 367.50 779 398.54 30.7.2014 26 584.86 931 356.26 9 217.36 116 166.86 30 0.00 116 166.86
37 30.8.2014 12 346.18 - 27 246.00 - 200.00 3 500.00 - 43 292.18 822 690.72 30.8.2014 26 584.86 957 941.12 -16 707.32 99 459.54 31 0.00 99 459.54
38 30.9.2014 12 333.87 - - 4 962.55 200.00 - - 17 496.42 840 187.14 30.9.2014 26 584.86 984 525.98 9 088.44 108 547.98 31 0.00 108 547.98
39 30.10.2014 12 321.56 - - - 1 797.00 - - 14 118.56 854 305.70 30.10.2014 26 584.86 1 011 110.84 12 466.30 121 014.28 30 0.00 121 014.28
40 30.11.2014 12 309.24 - 12 425.00 - 200.00 - - 24 934.24 879 239.94 30.11.2014 26 584.86 1 037 695.70 1 650.62 122 664.90 31 0.00 122 664.90
41 30.12.2014 12 296.93 - - 4 828.42 200.00 - - 17 325.35 896 565.29 30.12.2014 26 584.86 1 064 280.56 9 259.51 131 924.41 30 0.00 131 924.41
42 30.1.2015 12 284.62 - - - 200.00 - - 12 484.62 909 049.91 30.1.2015 26 584.86 1 090 865.42 14 100.24 146 024.65 31 0.00 146 024.65
43 30.2.2015 12 272.31 - 12 425.00 5 499.04 200.00 - - 30 396.35 939 446.26 30.2.2015 26 584.86 1 117 450.28 -3 811.49 142 213.16 31 0.00 142 213.16
44 30.3.2015 12 260.00 - - - 200.00 - - 12 460.00 951 906.26 30.3.2015 26 584.86 1 144 035.14 14 124.86 156 338.02 31 0.00 156 338.02
45 30.4.2015 18 023.69 - - - 1 797.00 - - 19 820.69 971 726.95 30.4.2015 26 584.86 1 170 620.00 6 764.17 163 102.19 31 0.00 163 102.19
46 30.5.2015 12 235.37 - 12 425.00 6 572.02 200.00 - - 31 432.39 1 003 159.34 30.5.2015 26 584.86 1 197 204.86 -4 847.53 158 254.66 30 0.00 158 254.66
47 30.6.2015 12 223.06 - - - 200.00 - - 12 423.06 1 015 582.40 30.6.2015 26 584.86 1 223 789.72 14 161.80 172 416.46 31 0.00 172 416.46
48 30.7.2015 12 210.75 - - 7 913.25 200.00 - - 20 324.00 1 035 906.40 30.7.2015 26 584.86 1 250 374.58 6 260.86 178 677.32 30 0.00 178 677.32
49 30.8.2015 12 198.44 - 27 246.00 - 200.00 3 500.00 - 43 144.44 1 079 050.84 30.8.2015 26 584.86 1 276 959.44 -16 559.58 162 117.74 31 0.00 162 117.74
50 30.9.2015 12 186.13 - - 9 522.72 200.00 - - 21 908.85 1 100 959.69 30.9.2015 26 584.86 1 303 544.30 4 676.01 166 793.75 31 0.00 166 793.75
51 30.10.2015 12 173.82 - - - 1 797.00 - - 13 970.82 1 114 930.51 30.10.2015 26 584.86 1 330 129.16 12 614.04 179 407.79 30 0.00 179 407.79
52 30.11.2015 12 161.50 - 12 425.00 - 200.00 - - 24 786.50 1 139 717.01 30.11.2015 26 584.86 1 356 714.02 1 798.36 181 206.15 31 0.00 181 206.15
53 30.12.2015 12 149.19 - - 11 266.32 200.00 - - 23 615.51 1 163 332.52 30.12.2015 26 584.86 1 383 298.88 2 969.35 184 175.50 30 0.00 184 175.50
54 30.1.2016 12 136.88 - - - 200.00 - - 12 336.88 1 175 669.40 30.1.2016 26 584.86 1 409 883.74 14 247.98 198 423.48 31 0.00 198 423.48
55 30.2.2016 12 124.57 - 12 425.00 12 071.06 200.00 - - 36 820.63 1 212 490.03 30.2.2016 26 584.86 1 436 468.60 -10 235.77 188 187.71 31 0.00 188 187.71
56 30.3.2016 17 888.26 - - - 200.00 - - 18 088.26 1 230 578.29 30.3.2016 26 584.86 1 463 053.46 8 496.60 196 684.31 31 0.00 196 684.31
57 30.4.2016 12 099.95 - - - 1 797.00 - - 13 896.95 1 244 475.24 30.4.2016 26 584.86 1 489 638.32 12 687.91 209 372.22 31 0.00 209 372.22
58 30.5.2016 12 087.63 - 12 425.00 13 948.78 200.00 - - 38 661.41 1 283 136.65 30.5.2016 26 584.86 1 516 223.18 -12 076.55 197 295.67 30 0.00 197 295.67
59 30.6.2016 12 075.32 - - - 200.00 - - 12 275.32 1 295 411.97 30.6.2016 26 584.86 1 542 808.04 14 309.54 211 605.21 31 0.00 211 605.21
60 30.7.2016 12 063.01 1 700.00 - 14 887.64 200.00 - - 28 850.65 1 324 262.62 30.7.2016 52 283.56 1 595 091.60 23 432.91 209 339.42 30 0.00 209 339.42
Кд   0.00   0.00   324 080.51   324 080.51 585 703.49   585 703.49
  Накопительно| расходы: 1 324 262.62 Накопительно| доходы: 1 595 091.60 валовый БДР: 270 828.98 Обсл овердрафта: -9 206.00
  Чистый итог договора по БДР: 261 622.98 Итог договора по БДДС: 261 622.98