ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 18 668.94 10 690.00 27 208.50 4 828.42 200.00 3 500.00 - 65 095.86 65 095.86 30.8.2011 922.45 922.45 -64 173.41 -65 095.86 10 -303.00 -65 398.86
2 30.9.2011 12 880.62 - - 1 877.72 200.00 - - 14 958.34 80 054.20 30.9.2011 27 673.55 28 596.00 12 715.21 -79 434.75 31 -1 147.00 -80 581.75
3 30.10.2011 12 868.30 - - - 23 797.00 - - 36 665.30 116 719.50 30.10.2011 27 673.55 56 269.55 -8 991.75 -89 573.50 30 -1 252.00 -90 825.50
4 30.11.2011 12 855.97 - 12 387.50 1 609.47 200.00 - - 27 052.94 143 772.44 30.11.2011 27 673.55 83 943.10 620.61 -90 204.89 31 -1 302.00 -91 506.89
5 30.12.2011 12 843.65 - - - 200.00 - - 13 043.65 156 816.09 30.12.2011 27 673.55 111 616.65 14 629.90 -76 876.99 30 -1 074.00 -77 950.99
6 30.1.2012 12 831.33 - - 1 475.35 200.00 - - 14 506.68 171 322.77 30.1.2012 27 673.55 139 290.20 13 166.87 -64 784.12 31 -935.00 -65 719.12
7 30.2.2012 12 819.01 - 12 387.50 - 200.00 - - 25 406.51 196 729.28 30.2.2012 27 673.55 166 963.75 2 267.04 -63 452.08 31 -916.00 -64 368.08
8 30.3.2012 12 806.69 - - 1 341.23 200.00 - - 14 347.92 211 077.20 30.3.2012 27 673.55 194 637.30 13 325.63 -51 042.45 31 -737.00 -51 779.45
9 30.4.2012 12 794.37 - - - 1 797.00 - - 14 591.37 225 668.57 30.4.2012 27 673.55 222 310.85 13 082.18 -38 697.27 31 -559.00 -39 256.27
10 30.5.2012 12 782.05 - 12 387.50 2 145.97 200.00 - - 27 515.52 253 184.09 30.5.2012 27 673.55 249 984.40 158.03 -39 098.24 30 -546.00 -39 644.24
11 30.6.2012 12 769.73 - - - 200.00 - - 12 969.73 266 153.82 30.6.2012 27 673.55 277 657.95 14 703.82 -24 940.42 31 -360.00 -25 300.42
12 30.7.2012 18 533.41 - - 2 414.21 200.00 - - 21 147.62 287 301.44 30.7.2012 27 673.55 305 331.50 6 525.93 -18 774.49 30 -262.00 -19 036.49
13 30.8.2012 12 752.48 - 27 208.50 - 200.00 3 500.00 - 43 660.98 330 962.42 30.8.2012 27 673.55 333 005.05 -15 987.43 -35 023.92 31 -506.00 -35 529.92
14 30.9.2012 12 740.09 - - 2 682.46 200.00 - - 15 622.55 346 584.97 30.9.2012 27 673.55 360 678.60 12 051.00 -23 478.92 31 -339.00 -23 817.92
15 30.10.2012 12 727.70 - - - 1 797.00 - - 14 524.70 361 109.67 30.10.2012 27 673.55 388 352.15 13 148.85 -10 669.07 30 -149.00 -10 818.07
16 30.11.2012 12 715.31 - 12 387.50 3 487.19 200.00 - - 28 790.00 389 899.67 30.11.2012 27 673.55 416 025.70 -1 116.45 -11 934.52 31 -172.00 -12 106.52
17 30.12.2012 12 702.91 - - - 200.00 - - 12 902.91 402 802.58 30.12.2012 27 673.55 443 699.25 14 770.64 2 664.12 30 0.00 2 664.12
18 30.1.2013 12 690.52 - - 4 560.18 200.00 - - 17 450.70 420 253.28 30.1.2013 27 673.55 471 372.80 10 222.85 12 886.97 31 0.00 12 886.97
19 30.2.2013 12 678.13 - 12 387.50 - 200.00 - - 25 265.63 445 518.91 30.2.2013 27 673.55 499 046.35 2 407.92 15 294.89 31 0.00 15 294.89
20 30.3.2013 12 665.73 - - 5 767.28 200.00 - - 18 633.01 464 151.92 30.3.2013 27 673.55 526 719.90 9 040.54 24 335.43 31 0.00 24 335.43
21 30.4.2013 12 653.34 - - - 1 797.00 - - 14 450.34 478 602.26 30.4.2013 27 673.55 554 393.45 13 223.21 37 558.64 31 0.00 37 558.64
22 30.5.2013 12 640.95 - 12 387.50 7 108.51 200.00 - - 32 336.96 510 939.22 30.5.2013 27 673.55 582 067.00 -4 663.41 32 895.23 30 0.00 32 895.23
23 30.6.2013 18 404.56 - - - 200.00 - - 18 604.56 529 543.78 30.6.2013 27 673.55 609 740.55 9 068.99 41 964.22 31 0.00 41 964.22
24 30.7.2013 12 616.16 - - 7 510.88 200.00 - - 20 327.04 549 870.82 30.7.2013 27 673.55 637 414.10 7 346.51 49 310.73 30 0.00 49 310.73
25 30.8.2013 12 615.85 - 27 208.50 - 200.00 3 500.00 - 43 524.35 593 395.17 30.8.2013 27 673.55 665 087.65 -15 850.80 33 459.93 31 0.00 33 459.93
26 30.9.2013 12 603.32 - - 5 901.41 200.00 - - 18 704.73 612 099.90 30.9.2013 27 673.55 692 761.20 8 968.82 42 428.75 31 0.00 42 428.75
27 30.10.2013 12 590.80 - - - 1 797.00 - - 14 387.80 626 487.70 30.10.2013 27 673.55 720 434.75 13 285.75 55 714.50 30 0.00 55 714.50
28 30.11.2013 12 578.27 - 12 387.50 4 828.42 200.00 - - 29 994.19 656 481.89 30.11.2013 27 673.55 748 108.30 -2 320.64 53 393.86 31 0.00 53 393.86
29 30.12.2013 12 565.75 - - - 200.00 - - 12 765.75 669 247.64 30.12.2013 27 673.55 775 781.85 14 907.80 68 301.66 30 0.00 68 301.66
30 30.1.2014 12 553.22 - - 4 828.42 200.00 - - 17 581.64 686 829.28 30.1.2014 27 673.55 803 455.40 10 091.91 78 393.57 31 0.00 78 393.57
31 30.2.2014 12 540.70 - 12 387.50 - 200.00 - - 25 128.20 711 957.48 30.2.2014 27 673.55 831 128.95 2 545.35 80 938.92 31 0.00 80 938.92
32 30.3.2014 12 528.17 - - 4 962.55 200.00 - - 17 690.72 729 648.20 30.3.2014 27 673.55 858 802.50 9 982.83 90 921.75 31 0.00 90 921.75
33 30.4.2014 12 515.65 - - - 1 797.00 - - 14 312.65 743 960.85 30.4.2014 27 673.55 886 476.05 13 360.90 104 282.65 31 0.00 104 282.65
34 30.5.2014 18 279.12 - 12 387.50 4 828.42 200.00 - - 35 695.04 779 655.89 30.5.2014 27 673.55 914 149.60 -8 021.49 96 261.16 30 0.00 96 261.16
35 30.6.2014 12 490.60 - - - 200.00 - - 12 690.60 792 346.49 30.6.2014 27 673.55 941 823.15 14 982.95 111 244.11 31 0.00 111 244.11
36 30.7.2014 12 478.07 - - 5 499.04 200.00 - - 18 177.11 810 523.60 30.7.2014 27 673.55 969 496.70 9 496.44 120 740.55 30 0.00 120 740.55
37 30.8.2014 12 484.34 - 27 208.50 - 200.00 3 500.00 - 43 392.84 853 916.44 30.8.2014 27 673.55 997 170.25 -15 719.29 105 021.26 31 0.00 105 021.26
38 30.9.2014 12 471.58 - - 6 572.02 200.00 - - 19 243.60 873 160.04 30.9.2014 27 673.55 1 024 843.80 8 429.95 113 451.21 31 0.00 113 451.21
39 30.10.2014 12 458.82 - - - 1 797.00 - - 14 255.82 887 415.86 30.10.2014 27 673.55 1 052 517.35 13 417.73 126 868.94 30 0.00 126 868.94
40 30.11.2014 12 446.06 - 12 387.50 7 913.25 200.00 - - 32 946.81 920 362.67 30.11.2014 27 673.55 1 080 190.90 -5 273.26 121 595.68 31 0.00 121 595.68
41 30.12.2014 12 433.29 - - - 200.00 - - 12 633.29 932 995.96 30.12.2014 27 673.55 1 107 864.45 15 040.26 136 635.94 30 0.00 136 635.94
42 30.1.2015 12 420.53 - - 9 522.72 200.00 - - 22 143.25 955 139.21 30.1.2015 27 673.55 1 135 538.00 5 530.30 142 166.24 31 0.00 142 166.24
43 30.2.2015 12 407.77 - 12 387.50 - 200.00 - - 24 995.27 980 134.48 30.2.2015 27 673.55 1 163 211.55 2 678.28 144 844.52 31 0.00 144 844.52
44 30.3.2015 12 395.01 - - 11 266.32 200.00 - - 23 861.33 1 003 995.81 30.3.2015 27 673.55 1 190 885.10 3 812.22 148 656.74 31 0.00 148 656.74
45 30.4.2015 18 158.25 - - - 1 797.00 - - 19 955.25 1 023 951.06 30.4.2015 27 673.55 1 218 558.65 7 718.30 156 375.04 31 0.00 156 375.04
46 30.5.2015 12 369.49 - 12 387.50 12 071.06 200.00 - - 37 028.05 1 060 979.11 30.5.2015 27 673.55 1 246 232.20 -9 354.50 147 020.54 30 0.00 147 020.54
47 30.6.2015 12 356.73 - - - 200.00 - - 12 556.73 1 073 535.84 30.6.2015 27 673.55 1 273 905.75 15 116.82 162 137.36 31 0.00 162 137.36
48 30.7.2015 12 343.96 - - 13 948.78 200.00 - - 26 492.74 1 100 028.58 30.7.2015 27 673.55 1 301 579.30 1 180.81 163 318.17 30 0.00 163 318.17
49 30.8.2015 12 331.20 - 27 208.50 - 200.00 3 500.00 - 43 239.70 1 143 268.28 30.8.2015 27 673.55 1 329 252.85 -15 566.15 147 752.02 31 0.00 147 752.02
50 30.9.2015 12 318.44 - - 14 887.64 200.00 - - 27 406.08 1 170 674.36 30.9.2015 27 673.55 1 356 926.40 267.47 148 019.49 31 0.00 148 019.49
51 30.10.2015 12 305.68 - - - 1 797.00 - - 14 102.68 1 184 777.04 30.10.2015 27 673.55 1 384 599.95 13 570.87 161 590.36 30 0.00 161 590.36
52 30.11.2015 12 292.92 - 12 387.50 15 960.62 200.00 - - 40 841.04 1 225 618.08 30.11.2015 27 673.55 1 412 273.50 -13 167.49 148 422.87 31 0.00 148 422.87
53 30.12.2015 12 280.16 - - - 200.00 - - 12 480.16 1 238 098.24 30.12.2015 27 673.55 1 439 947.05 15 193.39 163 616.26 30 0.00 163 616.26
54 30.1.2016 12 267.39 - - 16 631.23 200.00 - - 29 098.62 1 267 196.86 30.1.2016 27 673.55 1 467 620.60 -1 425.07 162 191.19 31 0.00 162 191.19
55 30.2.2016 12 254.63 - 12 387.50 - 200.00 - - 24 842.13 1 292 038.99 30.2.2016 27 673.55 1 495 294.15 2 831.42 165 022.61 31 0.00 165 022.61
56 30.3.2016 18 017.87 - - 17 301.85 200.00 - - 35 519.72 1 327 558.71 30.3.2016 27 673.55 1 522 967.70 -7 846.17 157 176.44 31 0.00 157 176.44
57 30.4.2016 12 229.11 - - - 1 797.00 - - 14 026.11 1 341 584.82 30.4.2016 27 673.55 1 550 641.25 13 647.44 170 823.88 31 0.00 170 823.88
58 30.5.2016 12 216.35 - 12 387.50 17 167.73 200.00 - - 41 971.58 1 383 556.40 30.5.2016 27 673.55 1 578 314.80 -14 298.03 156 525.85 30 0.00 156 525.85
59 30.6.2016 12 203.59 - - - 200.00 - - 12 403.59 1 395 959.99 30.6.2016 27 673.55 1 605 988.35 15 269.96 171 795.81 31 0.00 171 795.81
60 30.7.2016 12 190.83 1 700.00 - 16 228.87 200.00 - - 30 319.70 1 426 279.69 30.7.2016 54 424.65 1 660 413.00 24 104.95 169 149.66 30 0.00 169 149.66
Кд   0.00   0.00   310 083.05   310 083.05 533 657.36   533 657.36
  Накопительно| расходы: 1 426 279.69 Накопительно| доходы: 1 660 413.00 валовый БДР: 234 133.31 Обсл овердрафта: -10 559.00
  Чистый итог договора по БДР: 223 574.31 Итог договора по БДДС: 223 574.31