ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 30.8.2011 7 572.79 10 690.00 20 609.98 3 459.96 200.00 3 500.00 - 46 032.73 46 032.73 30.8.2011 562.22 562.22 -45 470.51 -46 032.73 10 -214.00 -46 246.73
2 30.9.2011 5 464.49 - - 1 345.54 200.00 - - 7 010.03 53 042.76 30.9.2011 16 866.46 17 428.68 9 856.43 -52 694.54 31 -761.00 -53 455.54
3 30.10.2011 5 456.19 - - - 11 797.00 - - 17 253.19 70 295.95 30.10.2011 16 866.46 34 295.14 -386.73 -53 842.27 30 -752.00 -54 594.27
4 30.11.2011 5 447.89 - 9 493.98 1 153.32 200.00 - - 16 295.19 86 591.13 30.11.2011 16 866.46 51 161.60 571.27 -54 023.00 31 -780.00 -54 803.00
5 30.12.2011 5 439.59 - - 1 057.21 200.00 - - 6 696.80 93 287.93 30.12.2011 16 866.46 68 028.06 10 169.66 -44 633.34 30 -624.00 -45 257.34
6 30.1.2012 5 431.29 - - - 200.00 - - 5 631.29 98 919.22 30.1.2012 16 866.46 84 894.52 11 235.17 -34 022.17 31 -491.00 -34 513.17
7 30.2.2012 5 422.98 - 9 493.98 961.10 200.00 - - 16 078.06 114 997.28 30.2.2012 16 866.46 101 760.98 788.40 -33 724.77 31 -487.00 -34 211.77
8 30.3.2012 5 414.68 - - - 200.00 - - 5 614.68 120 611.96 30.3.2012 16 866.46 118 627.44 11 251.78 -22 959.99 31 -332.00 -23 291.99
9 30.4.2012 5 406.38 - - 1 537.76 1 797.00 - - 8 741.14 129 353.10 30.4.2012 16 866.46 135 493.90 8 125.32 -15 166.67 31 -219.00 -15 385.67
10 30.5.2012 5 398.08 - 9 493.98 - 200.00 - - 15 092.06 144 445.15 30.5.2012 16 866.46 152 360.36 1 774.41 -13 611.27 30 -190.00 -13 801.27
11 30.6.2012 5 389.78 - - 1 729.98 200.00 - - 7 319.76 151 764.91 30.6.2012 16 866.46 169 226.82 9 546.70 -4 254.57 31 -61.00 -4 315.57
12 30.7.2012 7 481.48 - - - 200.00 - - 7 681.48 159 446.39 30.7.2012 16 866.46 186 093.28 9 184.98 4 869.41 30 0.00 4 869.41
13 30.8.2012 5 387.44 - 20 609.98 1 922.20 200.00 3 500.00 - 31 619.62 191 066.01 30.8.2012 16 866.46 202 959.74 -14 753.16 -9 883.75 31 -143.00 -10 026.75
14 30.9.2012 5 378.98 - - 2 498.85 200.00 - - 8 077.83 199 143.84 30.9.2012 16 866.46 219 826.20 8 788.63 -1 238.12 31 -18.00 -1 256.12
15 30.10.2012 5 370.52 - - - 1 797.00 - - 7 167.52 206 311.36 30.10.2012 16 866.46 236 692.66 9 698.94 8 442.82 30 0.00 8 442.82
16 30.11.2012 5 362.06 - 9 493.98 3 267.73 200.00 - - 18 323.77 224 635.12 30.11.2012 16 866.46 253 559.12 -1 457.31 6 985.52 31 0.00 6 985.52
17 30.12.2012 5 353.61 - - - 200.00 - - 5 553.61 230 188.73 30.12.2012 16 866.46 270 425.58 11 312.85 18 298.37 30 0.00 18 298.37
18 30.1.2013 5 345.15 - - 4 132.72 200.00 - - 9 677.87 239 866.60 30.1.2013 16 866.46 287 292.04 7 188.59 25 486.96 31 0.00 25 486.96
19 30.2.2013 5 336.69 - 9 493.98 - 200.00 - - 15 030.67 254 897.27 30.2.2013 16 866.46 304 158.50 1 835.80 27 322.76 31 0.00 27 322.76
20 30.3.2013 5 328.23 - - 4 901.60 200.00 - - 10 429.83 265 327.10 30.3.2013 16 866.46 321 024.96 6 436.63 33 759.39 31 0.00 33 759.39
21 30.4.2013 5 319.78 - - - 1 797.00 - - 7 116.78 272 443.88 30.4.2013 16 866.46 337 891.42 9 749.68 43 509.07 31 0.00 43 509.07
22 30.5.2013 5 311.32 - 9 493.98 5 189.93 200.00 - - 20 195.23 292 639.10 30.5.2013 16 866.46 354 757.88 -3 328.77 40 180.31 30 0.00 40 180.31
23 30.6.2013 7 402.86 - - 4 228.83 200.00 - - 11 831.69 304 470.79 30.6.2013 16 866.46 371 624.34 5 034.77 45 215.08 31 0.00 45 215.08
24 30.7.2013 5 294.40 - - - 200.00 - - 5 494.40 309 965.19 30.7.2013 16 866.46 388 490.80 11 372.06 56 587.14 30 0.00 56 587.14
25 30.8.2013 5 285.95 - 20 609.98 3 459.95 200.00 3 500.00 - 33 055.88 343 021.07 30.8.2013 16 866.46 405 357.26 -16 189.42 40 397.73 31 0.00 40 397.73
26 30.9.2013 5 277.49 - - - 200.00 - - 5 477.49 348 498.56 30.9.2013 16 866.46 422 223.72 11 388.97 51 786.70 31 0.00 51 786.70
27 30.10.2013 5 269.03 - - 2 594.96 1 797.00 - - 9 660.99 358 159.55 30.10.2013 16 866.46 439 090.18 7 205.47 58 992.17 30 0.00 58 992.17
28 30.11.2013 5 260.57 - 9 493.98 - 200.00 - - 14 954.55 373 114.09 30.11.2013 16 866.46 455 956.64 1 911.92 60 904.09 31 0.00 60 904.09
29 30.12.2013 5 252.12 - - 2 402.74 200.00 - - 7 854.86 380 968.95 30.12.2013 16 866.46 472 823.10 9 011.60 69 915.69 30 0.00 69 915.69
30 30.1.2014 5 243.66 - - - 200.00 - - 5 443.66 386 412.61 30.1.2014 16 866.46 489 689.56 11 422.80 81 338.49 31 0.00 81 338.49
31 30.2.2014 5 235.20 - 9 493.98 2 691.07 200.00 - - 17 620.25 404 032.86 30.2.2014 16 866.46 506 556.02 -753.79 80 584.71 31 0.00 80 584.71
32 30.3.2014 5 226.75 - - 3 363.84 200.00 - - 8 790.59 412 823.45 30.3.2014 16 866.46 523 422.48 8 075.87 88 660.58 31 0.00 88 660.58
33 30.4.2014 5 218.29 - - - 1 797.00 - - 7 015.29 419 838.74 30.4.2014 16 866.46 540 288.94 9 851.17 98 511.75 31 0.00 98 511.75
34 30.5.2014 7 309.83 - 9 493.98 4 709.38 200.00 - - 21 713.19 441 551.92 30.5.2014 16 866.46 557 155.40 -4 846.73 93 665.03 30 0.00 93 665.03
35 30.6.2014 5 201.37 - - - 200.00 - - 5 401.37 446 953.29 30.6.2014 16 866.46 574 021.86 11 465.09 105 130.12 31 0.00 105 130.12
36 30.7.2014 5 192.92 1 700.00 - 5 670.48 200.00 - - 12 763.40 459 716.69 30.7.2014 33 170.70 607 192.56 20 407.30 109 233.18 30 0.00 109 233.18
Кд   0.00   0.00   248 067.80   248 067.80 390 471.68   390 471.68
  Накопительно| расходы: 459 716.69 Накопительно| доходы: 607 192.56 валовый БДР: 147 475.84 Обсл овердрафта: -5 072.00
  Чистый итог договора по БДР: 142 403.84 Итог договора по БДДС: 142 403.84