|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
29.8.2011 |
13 606.12 |
|
10 690.00 |
23 368.08 |
4 828.42 |
200.00 |
5 920.00 |
1 600.00 |
60 212.62 |
60 212.62 |
29.8.2011 |
1 720.24 |
1 720.24 |
-58 492.38 |
-60 212.62 |
10 |
-280.00 |
-60 492.62 |
| 2 |
29.9.2011 |
11 155.42 |
|
- |
- |
1 877.72 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
14 833.14 |
75 045.76 |
29.9.2011 |
25 803.55 |
27 523.79 |
10 970.41 |
-73 605.52 |
31 |
-1 063.00 |
-74 668.52 |
| 3 |
29.10.2011 |
11 144.71 |
|
- |
- |
- |
15 793.00 |
- |
1 600.00 |
28 537.71 |
103 583.47 |
29.10.2011 |
25 803.55 |
53 327.34 |
-2 734.16 |
-77 402.68 |
30 |
-1 082.00 |
-78 484.68 |
| 4 |
29.11.2011 |
11 134.01 |
|
- |
10 388.08 |
1 609.47 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
24 931.56 |
128 515.02 |
29.11.2011 |
25 803.55 |
79 130.89 |
871.99 |
-77 612.69 |
31 |
-1 121.00 |
-78 733.69 |
| 5 |
29.12.2011 |
11 123.30 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 600.00 |
12 923.30 |
141 438.32 |
29.12.2011 |
25 803.55 |
104 934.44 |
12 880.25 |
-65 853.44 |
30 |
-920.00 |
-66 773.44 |
| 6 |
29.1.2012 |
11 112.60 |
|
- |
- |
1 475.35 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
14 387.95 |
155 826.27 |
29.1.2012 |
25 803.55 |
130 737.99 |
11 415.60 |
-55 357.84 |
31 |
-799.00 |
-56 156.84 |
| 7 |
29.2.2012 |
11 101.89 |
|
- |
10 388.08 |
- |
200.00 |
- |
1 600.00 |
23 289.97 |
179 116.24 |
29.2.2012 |
25 803.55 |
156 541.54 |
2 513.59 |
-53 643.26 |
31 |
-775.00 |
-54 418.26 |
| 8 |
29.3.2012 |
11 091.19 |
|
- |
- |
1 341.23 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
14 232.42 |
193 348.66 |
29.3.2012 |
25 803.55 |
182 345.09 |
11 571.13 |
-42 847.13 |
29 |
-579.00 |
-43 426.13 |
| 9 |
29.4.2012 |
11 080.48 |
|
- |
- |
- |
1 793.00 |
- |
1 600.00 |
14 473.48 |
207 822.14 |
29.4.2012 |
25 803.55 |
208 148.64 |
11 330.07 |
-32 096.06 |
31 |
-463.00 |
-32 559.06 |
| 10 |
29.5.2012 |
11 069.78 |
|
- |
10 388.08 |
2 145.97 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
25 403.83 |
233 225.96 |
29.5.2012 |
25 803.55 |
233 952.19 |
399.72 |
-32 159.34 |
30 |
-449.00 |
-32 608.34 |
| 11 |
29.6.2012 |
11 059.07 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 600.00 |
12 859.07 |
246 085.03 |
29.6.2012 |
25 803.55 |
259 755.74 |
12 944.48 |
-19 663.86 |
31 |
-284.00 |
-19 947.86 |
| 12 |
29.7.2012 |
13 488.37 |
|
- |
- |
2 414.21 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
17 702.58 |
263 787.61 |
29.7.2012 |
25 803.55 |
285 559.29 |
8 100.97 |
-11 846.89 |
30 |
-166.00 |
-12 012.89 |
| 13 |
29.8.2012 |
11 057.31 |
|
- |
23 368.08 |
- |
200.00 |
5 920.00 |
1 600.00 |
42 145.39 |
305 933.00 |
29.8.2012 |
25 803.55 |
311 362.84 |
-16 341.84 |
-28 354.73 |
31 |
-409.00 |
-28 763.73 |
| 14 |
29.9.2012 |
11 046.40 |
|
- |
- |
2 682.46 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
15 528.86 |
321 461.86 |
29.9.2012 |
25 803.55 |
337 166.39 |
10 274.69 |
-18 489.04 |
31 |
-267.00 |
-18 756.04 |
| 15 |
29.10.2012 |
11 035.49 |
|
- |
- |
- |
1 793.00 |
- |
1 600.00 |
14 428.49 |
335 890.35 |
29.10.2012 |
25 803.55 |
362 969.94 |
11 375.06 |
-7 380.98 |
30 |
-103.00 |
-7 483.98 |
| 16 |
29.11.2012 |
11 024.59 |
|
- |
10 388.08 |
3 487.19 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
26 699.86 |
362 590.20 |
29.11.2012 |
25 803.55 |
388 773.49 |
-896.31 |
-8 380.29 |
31 |
-121.00 |
-8 501.29 |
| 17 |
29.12.2012 |
11 013.68 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 600.00 |
12 813.68 |
375 403.88 |
29.12.2012 |
25 803.55 |
414 577.04 |
12 989.87 |
4 488.58 |
30 |
0.00 |
4 488.58 |
| 18 |
29.1.2013 |
11 002.77 |
|
- |
- |
4 560.18 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
17 362.95 |
392 766.83 |
29.1.2013 |
25 803.55 |
440 380.59 |
8 440.60 |
12 929.18 |
31 |
0.00 |
12 929.18 |
| 19 |
29.2.2013 |
10 991.86 |
|
- |
10 388.08 |
- |
200.00 |
- |
1 600.00 |
23 179.94 |
415 946.77 |
29.2.2013 |
25 803.55 |
466 184.14 |
2 623.62 |
15 552.80 |
31 |
0.00 |
15 552.80 |
| 20 |
29.3.2013 |
10 980.96 |
|
- |
- |
5 767.28 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
18 548.24 |
434 495.01 |
29.3.2013 |
25 803.55 |
491 987.69 |
7 255.31 |
22 808.11 |
31 |
0.00 |
22 808.11 |
| 21 |
29.4.2013 |
10 970.05 |
|
- |
- |
- |
1 793.00 |
- |
1 600.00 |
14 363.05 |
448 858.06 |
29.4.2013 |
25 803.55 |
517 791.24 |
11 440.50 |
34 248.61 |
31 |
0.00 |
34 248.61 |
| 22 |
29.5.2013 |
10 959.14 |
|
- |
10 388.08 |
7 108.51 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
30 255.73 |
479 113.78 |
29.5.2013 |
25 803.55 |
543 594.79 |
-4 452.18 |
29 796.44 |
30 |
0.00 |
29 796.44 |
| 23 |
29.6.2013 |
13 388.24 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 600.00 |
15 188.24 |
494 302.02 |
29.6.2013 |
25 803.55 |
569 398.34 |
10 615.31 |
40 411.75 |
31 |
0.00 |
40 411.75 |
| 24 |
29.7.2013 |
10 937.33 |
|
- |
- |
7 510.88 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
20 248.21 |
514 550.23 |
29.7.2013 |
25 803.55 |
595 201.89 |
5 555.34 |
45 967.09 |
30 |
0.00 |
45 967.09 |
| 25 |
29.8.2013 |
10 926.42 |
|
- |
23 368.08 |
- |
200.00 |
5 920.00 |
1 600.00 |
42 014.50 |
556 564.73 |
29.8.2013 |
25 803.55 |
621 005.44 |
-16 210.95 |
29 756.15 |
31 |
0.00 |
29 756.15 |
| 26 |
29.9.2013 |
10 915.51 |
|
- |
- |
5 901.41 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
18 616.92 |
575 181.65 |
29.9.2013 |
25 803.55 |
646 808.99 |
7 186.63 |
36 942.78 |
31 |
0.00 |
36 942.78 |
| 27 |
29.10.2013 |
10 904.61 |
|
- |
- |
- |
1 793.00 |
- |
1 600.00 |
14 297.61 |
589 479.26 |
29.10.2013 |
25 803.55 |
672 612.54 |
11 505.94 |
48 448.72 |
30 |
0.00 |
48 448.72 |
| 28 |
29.11.2013 |
10 893.70 |
|
- |
10 388.08 |
4 828.42 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
27 910.20 |
617 389.45 |
29.11.2013 |
25 803.55 |
698 416.09 |
-2 106.65 |
46 342.08 |
31 |
0.00 |
46 342.08 |
| 29 |
29.12.2013 |
10 882.79 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 600.00 |
12 682.79 |
630 072.24 |
29.12.2013 |
25 803.55 |
724 219.64 |
13 120.76 |
59 462.84 |
30 |
0.00 |
59 462.84 |
| 30 |
29.1.2014 |
10 871.89 |
|
- |
- |
4 828.42 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
17 500.31 |
647 572.55 |
29.1.2014 |
25 803.55 |
750 023.19 |
8 303.24 |
67 766.08 |
31 |
0.00 |
67 766.08 |
| 31 |
29.2.2014 |
10 860.98 |
|
- |
10 388.08 |
- |
200.00 |
- |
1 600.00 |
23 049.06 |
670 621.61 |
29.2.2014 |
25 803.55 |
775 826.74 |
2 754.50 |
70 520.58 |
31 |
0.00 |
70 520.58 |
| 32 |
29.3.2014 |
10 850.07 |
|
- |
- |
4 962.55 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
17 612.62 |
688 234.23 |
29.3.2014 |
25 803.55 |
801 630.29 |
8 190.93 |
78 711.51 |
31 |
0.00 |
78 711.51 |
| 33 |
29.4.2014 |
10 839.16 |
|
- |
- |
- |
1 793.00 |
- |
1 600.00 |
14 232.16 |
702 466.39 |
29.4.2014 |
25 803.55 |
827 433.84 |
11 571.39 |
90 282.90 |
31 |
0.00 |
90 282.90 |
| 34 |
29.5.2014 |
13 268.26 |
|
- |
10 388.08 |
4 828.42 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
30 284.76 |
732 751.14 |
29.5.2014 |
25 803.55 |
853 237.39 |
-4 481.21 |
85 801.70 |
30 |
0.00 |
85 801.70 |
| 35 |
29.6.2014 |
10 817.35 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 600.00 |
12 617.35 |
745 368.49 |
29.6.2014 |
25 803.55 |
879 040.94 |
13 186.20 |
98 987.90 |
31 |
0.00 |
98 987.90 |
| 36 |
29.7.2014 |
10 806.44 |
|
1 700.00 |
- |
5 499.04 |
200.00 |
- |
1 600.00 |
19 805.48 |
765 173.97 |
29.7.2014 |
49 886.86 |
928 927.80 |
30 081.38 |
104 985.97 |
30 |
0.00 |
104 985.97 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
349 753.39 |
|
349 753.39 |
504 626.22 |
|
504 626.22 |
| |
Накопительно| расходы: |
765 173.97 |
Накопительно| доходы: |
928 927.80 |
валовый БДР: |
163 753.80 |
Обсл овердрафта: |
-8 881.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
154 872.80 |
Итог договора по БДДС: |
154 872.80 |
|
