ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 29.8.2011 9 350.99 10 690.00 23 625.50 3 459.96 300.00 5 920.00 1 500.00 54 846.45 54 846.45 29.8.2011 1 377.99 1 377.99 -53 468.46 -54 846.45 10 -255.00 -55 101.45
2 29.9.2011 8 649.73 - - 1 345.54 300.00 - 1 500.00 11 795.27 66 641.72 29.9.2011 20 669.78 22 047.77 8 874.51 -65 518.73 31 -946.00 -66 464.73
3 29.10.2011 8 641.47 - - - 10 893.00 - 1 500.00 21 034.47 87 676.19 29.10.2011 20 669.78 42 717.55 -364.69 -66 829.42 30 -934.00 -67 763.42
4 29.11.2011 8 633.20 - 8 725.50 1 153.32 300.00 - 1 500.00 20 312.02 107 988.21 29.11.2011 20 669.78 63 387.33 357.76 -67 405.66 31 -973.00 -68 378.66
5 29.12.2011 8 624.94 - - - 300.00 - 1 500.00 10 424.94 118 413.15 29.12.2011 20 669.78 84 057.11 10 244.84 -58 133.82 30 -812.00 -58 945.82
6 29.1.2012 8 616.68 - - 1 057.21 300.00 - 1 500.00 11 473.89 129 887.04 29.1.2012 20 669.78 104 726.89 9 195.89 -49 749.93 31 -718.00 -50 467.93
7 29.2.2012 8 608.41 - 8 725.50 - 300.00 - 1 500.00 19 133.91 149 020.95 29.2.2012 20 669.78 125 396.67 1 535.87 -48 932.06 31 -706.00 -49 638.06
8 29.3.2012 8 600.15 - - 961.10 300.00 - 1 500.00 11 361.25 160 382.20 29.3.2012 20 669.78 146 066.45 9 308.53 -40 329.53 29 -545.00 -40 874.53
9 29.4.2012 8 591.89 - - - 1 893.00 - 1 500.00 11 984.89 172 367.09 29.4.2012 20 669.78 166 736.23 8 684.89 -32 189.64 31 -465.00 -32 654.64
10 29.5.2012 8 583.62 - 8 725.50 1 537.76 300.00 - 1 500.00 20 646.88 193 013.97 29.5.2012 20 669.78 187 406.01 22.90 -32 631.74 30 -456.00 -33 087.74
11 29.6.2012 8 575.36 - - - 300.00 - 1 500.00 10 375.36 203 389.33 29.6.2012 20 669.78 208 075.79 10 294.42 -22 793.32 31 -329.00 -23 122.32
12 29.7.2012 9 260.10 - - 1 729.98 300.00 - 1 500.00 12 790.08 216 179.41 29.7.2012 20 669.78 228 745.57 7 879.70 -15 242.62 30 -213.00 -15 455.62
13 29.8.2012 8 573.03 - 23 625.50 - 300.00 5 920.00 1 500.00 39 918.53 256 097.94 29.8.2012 20 669.78 249 415.35 -19 248.75 -34 704.37 31 -501.00 -35 205.37
14 29.9.2012 8 564.61 - - 1 922.20 300.00 - 1 500.00 12 286.81 268 384.75 29.9.2012 20 669.78 270 085.13 8 382.97 -26 822.40 31 -387.00 -27 209.40
15 29.10.2012 8 556.19 - - - 1 893.00 - 1 500.00 11 949.19 280 333.94 29.10.2012 20 669.78 290 754.91 8 720.59 -18 488.81 30 -258.00 -18 746.81
16 29.11.2012 8 547.77 - 8 725.50 2 498.85 300.00 - 1 500.00 21 572.12 301 906.06 29.11.2012 20 669.78 311 424.69 -902.34 -19 649.15 31 -284.00 -19 933.15
17 29.12.2012 8 539.35 - - - 300.00 - 1 500.00 10 339.35 312 245.41 29.12.2012 20 669.78 332 094.47 10 330.43 -9 602.72 30 -134.00 -9 736.72
18 29.1.2013 8 530.93 - - 3 267.73 300.00 - 1 500.00 13 598.66 325 844.07 29.1.2013 20 669.78 352 764.25 7 071.12 -2 665.60 31 -38.00 -2 703.60
19 29.2.2013 8 522.51 - 8 725.50 - 300.00 - 1 500.00 19 048.01 344 892.08 29.2.2013 20 669.78 373 434.03 1 621.77 -1 081.83 31 -16.00 -1 097.83
20 29.3.2013 8 514.09 - - 4 132.72 300.00 - 1 500.00 14 446.81 359 338.89 29.3.2013 20 669.78 394 103.81 6 222.97 5 125.14 31 0.00 5 125.14
21 29.4.2013 8 505.67 - - - 1 893.00 - 1 500.00 11 898.67 371 237.56 29.4.2013 20 669.78 414 773.59 8 771.11 13 896.25 31 0.00 13 896.25
22 29.5.2013 8 497.25 - 8 725.50 4 901.60 300.00 - 1 500.00 23 924.35 395 161.91 29.5.2013 20 669.78 435 443.37 -3 254.57 10 641.68 30 0.00 10 641.68
23 29.6.2013 9 181.83 - - - 300.00 - 1 500.00 10 981.83 406 143.74 29.6.2013 20 669.78 456 113.15 9 687.95 20 329.63 31 0.00 20 329.63
24 29.7.2013 8 480.41 - - 5 189.93 300.00 - 1 500.00 15 470.34 421 614.08 29.7.2013 20 669.78 476 782.93 5 199.44 25 529.07 30 0.00 25 529.07
25 29.8.2013 8 471.99 - 23 625.50 - 300.00 5 920.00 1 500.00 39 817.49 461 431.57 29.8.2013 20 669.78 497 452.71 -19 147.71 6 381.36 31 0.00 6 381.36
26 29.9.2013 8 463.58 - - 4 228.83 300.00 - 1 500.00 14 492.41 475 923.98 29.9.2013 20 669.78 518 122.49 6 177.37 12 558.73 31 0.00 12 558.73
27 29.10.2013 8 455.16 - - - 1 893.00 - 1 500.00 11 848.16 487 772.14 29.10.2013 20 669.78 538 792.27 8 821.62 21 380.35 30 0.00 21 380.35
28 29.11.2013 8 446.74 - 8 725.50 3 459.95 300.00 - 1 500.00 22 432.19 510 204.33 29.11.2013 20 669.78 559 462.05 -1 762.41 19 617.94 31 0.00 19 617.94
29 29.12.2013 8 438.32 - - - 300.00 - 1 500.00 10 238.32 520 442.65 29.12.2013 20 669.78 580 131.83 10 431.46 30 049.40 30 0.00 30 049.40
30 29.1.2014 8 429.90 - - 2 594.96 300.00 - 1 500.00 12 824.86 533 267.51 29.1.2014 20 669.78 600 801.61 7 844.92 37 894.32 31 0.00 37 894.32
31 29.2.2014 8 421.48 - 8 725.50 - 300.00 - 1 500.00 18 946.98 552 214.49 29.2.2014 20 669.78 621 471.39 1 722.80 39 617.12 31 0.00 39 617.12
32 29.3.2014 8 413.06 - - 2 402.74 300.00 - 1 500.00 12 615.80 564 830.29 29.3.2014 20 669.78 642 141.17 8 053.98 47 671.10 31 0.00 47 671.10
33 29.4.2014 8 404.64 - - - 1 893.00 - 1 500.00 11 797.64 576 627.93 29.4.2014 20 669.78 662 810.95 8 872.14 56 543.24 31 0.00 56 543.24
34 29.5.2014 9 089.22 - 8 725.50 2 691.07 300.00 - 1 500.00 22 305.79 598 933.72 29.5.2014 20 669.78 683 480.73 -1 636.01 54 907.23 30 0.00 54 907.23
35 29.6.2014 8 387.80 - - - 300.00 - 1 500.00 10 187.80 609 121.52 29.6.2014 20 669.78 704 150.51 10 481.98 65 389.21 31 0.00 65 389.21
36 29.7.2014 8 379.38 1 700.00 - 3 363.84 300.00 - 1 500.00 15 243.22 624 364.74 29.7.2014 39 961.57 744 112.08 24 718.35 70 815.77 30 0.00 70 815.77
Кд   0.00   0.00   246 947.46   246 947.46 357 724.80   357 724.80
  Накопительно| расходы: 624 364.74 Накопительно| доходы: 744 112.08 валовый БДР: 119 747.34 Обсл овердрафта: -8 970.00
  Чистый итог договора по БДР: 110 777.34 Итог договора по БДДС: 110 777.34