ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 25.8.2011 9 160.96 10 690.00 23 917.50 4 211.01 200.00 5 920.00 1 611.00 55 710.47 55 710.47 25.8.2011 4 136.09 4 136.09 -51 574.38 -55 710.47 10 -259.00 -55 969.47
2 25.9.2011 8 460.38 - - 1 637.61 200.00 - 1 611.00 11 908.99 67 619.46 25.9.2011 20 680.46 24 816.55 8 771.47 -63 742.37 31 -920.00 -64 662.37
3 25.10.2011 8 452.80 - - - 10 793.00 - 1 611.00 20 856.80 88 476.26 25.10.2011 20 680.46 45 497.01 -176.34 -64 838.71 30 -906.00 -65 744.71
4 25.11.2011 8 445.21 - 9 017.50 1 403.67 200.00 - 1 611.00 20 677.38 109 153.64 25.11.2011 20 680.46 66 177.47 3.08 -65 741.63 31 -949.00 -66 690.63
5 25.12.2011 8 437.63 - - - 200.00 - 1 611.00 10 248.63 119 402.27 25.12.2011 20 680.46 86 857.93 10 431.83 -56 258.80 30 -786.00 -57 044.80
6 25.1.2012 8 430.05 - - 1 286.70 200.00 - 1 611.00 11 527.75 130 930.02 25.1.2012 20 680.46 107 538.39 9 152.71 -47 892.09 31 -691.00 -48 583.09
7 25.2.2012 8 422.46 - 9 017.50 - 200.00 - 1 611.00 19 250.96 150 180.98 25.2.2012 20 680.46 128 218.85 1 429.50 -47 153.59 31 -681.00 -47 834.59
8 25.3.2012 8 414.88 - - 1 169.72 200.00 - 1 611.00 11 395.60 161 576.58 25.3.2012 20 680.46 148 899.31 9 284.86 -38 549.73 29 -521.00 -39 070.73
9 25.4.2012 8 407.30 - - - 1 793.00 - 1 611.00 11 811.30 173 387.88 25.4.2012 20 680.46 169 579.77 8 869.16 -30 201.57 31 -436.00 -30 637.57
10 25.5.2012 8 399.72 - 9 017.50 1 871.56 200.00 - 1 611.00 21 099.78 194 487.66 25.5.2012 20 680.46 190 260.23 -419.32 -31 056.89 30 -434.00 -31 490.89
11 25.6.2012 8 392.13 - - - 200.00 - 1 611.00 10 203.13 204 690.79 25.6.2012 20 680.46 210 940.69 10 477.33 -21 013.56 31 -303.00 -21 316.56
12 25.7.2012 9 077.55 - - 2 105.50 200.00 - 1 611.00 12 994.05 217 684.84 25.7.2012 20 680.46 231 621.15 7 686.41 -13 630.15 30 -190.00 -13 820.15
13 25.8.2012 8 392.84 - 23 917.50 - 200.00 5 920.00 1 611.00 40 041.34 257 726.18 25.8.2012 20 680.46 252 301.61 -19 360.88 -33 181.03 31 -479.00 -33 660.03
14 25.9.2012 8 385.11 - - 2 339.45 200.00 - 1 611.00 12 535.56 270 261.74 25.9.2012 20 680.46 272 982.07 8 144.90 -25 515.13 31 -368.00 -25 883.13
15 25.10.2012 8 377.39 - - - 1 793.00 - 1 611.00 11 781.39 282 043.13 25.10.2012 20 680.46 293 662.53 8 899.07 -16 984.06 30 -237.00 -17 221.06
16 25.11.2012 8 369.66 - 9 017.50 3 041.28 200.00 - 1 611.00 22 239.44 304 282.57 25.11.2012 20 680.46 314 342.99 -1 558.98 -18 780.04 31 -271.00 -19 051.04
17 25.12.2012 8 361.94 - - - 200.00 - 1 611.00 10 172.94 314 455.51 25.12.2012 20 680.46 335 023.45 10 507.52 -8 543.52 30 -119.00 -8 662.52
18 25.1.2013 8 354.21 - - 3 977.06 200.00 - 1 611.00 14 142.27 328 597.78 25.1.2013 20 680.46 355 703.91 6 538.19 -2 124.33 31 -31.00 -2 155.33
19 25.2.2013 8 346.48 - 9 017.50 - 200.00 - 1 611.00 19 174.98 347 772.76 25.2.2013 20 680.46 376 384.37 1 505.48 -649.85 31 -9.00 -658.85
20 25.3.2013 8 338.76 - - 5 029.81 200.00 - 1 611.00 15 179.57 362 952.33 25.3.2013 20 680.46 397 064.83 5 500.89 4 842.04 28 0.00 4 842.04
21 25.4.2013 8 331.03 - - - 1 793.00 - 1 611.00 11 735.03 374 687.36 25.4.2013 20 680.46 417 745.29 8 945.43 13 787.47 31 0.00 13 787.47
22 25.5.2013 8 323.31 - 9 017.50 5 965.59 200.00 - 1 611.00 25 117.40 399 804.76 25.5.2013 20 680.46 438 425.75 -4 436.94 9 350.53 30 0.00 9 350.53
23 25.6.2013 9 008.58 - - - 200.00 - 1 611.00 10 819.58 410 624.34 25.6.2013 20 680.46 459 106.21 9 860.88 19 211.41 31 0.00 19 211.41
24 25.7.2013 8 307.85 - - 6 316.51 200.00 - 1 611.00 16 435.36 427 059.70 25.7.2013 20 680.46 479 786.67 4 245.10 23 456.51 30 0.00 23 456.51
25 25.8.2013 8 300.13 - 23 917.50 - 200.00 5 920.00 1 611.00 39 948.63 467 008.33 25.8.2013 20 680.46 500 467.13 -19 268.17 4 188.34 31 0.00 4 188.34
26 25.9.2013 8 292.40 - - 5 146.78 200.00 - 1 611.00 15 250.18 482 258.51 25.9.2013 20 680.46 521 147.59 5 430.28 9 618.62 31 0.00 9 618.62
27 25.10.2013 8 284.68 - - - 1 793.00 - 1 611.00 11 688.68 493 947.19 25.10.2013 20 680.46 541 828.05 8 991.78 18 610.40 30 0.00 18 610.40
28 25.11.2013 8 276.95 - 9 017.50 4 211.00 200.00 - 1 611.00 23 316.45 517 263.64 25.11.2013 20 680.46 562 508.51 -2 635.99 15 974.41 31 0.00 15 974.41
29 25.12.2013 8 269.22 - - - 200.00 - 1 611.00 10 080.22 527 343.86 25.12.2013 20 680.46 583 188.97 10 600.24 26 574.65 30 0.00 26 574.65
30 25.1.2014 8 261.50 - - 3 158.25 200.00 - 1 611.00 13 230.75 540 574.61 25.1.2014 20 680.46 603 869.43 7 449.71 34 024.36 31 0.00 34 024.36
31 25.2.2014 8 253.77 - 9 017.50 - 200.00 - 1 611.00 19 082.27 559 656.88 25.2.2014 20 680.46 624 549.89 1 598.19 35 622.55 31 0.00 35 622.55
32 25.3.2014 8 246.05 - - 2 924.31 200.00 - 1 611.00 12 981.36 572 638.24 25.3.2014 20 680.46 645 230.35 7 699.10 43 321.65 28 0.00 43 321.65
33 25.4.2014 8 238.32 - - - 1 793.00 - 1 611.00 11 642.32 584 280.56 25.4.2014 20 680.46 665 910.81 9 038.14 52 359.79 31 0.00 52 359.79
34 25.5.2014 8 923.59 - 9 017.50 3 275.23 200.00 - 1 611.00 23 027.32 607 307.88 25.5.2014 20 680.46 686 591.27 -2 346.86 50 012.93 30 0.00 50 012.93
35 25.6.2014 8 222.87 - - - 200.00 - 1 611.00 10 033.87 617 341.75 25.6.2014 20 680.46 707 271.73 10 646.59 60 659.52 31 0.00 60 659.52
36 25.7.2014 8 215.14 1 700.00 - 4 094.03 200.00 - 1 611.00 15 820.17 633 161.92 25.7.2014 37 224.83 744 496.56 21 404.66 65 519.81 30 0.00 65 519.81
Кд   0.00   0.00   294 013.56   294 013.56 396 758.20   396 758.20
  Накопительно| расходы: 633 161.92 Накопительно| доходы: 744 496.56 валовый БДР: 111 334.64 Обсл овердрафта: -8 590.00
  Чистый итог договора по БДР: 102 744.64 Итог договора по БДДС: 102 744.64