|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
25.8.2011 |
9 160.96 |
|
10 690.00 |
23 917.50 |
4 211.01 |
200.00 |
5 920.00 |
1 611.00 |
55 710.47 |
55 710.47 |
25.8.2011 |
4 136.09 |
4 136.09 |
-51 574.38 |
-55 710.47 |
10 |
-259.00 |
-55 969.47 |
| 2 |
25.9.2011 |
8 460.38 |
|
- |
- |
1 637.61 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
11 908.99 |
67 619.46 |
25.9.2011 |
20 680.46 |
24 816.55 |
8 771.47 |
-63 742.37 |
31 |
-920.00 |
-64 662.37 |
| 3 |
25.10.2011 |
8 452.80 |
|
- |
- |
- |
10 793.00 |
- |
1 611.00 |
20 856.80 |
88 476.26 |
25.10.2011 |
20 680.46 |
45 497.01 |
-176.34 |
-64 838.71 |
30 |
-906.00 |
-65 744.71 |
| 4 |
25.11.2011 |
8 445.21 |
|
- |
9 017.50 |
1 403.67 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
20 677.38 |
109 153.64 |
25.11.2011 |
20 680.46 |
66 177.47 |
3.08 |
-65 741.63 |
31 |
-949.00 |
-66 690.63 |
| 5 |
25.12.2011 |
8 437.63 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 611.00 |
10 248.63 |
119 402.27 |
25.12.2011 |
20 680.46 |
86 857.93 |
10 431.83 |
-56 258.80 |
30 |
-786.00 |
-57 044.80 |
| 6 |
25.1.2012 |
8 430.05 |
|
- |
- |
1 286.70 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
11 527.75 |
130 930.02 |
25.1.2012 |
20 680.46 |
107 538.39 |
9 152.71 |
-47 892.09 |
31 |
-691.00 |
-48 583.09 |
| 7 |
25.2.2012 |
8 422.46 |
|
- |
9 017.50 |
- |
200.00 |
- |
1 611.00 |
19 250.96 |
150 180.98 |
25.2.2012 |
20 680.46 |
128 218.85 |
1 429.50 |
-47 153.59 |
31 |
-681.00 |
-47 834.59 |
| 8 |
25.3.2012 |
8 414.88 |
|
- |
- |
1 169.72 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
11 395.60 |
161 576.58 |
25.3.2012 |
20 680.46 |
148 899.31 |
9 284.86 |
-38 549.73 |
29 |
-521.00 |
-39 070.73 |
| 9 |
25.4.2012 |
8 407.30 |
|
- |
- |
- |
1 793.00 |
- |
1 611.00 |
11 811.30 |
173 387.88 |
25.4.2012 |
20 680.46 |
169 579.77 |
8 869.16 |
-30 201.57 |
31 |
-436.00 |
-30 637.57 |
| 10 |
25.5.2012 |
8 399.72 |
|
- |
9 017.50 |
1 871.56 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
21 099.78 |
194 487.66 |
25.5.2012 |
20 680.46 |
190 260.23 |
-419.32 |
-31 056.89 |
30 |
-434.00 |
-31 490.89 |
| 11 |
25.6.2012 |
8 392.13 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 611.00 |
10 203.13 |
204 690.79 |
25.6.2012 |
20 680.46 |
210 940.69 |
10 477.33 |
-21 013.56 |
31 |
-303.00 |
-21 316.56 |
| 12 |
25.7.2012 |
9 077.55 |
|
- |
- |
2 105.50 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
12 994.05 |
217 684.84 |
25.7.2012 |
20 680.46 |
231 621.15 |
7 686.41 |
-13 630.15 |
30 |
-190.00 |
-13 820.15 |
| 13 |
25.8.2012 |
8 392.84 |
|
- |
23 917.50 |
- |
200.00 |
5 920.00 |
1 611.00 |
40 041.34 |
257 726.18 |
25.8.2012 |
20 680.46 |
252 301.61 |
-19 360.88 |
-33 181.03 |
31 |
-479.00 |
-33 660.03 |
| 14 |
25.9.2012 |
8 385.11 |
|
- |
- |
2 339.45 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
12 535.56 |
270 261.74 |
25.9.2012 |
20 680.46 |
272 982.07 |
8 144.90 |
-25 515.13 |
31 |
-368.00 |
-25 883.13 |
| 15 |
25.10.2012 |
8 377.39 |
|
- |
- |
- |
1 793.00 |
- |
1 611.00 |
11 781.39 |
282 043.13 |
25.10.2012 |
20 680.46 |
293 662.53 |
8 899.07 |
-16 984.06 |
30 |
-237.00 |
-17 221.06 |
| 16 |
25.11.2012 |
8 369.66 |
|
- |
9 017.50 |
3 041.28 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
22 239.44 |
304 282.57 |
25.11.2012 |
20 680.46 |
314 342.99 |
-1 558.98 |
-18 780.04 |
31 |
-271.00 |
-19 051.04 |
| 17 |
25.12.2012 |
8 361.94 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 611.00 |
10 172.94 |
314 455.51 |
25.12.2012 |
20 680.46 |
335 023.45 |
10 507.52 |
-8 543.52 |
30 |
-119.00 |
-8 662.52 |
| 18 |
25.1.2013 |
8 354.21 |
|
- |
- |
3 977.06 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
14 142.27 |
328 597.78 |
25.1.2013 |
20 680.46 |
355 703.91 |
6 538.19 |
-2 124.33 |
31 |
-31.00 |
-2 155.33 |
| 19 |
25.2.2013 |
8 346.48 |
|
- |
9 017.50 |
- |
200.00 |
- |
1 611.00 |
19 174.98 |
347 772.76 |
25.2.2013 |
20 680.46 |
376 384.37 |
1 505.48 |
-649.85 |
31 |
-9.00 |
-658.85 |
| 20 |
25.3.2013 |
8 338.76 |
|
- |
- |
5 029.81 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
15 179.57 |
362 952.33 |
25.3.2013 |
20 680.46 |
397 064.83 |
5 500.89 |
4 842.04 |
28 |
0.00 |
4 842.04 |
| 21 |
25.4.2013 |
8 331.03 |
|
- |
- |
- |
1 793.00 |
- |
1 611.00 |
11 735.03 |
374 687.36 |
25.4.2013 |
20 680.46 |
417 745.29 |
8 945.43 |
13 787.47 |
31 |
0.00 |
13 787.47 |
| 22 |
25.5.2013 |
8 323.31 |
|
- |
9 017.50 |
5 965.59 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
25 117.40 |
399 804.76 |
25.5.2013 |
20 680.46 |
438 425.75 |
-4 436.94 |
9 350.53 |
30 |
0.00 |
9 350.53 |
| 23 |
25.6.2013 |
9 008.58 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 611.00 |
10 819.58 |
410 624.34 |
25.6.2013 |
20 680.46 |
459 106.21 |
9 860.88 |
19 211.41 |
31 |
0.00 |
19 211.41 |
| 24 |
25.7.2013 |
8 307.85 |
|
- |
- |
6 316.51 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
16 435.36 |
427 059.70 |
25.7.2013 |
20 680.46 |
479 786.67 |
4 245.10 |
23 456.51 |
30 |
0.00 |
23 456.51 |
| 25 |
25.8.2013 |
8 300.13 |
|
- |
23 917.50 |
- |
200.00 |
5 920.00 |
1 611.00 |
39 948.63 |
467 008.33 |
25.8.2013 |
20 680.46 |
500 467.13 |
-19 268.17 |
4 188.34 |
31 |
0.00 |
4 188.34 |
| 26 |
25.9.2013 |
8 292.40 |
|
- |
- |
5 146.78 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
15 250.18 |
482 258.51 |
25.9.2013 |
20 680.46 |
521 147.59 |
5 430.28 |
9 618.62 |
31 |
0.00 |
9 618.62 |
| 27 |
25.10.2013 |
8 284.68 |
|
- |
- |
- |
1 793.00 |
- |
1 611.00 |
11 688.68 |
493 947.19 |
25.10.2013 |
20 680.46 |
541 828.05 |
8 991.78 |
18 610.40 |
30 |
0.00 |
18 610.40 |
| 28 |
25.11.2013 |
8 276.95 |
|
- |
9 017.50 |
4 211.00 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
23 316.45 |
517 263.64 |
25.11.2013 |
20 680.46 |
562 508.51 |
-2 635.99 |
15 974.41 |
31 |
0.00 |
15 974.41 |
| 29 |
25.12.2013 |
8 269.22 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 611.00 |
10 080.22 |
527 343.86 |
25.12.2013 |
20 680.46 |
583 188.97 |
10 600.24 |
26 574.65 |
30 |
0.00 |
26 574.65 |
| 30 |
25.1.2014 |
8 261.50 |
|
- |
- |
3 158.25 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
13 230.75 |
540 574.61 |
25.1.2014 |
20 680.46 |
603 869.43 |
7 449.71 |
34 024.36 |
31 |
0.00 |
34 024.36 |
| 31 |
25.2.2014 |
8 253.77 |
|
- |
9 017.50 |
- |
200.00 |
- |
1 611.00 |
19 082.27 |
559 656.88 |
25.2.2014 |
20 680.46 |
624 549.89 |
1 598.19 |
35 622.55 |
31 |
0.00 |
35 622.55 |
| 32 |
25.3.2014 |
8 246.05 |
|
- |
- |
2 924.31 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
12 981.36 |
572 638.24 |
25.3.2014 |
20 680.46 |
645 230.35 |
7 699.10 |
43 321.65 |
28 |
0.00 |
43 321.65 |
| 33 |
25.4.2014 |
8 238.32 |
|
- |
- |
- |
1 793.00 |
- |
1 611.00 |
11 642.32 |
584 280.56 |
25.4.2014 |
20 680.46 |
665 910.81 |
9 038.14 |
52 359.79 |
31 |
0.00 |
52 359.79 |
| 34 |
25.5.2014 |
8 923.59 |
|
- |
9 017.50 |
3 275.23 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
23 027.32 |
607 307.88 |
25.5.2014 |
20 680.46 |
686 591.27 |
-2 346.86 |
50 012.93 |
30 |
0.00 |
50 012.93 |
| 35 |
25.6.2014 |
8 222.87 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
1 611.00 |
10 033.87 |
617 341.75 |
25.6.2014 |
20 680.46 |
707 271.73 |
10 646.59 |
60 659.52 |
31 |
0.00 |
60 659.52 |
| 36 |
25.7.2014 |
8 215.14 |
|
1 700.00 |
- |
4 094.03 |
200.00 |
- |
1 611.00 |
15 820.17 |
633 161.92 |
25.7.2014 |
37 224.83 |
744 496.56 |
21 404.66 |
65 519.81 |
30 |
0.00 |
65 519.81 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
294 013.56 |
|
294 013.56 |
396 758.20 |
|
396 758.20 |
| |
Накопительно| расходы: |
633 161.92 |
Накопительно| доходы: |
744 496.56 |
валовый БДР: |
111 334.64 |
Обсл овердрафта: |
-8 590.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
102 744.64 |
Итог договора по БДДС: |
102 744.64 |
|
