ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.8.2011 9 924.52 10 690.00 24 918.48 3 459.96 200.00 3 500.00 - 52 692.96 52 692.96 24.8.2011 5 574.98 5 574.98 -47 117.98 -52 692.96 10 -245.00 -52 937.96
2 24.9.2011 9 222.21 - - 1 345.54 200.00 - - 10 767.75 63 460.71 24.9.2011 23 892.79 29 467.77 13 125.04 -58 130.73 31 -839.00 -58 969.73
3 24.10.2011 9 212.91 - - 1 153.32 11 793.00 - - 22 159.23 85 619.94 24.10.2011 23 892.79 53 360.56 1 733.56 -57 236.17 30 -800.00 -58 036.17
4 24.11.2011 9 203.60 - 10 018.48 - 200.00 - - 19 422.08 105 042.01 24.11.2011 23 892.79 77 253.35 4 470.72 -53 565.46 31 -773.00 -54 338.46
5 24.12.2011 9 194.29 - - 1 057.21 200.00 - - 10 451.50 115 493.51 24.12.2011 23 892.79 101 146.14 13 441.29 -40 897.17 30 -571.00 -41 468.17
6 24.1.2012 9 184.99 - - - 200.00 - - 9 384.99 124 878.50 24.1.2012 23 892.79 125 038.93 14 507.80 -26 960.37 31 -389.00 -27 349.37
7 24.2.2012 9 175.68 - 10 018.48 961.10 200.00 - - 20 355.26 145 233.76 24.2.2012 23 892.79 148 931.72 3 537.54 -23 811.84 31 -344.00 -24 155.84
8 24.3.2012 9 166.37 - - - 200.00 - - 9 366.37 154 600.13 24.3.2012 23 892.79 172 824.51 14 526.42 -9 629.42 29 -130.00 -9 759.42
9 24.4.2012 9 157.07 - - 1 537.76 1 793.00 - - 12 487.83 167 087.96 24.4.2012 23 892.79 196 717.30 11 404.96 1 645.54 31 0.00 1 645.54
10 24.5.2012 9 147.76 - 10 018.48 1 729.98 200.00 - - 21 096.22 188 184.17 24.5.2012 23 892.79 220 610.09 2 796.58 4 442.12 30 0.00 4 442.12
11 24.6.2012 9 138.45 - - - 200.00 - - 9 338.45 197 522.62 24.6.2012 23 892.79 244 502.88 14 554.34 18 996.46 31 0.00 18 996.46
12 24.7.2012 9 822.15 - - 1 922.20 200.00 - - 11 944.35 209 466.97 24.7.2012 23 892.79 268 395.67 11 948.44 30 944.90 30 0.00 30 944.90
13 24.8.2012 9 128.17 - 24 918.48 - 200.00 3 500.00 - 37 746.65 247 213.62 24.8.2012 23 892.79 292 288.46 -13 853.86 17 091.05 31 0.00 17 091.05
14 24.9.2012 9 118.77 - - 2 498.85 200.00 - - 11 817.62 259 031.24 24.9.2012 23 892.79 316 181.25 12 075.17 29 166.22 31 0.00 29 166.22
15 24.10.2012 9 109.36 - - 3 267.73 1 793.00 - - 14 170.09 273 201.33 24.10.2012 23 892.79 340 074.04 9 722.70 38 888.92 30 0.00 38 888.92
16 24.11.2012 9 099.96 - 10 018.48 - 200.00 - - 19 318.44 292 519.76 24.11.2012 23 892.79 363 966.83 4 574.36 43 463.28 31 0.00 43 463.28
17 24.12.2012 9 090.55 - - 4 132.72 200.00 - - 13 423.27 305 943.03 24.12.2012 23 892.79 387 859.62 10 469.52 53 932.80 30 0.00 53 932.80
18 24.1.2013 9 081.14 - - - 200.00 - - 9 281.14 315 224.17 24.1.2013 23 892.79 411 752.41 14 611.65 68 544.45 31 0.00 68 544.45
19 24.2.2013 9 071.74 - 10 018.48 4 901.60 200.00 - - 24 191.82 339 415.99 24.2.2013 23 892.79 435 645.20 -299.03 68 245.43 31 0.00 68 245.43
20 24.3.2013 9 062.33 - - - 200.00 - - 9 262.33 348 678.32 24.3.2013 23 892.79 459 537.99 14 630.46 82 875.89 28 0.00 82 875.89
21 24.4.2013 9 052.93 - - 5 189.93 1 793.00 - - 16 035.86 364 714.18 24.4.2013 23 892.79 483 430.78 7 856.93 90 732.82 31 0.00 90 732.82
22 24.5.2013 9 043.52 - 10 018.48 4 228.83 200.00 - - 23 490.83 388 205.00 24.5.2013 23 892.79 507 323.57 401.96 91 134.79 30 0.00 91 134.79
23 24.6.2013 9 727.11 - - - 200.00 - - 9 927.11 398 132.11 24.6.2013 23 892.79 531 216.36 13 965.68 105 100.47 31 0.00 105 100.47
24 24.7.2013 9 024.71 - - 3 459.95 200.00 - - 12 684.66 410 816.77 24.7.2013 23 892.79 555 109.15 11 208.13 116 308.60 30 0.00 116 308.60
25 24.8.2013 9 028.10 - 24 918.48 - 200.00 3 500.00 - 37 646.58 448 463.35 24.8.2013 23 892.79 579 001.94 -13 753.79 102 554.82 31 0.00 102 554.82
26 24.9.2013 9 018.52 - - 2 594.96 200.00 - - 11 813.48 460 276.83 24.9.2013 23 892.79 602 894.73 12 079.31 114 634.13 31 0.00 114 634.13
27 24.10.2013 9 008.93 - - 2 402.74 1 793.00 - - 13 204.67 473 481.50 24.10.2013 23 892.79 626 787.52 10 688.12 125 322.25 30 0.00 125 322.25
28 24.11.2013 8 999.35 - 10 018.48 - 200.00 - - 19 217.83 492 699.32 24.11.2013 23 892.79 650 680.31 4 674.97 129 997.22 31 0.00 129 997.22
29 24.12.2013 8 989.77 - - 2 691.07 200.00 - - 11 880.84 504 580.16 24.12.2013 23 892.79 674 573.10 12 011.95 142 009.17 30 0.00 142 009.17
30 24.1.2014 8 980.18 - - - 200.00 - - 9 180.18 513 760.34 24.1.2014 23 892.79 698 465.89 14 712.61 156 721.78 31 0.00 156 721.78
31 24.2.2014 8 970.60 - 10 018.48 3 363.84 200.00 - - 22 552.92 536 313.26 24.2.2014 23 892.79 722 358.68 1 339.88 158 061.66 31 0.00 158 061.66
32 24.3.2014 8 961.02 - - - 200.00 - - 9 161.02 545 474.28 24.3.2014 23 892.79 746 251.47 14 731.77 172 793.43 28 0.00 172 793.43
33 24.4.2014 8 951.43 - - 4 709.38 1 793.00 - - 15 453.81 560 928.09 24.4.2014 23 892.79 770 144.26 8 438.98 181 232.41 31 0.00 181 232.41
34 24.5.2014 9 634.85 - 10 018.48 5 670.48 200.00 - - 25 523.81 586 451.89 24.5.2014 23 892.79 794 037.05 -1 631.02 179 601.40 30 0.00 179 601.40
35 24.6.2014 8 932.26 - - - 200.00 - - 9 132.26 595 584.15 24.6.2014 23 892.79 817 929.84 14 760.53 194 361.93 31 0.00 194 361.93
36 24.7.2014 8 922.68 - - 6 823.79 200.00 - - 15 946.47 611 530.62 24.7.2014 23 892.79 841 822.63 7 946.32 202 308.25 30 0.00 202 308.25
37 24.8.2014 8 913.10 - 24 918.48 - 200.00 3 500.00 - 37 531.58 649 062.20 24.8.2014 23 892.79 865 715.42 -13 638.79 188 669.47 31 0.00 188 669.47
38 24.9.2014 8 903.51 - - 8 073.22 200.00 - - 17 176.73 666 238.93 24.9.2014 23 892.79 889 608.21 6 716.06 195 385.53 31 0.00 195 385.53
39 24.10.2014 8 893.93 - - 8 649.88 1 793.00 - - 19 336.81 685 575.74 24.10.2014 23 892.79 913 501.00 4 555.98 199 941.51 30 0.00 199 941.51
40 24.11.2014 8 884.35 - 10 018.48 - 200.00 - - 19 102.83 704 678.56 24.11.2014 23 892.79 937 393.79 4 789.97 204 731.48 31 0.00 204 731.48
41 24.12.2014 8 874.76 - - 9 995.42 200.00 - - 19 070.18 723 748.74 24.12.2014 23 892.79 961 286.58 4 822.61 209 554.09 30 0.00 209 554.09
42 24.1.2015 8 865.18 - - - 200.00 - - 9 065.18 732 813.92 24.1.2015 23 892.79 985 179.37 14 827.61 224 381.70 31 0.00 224 381.70
43 24.2.2015 8 855.59 - 10 018.48 10 668.18 200.00 - - 29 742.25 762 556.17 24.2.2015 23 892.79 1 009 072.16 -5 849.46 218 532.25 31 0.00 218 532.25
44 24.3.2015 8 846.01 - - - 200.00 - - 9 046.01 771 602.18 24.3.2015 23 892.79 1 032 964.95 14 846.78 233 379.03 28 0.00 233 379.03
45 24.4.2015 9 529.43 - - 11 437.06 1 793.00 - - 22 759.49 794 361.67 24.4.2015 23 892.79 1 056 857.74 1 133.30 234 512.33 31 0.00 234 512.33
46 24.5.2015 8 826.84 - 10 018.48 11 917.61 200.00 - - 30 962.93 825 324.59 24.5.2015 23 892.79 1 080 750.53 -7 070.14 227 442.20 30 0.00 227 442.20
47 24.6.2015 8 817.26 - - - 200.00 - - 9 017.26 834 341.85 24.6.2015 23 892.79 1 104 643.32 14 875.53 242 317.73 31 0.00 242 317.73
48 24.7.2015 8 807.68 1 700.00 - 12 398.16 200.00 - - 23 105.84 857 447.69 24.7.2015 42 210.60 1 146 853.92 19 104.76 243 104.68 30 0.00 243 104.68
Кд   0.00   0.00   201 819.49   201 819.49 487 134.77   487 134.77
  Накопительно| расходы: 857 447.69 Накопительно| доходы: 1 146 853.92 валовый БДР: 289 406.22 Обсл овердрафта: -4 091.00
  Чистый итог договора по БДР: 285 315.22 Итог договора по БДДС: 285 315.22