ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.8.2011 34 480.82 10 690.00 37 548.88 8 665.29 200.00 3 500.00 - 95 084.99 95 084.99 24.8.2011 13 984.57 13 984.57 -81 100.42 -95 084.99 10 -443.00 -95 527.99
2 24.9.2011 28 256.16 - - 3 369.83 200.00 - - 31 825.99 126 910.98 24.9.2011 59 933.88 73 918.45 28 107.89 -113 369.41 31 -1 637.00 -115 006.41
3 24.10.2011 28 225.50 - - 2 888.43 15 911.00 - - 47 024.93 173 935.91 24.10.2011 59 933.88 133 852.33 12 908.95 -102 097.46 30 -1 427.00 -103 524.46
4 24.11.2011 28 194.83 - 22 727.88 - 200.00 - - 51 122.71 225 058.61 24.11.2011 59 933.88 193 786.21 8 811.18 -94 713.29 31 -1 368.00 -96 081.29
5 24.12.2011 28 164.17 - - 2 647.73 200.00 - - 31 011.90 256 070.51 24.12.2011 59 933.88 253 720.09 28 921.98 -67 159.31 30 -938.00 -68 097.31
6 24.1.2012 28 133.51 - - - 200.00 - - 28 333.51 284 404.02 24.1.2012 59 933.88 313 653.97 31 600.37 -36 496.94 31 -527.00 -37 023.94
7 24.2.2012 28 102.85 - 22 727.88 2 407.02 200.00 - - 53 437.75 337 841.77 24.2.2012 59 933.88 373 587.85 6 496.14 -30 527.81 31 -441.00 -30 968.81
8 24.3.2012 28 072.18 - - - 200.00 - - 28 272.18 366 113.95 24.3.2012 59 933.88 433 521.73 31 661.70 692.89 29 0.00 692.89
9 24.4.2012 28 041.52 - - 3 851.24 1 911.00 - - 33 803.76 399 917.71 24.4.2012 59 933.88 493 455.61 26 130.12 26 823.01 31 0.00 26 823.01
10 24.5.2012 28 010.86 - 22 727.88 4 332.64 200.00 - - 55 271.38 455 189.08 24.5.2012 59 933.88 553 389.49 4 662.51 31 485.52 30 0.00 31 485.52
11 24.6.2012 27 980.19 - - - 200.00 - - 28 180.19 483 369.27 24.6.2012 59 933.88 613 323.37 31 753.69 63 239.21 31 0.00 63 239.21
12 24.7.2012 34 143.53 - - 4 814.05 200.00 - - 39 157.58 522 526.85 24.7.2012 59 933.88 673 257.25 20 776.30 84 015.51 30 0.00 84 015.51
13 24.8.2012 27 942.48 - 37 548.88 - 200.00 3 500.00 - 69 191.36 591 718.21 24.8.2012 59 933.88 733 191.13 -9 257.48 74 758.04 31 0.00 74 758.04
14 24.9.2012 27 911.49 - - 6 258.26 200.00 - - 34 369.75 626 087.96 24.9.2012 59 933.88 793 125.01 25 564.13 100 322.17 31 0.00 100 322.17
15 24.10.2012 27 880.50 - - 8 183.88 1 911.00 - - 37 975.38 664 063.34 24.10.2012 59 933.88 853 058.89 21 958.50 122 280.67 30 0.00 122 280.67
16 24.11.2012 27 849.51 - 22 727.88 - 200.00 - - 50 777.39 714 840.72 24.11.2012 59 933.88 912 992.77 9 156.50 131 437.17 31 0.00 131 437.17
17 24.12.2012 27 818.52 - - 10 350.20 200.00 - - 38 368.72 753 209.44 24.12.2012 59 933.88 972 926.65 21 565.16 153 002.33 30 0.00 153 002.33
18 24.1.2013 27 787.53 - - - 200.00 - - 27 987.53 781 196.97 24.1.2013 59 933.88 1 032 860.53 31 946.35 184 948.68 31 0.00 184 948.68
19 24.2.2013 27 756.54 - 22 727.88 12 757.22 200.00 - - 63 441.64 844 638.61 24.2.2013 59 933.88 1 092 794.41 -3 507.76 181 440.93 31 0.00 181 440.93
20 24.3.2013 27 725.55 - - - 200.00 - - 27 925.55 872 564.16 24.3.2013 59 933.88 1 152 728.29 32 008.33 213 449.26 28 0.00 213 449.26
21 24.4.2013 27 694.56 - - 13 479.33 1 911.00 - - 43 084.89 915 649.05 24.4.2013 59 933.88 1 212 662.17 16 848.99 230 298.25 31 0.00 230 298.25
22 24.5.2013 27 663.57 - 22 727.88 10 590.90 200.00 - - 61 182.35 976 831.39 24.5.2013 59 933.88 1 272 596.05 -1 248.47 229 049.79 30 0.00 229 049.79
23 24.6.2013 33 826.58 - - - 200.00 - - 34 026.58 1 010 857.97 24.6.2013 59 933.88 1 332 529.93 25 907.30 254 957.09 31 0.00 254 957.09
24 24.7.2013 27 601.59 - - 8 665.28 200.00 - - 36 466.87 1 047 324.84 24.7.2013 59 933.88 1 392 463.81 23 467.01 278 424.10 30 0.00 278 424.10
25 24.8.2013 27 605.87 - 37 548.88 - 200.00 3 500.00 - 68 854.75 1 116 179.59 24.8.2013 59 933.88 1 452 397.69 -8 920.87 269 503.24 31 0.00 269 503.24
26 24.9.2013 27 574.29 - - 6 498.96 200.00 - - 34 273.25 1 150 452.84 24.9.2013 59 933.88 1 512 331.57 25 660.63 295 163.87 31 0.00 295 163.87
27 24.10.2013 27 542.72 - - 6 017.56 1 911.00 - - 35 471.28 1 185 924.12 24.10.2013 59 933.88 1 572 265.45 24 462.60 319 626.47 30 0.00 319 626.47
28 24.11.2013 27 511.14 - 22 727.88 - 200.00 - - 50 439.02 1 236 363.13 24.11.2013 59 933.88 1 632 199.33 9 494.87 329 121.34 31 0.00 329 121.34
29 24.12.2013 27 479.56 - - 6 739.67 200.00 - - 34 419.23 1 270 782.36 24.12.2013 59 933.88 1 692 133.21 25 514.65 354 635.99 30 0.00 354 635.99
30 24.1.2014 27 447.99 - - - 200.00 - - 27 647.99 1 298 430.35 24.1.2014 59 933.88 1 752 067.09 32 285.89 386 921.88 31 0.00 386 921.88
31 24.2.2014 27 416.41 - 22 727.88 8 424.58 200.00 - - 58 768.87 1 357 199.22 24.2.2014 59 933.88 1 812 000.97 1 165.01 388 086.90 31 0.00 388 086.90
32 24.3.2014 27 384.84 - - - 200.00 - - 27 584.84 1 384 784.06 24.3.2014 59 933.88 1 871 934.85 32 349.04 420 435.94 28 0.00 420 435.94
33 24.4.2014 27 353.26 - - 11 794.41 1 911.00 - - 41 058.67 1 425 842.73 24.4.2014 59 933.88 1 931 868.73 18 875.21 439 311.15 31 0.00 439 311.15
34 24.5.2014 33 515.69 - 22 727.88 14 201.44 200.00 - - 70 645.01 1 496 487.73 24.5.2014 59 933.88 1 991 802.61 -10 711.13 428 600.03 30 0.00 428 600.03
35 24.6.2014 27 290.11 - - - 200.00 - - 27 490.11 1 523 977.84 24.6.2014 59 933.88 2 051 736.49 32 443.77 461 043.80 31 0.00 461 043.80
36 24.7.2014 27 258.54 - - 17 089.87 200.00 - - 44 548.41 1 568 526.25 24.7.2014 59 933.88 2 111 670.37 15 385.47 476 429.27 30 0.00 476 429.27
37 24.8.2014 27 226.96 - 37 548.88 - 200.00 3 500.00 - 68 475.84 1 637 002.09 24.8.2014 59 933.88 2 171 604.25 -8 541.96 467 887.32 31 0.00 467 887.32
38 24.9.2014 27 195.39 - - 20 219.00 200.00 - - 47 614.39 1 684 616.48 24.9.2014 59 933.88 2 231 538.13 12 319.49 480 206.81 31 0.00 480 206.81
39 24.10.2014 27 163.81 - - 21 663.21 1 911.00 - - 50 738.02 1 735 354.50 24.10.2014 59 933.88 2 291 472.01 9 195.86 489 402.67 30 0.00 489 402.67
40 24.11.2014 27 132.23 - 22 727.88 - 200.00 - - 50 060.11 1 785 414.60 24.11.2014 59 933.88 2 351 405.89 9 873.78 499 276.45 31 0.00 499 276.45
41 24.12.2014 27 100.66 - - 25 033.04 200.00 - - 52 333.70 1 837 748.30 24.12.2014 59 933.88 2 411 339.77 7 600.18 506 876.63 30 0.00 506 876.63
42 24.1.2015 27 069.08 - - - 200.00 - - 27 269.08 1 865 017.38 24.1.2015 59 933.88 2 471 273.65 32 664.80 539 541.43 31 0.00 539 541.43
43 24.2.2015 27 037.51 - 22 727.88 26 717.96 200.00 - - 76 683.35 1 941 700.73 24.2.2015 59 933.88 2 531 207.53 -16 749.47 522 791.97 31 0.00 522 791.97
44 24.3.2015 27 005.93 - - - 200.00 - - 27 205.93 1 968 906.66 24.3.2015 59 933.88 2 591 141.41 32 727.95 555 519.92 28 0.00 555 519.92
45 24.4.2015 33 168.36 - - 28 643.58 1 911.00 - - 63 722.94 2 032 629.60 24.4.2015 59 933.88 2 651 075.29 -3 789.06 551 730.86 31 0.00 551 730.86
46 24.5.2015 26 942.78 - 22 727.88 29 847.09 200.00 - - 79 717.75 2 112 347.34 24.5.2015 59 933.88 2 711 009.17 -19 783.87 531 947.00 30 0.00 531 947.00
47 24.6.2015 26 911.21 - - - 200.00 - - 27 111.21 2 139 458.55 24.6.2015 59 933.88 2 770 943.05 32 822.67 564 769.67 31 0.00 564 769.67
48 24.7.2015 26 879.63 1 700.00 - 31 050.60 200.00 - - 59 830.23 2 199 288.78 24.7.2015 105 883.19 2 876 826.24 46 052.96 564 873.32 30 0.00 564 873.32
Кд   0.00   0.00   501 615.25   501 615.25 1 172 371.76   1 172 371.76
  Накопительно| расходы: 2 199 288.78 Накопительно| доходы: 2 876 826.24 валовый БДР: 677 537.44 Обсл овердрафта: -6 781.00
  Чистый итог договора по БДР: 670 756.44 Итог договора по БДДС: 670 756.44