ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.8.2011 17 311.74 10 690.00 26 505.20 4 211.01 200.00 3 500.00 - 62 417.95 62 417.95 24.8.2011 7 135.54 7 135.54 -55 282.41 -62 417.95 10 -291.00 -62 708.95
2 24.9.2011 12 798.54 - - 1 637.61 200.00 - - 14 636.15 77 054.10 24.9.2011 30 580.88 37 716.42 15 944.73 -70 209.56 31 -1 014.00 -71 223.56
3 24.10.2011 12 785.33 - - 1 403.67 11 797.00 - - 25 986.00 103 040.10 24.10.2011 30 580.88 68 297.30 4 594.88 -66 628.68 30 -931.00 -67 559.68
4 24.11.2011 12 772.13 - 13 525.20 - 200.00 - - 26 497.33 129 537.43 24.11.2011 30 580.88 98 878.18 4 083.55 -63 476.13 31 -916.00 -64 392.13
5 24.12.2011 12 758.92 - - 1 286.70 200.00 - - 14 245.62 143 783.05 24.12.2011 30 580.88 129 459.06 16 335.26 -48 056.87 30 -671.00 -48 727.87
6 24.1.2012 12 745.72 - - - 200.00 - - 12 945.72 156 728.77 24.1.2012 30 580.88 160 039.94 17 635.16 -31 092.71 31 -449.00 -31 541.71
7 24.2.2012 12 732.51 - 13 525.20 1 169.72 200.00 - - 27 627.43 184 356.20 24.2.2012 30 580.88 190 620.82 2 953.45 -28 588.26 31 -413.00 -29 001.26
8 24.3.2012 12 719.30 - - - 200.00 - - 12 919.30 197 275.50 24.3.2012 30 580.88 221 201.70 17 661.58 -11 339.68 29 -153.00 -11 492.68
9 24.4.2012 12 706.10 - - 1 871.56 1 797.00 - - 16 374.66 213 650.16 24.4.2012 30 580.88 251 782.58 14 206.22 2 713.54 31 0.00 2 713.54
10 24.5.2012 12 692.89 - 13 525.20 2 105.50 200.00 - - 28 523.59 242 173.75 24.5.2012 30 580.88 282 363.46 2 057.29 4 770.83 30 0.00 4 770.83
11 24.6.2012 12 679.69 - - - 200.00 - - 12 879.69 255 053.44 24.6.2012 30 580.88 312 944.34 17 701.19 22 472.02 31 0.00 22 472.02
12 24.7.2012 17 166.48 - - 2 339.45 200.00 - - 19 705.93 274 759.37 24.7.2012 30 580.88 343 525.22 10 874.95 33 346.97 30 0.00 33 346.97
13 24.8.2012 12 664.58 - 26 505.20 - 200.00 3 500.00 - 42 869.78 317 629.15 24.8.2012 30 580.88 374 106.10 -12 288.90 21 058.07 31 0.00 21 058.07
14 24.9.2012 12 651.24 - - 3 041.28 200.00 - - 15 892.52 333 521.67 24.9.2012 30 580.88 404 686.98 14 688.36 35 746.43 31 0.00 35 746.43
15 24.10.2012 12 637.89 - - 3 977.06 1 797.00 - - 18 411.95 351 933.62 24.10.2012 30 580.88 435 267.86 12 168.93 47 915.36 30 0.00 47 915.36
16 24.11.2012 12 624.55 - 13 525.20 - 200.00 - - 26 349.75 378 283.37 24.11.2012 30 580.88 465 848.74 4 231.13 52 146.49 31 0.00 52 146.49
17 24.12.2012 12 611.20 - - 5 029.81 200.00 - - 17 841.01 396 124.38 24.12.2012 30 580.88 496 429.62 12 739.87 64 886.36 30 0.00 64 886.36
18 24.1.2013 12 597.85 - - - 200.00 - - 12 797.85 408 922.23 24.1.2013 30 580.88 527 010.50 17 783.03 82 669.39 31 0.00 82 669.39
19 24.2.2013 12 584.51 - 13 525.20 5 965.59 200.00 - - 32 275.30 441 197.53 24.2.2013 30 580.88 557 591.38 -1 694.42 80 974.97 31 0.00 80 974.97
20 24.3.2013 12 571.16 - - - 200.00 - - 12 771.16 453 968.69 24.3.2013 30 580.88 588 172.26 17 809.72 98 784.69 28 0.00 98 784.69
21 24.4.2013 12 557.81 - - 6 316.51 1 797.00 - - 20 671.32 474 640.01 24.4.2013 30 580.88 618 753.14 9 909.56 108 694.25 31 0.00 108 694.25
22 24.5.2013 12 544.47 - 13 525.20 5 146.78 200.00 - - 31 416.45 506 056.46 24.5.2013 30 580.88 649 334.02 -835.57 107 858.68 30 0.00 107 858.68
23 24.6.2013 17 031.12 - - - 200.00 - - 17 231.12 523 287.58 24.6.2013 30 580.88 679 914.90 13 349.76 121 208.44 31 0.00 121 208.44
24 24.7.2013 12 517.77 - - 4 211.00 200.00 - - 16 928.77 540 216.35 24.7.2013 30 580.88 710 495.78 13 652.11 134 860.55 30 0.00 134 860.55
25 24.8.2013 12 521.66 - 26 505.20 - 200.00 3 500.00 - 42 726.86 582 943.21 24.8.2013 30 580.88 741 076.66 -12 145.98 122 714.57 31 0.00 122 714.57
26 24.9.2013 12 508.06 - - 3 158.25 200.00 - - 15 866.31 598 809.52 24.9.2013 30 580.88 771 657.54 14 714.57 137 429.14 31 0.00 137 429.14
27 24.10.2013 12 494.46 - - 2 924.31 1 797.00 - - 17 215.77 616 025.29 24.10.2013 30 580.88 802 238.42 13 365.11 150 794.25 30 0.00 150 794.25
28 24.11.2013 12 480.86 - 13 525.20 - 200.00 - - 26 206.06 642 231.35 24.11.2013 30 580.88 832 819.30 4 374.82 155 169.07 31 0.00 155 169.07
29 24.12.2013 12 467.26 - - 3 275.23 200.00 - - 15 942.49 658 173.84 24.12.2013 30 580.88 863 400.18 14 638.39 169 807.46 30 0.00 169 807.46
30 24.1.2014 12 453.67 - - - 200.00 - - 12 653.67 670 827.51 24.1.2014 30 580.88 893 981.06 17 927.21 187 734.67 31 0.00 187 734.67
31 24.2.2014 12 440.07 - 13 525.20 4 094.03 200.00 - - 30 259.30 701 086.81 24.2.2014 30 580.88 924 561.94 321.58 188 056.25 31 0.00 188 056.25
32 24.3.2014 12 426.47 - - - 200.00 - - 12 626.47 713 713.28 24.3.2014 30 580.88 955 142.82 17 954.41 206 010.66 28 0.00 206 010.66
33 24.4.2014 12 412.87 - - 5 731.65 1 797.00 - - 19 941.52 733 654.80 24.4.2014 30 580.88 985 723.70 10 639.36 216 650.02 31 0.00 216 650.02
34 24.5.2014 16 899.27 - 13 525.20 6 901.37 200.00 - - 37 525.84 771 180.64 24.5.2014 30 580.88 1 016 304.58 -6 944.96 209 705.06 30 0.00 209 705.06
35 24.6.2014 12 385.67 - - - 200.00 - - 12 585.67 783 766.31 24.6.2014 30 580.88 1 046 885.46 17 995.21 227 700.27 31 0.00 227 700.27
36 24.7.2014 12 372.07 - - 8 305.04 200.00 - - 20 877.11 804 643.42 24.7.2014 30 580.88 1 077 466.34 9 703.77 237 404.04 30 0.00 237 404.04
37 24.8.2014 12 358.48 - 26 505.20 - 200.00 3 500.00 - 42 563.68 847 207.10 24.8.2014 30 580.88 1 108 047.22 -11 982.80 225 421.24 31 0.00 225 421.24
38 24.9.2014 12 344.88 - - 9 825.68 200.00 - - 22 370.56 869 577.66 24.9.2014 30 580.88 1 138 628.10 8 210.32 233 631.56 31 0.00 233 631.56
39 24.10.2014 12 331.28 - - 10 527.51 1 797.00 - - 24 655.79 894 233.45 24.10.2014 30 580.88 1 169 208.98 5 925.09 239 556.65 30 0.00 239 556.65
40 24.11.2014 12 317.68 - 13 525.20 - 200.00 - - 26 042.88 920 276.33 24.11.2014 30 580.88 1 199 789.86 4 538.00 244 094.65 31 0.00 244 094.65
41 24.12.2014 12 304.08 - - 12 165.13 200.00 - - 24 669.21 944 945.54 24.12.2014 30 580.88 1 230 370.74 5 911.67 250 006.32 30 0.00 250 006.32
42 24.1.2015 12 290.48 - - - 200.00 - - 12 490.48 957 436.02 24.1.2015 30 580.88 1 260 951.62 18 090.40 268 096.72 31 0.00 268 096.72
43 24.2.2015 12 276.88 - 13 525.20 12 983.93 200.00 - - 38 986.01 996 422.03 24.2.2015 30 580.88 1 291 532.50 -8 405.13 259 691.59 31 0.00 259 691.59
44 24.3.2015 12 263.29 - - - 200.00 - - 12 463.29 1 008 885.32 24.3.2015 30 580.88 1 322 113.38 18 117.59 277 809.18 28 0.00 277 809.18
45 24.4.2015 16 749.69 - - 13 919.71 1 797.00 - - 32 466.40 1 041 351.72 24.4.2015 30 580.88 1 352 694.26 -1 885.52 275 923.66 31 0.00 275 923.66
46 24.5.2015 12 236.09 - 13 525.20 14 504.57 200.00 - - 40 465.86 1 081 817.58 24.5.2015 30 580.88 1 383 275.14 -9 884.98 266 038.68 30 0.00 266 038.68
47 24.6.2015 12 222.49 - - - 200.00 - - 12 422.49 1 094 240.07 24.6.2015 30 580.88 1 413 856.02 18 158.39 284 197.07 31 0.00 284 197.07
48 24.7.2015 12 208.89 1 700.00 - 15 089.43 200.00 - - 29 198.32 1 123 438.39 24.7.2015 54 026.22 1 467 882.24 24 827.90 285 579.63 30 0.00 285 579.63
Кд   0.00   0.00   264 338.14   264 338.14 603 943.99   603 943.99
  Накопительно| расходы: 1 123 438.39 Накопительно| доходы: 1 467 882.24 валовый БДР: 344 443.85 Обсл овердрафта: -4 838.00
  Чистый итог договора по БДР: 339 605.85 Итог договора по БДДС: 339 605.85