ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 24.8.2011 12 856.19 10 690.00 24 171.08 3 459.96 200.00 3 500.00 - 54 877.23 54 877.23 24.8.2011 5 941.06 5 941.06 -48 936.17 -54 877.23 10 -256.00 -55 133.23
2 24.9.2011 10 345.75 - - 1 345.54 200.00 - - 11 891.29 66 768.52 24.9.2011 25 461.70 31 402.76 13 570.41 -61 083.46 31 -882.00 -61 965.46
3 24.10.2011 10 335.31 - - 1 153.32 11 797.00 - - 23 285.63 90 054.15 24.10.2011 25 461.70 56 864.46 2 176.07 -59 789.39 30 -835.00 -60 624.39
4 24.11.2011 10 324.87 - 11 191.08 - 200.00 - - 21 715.95 111 770.09 24.11.2011 25 461.70 82 326.16 3 745.76 -56 878.64 31 -821.00 -57 699.64
5 24.12.2011 10 314.43 - - 1 057.21 200.00 - - 11 571.64 123 341.73 24.12.2011 25 461.70 107 787.86 13 890.06 -43 809.58 30 -612.00 -44 421.58
6 24.1.2012 10 303.99 - - - 200.00 - - 10 503.99 133 845.72 24.1.2012 25 461.70 133 249.56 14 957.71 -29 463.87 31 -425.00 -29 888.87
7 24.2.2012 10 293.55 - 11 191.08 961.10 200.00 - - 22 645.73 156 491.45 24.2.2012 25 461.70 158 711.26 2 815.98 -27 072.90 31 -391.00 -27 463.90
8 24.3.2012 10 283.10 - - - 200.00 - - 10 483.10 166 974.55 24.3.2012 25 461.70 184 172.96 14 978.60 -12 485.30 29 -169.00 -12 654.30
9 24.4.2012 10 272.66 - - 1 537.76 1 797.00 - - 13 607.42 180 581.97 24.4.2012 25 461.70 209 634.66 11 854.28 -800.02 31 -12.00 -812.02
10 24.5.2012 10 262.22 - 11 191.08 1 729.98 200.00 - - 23 383.28 203 965.24 24.5.2012 25 461.70 235 096.36 2 078.43 1 266.41 30 0.00 1 266.41
11 24.6.2012 10 251.78 - - - 200.00 - - 10 451.78 214 417.02 24.6.2012 25 461.70 260 558.06 15 009.92 16 276.33 31 0.00 16 276.33
12 24.7.2012 12 741.34 - - 1 922.20 200.00 - - 14 863.54 229 280.56 24.7.2012 25 461.70 286 019.76 10 598.16 26 874.49 30 0.00 26 874.49
13 24.8.2012 10 240.25 - 24 171.08 - 200.00 3 500.00 - 38 111.33 267 391.89 24.8.2012 25 461.70 311 481.46 -12 649.63 14 224.87 31 0.00 14 224.87
14 24.9.2012 10 229.70 - - 2 498.85 200.00 - - 12 928.55 280 320.44 24.9.2012 25 461.70 336 943.16 12 533.15 26 758.02 31 0.00 26 758.02
15 24.10.2012 10 219.15 - - 3 267.73 1 797.00 - - 15 283.88 295 604.32 24.10.2012 25 461.70 362 404.86 10 177.82 36 935.84 30 0.00 36 935.84
16 24.11.2012 10 208.60 - 11 191.08 - 200.00 - - 21 599.68 317 203.99 24.11.2012 25 461.70 387 866.56 3 862.03 40 797.87 31 0.00 40 797.87
17 24.12.2012 10 198.04 - - 4 132.72 200.00 - - 14 530.76 331 734.75 24.12.2012 25 461.70 413 328.26 10 930.94 51 728.81 30 0.00 51 728.81
18 24.1.2013 10 187.49 - - - 200.00 - - 10 387.49 342 122.24 24.1.2013 25 461.70 438 789.96 15 074.21 66 803.02 31 0.00 66 803.02
19 24.2.2013 10 176.94 - 11 191.08 4 901.60 200.00 - - 26 469.62 368 591.86 24.2.2013 25 461.70 464 251.66 -1 007.92 65 795.11 31 0.00 65 795.11
20 24.3.2013 10 166.39 - - - 200.00 - - 10 366.39 378 958.25 24.3.2013 25 461.70 489 713.36 15 095.31 80 890.42 28 0.00 80 890.42
21 24.4.2013 10 155.84 - - 5 189.93 1 797.00 - - 17 142.77 396 101.02 24.4.2013 25 461.70 515 175.06 8 318.93 89 209.35 31 0.00 89 209.35
22 24.5.2013 10 145.28 - 11 191.08 4 228.83 200.00 - - 25 765.19 421 866.20 24.5.2013 25 461.70 540 636.76 -303.48 88 905.87 30 0.00 88 905.87
23 24.6.2013 12 634.73 - - - 200.00 - - 12 834.73 434 700.93 24.6.2013 25 461.70 566 098.46 12 626.97 101 532.84 31 0.00 101 532.84
24 24.7.2013 10 124.18 - - 3 459.95 200.00 - - 13 784.13 448 485.06 24.7.2013 25 461.70 591 560.16 11 677.57 113 210.41 30 0.00 113 210.41
25 24.8.2013 10 127.99 - 24 171.08 - 200.00 3 500.00 - 37 999.07 486 484.13 24.8.2013 25 461.70 617 021.86 -12 537.37 100 673.05 31 0.00 100 673.05
26 24.9.2013 10 117.24 - - 2 594.96 200.00 - - 12 912.20 499 396.33 24.9.2013 25 461.70 642 483.56 12 549.50 113 222.55 31 0.00 113 222.55
27 24.10.2013 10 106.49 - - 2 402.74 1 797.00 - - 14 306.23 513 702.56 24.10.2013 25 461.70 667 945.26 11 155.47 124 378.02 30 0.00 124 378.02
28 24.11.2013 10 095.73 - 11 191.08 - 200.00 - - 21 486.81 535 189.36 24.11.2013 25 461.70 693 406.96 3 974.90 128 352.92 31 0.00 128 352.92
29 24.12.2013 10 084.98 - - 2 691.07 200.00 - - 12 976.05 548 165.41 24.12.2013 25 461.70 718 868.66 12 485.65 140 838.57 30 0.00 140 838.57
30 24.1.2014 10 074.23 - - - 200.00 - - 10 274.23 558 439.64 24.1.2014 25 461.70 744 330.36 15 187.47 156 026.04 31 0.00 156 026.04
31 24.2.2014 10 063.48 - 11 191.08 3 363.84 200.00 - - 24 818.40 583 258.04 24.2.2014 25 461.70 769 792.06 643.31 156 669.35 31 0.00 156 669.35
32 24.3.2014 10 052.73 - - - 200.00 - - 10 252.73 593 510.77 24.3.2014 25 461.70 795 253.76 15 208.97 171 878.32 28 0.00 171 878.32
33 24.4.2014 10 041.98 - - 4 709.38 1 797.00 - - 16 548.36 610 059.13 24.4.2014 25 461.70 820 715.46 8 913.34 180 791.66 31 0.00 180 791.66
34 24.5.2014 12 531.23 - 11 191.08 5 670.48 200.00 - - 29 592.79 639 651.91 24.5.2014 25 461.70 846 177.16 -4 131.09 176 660.58 30 0.00 176 660.58
35 24.6.2014 10 020.48 - - - 200.00 - - 10 220.48 649 872.39 24.6.2014 25 461.70 871 638.86 15 241.22 191 901.80 31 0.00 191 901.80
36 24.7.2014 10 009.72 - - 6 823.79 200.00 - - 17 033.51 666 905.90 24.7.2014 25 461.70 897 100.56 8 428.19 200 329.99 30 0.00 200 329.99
37 24.8.2014 9 998.97 - 24 171.08 - 200.00 3 500.00 - 37 870.05 704 775.95 24.8.2014 25 461.70 922 562.26 -12 408.35 187 921.65 31 0.00 187 921.65
38 24.9.2014 9 988.22 - - 8 073.22 200.00 - - 18 261.44 723 037.39 24.9.2014 25 461.70 948 023.96 7 200.26 195 121.91 31 0.00 195 121.91
39 24.10.2014 9 977.47 - - 8 649.88 1 797.00 - - 20 424.35 743 461.74 24.10.2014 25 461.70 973 485.66 5 037.35 200 159.26 30 0.00 200 159.26
40 24.11.2014 9 966.72 - 11 191.08 - 200.00 - - 21 357.80 764 819.53 24.11.2014 25 461.70 998 947.36 4 103.91 204 263.17 31 0.00 204 263.17
41 24.12.2014 9 955.97 - - 9 995.42 200.00 - - 20 151.39 784 970.92 24.12.2014 25 461.70 1 024 409.06 5 310.31 209 573.48 30 0.00 209 573.48
42 24.1.2015 9 945.22 - - - 200.00 - - 10 145.22 795 116.14 24.1.2015 25 461.70 1 049 870.76 15 316.48 224 889.96 31 0.00 224 889.96
43 24.2.2015 9 934.46 - 11 191.08 10 668.18 200.00 - - 31 993.72 827 109.86 24.2.2015 25 461.70 1 075 332.46 -6 532.02 218 357.95 31 0.00 218 357.95
44 24.3.2015 9 923.71 - - - 200.00 - - 10 123.71 837 233.57 24.3.2015 25 461.70 1 100 794.16 15 337.99 233 695.94 28 0.00 233 695.94
45 24.4.2015 12 412.96 - - 11 437.06 1 797.00 - - 25 647.02 862 880.59 24.4.2015 25 461.70 1 126 255.86 -185.32 233 510.62 31 0.00 233 510.62
46 24.5.2015 9 902.21 - 11 191.08 11 917.61 200.00 - - 33 210.90 896 091.48 24.5.2015 25 461.70 1 151 717.56 -7 749.20 225 761.43 30 0.00 225 761.43
47 24.6.2015 9 891.46 - - - 200.00 - - 10 091.46 906 182.94 24.6.2015 25 461.70 1 177 179.26 15 370.24 241 131.67 31 0.00 241 131.67
48 24.7.2015 9 880.71 1 700.00 - 12 398.16 200.00 - - 24 178.87 930 361.81 24.7.2015 44 982.34 1 222 161.60 20 803.47 242 414.50 30 0.00 242 414.50
Кд   0.00   0.00   226 407.63   226 407.63 513 804.47   513 804.47
  Накопительно| расходы: 930 361.81 Накопительно| доходы: 1 222 161.60 валовый БДР: 291 799.79 Обсл овердрафта: -4 403.00
  Чистый итог договора по БДР: 287 396.79 Итог договора по БДДС: 287 396.79