ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 23.8.2011 5 776.00 10 690.00 - 6 868.99 200.00 3 500.00 - 27 034.99 27 034.99 23.9.2011 1 665.93 1 665.93 -25 369.06 -27 034.99 10 -126.00 -27 160.99
2 23.9.2011 - - - - 200.00 - - 200.00 27 234.99 23.10.2011 6 247.25 7 913.18 6 047.25 -25 695.06 30 -359.00 -26 054.06
3 23.10.2011 - - - 2 671.27 11 797.00 - - 14 468.27 41 703.26 23.11.2011 6 247.25 14 160.43 -8 221.02 -34 275.08 31 -495.00 -34 770.08
4 23.11.2011 - - - - 200.00 - - 200.00 41 903.26 23.12.2011 6 247.25 20 407.68 6 047.25 -28 722.83 30 -401.00 -29 123.83
5 23.12.2011 - - - 2 289.66 200.00 - - 2 489.66 44 392.92 23.1.2012 6 247.25 26 654.93 3 757.59 -25 366.24 31 -366.00 -25 732.24
6 23.1.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 44 592.92 23.2.2012 6 247.25 32 902.18 6 047.25 -19 684.99 31 -284.00 -19 968.99
7 23.2.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 44 792.92 23.3.2012 6 247.25 39 149.43 6 047.25 -13 921.74 29 -188.00 -14 109.74
8 23.3.2012 - - - 2 098.86 200.00 - - 2 298.86 47 091.78 23.4.2012 6 247.25 45 396.68 3 948.39 -10 161.35 31 -147.00 -10 308.35
9 23.4.2012 - - - - 1 797.00 - - 1 797.00 48 888.78 23.5.2012 6 247.25 51 643.93 4 450.25 -5 858.10 30 -82.00 -5 940.10
10 23.5.2012 - - - 1 908.05 200.00 - - 2 108.05 50 996.83 23.6.2012 6 247.25 57 891.18 4 139.20 -1 800.90 31 -26.00 -1 826.90
11 23.6.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 51 196.83 23.7.2012 6 247.25 64 138.43 6 047.25 4 220.35 30 0.00 4 220.35
12 23.7.2012 5 776.00 - - - 200.00 - - 5 976.00 57 172.83 23.8.2012 6 247.25 70 385.68 271.25 4 491.60 31 0.00 4 491.60
13 23.8.2012 - - - 3 052.88 200.00 3 500.00 - 6 752.88 63 925.71 23.9.2012 6 247.25 76 632.93 -505.63 3 985.97 31 0.00 3 985.97
14 23.9.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 64 125.71 23.10.2012 6 247.25 82 880.18 6 047.25 10 033.22 30 0.00 10 033.22
15 23.10.2012 - - - 3 434.49 1 797.00 - - 5 231.49 69 357.20 23.11.2012 6 247.25 89 127.43 1 015.76 11 048.98 31 0.00 11 048.98
16 23.11.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 69 557.20 23.12.2012 6 247.25 95 374.68 6 047.25 17 096.23 30 0.00 17 096.23
17 23.12.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 69 757.20 23.1.2013 6 247.25 101 621.93 6 047.25 23 143.48 31 0.00 23 143.48
18 23.1.2013 - - - 3 816.10 200.00 - - 4 016.10 73 773.30 23.2.2013 6 247.25 107 869.18 2 231.15 25 374.63 31 0.00 25 374.63
19 23.2.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 73 973.30 23.3.2013 6 247.25 114 116.43 6 047.25 31 421.88 28 0.00 31 421.88
20 23.3.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 74 173.30 23.4.2013 6 247.25 120 363.68 6 047.25 37 469.13 31 0.00 37 469.13
21 23.4.2013 - - - 4 960.93 1 797.00 - - 6 757.93 80 931.23 23.5.2013 6 247.25 126 610.93 -510.68 36 958.45 30 0.00 36 958.45
22 23.5.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 81 131.23 23.6.2013 6 247.25 132 858.18 6 047.25 43 005.70 31 0.00 43 005.70
23 23.6.2013 5 776.00 - - 6 487.37 200.00 - - 12 463.37 93 594.60 23.7.2013 6 247.25 139 105.43 -6 216.12 36 789.58 30 0.00 36 789.58
24 23.7.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 93 794.60 23.8.2013 6 247.25 145 352.68 6 047.25 42 836.83 31 0.00 42 836.83
25 23.8.2013 - - - - 200.00 3 500.00 - 3 700.00 97 494.60 23.9.2013 6 247.25 151 599.93 2 547.25 45 384.08 31 0.00 45 384.08
26 23.9.2013 - - - 8 204.62 200.00 - - 8 404.62 105 899.22 23.10.2013 6 247.25 157 847.18 -2 157.37 43 226.71 30 0.00 43 226.71
27 23.10.2013 - - - - 1 797.00 - - 1 797.00 107 696.22 23.11.2013 6 247.25 164 094.43 4 450.25 47 676.96 31 0.00 47 676.96
28 23.11.2013 - - - 9 731.06 200.00 - - 9 931.06 117 627.28 23.12.2013 6 247.25 170 341.68 -3 683.81 43 993.15 30 0.00 43 993.15
29 23.12.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 117 827.28 23.1.2014 6 247.25 176 588.93 6 047.25 50 040.40 31 0.00 50 040.40
30 23.1.2014 - - - - 200.00 - - 200.00 118 027.28 23.2.2014 6 247.25 182 836.18 6 047.25 56 087.65 31 0.00 56 087.65
31 23.2.2014 - - - 10 303.47 200.00 - - 10 503.47 128 530.75 23.3.2014 6 247.25 189 083.43 -4 256.22 51 831.43 28 0.00 51 831.43
32 23.3.2014 - - - - 200.00 - - 200.00 128 730.75 23.4.2014 6 247.25 195 330.68 6 047.25 57 878.68 31 0.00 57 878.68
33 23.4.2014 - - - 8 395.42 1 797.00 - - 10 192.42 138 923.17 23.5.2014 6 247.25 201 577.93 -3 945.17 53 933.51 30 0.00 53 933.51
34 23.5.2014 5 776.00 - - - 200.00 - - 5 976.00 144 899.17 23.6.2014 6 247.25 207 825.18 271.25 54 204.76 31 0.00 54 204.76
35 23.6.2014 - - - - 200.00 - - 200.00 145 099.17 23.7.2014 6 247.25 214 072.43 6 047.25 60 252.01 30 0.00 60 252.01
36 23.7.2014 - 1 700.00 - 6 868.98 200.00 - - 8 768.98 153 868.15 23.8.2014 10 828.57 224 901.00 2 059.59 57 730.28 31 0.00 57 730.28
Кд   0.00 0.00   0.00   0.00   0.00 68 558.85   68 558.85
  Накопительно| расходы: 153 868.15 Накопительно| доходы: 224 901.00 валовый БДР: 71 032.85 Обсл овердрафта: -2 474.00
  Чистый итог договора по БДР: 68 558.85 Итог договора по БДДС: 68 558.85