ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 23.8.2011 2 100.00 10 690.00 - 4 060.32 200.00 3 500.00 - 20 550.32 20 550.32 23.9.2011 1 039.67 1 039.67 -19 510.65 -20 550.32 10 -96.00 -20 646.32
2 23.9.2011 - - - - 200.00 - - 200.00 20 750.32 23.10.2011 3 898.75 4 938.42 3 698.75 -19 806.65 30 -277.00 -20 083.65
3 23.10.2011 - - - 1 579.02 7 197.00 - - 8 776.02 29 526.34 23.11.2011 3 898.75 8 837.17 -4 877.27 -24 960.92 31 -360.00 -25 320.92
4 23.11.2011 - - - - 200.00 - - 200.00 29 726.34 23.12.2011 3 898.75 12 735.92 3 698.75 -21 622.17 30 -302.00 -21 924.17
5 23.12.2011 - - - 1 353.44 200.00 - - 1 553.44 31 279.78 23.1.2012 3 898.75 16 634.67 2 345.31 -19 578.86 31 -283.00 -19 861.86
6 23.1.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 31 479.78 23.2.2012 3 898.75 20 533.42 3 698.75 -16 163.11 31 -233.00 -16 396.11
7 23.2.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 31 679.78 23.3.2012 3 898.75 24 432.17 3 698.75 -12 697.36 29 -172.00 -12 869.36
8 23.3.2012 - - - 1 240.66 200.00 - - 1 440.66 33 120.44 23.4.2012 3 898.75 28 330.92 2 458.09 -10 411.27 31 -150.00 -10 561.27
9 23.4.2012 - - - - 1 197.00 - - 1 197.00 34 317.44 23.5.2012 3 898.75 32 229.67 2 701.75 -7 859.52 30 -110.00 -7 969.52
10 23.5.2012 - - - 1 127.87 200.00 - - 1 327.87 35 645.31 23.6.2012 3 898.75 36 128.42 2 570.88 -5 398.64 31 -78.00 -5 476.64
11 23.6.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 35 845.31 23.7.2012 3 898.75 40 027.17 3 698.75 -1 777.89 30 -25.00 -1 802.89
12 23.7.2012 2 100.00 - - - 200.00 - - 2 300.00 38 145.31 23.8.2012 3 898.75 43 925.92 1 598.75 -204.14 31 -3.00 -207.14
13 23.8.2012 - - - 1 804.59 200.00 3 500.00 - 5 504.59 43 649.90 23.9.2012 3 898.75 47 824.67 -1 605.84 -1 812.98 31 -26.00 -1 838.98
14 23.9.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 43 849.90 23.10.2012 3 898.75 51 723.42 3 698.75 1 859.77 30 0.00 1 859.77
15 23.10.2012 - - - 2 030.16 1 197.00 - - 3 227.16 47 077.06 23.11.2012 3 898.75 55 622.17 671.59 2 531.36 31 0.00 2 531.36
16 23.11.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 47 277.06 23.12.2012 3 898.75 59 520.92 3 698.75 6 230.11 30 0.00 6 230.11
17 23.12.2012 - - - - 200.00 - - 200.00 47 477.06 23.1.2013 3 898.75 63 419.67 3 698.75 9 928.86 31 0.00 9 928.86
18 23.1.2013 - - - 2 255.74 200.00 - - 2 455.74 49 932.80 23.2.2013 3 898.75 67 318.42 1 443.01 11 371.87 31 0.00 11 371.87
19 23.2.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 50 132.80 23.3.2013 3 898.75 71 217.17 3 698.75 15 070.62 28 0.00 15 070.62
20 23.3.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 50 332.80 23.4.2013 3 898.75 75 115.92 3 698.75 18 769.37 31 0.00 18 769.37
21 23.4.2013 - - - 2 932.46 1 197.00 - - 4 129.46 54 462.26 23.5.2013 3 898.75 79 014.67 -230.71 18 538.66 30 0.00 18 538.66
22 23.5.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 54 662.26 23.6.2013 3 898.75 82 913.42 3 698.75 22 237.41 31 0.00 22 237.41
23 23.6.2013 2 100.00 - - 3 834.75 200.00 - - 6 134.75 60 797.01 23.7.2013 3 898.75 86 812.17 -2 236.00 20 001.41 30 0.00 20 001.41
24 23.7.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 60 997.01 23.8.2013 3 898.75 90 710.92 3 698.75 23 700.16 31 0.00 23 700.16
25 23.8.2013 - - - - 200.00 3 500.00 - 3 700.00 64 697.01 23.9.2013 3 898.75 94 609.67 198.75 23 898.91 31 0.00 23 898.91
26 23.9.2013 - - - 4 849.84 200.00 - - 5 049.84 69 746.85 23.10.2013 3 898.75 98 508.42 -1 151.09 22 747.82 30 0.00 22 747.82
27 23.10.2013 - - - - 1 197.00 - - 1 197.00 70 943.85 23.11.2013 3 898.75 102 407.17 2 701.75 25 449.57 31 0.00 25 449.57
28 23.11.2013 - - - 5 752.13 200.00 - - 5 952.13 76 895.98 23.12.2013 3 898.75 106 305.92 -2 053.38 23 396.19 30 0.00 23 396.19
29 23.12.2013 - - - - 200.00 - - 200.00 77 095.98 23.1.2014 3 898.75 110 204.67 3 698.75 27 094.94 31 0.00 27 094.94
30 23.1.2014 - - - - 200.00 - - 200.00 77 295.98 23.2.2014 3 898.75 114 103.42 3 698.75 30 793.69 31 0.00 30 793.69
31 23.2.2014 - - - 6 090.49 200.00 - - 6 290.49 83 586.47 23.3.2014 3 898.75 118 002.17 -2 391.74 28 401.95 28 0.00 28 401.95
32 23.3.2014 - - - - 200.00 - - 200.00 83 786.47 23.4.2014 3 898.75 121 900.92 3 698.75 32 100.70 31 0.00 32 100.70
33 23.4.2014 - - - 4 962.62 1 197.00 - - 6 159.62 89 946.09 23.5.2014 3 898.75 125 799.67 -2 260.87 29 839.83 30 0.00 29 839.83
34 23.5.2014 2 100.00 - - - 200.00 - - 2 300.00 92 246.09 23.6.2014 3 898.75 129 698.42 1 598.75 31 438.58 31 0.00 31 438.58
35 23.6.2014 - - - - 200.00 - - 200.00 92 446.09 23.7.2014 3 898.75 133 597.17 3 698.75 35 137.33 30 0.00 35 137.33
36 23.7.2014 - 1 700.00 - 4 060.33 200.00 - - 5 960.33 98 406.42 23.8.2014 6 757.83 140 355.00 797.50 33 075.75 31 0.00 33 075.75
Кд   0.00 0.00   0.00   0.00   0.00 39 833.58   39 833.58
  Накопительно| расходы: 98 406.42 Накопительно| доходы: 140 355.00 валовый БДР: 41 948.58 Обсл овердрафта: -2 115.00
  Чистый итог договора по БДР: 39 833.58 Итог договора по БДДС: 39 833.58