ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 7 573.42 10 690.00 21 698.75 7 321.49 200.00 3 500.00 - 50 983.66 50 983.66 22.8.2011 5 566.93 5 566.93 -45 416.73 -50 983.66 10 -237.00 -51 220.66
2 22.9.2011 7 040.92 - - 2 241.27 200.00 - - 9 482.19 60 465.85 22.9.2011 18 556.44 24 123.37 9 074.25 -55 135.92 31 -796.00 -55 931.92
3 22.10.2011 7 033.42 - - - 19 197.00 - - 26 230.42 86 696.27 22.10.2011 18 556.44 42 679.81 -7 673.98 -63 605.90 30 -889.00 -64 494.90
4 22.11.2011 7 025.93 - 6 798.75 2 091.86 200.00 - - 16 116.54 102 812.81 22.11.2011 18 556.44 61 236.25 2 439.90 -62 055.00 31 -896.00 -62 951.00
5 22.12.2011 7 018.43 - - 1 793.02 200.00 - - 9 011.45 111 824.26 22.12.2011 18 556.44 79 792.69 9 544.99 -53 406.01 30 -746.00 -54 152.01
6 22.1.2012 7 010.93 - - - 200.00 - - 7 210.93 119 035.19 22.1.2012 18 556.44 98 349.13 11 345.51 -42 806.50 31 -618.00 -43 424.50
7 22.2.2012 7 003.43 - 6 798.75 1 643.60 200.00 - - 15 645.78 134 680.97 22.2.2012 18 556.44 116 905.57 2 910.66 -40 513.84 31 -585.00 -41 098.84
8 22.3.2012 6 995.93 - - - 200.00 - - 7 195.93 141 876.90 22.3.2012 18 556.44 135 462.01 11 360.51 -29 738.33 29 -402.00 -30 140.33
9 22.4.2012 6 988.44 - - 1 494.18 1 197.00 - - 9 679.62 151 556.52 22.4.2012 18 556.44 154 018.45 8 876.82 -21 263.51 31 -307.00 -21 570.51
10 22.5.2012 6 980.94 - 6 798.75 - 200.00 - - 13 979.69 165 536.21 22.5.2012 18 556.44 172 574.89 4 576.75 -16 993.76 30 -237.00 -17 230.76
11 22.6.2012 6 973.44 - - 2 390.69 200.00 - - 9 564.13 175 100.34 22.6.2012 18 556.44 191 131.33 8 992.31 -8 238.45 31 -119.00 -8 357.45
12 22.7.2012 7 490.94 - - - 200.00 - - 7 690.94 182 791.28 22.7.2012 18 556.44 209 687.77 10 865.50 2 508.05 30 0.00 2 508.05
13 22.8.2012 6 969.50 - 21 698.75 2 689.53 200.00 3 500.00 - 35 057.78 217 849.06 22.8.2012 18 556.44 228 244.21 -16 501.34 -13 993.29 31 -202.00 -14 195.29
14 22.9.2012 6 961.86 - - 2 988.37 200.00 - - 10 150.23 227 999.29 22.9.2012 18 556.44 246 800.65 8 406.21 -5 789.08 31 -84.00 -5 873.08
15 22.10.2012 6 954.22 - - - 1 197.00 - - 8 151.22 236 150.51 22.10.2012 18 556.44 265 357.09 10 405.22 4 532.14 30 0.00 4 532.14
16 22.11.2012 6 946.58 - 6 798.75 3 884.87 200.00 - - 17 830.20 253 980.71 22.11.2012 18 556.44 283 913.53 726.24 5 258.38 31 0.00 5 258.38
17 22.12.2012 6 938.94 - - - 200.00 - - 7 138.94 261 119.65 22.12.2012 18 556.44 302 469.97 11 417.50 16 675.88 30 0.00 16 675.88
18 22.1.2013 6 931.30 - - 4 183.71 200.00 - - 11 315.01 272 434.66 22.1.2013 18 556.44 321 026.41 7 241.43 23 917.31 31 0.00 23 917.31
19 22.2.2013 6 923.66 - 6 798.75 - 200.00 - - 13 922.41 286 357.07 22.2.2013 18 556.44 339 582.85 4 634.03 28 551.34 31 0.00 28 551.34
20 22.3.2013 6 916.02 - - 4 930.80 200.00 - - 12 046.82 298 403.89 22.3.2013 18 556.44 358 139.29 6 509.62 35 060.96 28 0.00 35 060.96
21 22.4.2013 6 908.39 - - - 1 197.00 - - 8 105.39 306 509.28 22.4.2013 18 556.44 376 695.73 10 451.05 45 512.01 31 0.00 45 512.01
22 22.5.2013 6 900.75 - 6 798.75 4 930.80 200.00 - - 18 830.30 325 339.58 22.5.2013 18 556.44 395 252.17 -273.86 45 238.15 30 0.00 45 238.15
23 22.6.2013 7 418.11 - - 4 631.97 200.00 - - 12 250.08 337 589.66 22.6.2013 18 556.44 413 808.61 6 306.36 51 544.51 31 0.00 51 544.51
24 22.7.2013 6 885.47 - - - 200.00 - - 7 085.47 344 675.13 22.7.2013 18 556.44 432 365.05 11 470.97 63 015.48 30 0.00 63 015.48
25 22.8.2013 6 877.83 - 21 698.75 4 482.55 200.00 3 500.00 - 36 759.13 381 434.26 22.8.2013 18 556.44 450 921.49 -18 202.69 44 812.79 31 0.00 44 812.79
26 22.9.2013 6 870.19 - - - 200.00 - - 7 070.19 388 504.45 22.9.2013 18 556.44 469 477.93 11 486.25 56 299.04 31 0.00 56 299.04
27 22.10.2013 6 862.55 - - 4 333.13 1 197.00 - - 12 392.68 400 897.13 22.10.2013 18 556.44 488 034.37 6 163.76 62 462.80 30 0.00 62 462.80
28 22.11.2013 6 854.91 - 6 798.75 - 200.00 - - 13 853.66 414 750.79 22.11.2013 18 556.44 506 590.81 4 702.78 67 165.58 31 0.00 67 165.58
29 22.12.2013 6 847.27 - - 4 034.29 200.00 - - 11 081.56 425 832.35 22.12.2013 18 556.44 525 147.25 7 474.88 74 640.46 30 0.00 74 640.46
30 22.1.2014 6 839.63 - - - 200.00 - - 7 039.63 432 871.98 22.1.2014 18 556.44 543 703.69 11 516.81 86 157.27 31 0.00 86 157.27
31 22.2.2014 6 831.99 - 6 798.75 3 735.46 200.00 - - 17 566.20 450 438.18 22.2.2014 18 556.44 562 260.13 990.24 87 147.51 31 0.00 87 147.51
32 22.3.2014 6 824.35 - - 4 183.71 200.00 - - 11 208.06 461 646.24 22.3.2014 18 556.44 580 816.57 7 348.38 94 495.89 28 0.00 94 495.89
33 22.4.2014 6 816.71 - - - 1 197.00 - - 8 013.71 469 659.95 22.4.2014 18 556.44 599 373.01 10 542.73 105 038.62 31 0.00 105 038.62
34 22.5.2014 7 334.07 - 6 798.75 5 229.64 200.00 - - 19 562.46 489 222.41 22.5.2014 18 556.44 617 929.45 -1 006.02 104 032.60 30 0.00 104 032.60
35 22.6.2014 6 801.43 - - - 200.00 - - 7 001.43 496 223.84 22.6.2014 18 556.44 636 485.89 11 555.01 115 587.61 31 0.00 115 587.61
36 22.7.2014 6 793.79 1 700.00 - 7 321.50 200.00 - - 16 015.29 512 239.13 22.7.2014 31 545.95 668 031.84 15 530.66 118 128.76 30 0.00 118 128.76
Кд   0.00   0.00   180 982.20   180 982.20 330 656.91   330 656.91
  Накопительно| расходы: 512 239.13 Накопительно| доходы: 668 031.84 валовый БДР: 155 792.71 Обсл овердрафта: -6 118.00
  Чистый итог договора по БДР: 149 674.71 Итог договора по БДДС: 149 674.71