ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 9 467.40 10 690.00 18 570.38 4 506.32 200.00 3 500.00 - 46 934.10 46 934.10 22.8.2011 5 885.27 5 885.27 -41 048.83 -46 934.10 10 -219.00 -47 153.10
2 22.9.2011 7 359.88 - - 1 752.46 200.00 - - 9 312.34 56 246.44 22.9.2011 19 617.58 25 502.85 10 305.24 -50 580.17 31 -730.00 -51 310.17
3 22.10.2011 7 352.36 - - - 19 197.00 - - 26 549.36 82 795.80 22.10.2011 19 617.58 45 120.43 -6 931.78 -58 241.95 30 -814.00 -59 055.95
4 22.11.2011 7 344.84 - 7 454.38 1 502.11 200.00 - - 16 501.33 99 297.12 22.11.2011 19 617.58 64 738.01 3 116.26 -55 939.70 31 -808.00 -56 747.70
5 22.12.2011 7 337.31 - - 1 376.93 200.00 - - 8 914.24 108 211.36 22.12.2011 19 617.58 84 355.59 10 703.34 -46 044.36 30 -643.00 -46 687.36
6 22.1.2012 7 329.79 - - - 200.00 - - 7 529.79 115 741.15 22.1.2012 19 617.58 103 973.17 12 087.79 -34 599.57 31 -500.00 -35 099.57
7 22.2.2012 7 322.27 - 7 454.38 1 251.76 200.00 - - 16 228.41 131 969.56 22.2.2012 19 617.58 123 590.75 3 389.18 -31 710.40 31 -458.00 -32 168.40
8 22.3.2012 7 314.75 - - - 200.00 - - 7 514.75 139 484.31 22.3.2012 19 617.58 143 208.33 12 102.83 -20 065.57 29 -271.00 -20 336.57
9 22.4.2012 7 307.23 - - 2 002.81 1 197.00 - - 10 507.04 149 991.35 22.4.2012 19 617.58 162 825.91 9 110.54 -11 226.03 31 -162.00 -11 388.03
10 22.5.2012 7 299.71 - 7 454.38 - 200.00 - - 14 954.09 164 945.43 22.5.2012 19 617.58 182 443.49 4 663.50 -6 724.54 30 -94.00 -6 818.54
11 22.6.2012 7 292.18 - - 2 253.16 200.00 - - 9 745.34 174 690.77 22.6.2012 19 617.58 202 061.07 9 872.24 3 053.70 31 0.00 3 053.70
12 22.7.2012 9 384.66 - - - 200.00 - - 9 584.66 184 275.43 22.7.2012 19 617.58 221 678.65 10 032.92 13 086.62 30 0.00 13 086.62
13 22.8.2012 7 289.27 - 18 570.38 2 503.51 200.00 3 500.00 - 32 063.16 216 338.59 22.8.2012 19 617.58 241 296.23 -12 445.58 641.05 31 0.00 641.05
14 22.9.2012 7 281.60 - - 3 254.56 200.00 - - 10 736.16 227 074.75 22.9.2012 19 617.58 260 913.81 8 881.42 9 522.47 31 0.00 9 522.47
15 22.10.2012 7 273.94 - - - 1 197.00 - - 8 470.94 235 545.69 22.10.2012 19 617.58 280 531.39 11 146.64 20 669.11 30 0.00 20 669.11
16 22.11.2012 7 266.27 - 7 454.38 4 255.97 200.00 - - 19 176.62 254 722.30 22.11.2012 19 617.58 300 148.97 440.97 21 110.08 31 0.00 21 110.08
17 22.12.2012 7 258.61 - - - 200.00 - - 7 458.61 262 180.91 22.12.2012 19 617.58 319 766.55 12 158.97 33 269.05 30 0.00 33 269.05
18 22.1.2013 7 250.95 - - 5 382.55 200.00 - - 12 833.50 275 014.41 22.1.2013 19 617.58 339 384.13 6 784.08 40 053.13 31 0.00 40 053.13
19 22.2.2013 7 243.28 - 7 454.38 - 200.00 - - 14 897.66 289 912.07 22.2.2013 19 617.58 359 001.71 4 719.93 44 773.06 31 0.00 44 773.06
20 22.3.2013 7 235.62 - - 6 383.95 200.00 - - 13 819.57 303 731.64 22.3.2013 19 617.58 378 619.29 5 798.01 50 571.07 28 0.00 50 571.07
21 22.4.2013 7 227.95 - - - 1 197.00 - - 8 424.95 312 156.59 22.4.2013 19 617.58 398 236.87 11 192.63 61 763.70 31 0.00 61 763.70
22 22.5.2013 7 220.29 - 7 454.38 6 759.48 200.00 - - 21 634.15 333 790.73 22.5.2013 19 617.58 417 854.45 -2 016.57 59 747.14 30 0.00 59 747.14
23 22.6.2013 9 312.63 - - 5 507.72 200.00 - - 15 020.35 348 811.08 22.6.2013 19 617.58 437 472.03 4 597.23 64 344.37 31 0.00 64 344.37
24 22.7.2013 7 204.96 - - - 200.00 - - 7 404.96 356 216.04 22.7.2013 19 617.58 457 089.61 12 212.62 76 556.99 30 0.00 76 556.99
25 22.8.2013 7 197.30 - 18 570.38 4 506.32 200.00 3 500.00 - 33 974.00 390 190.04 22.8.2013 19 617.58 476 707.19 -14 356.42 62 200.58 31 0.00 62 200.58
26 22.9.2013 7 189.63 - - - 200.00 - - 7 389.63 397 579.67 22.9.2013 19 617.58 496 324.77 12 227.95 74 428.53 31 0.00 74 428.53
27 22.10.2013 7 181.97 - - 3 379.74 1 197.00 - - 11 758.71 409 338.38 22.10.2013 19 617.58 515 942.35 7 858.87 82 287.40 30 0.00 82 287.40
28 22.11.2013 7 174.30 - 7 454.38 - 200.00 - - 14 828.68 424 167.05 22.11.2013 19 617.58 535 559.93 4 788.91 87 076.31 31 0.00 87 076.31
29 22.12.2013 7 166.64 - - 3 129.39 200.00 - - 10 496.03 434 663.08 22.12.2013 19 617.58 555 177.51 9 121.55 96 197.86 30 0.00 96 197.86
30 22.1.2014 7 158.98 - - - 200.00 - - 7 358.98 442 022.06 22.1.2014 19 617.58 574 795.09 12 258.60 108 456.46 31 0.00 108 456.46
31 22.2.2014 7 151.31 - 7 454.38 3 504.91 200.00 - - 18 310.60 460 332.66 22.2.2014 19 617.58 594 412.67 1 306.99 109 763.45 31 0.00 109 763.45
32 22.3.2014 7 143.65 - - 4 381.14 200.00 - - 11 724.79 472 057.45 22.3.2014 19 617.58 614 030.25 7 892.79 117 656.24 28 0.00 117 656.24
33 22.4.2014 7 135.98 - - - 1 197.00 - - 8 332.98 480 390.43 22.4.2014 19 617.58 633 647.83 11 284.60 128 940.84 31 0.00 128 940.84
34 22.5.2014 9 228.32 - 7 454.38 6 133.60 200.00 - - 23 016.30 503 406.72 22.5.2014 19 617.58 653 265.41 -3 398.72 125 542.13 30 0.00 125 542.13
35 22.6.2014 7 120.66 - - - 200.00 - - 7 320.66 510 727.38 22.6.2014 19 617.58 672 882.99 12 296.92 137 839.05 31 0.00 137 839.05
36 22.7.2014 7 112.99 1 700.00 - 7 385.36 200.00 - - 16 398.35 527 125.73 22.7.2014 33 349.89 706 232.88 16 951.54 141 058.28 30 0.00 141 058.28
Кд   0.00   0.00   206 104.24   206 104.24 380 512.41   380 512.41
  Накопительно| расходы: 527 125.73 Накопительно| доходы: 706 232.88 валовый БДР: 179 107.16 Обсл овердрафта: -4 699.00
  Чистый итог договора по БДР: 174 408.16 Итог договора по БДДС: 174 408.16