ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 23 169.23 10 690.00 29 116.98 5 119.49 200.00 3 500.00 - 71 795.70 71 795.70 22.8.2011 11 192.37 11 192.37 -60 603.33 -71 795.70 10 -334.00 -72 129.70
2 22.9.2011 17 374.03 - - 1 974.46 200.00 - - 19 548.49 91 344.19 22.9.2011 37 307.91 48 500.28 17 759.42 -80 485.82 31 -1 162.00 -81 647.82
3 22.10.2011 17 354.84 - - - 29 797.00 - - 47 151.84 138 496.03 22.10.2011 37 307.91 85 808.19 -9 843.93 -91 491.75 30 -1 278.00 -92 769.75
4 22.11.2011 17 335.65 - 14 295.98 1 706.50 200.00 - - 33 538.13 172 034.15 22.11.2011 37 307.91 123 116.10 3 769.79 -88 999.97 31 -1 285.00 -90 284.97
5 22.12.2011 17 316.45 - - 1 551.36 200.00 - - 19 067.81 191 101.96 22.12.2011 37 307.91 160 424.01 18 240.10 -72 044.87 30 -1 007.00 -73 051.87
6 22.1.2012 17 297.26 - - - 200.00 - - 17 497.26 208 599.22 22.1.2012 37 307.91 197 731.92 19 810.65 -53 241.22 31 -769.00 -54 010.22
7 22.2.2012 17 278.06 - 14 295.98 1 410.33 200.00 - - 33 184.37 241 783.59 22.2.2012 37 307.91 235 039.83 4 123.55 -49 886.68 31 -720.00 -50 606.68
8 22.3.2012 17 258.87 - - - 200.00 - - 17 458.87 259 242.46 22.3.2012 37 307.91 272 347.74 19 849.04 -30 757.64 29 -415.00 -31 172.64
9 22.4.2012 17 239.68 - - 2 256.53 1 797.00 - - 21 293.21 280 535.67 22.4.2012 37 307.91 309 655.65 16 014.70 -15 157.94 31 -219.00 -15 376.94
10 22.5.2012 17 220.48 - 14 295.98 - 200.00 - - 31 716.46 312 252.12 22.5.2012 37 307.91 346 963.56 5 591.46 -9 785.49 30 -137.00 -9 922.49
11 22.6.2012 17 201.29 - - 2 538.59 200.00 - - 19 939.88 332 192.00 22.6.2012 37 307.91 384 271.47 17 368.03 7 445.54 31 0.00 7 445.54
12 22.7.2012 22 958.10 - - - 200.00 - - 23 158.10 355 350.10 22.7.2012 37 307.91 421 579.38 14 149.81 21 595.35 30 0.00 21 595.35
13 22.8.2012 17 188.92 - 29 116.98 2 820.66 200.00 3 500.00 - 52 826.56 408 176.66 22.8.2012 37 307.91 458 887.29 -15 518.65 6 076.71 31 0.00 6 076.71
14 22.9.2012 17 169.37 - - 3 666.86 200.00 - - 21 036.23 429 212.89 22.9.2012 37 307.91 496 195.20 16 271.68 22 348.39 31 0.00 22 348.39
15 22.10.2012 17 149.81 - - - 1 797.00 - - 18 946.81 448 159.70 22.10.2012 37 307.91 533 503.11 18 361.10 40 709.49 30 0.00 40 709.49
16 22.11.2012 17 130.25 - 14 295.98 4 795.12 200.00 - - 36 421.35 484 581.04 22.11.2012 37 307.91 570 811.02 886.57 41 596.06 31 0.00 41 596.06
17 22.12.2012 17 110.70 - - - 200.00 - - 17 310.70 501 891.74 22.12.2012 37 307.91 608 118.93 19 997.21 61 593.27 30 0.00 61 593.27
18 22.1.2013 17 091.14 - - 6 064.42 200.00 - - 23 355.56 525 247.30 22.1.2013 37 307.91 645 426.84 13 952.35 75 545.62 31 0.00 75 545.62
19 22.2.2013 17 071.59 - 14 295.98 - 200.00 - - 31 567.57 556 814.87 22.2.2013 37 307.91 682 734.75 5 740.35 81 285.97 31 0.00 81 285.97
20 22.3.2013 17 052.03 - - 7 474.75 200.00 - - 24 726.78 581 541.65 22.3.2013 37 307.91 720 042.66 12 581.13 93 867.10 28 0.00 93 867.10
21 22.4.2013 17 032.47 - - - 1 797.00 - - 18 829.47 600 371.12 22.4.2013 37 307.91 757 350.57 18 478.44 112 345.54 31 0.00 112 345.54
22 22.5.2013 17 012.92 - 14 295.98 8 038.88 200.00 - - 39 547.78 639 918.89 22.5.2013 37 307.91 794 658.48 -2 239.86 110 105.68 30 0.00 110 105.68
23 22.6.2013 22 769.36 - - 6 205.45 200.00 - - 29 174.81 669 093.70 22.6.2013 37 307.91 831 966.39 8 133.10 118 238.78 31 0.00 118 238.78
24 22.7.2013 16 973.80 - - - 200.00 - - 17 173.80 686 267.50 22.7.2013 37 307.91 869 274.30 20 134.11 138 372.89 30 0.00 138 372.89
25 22.8.2013 16 954.25 - 29 116.98 5 077.19 200.00 3 500.00 - 54 848.42 741 115.92 22.8.2013 37 307.91 906 582.21 -17 540.51 120 832.39 31 0.00 120 832.39
26 22.9.2013 16 934.69 - - - 200.00 - - 17 134.69 758 250.61 22.9.2013 37 307.91 943 890.12 20 173.22 141 005.61 31 0.00 141 005.61
27 22.10.2013 16 915.14 - - 3 807.89 1 797.00 - - 22 520.03 780 770.64 22.10.2013 37 307.91 981 198.03 14 787.88 155 793.49 30 0.00 155 793.49
28 22.11.2013 16 895.58 - 14 295.98 - 200.00 - - 31 391.56 812 162.19 22.11.2013 37 307.91 1 018 505.94 5 916.36 161 709.85 31 0.00 161 709.85
29 22.12.2013 16 876.02 - - 3 525.82 200.00 - - 20 601.84 832 764.03 22.12.2013 37 307.91 1 055 813.85 16 706.07 178 415.92 30 0.00 178 415.92
30 22.1.2014 16 856.47 - - - 200.00 - - 17 056.47 849 820.50 22.1.2014 37 307.91 1 093 121.76 20 251.44 198 667.36 31 0.00 198 667.36
31 22.2.2014 16 836.91 - 14 295.98 3 948.92 200.00 - - 35 281.81 885 102.31 22.2.2014 37 307.91 1 130 429.67 2 026.11 200 693.47 31 0.00 200 693.47
32 22.3.2014 16 817.35 - - 4 936.15 200.00 - - 21 953.50 907 055.81 22.3.2014 37 307.91 1 167 737.58 15 354.41 216 047.88 28 0.00 216 047.88
33 22.4.2014 16 797.80 - - - 1 797.00 - - 18 594.80 925 650.61 22.4.2014 37 307.91 1 205 045.49 18 713.11 234 760.99 31 0.00 234 760.99
34 22.5.2014 22 554.24 - 14 295.98 6 910.62 200.00 - - 43 960.84 969 611.44 22.5.2014 37 307.91 1 242 353.40 -6 652.93 228 108.07 30 0.00 228 108.07
35 22.6.2014 16 758.69 - - - 200.00 - - 16 958.69 986 570.13 22.6.2014 37 307.91 1 279 661.31 20 349.22 248 457.29 31 0.00 248 457.29
36 22.7.2014 16 739.13 1 700.00 - 8 320.95 200.00 - - 26 960.08 1 013 530.21 22.7.2014 63 423.45 1 343 084.76 36 463.37 258 805.12 30 0.00 258 805.12
Кд   0.00   0.00   409 430.51   409 430.51 731 659.08   731 659.08
  Накопительно| расходы: 1 013 530.21 Накопительно| доходы: 1 343 084.76 валовый БДР: 329 554.57 Обсл овердрафта: -7 326.00
  Чистый итог договора по БДР: 322 228.57 Итог договора по БДДС: 322 228.57