ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 21 357.48 10 690.00 29 116.98 5 119.49 200.00 3 500.00 - 69 983.95 69 983.95 22.8.2011 10 516.71 10 516.71 -59 467.24 -69 983.95 10 -326.00 -70 309.95
2 22.9.2011 15 565.58 - - 1 974.46 200.00 - - 17 740.04 87 723.99 22.9.2011 35 055.71 45 572.42 17 315.67 -77 533.28 31 -1 119.00 -78 652.28
3 22.10.2011 15 549.68 - - - 29 797.00 - - 45 346.68 133 070.67 22.10.2011 35 055.71 80 628.13 -10 290.97 -88 943.25 30 -1 243.00 -90 186.25
4 22.11.2011 15 533.79 - 14 295.98 1 706.50 200.00 - - 31 736.27 164 806.93 22.11.2011 35 055.71 115 683.84 3 319.45 -86 866.81 31 -1 254.00 -88 120.81
5 22.12.2011 15 517.89 - - - 200.00 - - 15 717.89 180 524.82 22.12.2011 35 055.71 150 739.55 19 337.82 -68 782.99 30 -961.00 -69 743.99
6 22.1.2012 15 501.99 - - 1 551.36 200.00 - - 17 253.35 197 778.17 22.1.2012 35 055.71 185 795.26 17 802.36 -51 941.63 31 -750.00 -52 691.63
7 22.2.2012 15 486.09 - 14 295.98 1 410.33 200.00 - - 31 392.40 229 170.57 22.2.2012 35 055.71 220 850.97 3 663.32 -49 028.32 31 -708.00 -49 736.32
8 22.3.2012 15 470.19 - - - 200.00 - - 15 670.19 244 840.76 22.3.2012 35 055.71 255 906.68 19 385.52 -30 350.80 29 -410.00 -30 760.80
9 22.4.2012 15 454.29 - - 2 256.53 1 797.00 - - 19 507.82 264 348.58 22.4.2012 35 055.71 290 962.39 15 547.89 -15 212.91 31 -220.00 -15 432.91
10 22.5.2012 15 438.39 - 14 295.98 - 200.00 - - 29 934.37 294 282.94 22.5.2012 35 055.71 326 018.10 5 121.35 -10 311.57 30 -144.00 -10 455.57
11 22.6.2012 15 422.49 - - 2 538.59 200.00 - - 18 161.08 312 444.02 22.6.2012 35 055.71 361 073.81 16 894.63 6 439.06 31 0.00 6 439.06
12 22.7.2012 21 182.59 - - - 200.00 - - 21 382.59 333 826.61 22.7.2012 35 055.71 396 129.52 13 673.12 20 112.18 30 0.00 20 112.18
13 22.8.2012 15 405.61 - 29 116.98 2 820.66 200.00 3 500.00 - 51 043.25 384 869.86 22.8.2012 35 055.71 431 185.23 -15 987.54 4 124.65 31 0.00 4 124.65
14 22.9.2012 15 389.54 - - - 200.00 - - 15 589.54 400 459.40 22.9.2012 35 055.71 466 240.94 19 466.17 23 590.82 31 0.00 23 590.82
15 22.10.2012 15 373.47 - - 3 666.86 1 797.00 - - 20 837.33 421 296.73 22.10.2012 35 055.71 501 296.65 14 218.38 37 809.20 30 0.00 37 809.20
16 22.11.2012 15 357.40 - 14 295.98 - 200.00 - - 29 853.38 451 150.10 22.11.2012 35 055.71 536 352.36 5 202.34 43 011.54 31 0.00 43 011.54
17 22.12.2012 15 341.33 - - 4 795.12 200.00 - - 20 336.45 471 486.55 22.12.2012 35 055.71 571 408.07 14 719.26 57 730.80 30 0.00 57 730.80
18 22.1.2013 15 325.26 - - 6 064.42 200.00 - - 21 589.68 493 076.23 22.1.2013 35 055.71 606 463.78 13 466.03 71 196.83 31 0.00 71 196.83
19 22.2.2013 15 309.19 - 14 295.98 - 200.00 - - 29 805.17 522 881.40 22.2.2013 35 055.71 641 519.49 5 250.55 76 447.38 31 0.00 76 447.38
20 22.3.2013 15 293.13 - - 7 474.75 200.00 - - 22 967.88 545 849.28 22.3.2013 35 055.71 676 575.20 12 087.83 88 535.21 28 0.00 88 535.21
21 22.4.2013 15 277.06 - - - 1 797.00 - - 17 074.06 562 923.34 22.4.2013 35 055.71 711 630.91 17 981.65 106 516.86 31 0.00 106 516.86
22 22.5.2013 15 260.99 - 14 295.98 8 038.88 200.00 - - 37 795.85 600 719.18 22.5.2013 35 055.71 746 686.62 -2 740.14 103 776.73 30 0.00 103 776.73
23 22.6.2013 21 020.92 - - - 200.00 - - 21 220.92 621 940.10 22.6.2013 35 055.71 781 742.33 13 834.79 117 611.52 31 0.00 117 611.52
24 22.7.2013 15 228.85 - - 6 205.45 200.00 - - 21 634.30 643 574.40 22.7.2013 35 055.71 816 798.04 13 421.41 131 032.93 30 0.00 131 032.93
25 22.8.2013 15 235.86 - 29 116.98 - 200.00 3 500.00 - 48 052.84 691 627.24 22.8.2013 35 055.71 851 853.75 -12 997.13 118 035.81 31 0.00 118 035.81
26 22.9.2013 15 219.49 - - 5 077.19 200.00 - - 20 496.68 712 123.92 22.9.2013 35 055.71 886 909.46 14 559.03 132 594.84 31 0.00 132 594.84
27 22.10.2013 15 203.12 - - - 1 797.00 - - 17 000.12 729 124.04 22.10.2013 35 055.71 921 965.17 18 055.59 150 650.43 30 0.00 150 650.43
28 22.11.2013 15 186.75 - 14 295.98 3 807.89 200.00 - - 33 490.62 762 614.65 22.11.2013 35 055.71 957 020.88 1 565.10 152 215.53 31 0.00 152 215.53
29 22.12.2013 15 170.37 - - - 200.00 - - 15 370.37 777 985.02 22.12.2013 35 055.71 992 076.59 19 685.34 171 900.87 30 0.00 171 900.87
30 22.1.2014 15 154.00 - - 3 525.82 200.00 - - 18 879.82 796 864.84 22.1.2014 35 055.71 1 027 132.30 16 175.89 188 076.76 31 0.00 188 076.76
31 22.2.2014 15 137.63 - 14 295.98 3 948.92 200.00 - - 33 582.53 830 447.37 22.2.2014 35 055.71 1 062 188.01 1 473.19 189 549.95 31 0.00 189 549.95
32 22.3.2014 15 121.25 - - - 200.00 - - 15 321.25 845 768.62 22.3.2014 35 055.71 1 097 243.72 19 734.46 209 284.41 28 0.00 209 284.41
33 22.4.2014 15 104.88 - - 4 936.15 1 797.00 - - 21 838.03 867 606.65 22.4.2014 35 055.71 1 132 299.43 13 217.68 222 502.09 31 0.00 222 502.09
34 22.5.2014 20 864.51 - 14 295.98 - 200.00 - - 35 360.49 902 967.13 22.5.2014 35 055.71 1 167 355.14 -304.78 222 197.32 30 0.00 222 197.32
35 22.6.2014 15 072.14 - - 6 910.62 200.00 - - 22 182.76 925 149.89 22.6.2014 35 055.71 1 202 410.85 12 872.95 235 070.27 31 0.00 235 070.27
36 22.7.2014 15 055.76 - - - 200.00 - - 15 255.76 940 405.65 22.7.2014 35 055.71 1 237 466.56 19 799.95 254 870.22 30 0.00 254 870.22
37 22.8.2014 15 039.39 - 29 116.98 8 320.95 200.00 3 500.00 - 56 177.32 996 582.97 22.8.2014 35 055.71 1 272 522.27 -21 121.61 233 748.62 31 0.00 233 748.62
38 22.9.2014 15 023.02 - - - 200.00 - - 15 223.02 1 011 805.99 22.9.2014 35 055.71 1 307 577.98 19 832.69 253 581.31 31 0.00 253 581.31
39 22.10.2014 15 006.65 - - 9 308.18 1 797.00 - - 26 111.83 1 037 917.82 22.10.2014 35 055.71 1 342 633.69 8 943.88 262 525.19 30 0.00 262 525.19
40 22.11.2014 14 990.27 - 14 295.98 - 200.00 - - 29 486.25 1 067 404.06 22.11.2014 35 055.71 1 377 689.40 5 569.47 268 094.66 31 0.00 268 094.66
41 22.12.2014 14 973.90 - - 9 872.31 200.00 - - 25 046.21 1 092 450.27 22.12.2014 35 055.71 1 412 745.11 10 009.50 278 104.16 30 0.00 278 104.16
42 22.1.2015 14 957.53 - - 10 859.54 200.00 - - 26 017.07 1 118 467.34 22.1.2015 35 055.71 1 447 800.82 9 038.64 287 142.80 31 0.00 287 142.80
43 22.2.2015 14 941.16 - 14 295.98 - 200.00 - - 29 437.14 1 147 904.48 22.2.2015 35 055.71 1 482 856.53 5 618.58 292 761.38 31 0.00 292 761.38
44 22.3.2015 14 924.78 - - 11 282.64 200.00 - - 26 407.42 1 174 311.90 22.3.2015 35 055.71 1 517 912.24 8 648.29 301 409.67 28 0.00 301 409.67
45 22.4.2015 20 684.41 - - - 1 797.00 - - 22 481.41 1 196 793.31 22.4.2015 35 055.71 1 552 967.95 12 574.30 313 983.97 31 0.00 313 983.97
46 22.5.2015 14 892.04 - 14 295.98 11 705.74 200.00 - - 41 093.76 1 237 887.06 22.5.2015 35 055.71 1 588 023.66 -6 038.05 307 945.93 30 0.00 307 945.93
47 22.6.2015 14 875.66 - - - 200.00 - - 15 075.66 1 252 962.72 22.6.2015 35 055.71 1 623 079.37 19 980.05 327 925.98 31 0.00 327 925.98
48 22.7.2015 14 859.29 1 700.00 - 11 705.74 200.00 - - 28 465.03 1 281 427.75 22.7.2015 59 594.71 1 682 674.08 31 129.68 334 516.66 30 0.00 334 516.66
Кд   0.00   0.00   373 515.25   373 515.25 767 626.62   767 626.62
  Накопительно| расходы: 1 281 427.75 Накопительно| доходы: 1 682 674.08 валовый БДР: 401 246.34 Обсл овердрафта: -7 135.00
  Чистый итог договора по БДР: 394 111.34 Итог договора по БДДС: 394 111.34