ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 8 206.61 10 690.00 23 389.98 4 105.25 200.00 3 500.00 - 50 091.84 50 091.84 22.8.2011 6 078.17 6 078.17 -44 013.67 -50 091.84 10 -233.00 -50 324.84
2 22.9.2011 7 534.38 - - 1 596.49 200.00 - - 9 330.87 59 422.71 22.9.2011 20 260.58 26 338.75 10 929.71 -53 577.54 31 -774.00 -54 351.54
3 22.10.2011 7 527.15 - - - 19 793.00 - - 27 320.15 86 742.86 22.10.2011 20 260.58 46 599.33 -7 059.57 -61 411.11 30 -858.00 -62 269.11
4 22.11.2011 7 519.92 - 8 489.98 1 368.42 200.00 - - 17 578.32 104 321.17 22.11.2011 20 260.58 66 859.91 2 682.27 -59 586.85 31 -860.00 -60 446.85
5 22.12.2011 7 512.69 - - - 200.00 - - 7 712.69 112 033.86 22.12.2011 20 260.58 87 120.49 12 547.89 -47 898.96 30 -669.00 -48 567.96
6 22.1.2012 7 505.46 - - 1 254.38 200.00 - - 8 959.84 120 993.70 22.1.2012 20 260.58 107 381.07 11 300.74 -37 267.22 31 -538.00 -37 805.22
7 22.2.2012 7 498.23 - 8 489.98 1 140.35 200.00 - - 17 328.56 138 322.26 22.2.2012 20 260.58 127 641.65 2 932.03 -34 873.20 31 -504.00 -35 377.20
8 22.3.2012 7 491.01 - - - 200.00 - - 7 691.01 146 013.27 22.3.2012 20 260.58 147 902.23 12 569.57 -22 807.63 29 -308.00 -23 115.63
9 22.4.2012 7 483.78 - - 1 824.56 1 793.00 - - 11 101.34 157 114.61 22.4.2012 20 260.58 168 162.81 9 159.24 -13 956.39 31 -202.00 -14 158.39
10 22.5.2012 7 476.55 - 8 489.98 - 200.00 - - 16 166.53 173 281.13 22.5.2012 20 260.58 188 423.39 4 094.06 -10 064.34 30 -141.00 -10 205.34
11 22.6.2012 7 469.32 - - 2 052.63 200.00 - - 9 721.95 183 003.08 22.6.2012 20 260.58 208 683.97 10 538.63 333.29 31 0.00 333.29
12 22.7.2012 8 127.09 - - - 200.00 - - 8 327.09 191 330.17 22.7.2012 20 260.58 228 944.55 11 933.49 12 266.78 30 0.00 12 266.78
13 22.8.2012 7 462.54 - 23 389.98 2 280.70 200.00 3 500.00 - 36 833.22 228 163.39 22.8.2012 20 260.58 249 205.13 -16 572.64 -4 305.86 31 -62.00 -4 367.86
14 22.9.2012 7 455.23 - - - 200.00 - - 7 655.23 235 818.62 22.9.2012 20 260.58 269 465.71 12 605.35 8 237.49 31 0.00 8 237.49
15 22.10.2012 7 447.93 - - 2 964.91 1 793.00 - - 12 205.84 248 024.46 22.10.2012 20 260.58 289 726.29 8 054.74 16 292.23 30 0.00 16 292.23
16 22.11.2012 7 440.62 - 8 489.98 - 200.00 - - 16 130.60 264 155.05 22.11.2012 20 260.58 309 986.87 4 129.99 20 422.22 31 0.00 20 422.22
17 22.12.2012 7 433.32 - - 3 877.19 200.00 - - 11 510.51 275 665.56 22.12.2012 20 260.58 330 247.45 8 750.07 29 172.29 30 0.00 29 172.29
18 22.1.2013 7 426.01 - - 4 903.50 200.00 - - 12 529.51 288 195.07 22.1.2013 20 260.58 350 508.03 7 731.07 36 903.36 31 0.00 36 903.36
19 22.2.2013 7 418.71 - 8 489.98 - 200.00 - - 16 108.69 304 303.76 22.2.2013 20 260.58 370 768.61 4 151.90 41 055.26 31 0.00 41 055.26
20 22.3.2013 7 411.40 - - 5 815.78 200.00 - - 13 427.18 317 730.94 22.3.2013 20 260.58 391 029.19 6 833.40 47 888.66 28 0.00 47 888.66
21 22.4.2013 7 404.09 - - - 1 793.00 - - 9 197.09 326 928.03 22.4.2013 20 260.58 411 289.77 11 063.49 58 952.15 31 0.00 58 952.15
22 22.5.2013 7 396.79 - 8 489.98 6 157.88 200.00 - - 22 244.65 349 172.67 22.5.2013 20 260.58 431 550.35 -1 984.07 56 968.09 30 0.00 56 968.09
23 22.6.2013 8 054.48 - - - 200.00 - - 8 254.48 357 427.15 22.6.2013 20 260.58 451 810.93 12 006.10 68 974.19 31 0.00 68 974.19
24 22.7.2013 7 382.18 - - 5 017.54 200.00 - - 12 599.72 370 026.87 22.7.2013 20 260.58 472 071.51 7 660.86 76 635.05 30 0.00 76 635.05
25 22.8.2013 7 386.97 - 23 389.98 - 200.00 3 500.00 - 34 476.95 404 503.82 22.8.2013 20 260.58 492 332.09 -14 216.37 62 418.69 31 0.00 62 418.69
26 22.9.2013 7 379.53 - - 4 105.26 200.00 - - 11 684.79 416 188.61 22.9.2013 20 260.58 512 592.67 8 575.79 70 994.48 31 0.00 70 994.48
27 22.10.2013 7 372.08 - - - 1 793.00 - - 9 165.08 425 353.69 22.10.2013 20 260.58 532 853.25 11 095.50 82 089.98 30 0.00 82 089.98
28 22.11.2013 7 364.64 - 8 489.98 3 078.94 200.00 - - 19 133.56 444 487.24 22.11.2013 20 260.58 553 113.83 1 127.03 83 217.01 31 0.00 83 217.01
29 22.12.2013 7 357.20 - - - 200.00 - - 7 557.20 452 044.44 22.12.2013 20 260.58 573 374.41 12 703.38 95 920.39 30 0.00 95 920.39
30 22.1.2014 7 349.75 - - 2 850.87 200.00 - - 10 400.62 462 445.06 22.1.2014 20 260.58 593 634.99 9 859.96 105 780.35 31 0.00 105 780.35
31 22.2.2014 7 342.31 - 8 489.98 3 192.98 200.00 - - 19 225.27 481 670.33 22.2.2014 20 260.58 613 895.57 1 035.32 106 815.67 31 0.00 106 815.67
32 22.3.2014 7 334.86 - - - 200.00 - - 7 534.86 489 205.19 22.3.2014 20 260.58 634 156.15 12 725.72 119 541.39 28 0.00 119 541.39
33 22.4.2014 7 327.42 - - 3 991.22 1 793.00 - - 13 111.64 502 316.83 22.4.2014 20 260.58 654 416.73 7 148.94 126 690.33 31 0.00 126 690.33
34 22.5.2014 7 984.98 - 8 489.98 - 200.00 - - 16 674.96 518 991.78 22.5.2014 20 260.58 674 677.31 3 585.63 130 275.96 30 0.00 130 275.96
35 22.6.2014 7 312.53 - - 5 587.71 200.00 - - 13 100.24 532 092.02 22.6.2014 20 260.58 694 937.89 7 160.34 137 436.30 31 0.00 137 436.30
36 22.7.2014 7 305.09 - - - 200.00 - - 7 505.09 539 597.11 22.7.2014 20 260.58 715 198.47 12 755.49 150 191.79 30 0.00 150 191.79
37 22.8.2014 7 297.64 - 23 389.98 6 728.06 200.00 3 500.00 - 41 115.68 580 712.79 22.8.2014 20 260.58 735 459.05 -20 855.10 129 336.70 31 0.00 129 336.70
38 22.9.2014 7 290.20 - - - 200.00 - - 7 490.20 588 202.99 22.9.2014 20 260.58 755 719.63 12 770.38 142 107.08 31 0.00 142 107.08
39 22.10.2014 7 282.76 - - 8 096.48 1 793.00 - - 17 172.24 605 375.23 22.10.2014 20 260.58 775 980.21 3 088.34 145 195.42 30 0.00 145 195.42
40 22.11.2014 7 275.31 - 8 489.98 - 200.00 - - 15 965.29 621 340.51 22.11.2014 20 260.58 796 240.79 4 295.30 149 490.72 31 0.00 149 490.72
41 22.12.2014 7 267.87 - - 9 578.93 200.00 - - 17 046.80 638 387.31 22.12.2014 20 260.58 816 501.37 3 213.78 152 704.50 30 0.00 152 704.50
42 22.1.2015 7 260.43 - - 10 263.14 200.00 - - 17 723.57 656 110.88 22.1.2015 20 260.58 836 761.95 2 537.01 155 241.51 31 0.00 155 241.51
43 22.2.2015 7 252.98 - 8 489.98 - 200.00 - - 15 942.96 672 053.84 22.2.2015 20 260.58 857 022.53 4 317.63 159 559.14 31 0.00 159 559.14
44 22.3.2015 7 245.54 - - 11 859.63 200.00 - - 19 305.17 691 359.01 22.3.2015 20 260.58 877 283.11 955.41 160 514.55 28 0.00 160 514.55
45 22.4.2015 7 903.09 - - - 1 793.00 - - 9 696.09 701 055.10 22.4.2015 20 260.58 897 543.69 10 564.49 171 079.04 31 0.00 171 079.04
46 22.5.2015 7 230.65 - 8 489.98 12 657.87 200.00 - - 28 578.50 729 633.59 22.5.2015 20 260.58 917 804.27 -8 317.92 162 761.13 30 0.00 162 761.13
47 22.6.2015 7 223.21 - - - 200.00 - - 7 423.21 737 056.80 22.6.2015 20 260.58 938 064.85 12 837.37 175 598.50 31 0.00 175 598.50
48 22.7.2015 7 215.76 1 700.00 - 13 570.15 200.00 - - 22 685.91 759 742.71 22.7.2015 34 442.99 972 507.84 11 757.08 173 173.17 30 0.00 173 173.17
Кд   0.00   0.00   207 794.07   207 794.07 415 410.23   415 410.23
  Накопительно| расходы: 759 742.71 Накопительно| доходы: 972 507.84 валовый БДР: 212 765.15 Обсл овердрафта: -5 149.00
  Чистый итог договора по БДР: 207 616.15 Итог договора по БДДС: 207 616.15