ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 8 977.60 10 690.00 23 389.98 4 105.25 200.00 3 500.00 - 50 862.83 50 862.83 22.8.2011 6 231.94 6 231.94 -44 630.89 -50 862.83 10 -237.00 -51 099.83
2 22.9.2011 8 303.99 - - 1 596.49 200.00 - - 10 100.48 60 963.31 22.9.2011 20 773.12 27 005.06 10 672.64 -54 968.37 31 -794.00 -55 762.37
3 22.10.2011 8 295.38 - - - 19 793.00 - - 28 088.38 89 051.69 22.10.2011 20 773.12 47 778.18 -7 315.26 -63 077.63 30 -881.00 -63 958.63
4 22.11.2011 8 286.77 - 8 489.98 1 368.42 200.00 - - 18 345.17 107 396.85 22.11.2011 20 773.12 68 551.30 2 427.96 -61 530.68 31 -888.00 -62 418.68
5 22.12.2011 8 278.17 - - 1 254.38 200.00 - - 9 732.55 117 129.40 22.12.2011 20 773.12 89 324.42 11 040.57 -51 378.11 30 -718.00 -52 096.11
6 22.1.2012 8 269.56 - - - 200.00 - - 8 469.56 125 598.96 22.1.2012 20 773.12 110 097.54 12 303.56 -39 792.55 31 -575.00 -40 367.55
7 22.2.2012 8 260.95 - 8 489.98 1 140.35 200.00 - - 18 091.28 143 690.24 22.2.2012 20 773.12 130 870.66 2 681.85 -37 685.71 31 -544.00 -38 229.71
8 22.3.2012 8 252.34 - - - 200.00 - - 8 452.34 152 142.58 22.3.2012 20 773.12 151 643.78 12 320.78 -25 908.93 29 -350.00 -26 258.93
9 22.4.2012 8 243.73 - - 1 824.56 1 793.00 - - 11 861.29 164 003.87 22.4.2012 20 773.12 172 416.90 8 911.83 -17 347.10 31 -250.00 -17 597.10
10 22.5.2012 8 235.12 - 8 489.98 - 200.00 - - 16 925.10 180 928.96 22.5.2012 20 773.12 193 190.02 3 848.03 -13 749.08 30 -192.00 -13 941.08
11 22.6.2012 8 226.52 - - 2 052.63 200.00 - - 10 479.15 191 408.11 22.6.2012 20 773.12 213 963.14 10 293.97 -3 647.11 31 -53.00 -3 700.11
12 22.7.2012 8 882.91 - - - 200.00 - - 9 082.91 200 491.02 22.7.2012 20 773.12 234 736.26 11 690.21 7 990.10 30 0.00 7 990.10
13 22.8.2012 8 222.76 - 23 389.98 2 280.70 200.00 3 500.00 - 37 593.44 238 084.46 22.8.2012 20 773.12 255 509.38 -16 820.32 -8 830.22 31 -127.00 -8 957.22
14 22.9.2012 8 213.99 - - 2 964.91 200.00 - - 11 378.90 249 463.36 22.9.2012 20 773.12 276 282.50 9 394.22 437.00 31 0.00 437.00
15 22.10.2012 8 205.22 - - - 1 793.00 - - 9 998.22 259 461.58 22.10.2012 20 773.12 297 055.62 10 774.90 11 211.90 30 0.00 11 211.90
16 22.11.2012 8 196.45 - 8 489.98 3 877.19 200.00 - - 20 763.62 280 225.19 22.11.2012 20 773.12 317 828.74 9.51 11 221.41 31 0.00 11 221.41
17 22.12.2012 8 187.68 - - - 200.00 - - 8 387.68 288 612.87 22.12.2012 20 773.12 338 601.86 12 385.44 23 606.85 30 0.00 23 606.85
18 22.1.2013 8 178.91 - - 4 903.50 200.00 - - 13 282.41 301 895.28 22.1.2013 20 773.12 359 374.98 7 490.71 31 097.56 31 0.00 31 097.56
19 22.2.2013 8 170.13 - 8 489.98 - 200.00 - - 16 860.11 318 755.39 22.2.2013 20 773.12 380 148.10 3 913.02 35 010.58 31 0.00 35 010.58
20 22.3.2013 8 161.36 - - 5 815.78 200.00 - - 14 177.14 332 932.53 22.3.2013 20 773.12 400 921.22 6 595.98 41 606.56 28 0.00 41 606.56
21 22.4.2013 8 152.59 - - - 1 793.00 - - 9 945.59 342 878.12 22.4.2013 20 773.12 421 694.34 10 827.53 52 434.09 31 0.00 52 434.09
22 22.5.2013 8 143.82 - 8 489.98 6 157.88 200.00 - - 22 991.68 365 869.79 22.5.2013 20 773.12 442 467.46 -2 218.56 50 215.54 30 0.00 50 215.54
23 22.6.2013 8 800.05 - - 5 017.54 200.00 - - 14 017.59 379 887.38 22.6.2013 20 773.12 463 240.58 6 755.53 56 971.07 31 0.00 56 971.07
24 22.7.2013 8 126.28 - - - 200.00 - - 8 326.28 388 213.66 22.7.2013 20 773.12 484 013.70 12 446.84 69 417.91 30 0.00 69 417.91
25 22.8.2013 8 117.51 - 23 389.98 4 105.26 200.00 3 500.00 - 39 312.75 427 526.41 22.8.2013 20 773.12 504 786.82 -18 539.63 50 878.29 31 0.00 50 878.29
26 22.9.2013 8 108.74 - - - 200.00 - - 8 308.74 435 835.15 22.9.2013 20 773.12 525 559.94 12 464.38 63 342.67 31 0.00 63 342.67
27 22.10.2013 8 099.97 - - 3 078.94 1 793.00 - - 12 971.91 448 807.06 22.10.2013 20 773.12 546 333.06 7 801.21 71 143.88 30 0.00 71 143.88
28 22.11.2013 8 091.20 - 8 489.98 - 200.00 - - 16 781.18 465 588.23 22.11.2013 20 773.12 567 106.18 3 991.95 75 135.83 31 0.00 75 135.83
29 22.12.2013 8 082.42 - - 2 850.87 200.00 - - 11 133.29 476 721.52 22.12.2013 20 773.12 587 879.30 9 639.83 84 775.66 30 0.00 84 775.66
30 22.1.2014 8 073.65 - - - 200.00 - - 8 273.65 484 995.17 22.1.2014 20 773.12 608 652.42 12 499.47 97 275.13 31 0.00 97 275.13
31 22.2.2014 8 064.88 - 8 489.98 3 192.98 200.00 - - 19 947.84 504 943.01 22.2.2014 20 773.12 629 425.54 825.29 98 100.42 31 0.00 98 100.42
32 22.3.2014 8 056.11 - - 3 991.22 200.00 - - 12 247.33 517 190.34 22.3.2014 20 773.12 650 198.66 8 525.79 106 626.21 28 0.00 106 626.21
33 22.4.2014 8 047.34 - - - 1 793.00 - - 9 840.34 527 030.68 22.4.2014 20 773.12 670 971.78 10 932.78 117 558.99 31 0.00 117 558.99
34 22.5.2014 8 703.57 - 8 489.98 5 587.71 200.00 - - 22 981.26 550 011.93 22.5.2014 20 773.12 691 744.90 -2 208.14 115 350.86 30 0.00 115 350.86
35 22.6.2014 8 029.80 - - - 200.00 - - 8 229.80 558 241.73 22.6.2014 20 773.12 712 518.02 12 543.32 127 894.18 31 0.00 127 894.18
36 22.7.2014 8 021.03 1 700.00 - 6 728.06 200.00 - - 16 649.09 574 890.82 22.7.2014 35 314.30 747 832.32 18 665.21 132 018.21 30 0.00 132 018.21
Кд   0.00   0.00   226 021.19   226 021.19 393 353.70   393 353.70
  Накопительно| расходы: 574 890.82 Накопительно| доходы: 747 832.32 валовый БДР: 172 941.51 Обсл овердрафта: -5 609.00
  Чистый итог договора по БДР: 167 332.51 Итог договора по БДДС: 167 332.51