ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 11 299.20 10 690.00 20 248.58 4 467.03 200.00 3 500.00 - 50 404.81 50 404.81 22.8.2011 7 040.07 7 040.07 -43 364.74 -50 404.81 10 -235.00 -50 639.81
2 22.9.2011 9 250.57 - - 1 737.18 200.00 - - 11 187.75 61 592.56 22.9.2011 23 466.91 30 506.98 12 279.16 -54 787.49 31 -791.00 -55 578.49
3 22.10.2011 9 241.94 - - - 19 793.00 - - 29 034.94 90 627.50 22.10.2011 23 466.91 53 973.89 -5 568.03 -61 146.52 30 -854.00 -62 000.52
4 22.11.2011 9 233.31 - 9 132.58 1 489.01 200.00 - - 20 054.90 110 682.39 22.11.2011 23 466.91 77 440.80 3 412.02 -58 588.51 31 -846.00 -59 434.51
5 22.12.2011 9 224.68 - - - 200.00 - - 9 424.68 120 107.07 22.12.2011 23 466.91 100 907.71 14 042.23 -45 392.28 30 -634.00 -46 026.28
6 22.1.2012 9 216.05 - - 1 364.93 200.00 - - 10 780.98 130 888.05 22.1.2012 23 466.91 124 374.62 12 685.93 -33 340.35 31 -481.00 -33 821.35
7 22.2.2012 9 207.42 - 9 132.58 1 240.84 200.00 - - 19 780.84 150 668.89 22.2.2012 23 466.91 147 841.53 3 686.08 -30 135.28 31 -435.00 -30 570.28
8 22.3.2012 9 198.79 - - - 200.00 - - 9 398.79 160 067.68 22.3.2012 23 466.91 171 308.44 14 068.12 -16 502.16 29 -223.00 -16 725.16
9 22.4.2012 9 190.16 - - 1 985.35 1 793.00 - - 12 968.51 173 036.19 22.4.2012 23 466.91 194 775.35 10 498.40 -6 226.76 31 -90.00 -6 316.76
10 22.5.2012 9 181.53 - 9 132.58 - 200.00 - - 18 514.11 191 550.29 22.5.2012 23 466.91 218 242.26 4 952.81 -1 363.96 30 -19.00 -1 382.96
11 22.6.2012 9 172.90 - - 2 233.52 200.00 - - 11 606.42 203 156.71 22.6.2012 23 466.91 241 709.17 11 860.49 10 477.53 31 0.00 10 477.53
12 22.7.2012 11 204.27 - - - 200.00 - - 11 404.27 214 560.98 22.7.2012 23 466.91 265 176.08 12 062.64 22 540.17 30 0.00 22 540.17
13 22.8.2012 9 165.31 - 20 248.58 2 481.68 200.00 3 500.00 - 35 595.57 250 156.55 22.8.2012 23 466.91 288 642.99 -12 128.66 10 411.52 31 0.00 10 411.52
14 22.9.2012 9 156.58 - - - 200.00 - - 9 356.58 259 513.13 22.9.2012 23 466.91 312 109.90 14 110.33 24 521.85 31 0.00 24 521.85
15 22.10.2012 9 147.86 - - 3 226.19 1 793.00 - - 14 167.05 273 680.18 22.10.2012 23 466.91 335 576.81 9 299.86 33 821.71 30 0.00 33 821.71
16 22.11.2012 9 139.14 - 9 132.58 - 200.00 - - 18 471.72 292 151.89 22.11.2012 23 466.91 359 043.72 4 995.20 38 816.91 31 0.00 38 816.91
17 22.12.2012 9 130.42 - - 4 218.86 200.00 - - 13 549.28 305 701.17 22.12.2012 23 466.91 382 510.63 9 917.63 48 734.54 30 0.00 48 734.54
18 22.1.2013 9 121.70 - - 5 335.62 200.00 - - 14 657.32 320 358.49 22.1.2013 23 466.91 405 977.54 8 809.59 57 544.13 31 0.00 57 544.13
19 22.2.2013 9 112.98 - 9 132.58 - 200.00 - - 18 445.56 338 804.05 22.2.2013 23 466.91 429 444.45 5 021.36 62 565.49 31 0.00 62 565.49
20 22.3.2013 9 104.25 - - 6 576.47 200.00 - - 15 880.72 354 684.77 22.3.2013 23 466.91 452 911.36 7 586.19 70 151.68 28 0.00 70 151.68
21 22.4.2013 9 095.53 - - - 1 793.00 - - 10 888.53 365 573.30 22.4.2013 23 466.91 476 378.27 12 578.38 82 730.06 31 0.00 82 730.06
22 22.5.2013 9 086.81 - 9 132.58 6 948.72 200.00 - - 25 368.11 390 941.40 22.5.2013 23 466.91 499 845.18 -1 901.20 80 828.87 30 0.00 80 828.87
23 22.6.2013 11 118.09 - - - 200.00 - - 11 318.09 402 259.49 22.6.2013 23 466.91 523 312.09 12 148.82 92 977.69 31 0.00 92 977.69
24 22.7.2013 9 069.37 - - 5 459.71 200.00 - - 14 729.08 416 988.57 22.7.2013 23 466.91 546 779.00 8 737.83 101 715.52 30 0.00 101 715.52
25 22.8.2013 9 075.99 - 20 248.58 - 200.00 3 500.00 - 33 024.57 450 013.14 22.8.2013 23 466.91 570 245.91 -9 557.66 92 157.87 31 0.00 92 157.87
26 22.9.2013 9 067.10 - - 4 467.03 200.00 - - 13 734.13 463 747.27 22.9.2013 23 466.91 593 712.82 9 732.78 101 890.65 31 0.00 101 890.65
27 22.10.2013 9 058.21 - - - 1 793.00 - - 10 851.21 474 598.48 22.10.2013 23 466.91 617 179.73 12 615.70 114 506.35 30 0.00 114 506.35
28 22.11.2013 9 049.33 - 9 132.58 4 467.03 200.00 - - 22 848.94 497 447.41 22.11.2013 23 466.91 640 646.64 617.97 115 124.33 31 0.00 115 124.33
29 22.12.2013 9 040.44 - - - 200.00 - - 9 240.44 506 687.85 22.12.2013 23 466.91 664 113.55 14 226.47 129 350.80 30 0.00 129 350.80
30 22.1.2014 9 031.55 - - 4 591.12 200.00 - - 13 822.67 520 510.52 22.1.2014 23 466.91 687 580.46 9 644.24 138 995.04 31 0.00 138 995.04
31 22.2.2014 9 022.67 - 9 132.58 4 467.03 200.00 - - 22 822.28 543 332.80 22.2.2014 23 466.91 711 047.37 644.63 139 639.68 31 0.00 139 639.68
32 22.3.2014 9 013.78 - - - 200.00 - - 9 213.78 552 546.58 22.3.2014 23 466.91 734 514.28 14 253.13 153 892.81 28 0.00 153 892.81
33 22.4.2014 9 004.89 - - 5 087.45 1 793.00 - - 15 885.34 568 431.92 22.4.2014 23 466.91 757 981.19 7 581.57 161 474.38 31 0.00 161 474.38
34 22.5.2014 11 036.01 - 9 132.58 - 200.00 - - 20 368.59 588 800.50 22.5.2014 23 466.91 781 448.10 3 098.33 164 572.71 30 0.00 164 572.71
35 22.6.2014 8 987.12 - - 6 080.13 200.00 - - 15 267.25 604 067.75 22.6.2014 23 466.91 804 915.01 8 199.66 172 772.37 31 0.00 172 772.37
36 22.7.2014 8 978.23 - - - 200.00 - - 9 178.23 613 245.98 22.7.2014 23 466.91 828 381.92 14 288.68 187 061.05 30 0.00 187 061.05
37 22.8.2014 8 969.35 - 20 248.58 7 320.97 200.00 3 500.00 - 40 238.90 653 484.88 22.8.2014 23 466.91 851 848.83 -16 771.99 170 289.07 31 0.00 170 289.07
38 22.9.2014 8 960.46 - - - 200.00 - - 9 160.46 662 645.34 22.9.2014 23 466.91 875 315.74 14 306.45 184 595.52 31 0.00 184 595.52
39 22.10.2014 8 951.57 - - 8 809.98 1 793.00 - - 19 554.55 682 199.89 22.10.2014 23 466.91 898 782.65 3 912.36 188 507.88 30 0.00 188 507.88
40 22.11.2014 8 942.69 - 9 132.58 - 200.00 - - 18 275.27 700 475.15 22.11.2014 23 466.91 922 249.56 5 191.65 193 699.53 31 0.00 193 699.53
41 22.12.2014 8 933.80 - - 10 423.08 200.00 - - 19 556.88 720 032.03 22.12.2014 23 466.91 945 716.47 3 910.03 197 609.56 30 0.00 197 609.56
42 22.1.2015 8 924.91 - - 11 167.58 200.00 - - 20 292.49 740 324.52 22.1.2015 23 466.91 969 183.38 3 174.42 200 783.98 31 0.00 200 783.98
43 22.2.2015 8 916.03 - 9 132.58 - 200.00 - - 18 248.61 758 573.13 22.2.2015 23 466.91 992 650.29 5 218.31 206 002.29 31 0.00 206 002.29
44 22.3.2015 8 907.14 - - 12 904.76 200.00 - - 22 011.90 780 585.03 22.3.2015 23 466.91 1 016 117.20 1 455.01 207 457.30 28 0.00 207 457.30
45 22.4.2015 10 938.25 - - - 1 793.00 - - 12 731.25 793 316.28 22.4.2015 23 466.91 1 039 584.11 10 735.66 218 192.96 31 0.00 218 192.96
46 22.5.2015 8 889.37 - 9 132.58 13 773.35 200.00 - - 31 995.30 825 311.57 22.5.2015 23 466.91 1 063 051.02 -8 528.39 209 664.58 30 0.00 209 664.58
47 22.6.2015 8 880.48 - - - 200.00 - - 9 080.48 834 392.05 22.6.2015 23 466.91 1 086 517.93 14 386.43 224 051.01 31 0.00 224 051.01
48 22.7.2015 8 871.59 1 700.00 - 14 766.03 200.00 - - 25 537.62 859 929.67 22.7.2015 39 893.75 1 126 411.68 14 356.13 221 980.30 30 0.00 221 980.30
Кд   0.00   0.00   269 300.85   269 300.85 531 174.90   531 174.90
  Накопительно| расходы: 859 929.67 Накопительно| доходы: 1 126 411.68 валовый БДР: 266 482.01 Обсл овердрафта: -4 608.00
  Чистый итог договора по БДР: 261 874.01 Итог договора по БДДС: 261 874.01