ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 12 319.06 10 690.00 20 248.58 4 467.03 200.00 3 500.00 - 51 424.67 51 424.67 22.8.2011 7 280.72 7 280.72 -44 143.95 -51 424.67 10 -240.00 -51 664.67
2 22.9.2011 10 268.56 - - 1 737.18 200.00 - - 12 205.74 63 630.41 22.9.2011 24 269.08 31 549.80 12 063.34 -56 589.69 31 -817.00 -57 406.69
3 22.10.2011 10 258.07 - - - 19 793.00 - - 30 051.07 93 681.48 22.10.2011 24 269.08 55 818.88 -5 781.99 -63 188.68 30 -883.00 -64 071.68
4 22.11.2011 10 247.58 - 9 132.58 1 489.01 200.00 - - 21 069.17 114 750.64 22.11.2011 24 269.08 80 087.96 3 199.92 -60 871.77 31 -879.00 -61 750.77
5 22.12.2011 10 237.08 - - 1 364.93 200.00 - - 11 802.01 126 552.65 22.12.2011 24 269.08 104 357.04 12 467.07 -49 283.70 30 -689.00 -49 972.70
6 22.1.2012 10 226.59 - - - 200.00 - - 10 426.59 136 979.24 22.1.2012 24 269.08 128 626.12 13 842.49 -36 130.21 31 -522.00 -36 652.21
7 22.2.2012 10 216.09 - 9 132.58 1 240.84 200.00 - - 20 789.51 157 768.75 22.2.2012 24 269.08 152 895.20 3 479.58 -33 172.64 31 -479.00 -33 651.64
8 22.3.2012 10 205.60 - - - 200.00 - - 10 405.60 168 174.35 22.3.2012 24 269.08 177 164.28 13 863.48 -19 788.16 29 -267.00 -20 055.16
9 22.4.2012 10 195.10 - - 1 985.35 1 793.00 - - 13 973.45 182 147.80 22.4.2012 24 269.08 201 433.36 10 295.63 -9 759.53 31 -141.00 -9 900.53
10 22.5.2012 10 184.61 - 9 132.58 - 200.00 - - 19 517.19 201 664.98 22.5.2012 24 269.08 225 702.44 4 751.90 -5 148.64 30 -72.00 -5 220.64
11 22.6.2012 10 174.11 - - 2 233.52 200.00 - - 12 607.63 214 272.61 22.6.2012 24 269.08 249 971.52 11 661.45 6 440.81 31 0.00 6 440.81
12 22.7.2012 12 203.62 - - - 200.00 - - 12 403.62 226 676.23 22.7.2012 24 269.08 274 240.60 11 865.46 18 306.27 30 0.00 18 306.27
13 22.8.2012 10 170.04 - 20 248.58 2 481.68 200.00 3 500.00 - 36 600.30 263 276.53 22.8.2012 24 269.08 298 509.68 -12 331.22 5 975.06 31 0.00 5 975.06
14 22.9.2012 10 159.35 - - 3 226.19 200.00 - - 13 585.54 276 862.07 22.9.2012 24 269.08 322 778.76 10 683.54 16 658.60 31 0.00 16 658.60
15 22.10.2012 10 148.66 - - - 1 793.00 - - 11 941.66 288 803.73 22.10.2012 24 269.08 347 047.84 12 327.42 28 986.02 30 0.00 28 986.02
16 22.11.2012 10 137.96 - 9 132.58 4 218.86 200.00 - - 23 689.40 312 493.12 22.11.2012 24 269.08 371 316.92 579.69 29 565.71 31 0.00 29 565.71
17 22.12.2012 10 127.27 - - - 200.00 - - 10 327.27 322 820.39 22.12.2012 24 269.08 395 586.00 13 941.81 43 507.52 30 0.00 43 507.52
18 22.1.2013 10 116.58 - - 5 335.62 200.00 - - 15 652.20 338 472.59 22.1.2013 24 269.08 419 855.08 8 616.88 52 124.40 31 0.00 52 124.40
19 22.2.2013 10 105.89 - 9 132.58 - 200.00 - - 19 438.47 357 911.06 22.2.2013 24 269.08 444 124.16 4 830.62 56 955.02 31 0.00 56 955.02
20 22.3.2013 10 095.19 - - 6 576.47 200.00 - - 16 871.66 374 782.72 22.3.2013 24 269.08 468 393.24 7 397.42 64 352.44 28 0.00 64 352.44
21 22.4.2013 10 084.50 - - - 1 793.00 - - 11 877.50 386 660.22 22.4.2013 24 269.08 492 662.32 12 391.58 76 744.02 31 0.00 76 744.02
22 22.5.2013 10 073.81 - 9 132.58 6 948.72 200.00 - - 26 355.11 413 015.32 22.5.2013 24 269.08 516 931.40 -2 086.03 74 658.00 30 0.00 74 658.00
23 22.6.2013 12 103.11 - - 5 459.71 200.00 - - 17 762.82 430 778.14 22.6.2013 24 269.08 541 200.48 6 506.26 81 164.26 31 0.00 81 164.26
24 22.7.2013 10 052.42 - - - 200.00 - - 10 252.42 441 030.56 22.7.2013 24 269.08 565 469.56 14 016.66 95 180.92 30 0.00 95 180.92
25 22.8.2013 10 041.73 - 20 248.58 4 467.03 200.00 3 500.00 - 38 457.34 479 487.90 22.8.2013 24 269.08 589 738.64 -14 188.26 80 992.67 31 0.00 80 992.67
26 22.9.2013 10 031.03 - - - 200.00 - - 10 231.03 489 718.93 22.9.2013 24 269.08 614 007.72 14 038.05 95 030.72 31 0.00 95 030.72
27 22.10.2013 10 020.34 - - 4 467.03 1 793.00 - - 16 280.37 505 999.30 22.10.2013 24 269.08 638 276.80 7 988.71 103 019.43 30 0.00 103 019.43
28 22.11.2013 10 009.65 - 9 132.58 - 200.00 - - 19 342.23 525 341.52 22.11.2013 24 269.08 662 545.88 4 926.86 107 946.29 31 0.00 107 946.29
29 22.12.2013 9 998.96 - - 4 591.12 200.00 - - 14 790.08 540 131.60 22.12.2013 24 269.08 686 814.96 9 479.00 117 425.29 30 0.00 117 425.29
30 22.1.2014 9 988.26 - - - 200.00 - - 10 188.26 550 319.86 22.1.2014 24 269.08 711 084.04 14 080.82 131 506.11 31 0.00 131 506.11
31 22.2.2014 9 977.57 - 9 132.58 4 467.03 200.00 - - 23 777.18 574 097.04 22.2.2014 24 269.08 735 353.12 491.91 131 998.02 31 0.00 131 998.02
32 22.3.2014 9 966.88 - - 5 087.45 200.00 - - 15 254.33 589 351.37 22.3.2014 24 269.08 759 622.20 9 014.75 141 012.77 28 0.00 141 012.77
33 22.4.2014 9 956.18 - - - 1 793.00 - - 11 749.18 601 100.55 22.4.2014 24 269.08 783 891.28 12 519.90 153 532.67 31 0.00 153 532.67
34 22.5.2014 11 985.49 - 9 132.58 6 080.13 200.00 - - 27 398.20 628 498.74 22.5.2014 24 269.08 808 160.36 -3 129.12 150 403.56 30 0.00 150 403.56
35 22.6.2014 9 934.80 - - - 200.00 - - 10 134.80 638 633.54 22.6.2014 24 269.08 832 429.44 14 134.28 164 537.84 31 0.00 164 537.84
36 22.7.2014 9 924.10 1 700.00 - 7 320.97 200.00 - - 19 145.07 657 778.61 22.7.2014 41 257.44 873 686.88 22 112.37 169 661.85 30 0.00 169 661.85
Кд   0.00   0.00   287 558.47   287 558.47 498 477.76   498 477.76
  Накопительно| расходы: 657 778.61 Накопительно| доходы: 873 686.88 валовый БДР: 215 908.28 Обсл овердрафта: -4 989.00
  Чистый итог договора по БДР: 210 919.28 Итог договора по БДДС: 210 919.28