ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 11 830.56 10 690.00 23 914.20 3 459.96 200.00 3 500.00 - 53 594.72 53 594.72 22.8.2011 7 000.07 7 000.07 -46 594.65 -53 594.72 10 -250.00 -53 844.72
2 22.9.2011 9 321.77 - - 1 345.54 200.00 - - 10 867.31 64 462.03 22.9.2011 23 333.55 30 333.62 12 466.24 -57 711.96 31 -833.00 -58 544.96
3 22.10.2011 9 312.98 - - - 19 797.00 - - 29 109.98 93 572.01 22.10.2011 23 333.55 53 667.17 -5 776.43 -64 321.39 30 -899.00 -65 220.39
4 22.11.2011 9 304.19 - 10 934.20 1 153.32 200.00 - - 21 591.71 115 163.72 22.11.2011 23 333.55 77 000.72 1 741.84 -63 478.55 31 -917.00 -64 395.55
5 22.12.2011 9 295.40 - - 1 057.21 200.00 - - 10 552.61 125 716.33 22.12.2011 23 333.55 100 334.27 12 780.94 -51 614.61 30 -721.00 -52 335.61
6 22.1.2012 9 286.61 - - - 200.00 - - 9 486.61 135 202.94 22.1.2012 23 333.55 123 667.82 13 846.94 -38 488.67 31 -556.00 -39 044.67
7 22.2.2012 9 277.82 - 10 934.20 961.10 200.00 - - 21 373.12 156 576.06 22.2.2012 23 333.55 147 001.37 1 960.43 -37 084.24 31 -535.00 -37 619.24
8 22.3.2012 9 269.03 - - - 200.00 - - 9 469.03 166 045.09 22.3.2012 23 333.55 170 334.92 13 864.52 -23 754.72 29 -321.00 -24 075.72
9 22.4.2012 9 260.24 - - 1 537.76 1 797.00 - - 12 595.00 178 640.09 22.4.2012 23 333.55 193 668.47 10 738.55 -13 337.17 31 -193.00 -13 530.17
10 22.5.2012 9 251.45 - 10 934.20 - 200.00 - - 20 385.65 199 025.74 22.5.2012 23 333.55 217 002.02 2 947.90 -10 582.27 30 -148.00 -10 730.27
11 22.6.2012 9 242.65 - - 1 729.98 200.00 - - 11 172.63 210 198.37 22.6.2012 23 333.55 240 335.57 12 160.92 1 430.65 31 0.00 1 430.65
12 22.7.2012 11 733.86 - - - 200.00 - - 11 933.86 222 132.23 22.7.2012 23 333.55 263 669.12 11 399.69 12 830.34 30 0.00 12 830.34
13 22.8.2012 9 241.77 - 23 914.20 1 922.20 200.00 3 500.00 - 38 778.17 260 910.40 22.8.2012 23 333.55 287 002.67 -15 444.62 -2 614.28 31 -38.00 -2 652.28
14 22.9.2012 9 232.82 - - 2 498.85 200.00 - - 11 931.67 272 842.07 22.9.2012 23 333.55 310 336.22 11 401.88 8 749.60 31 0.00 8 749.60
15 22.10.2012 9 223.86 - - - 1 797.00 - - 11 020.86 283 862.93 22.10.2012 23 333.55 333 669.77 12 312.69 21 062.29 30 0.00 21 062.29
16 22.11.2012 9 214.90 - 10 934.20 3 267.73 200.00 - - 23 616.83 307 479.76 22.11.2012 23 333.55 357 003.32 -283.28 20 779.01 31 0.00 20 779.01
17 22.12.2012 9 205.95 - - - 200.00 - - 9 405.95 316 885.71 22.12.2012 23 333.55 380 336.87 13 927.60 34 706.61 30 0.00 34 706.61
18 22.1.2013 9 196.99 - - 4 132.72 200.00 - - 13 529.71 330 415.42 22.1.2013 23 333.55 403 670.42 9 803.84 44 510.45 31 0.00 44 510.45
19 22.2.2013 9 188.03 - 10 934.20 - 200.00 - - 20 322.23 350 737.65 22.2.2013 23 333.55 427 003.97 3 011.32 47 521.77 31 0.00 47 521.77
20 22.3.2013 9 179.08 - - 4 901.60 200.00 - - 14 280.68 365 018.33 22.3.2013 23 333.55 450 337.52 9 052.87 56 574.64 28 0.00 56 574.64
21 22.4.2013 9 170.12 - - - 1 797.00 - - 10 967.12 375 985.45 22.4.2013 23 333.55 473 671.07 12 366.43 68 941.07 31 0.00 68 941.07
22 22.5.2013 9 161.17 - 10 934.20 5 189.93 200.00 - - 25 485.30 401 470.75 22.5.2013 23 333.55 497 004.62 -2 151.75 66 789.32 30 0.00 66 789.32
23 22.6.2013 11 652.21 - - 4 228.83 200.00 - - 16 081.04 417 551.79 22.6.2013 23 333.55 520 338.17 7 252.51 74 041.83 31 0.00 74 041.83
24 22.7.2013 9 143.25 - - - 200.00 - - 9 343.25 426 895.04 22.7.2013 23 333.55 543 671.72 13 990.30 88 032.13 30 0.00 88 032.13
25 22.8.2013 9 134.30 - 23 914.20 3 459.95 200.00 3 500.00 - 40 208.45 467 103.49 22.8.2013 23 333.55 567 005.27 -16 874.90 71 157.23 31 0.00 71 157.23
26 22.9.2013 9 125.34 - - - 200.00 - - 9 325.34 476 428.83 22.9.2013 23 333.55 590 338.82 14 008.21 85 165.44 31 0.00 85 165.44
27 22.10.2013 9 116.38 - - 2 594.96 1 797.00 - - 13 508.34 489 937.17 22.10.2013 23 333.55 613 672.37 9 825.21 94 990.65 30 0.00 94 990.65
28 22.11.2013 9 107.43 - 10 934.20 - 200.00 - - 20 241.63 510 178.80 22.11.2013 23 333.55 637 005.92 3 091.92 98 082.57 31 0.00 98 082.57
29 22.12.2013 9 098.47 - - 2 402.74 200.00 - - 11 701.21 521 880.01 22.12.2013 23 333.55 660 339.47 11 632.34 109 714.91 30 0.00 109 714.91
30 22.1.2014 9 089.52 - - - 200.00 - - 9 289.52 531 169.53 22.1.2014 23 333.55 683 673.02 14 044.03 123 758.94 31 0.00 123 758.94
31 22.2.2014 9 080.56 - 10 934.20 2 691.07 200.00 - - 22 905.83 554 075.36 22.2.2014 23 333.55 707 006.57 427.72 124 186.66 31 0.00 124 186.66
32 22.3.2014 9 071.60 - - 3 363.84 200.00 - - 12 635.44 566 710.80 22.3.2014 23 333.55 730 340.12 10 698.11 134 884.77 28 0.00 134 884.77
33 22.4.2014 9 062.65 - - - 1 797.00 - - 10 859.65 577 570.45 22.4.2014 23 333.55 753 673.67 12 473.90 147 358.67 31 0.00 147 358.67
34 22.5.2014 11 553.69 - 10 934.20 4 709.38 200.00 - - 27 397.27 604 967.72 22.5.2014 23 333.55 777 007.22 -4 063.72 143 294.95 30 0.00 143 294.95
35 22.6.2014 9 044.73 - - - 200.00 - - 9 244.73 614 212.45 22.6.2014 23 333.55 800 340.77 14 088.82 157 383.77 31 0.00 157 383.77
36 22.7.2014 9 035.78 1 700.00 - 5 670.48 200.00 - - 16 606.26 630 818.71 22.7.2014 39 667.03 840 007.80 23 060.77 164 111.06 30 0.00 164 111.06
Кд   0.00   0.00   300 588.98   300 588.98 504 367.07   504 367.07
  Накопительно| расходы: 630 818.71 Накопительно| доходы: 840 007.80 валовый БДР: 209 189.09 Обсл овердрафта: -5 411.00
  Чистый итог договора по БДР: 203 778.09 Итог договора по БДДС: 203 778.09