ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 11 200.60 10 690.00 23 914.20 3 459.96 200.00 3 500.00 - 52 964.76 52 964.76 22.8.2011 6 831.90 6 831.90 -46 132.86 -52 964.76 10 -247.00 -53 211.76
2 22.9.2011 8 692.86 - - 1 345.54 200.00 - - 10 238.40 63 203.16 22.9.2011 22 773.01 29 604.91 12 534.61 -56 618.26 31 -817.00 -57 435.26
3 22.10.2011 8 685.11 - - - 19 797.00 - - 28 482.11 91 685.27 22.10.2011 22 773.01 52 377.92 -5 709.10 -63 144.36 30 -882.00 -64 026.36
4 22.11.2011 8 677.37 - 10 934.20 1 153.32 200.00 - - 20 964.89 112 650.16 22.11.2011 22 773.01 75 150.93 1 808.12 -62 218.24 31 -898.00 -63 116.24
5 22.12.2011 8 669.62 - - - 200.00 - - 8 869.62 121 519.78 22.12.2011 22 773.01 97 923.94 13 903.39 -49 212.85 30 -688.00 -49 900.85
6 22.1.2012 8 661.87 - - 1 057.21 200.00 - - 9 919.08 131 438.86 22.1.2012 22 773.01 120 696.95 12 853.93 -37 046.92 31 -535.00 -37 581.92
7 22.2.2012 8 654.13 - 10 934.20 961.10 200.00 - - 20 749.43 152 188.29 22.2.2012 22 773.01 143 469.96 2 023.58 -35 558.34 31 -513.00 -36 071.34
8 22.3.2012 8 646.38 - - - 200.00 - - 8 846.38 161 034.67 22.3.2012 22 773.01 166 242.97 13 926.63 -22 144.71 29 -299.00 -22 443.71
9 22.4.2012 8 638.64 - - 1 537.76 1 797.00 - - 11 973.40 173 008.07 22.4.2012 22 773.01 189 015.98 10 799.61 -11 644.10 31 -168.00 -11 812.10
10 22.5.2012 8 630.89 - 10 934.20 - 200.00 - - 19 765.09 192 773.16 22.5.2012 22 773.01 211 788.99 3 007.92 -8 804.18 30 -123.00 -8 927.18
11 22.6.2012 8 623.14 - - 1 729.98 200.00 - - 10 553.12 203 326.28 22.6.2012 22 773.01 234 562.00 12 219.89 3 292.71 31 0.00 3 292.71
12 22.7.2012 11 115.40 - - - 200.00 - - 11 315.40 214 641.68 22.7.2012 22 773.01 257 335.01 11 457.61 14 750.32 30 0.00 14 750.32
13 22.8.2012 8 617.09 - 23 914.20 1 922.20 200.00 3 500.00 - 38 153.49 252 795.17 22.8.2012 22 773.01 280 108.02 -15 380.48 -630.16 31 -9.00 -639.16
14 22.9.2012 8 609.26 - - - 200.00 - - 8 809.26 261 604.43 22.9.2012 22 773.01 302 881.03 13 963.75 13 324.59 31 0.00 13 324.59
15 22.10.2012 8 601.43 - - 2 498.85 1 797.00 - - 12 897.28 274 501.71 22.10.2012 22 773.01 325 654.04 9 875.73 23 200.32 30 0.00 23 200.32
16 22.11.2012 8 593.61 - 10 934.20 - 200.00 - - 19 727.81 294 229.52 22.11.2012 22 773.01 348 427.05 3 045.20 26 245.52 31 0.00 26 245.52
17 22.12.2012 8 585.78 - - 3 267.73 200.00 - - 12 053.51 306 283.03 22.12.2012 22 773.01 371 200.06 10 719.50 36 965.02 30 0.00 36 965.02
18 22.1.2013 8 577.95 - - 4 132.72 200.00 - - 12 910.67 319 193.70 22.1.2013 22 773.01 393 973.07 9 862.34 46 827.36 31 0.00 46 827.36
19 22.2.2013 8 570.12 - 10 934.20 - 200.00 - - 19 704.32 338 898.02 22.2.2013 22 773.01 416 746.08 3 068.69 49 896.05 31 0.00 49 896.05
20 22.3.2013 8 562.29 - - 4 901.60 200.00 - - 13 663.89 352 561.91 22.3.2013 22 773.01 439 519.09 9 109.12 59 005.17 28 0.00 59 005.17
21 22.4.2013 8 554.46 - - - 1 797.00 - - 10 351.46 362 913.37 22.4.2013 22 773.01 462 292.10 12 421.55 71 426.72 31 0.00 71 426.72
22 22.5.2013 8 546.63 - 10 934.20 5 189.93 200.00 - - 24 870.76 387 784.13 22.5.2013 22 773.01 485 065.11 -2 097.75 69 328.97 30 0.00 69 328.97
23 22.6.2013 11 038.80 - - - 200.00 - - 11 238.80 399 022.93 22.6.2013 22 773.01 507 838.12 11 534.21 80 863.18 31 0.00 80 863.18
24 22.7.2013 8 530.98 - - 4 228.83 200.00 - - 12 959.81 411 982.74 22.7.2013 22 773.01 530 611.13 9 813.20 90 676.38 30 0.00 90 676.38
25 22.8.2013 8 538.29 - 23 914.20 - 200.00 3 500.00 - 36 152.49 448 135.23 22.8.2013 22 773.01 553 384.14 -13 379.48 77 296.90 31 0.00 77 296.90
26 22.9.2013 8 530.31 - - 3 459.95 200.00 - - 12 190.26 460 325.49 22.9.2013 22 773.01 576 157.15 10 582.75 87 879.65 31 0.00 87 879.65
27 22.10.2013 8 522.33 - - - 1 797.00 - - 10 319.33 470 644.82 22.10.2013 22 773.01 598 930.16 12 453.68 100 333.33 30 0.00 100 333.33
28 22.11.2013 8 514.36 - 10 934.20 2 594.96 200.00 - - 22 243.52 492 888.34 22.11.2013 22 773.01 621 703.17 529.49 100 862.82 31 0.00 100 862.82
29 22.12.2013 8 506.38 - - - 200.00 - - 8 706.38 501 594.72 22.12.2013 22 773.01 644 476.18 14 066.63 114 929.45 30 0.00 114 929.45
30 22.1.2014 8 498.40 - - 2 402.74 200.00 - - 11 101.14 512 695.86 22.1.2014 22 773.01 667 249.19 11 671.87 126 601.32 31 0.00 126 601.32
31 22.2.2014 8 490.43 - 10 934.20 2 691.07 200.00 - - 22 315.70 535 011.56 22.2.2014 22 773.01 690 022.20 457.31 127 058.63 31 0.00 127 058.63
32 22.3.2014 8 482.45 - - - 200.00 - - 8 682.45 543 694.01 22.3.2014 22 773.01 712 795.21 14 090.56 141 149.19 28 0.00 141 149.19
33 22.4.2014 8 474.47 - - 3 363.84 1 797.00 - - 13 635.31 557 329.32 22.4.2014 22 773.01 735 568.22 9 137.70 150 286.89 31 0.00 150 286.89
34 22.5.2014 10 966.50 - 10 934.20 - 200.00 - - 22 100.70 579 430.02 22.5.2014 22 773.01 758 341.23 672.31 150 959.20 30 0.00 150 959.20
35 22.6.2014 8 458.52 - - 4 709.38 200.00 - - 13 367.90 592 797.92 22.6.2014 22 773.01 781 114.24 9 405.11 160 364.31 31 0.00 160 364.31
36 22.7.2014 8 450.54 - - - 200.00 - - 8 650.54 601 448.46 22.7.2014 22 773.01 803 887.25 14 122.47 174 486.78 30 0.00 174 486.78
37 22.8.2014 8 442.57 - 23 914.20 5 670.48 200.00 3 500.00 - 41 727.25 643 175.71 22.8.2014 22 773.01 826 660.26 -18 954.24 155 532.54 31 0.00 155 532.54
38 22.9.2014 8 434.59 - - - 200.00 - - 8 634.59 651 810.30 22.9.2014 22 773.01 849 433.27 14 138.42 169 670.96 31 0.00 169 670.96
39 22.10.2014 8 426.61 - - 6 823.79 1 797.00 - - 17 047.40 668 857.70 22.10.2014 22 773.01 872 206.28 5 725.61 175 396.57 30 0.00 175 396.57
40 22.11.2014 8 418.64 - 10 934.20 - 200.00 - - 19 552.84 688 410.54 22.11.2014 22 773.01 894 979.29 3 220.17 178 616.74 31 0.00 178 616.74
41 22.12.2014 8 410.66 - - 8 073.22 200.00 - - 16 683.88 705 094.42 22.12.2014 22 773.01 917 752.30 6 089.13 184 705.87 30 0.00 184 705.87
42 22.1.2015 8 402.68 - - 8 649.88 200.00 - - 17 252.56 722 346.98 22.1.2015 22 773.01 940 525.31 5 520.45 190 226.32 31 0.00 190 226.32
43 22.2.2015 8 394.71 - 10 934.20 - 200.00 - - 19 528.91 741 875.89 22.2.2015 22 773.01 963 298.32 3 244.10 193 470.42 31 0.00 193 470.42
44 22.3.2015 8 386.73 - - 9 995.42 200.00 - - 18 582.15 760 458.04 22.3.2015 22 773.01 986 071.33 4 190.86 197 661.28 28 0.00 197 661.28
45 22.4.2015 10 878.75 - - - 1 797.00 - - 12 675.75 773 133.79 22.4.2015 22 773.01 1 008 844.34 10 097.26 207 758.54 31 0.00 207 758.54
46 22.5.2015 8 370.78 - 10 934.20 10 668.18 200.00 - - 30 173.16 803 306.95 22.5.2015 22 773.01 1 031 617.35 -7 400.15 200 358.39 30 0.00 200 358.39
47 22.6.2015 8 362.80 - - - 200.00 - - 8 562.80 811 869.75 22.6.2015 22 773.01 1 054 390.36 14 210.21 214 568.60 31 0.00 214 568.60
48 22.7.2015 8 354.82 1 700.00 - 11 437.06 200.00 - - 21 691.88 833 561.63 22.7.2015 38 714.12 1 093 104.48 17 022.24 215 649.73 30 0.00 215 649.73
Кд   0.00   0.00   274 066.10   274 066.10 528 429.95   528 429.95
  Накопительно| расходы: 833 561.63 Накопительно| доходы: 1 093 104.48 валовый БДР: 259 542.85 Обсл овердрафта: -5 179.00
  Чистый итог договора по БДР: 254 363.85 Итог договора по БДДС: 254 363.85