ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 9 105.65 10 690.00 24 541.25 3 459.96 200.00 3 500.00 - 51 496.86 51 496.86 22.8.2011 6 489.08 6 489.08 -45 007.78 -51 496.86 10 -240.00 -51 736.86
2 22.9.2011 8 404.07 - - 1 345.54 200.00 - - 9 949.61 61 446.47 22.9.2011 21 630.26 28 119.34 11 680.65 -55 197.39 31 -797.00 -55 994.39
3 22.10.2011 8 395.48 - - - 19 793.00 - - 28 188.48 89 634.95 22.10.2011 21 630.26 49 749.60 -6 558.22 -62 552.61 30 -874.00 -63 426.61
4 22.11.2011 8 386.90 - 9 641.25 1 153.32 200.00 - - 19 381.47 109 016.42 22.11.2011 21 630.26 71 379.86 2 248.79 -61 177.82 31 -883.00 -62 060.82
5 22.12.2011 8 378.31 - - - 200.00 - - 8 578.31 117 594.73 22.12.2011 21 630.26 93 010.12 13 051.95 -49 008.87 30 -685.00 -49 693.87
6 22.1.2012 8 369.73 - - 1 057.21 200.00 - - 9 626.94 127 221.67 22.1.2012 21 630.26 114 640.38 12 003.32 -37 690.55 31 -544.00 -38 234.55
7 22.2.2012 8 361.15 - 9 641.25 961.10 200.00 - - 19 163.50 146 385.17 22.2.2012 21 630.26 136 270.64 2 466.76 -35 767.79 31 -516.00 -36 283.79
8 22.3.2012 8 352.56 - - - 200.00 - - 8 552.56 154 937.73 22.3.2012 21 630.26 157 900.90 13 077.70 -23 206.09 29 -313.00 -23 519.09
9 22.4.2012 8 343.98 - - 1 537.76 1 793.00 - - 11 674.74 166 612.47 22.4.2012 21 630.26 179 531.16 9 955.52 -13 563.57 31 -196.00 -13 759.57
10 22.5.2012 8 335.39 - 9 641.25 - 200.00 - - 18 176.64 184 789.11 22.5.2012 21 630.26 201 161.42 3 453.62 -10 305.95 30 -144.00 -10 449.95
11 22.6.2012 8 326.81 - - 1 729.98 200.00 - - 10 256.79 195 045.90 22.6.2012 21 630.26 222 791.68 11 373.47 923.52 31 0.00 923.52
12 22.7.2012 9 011.22 - - - 200.00 - - 9 211.22 204 257.12 22.7.2012 21 630.26 244 421.94 12 419.04 13 342.56 30 0.00 13 342.56
13 22.8.2012 8 317.69 - 24 541.25 1 922.20 200.00 3 500.00 - 38 481.14 242 738.26 22.8.2012 21 630.26 266 052.20 -16 850.88 -3 508.32 31 -51.00 -3 559.32
14 22.9.2012 8 309.02 - - - 200.00 - - 8 509.02 251 247.28 22.9.2012 21 630.26 287 682.46 13 121.24 9 561.92 31 0.00 9 561.92
15 22.10.2012 8 300.34 - - 2 498.85 1 793.00 - - 12 592.19 263 839.47 22.10.2012 21 630.26 309 312.72 9 038.07 18 599.99 30 0.00 18 599.99
16 22.11.2012 8 291.67 - 9 641.25 - 200.00 - - 18 132.92 281 972.39 22.11.2012 21 630.26 330 942.98 3 497.34 22 097.33 31 0.00 22 097.33
17 22.12.2012 8 282.99 - - 3 267.73 200.00 - - 11 750.72 293 723.11 22.12.2012 21 630.26 352 573.24 9 879.54 31 976.87 30 0.00 31 976.87
18 22.1.2013 8 274.32 - - 4 132.72 200.00 - - 12 607.04 306 330.15 22.1.2013 21 630.26 374 203.50 9 023.22 41 000.09 31 0.00 41 000.09
19 22.2.2013 8 265.64 - 9 641.25 - 200.00 - - 18 106.89 324 437.04 22.2.2013 21 630.26 395 833.76 3 523.37 44 523.46 31 0.00 44 523.46
20 22.3.2013 8 256.96 - - 4 901.60 200.00 - - 13 358.56 337 795.60 22.3.2013 21 630.26 417 464.02 8 271.70 52 795.16 28 0.00 52 795.16
21 22.4.2013 8 248.29 - - - 1 793.00 - - 10 041.29 347 836.89 22.4.2013 21 630.26 439 094.28 11 588.97 64 384.13 31 0.00 64 384.13
22 22.5.2013 8 239.61 - 9 641.25 5 189.93 200.00 - - 23 270.79 371 107.68 22.5.2013 21 630.26 460 724.54 -1 640.53 62 743.60 30 0.00 62 743.60
23 22.6.2013 8 923.94 - - - 200.00 - - 9 123.94 380 231.62 22.6.2013 21 630.26 482 354.80 12 506.32 75 249.92 31 0.00 75 249.92
24 22.7.2013 8 222.26 - - 4 228.83 200.00 - - 12 651.09 392 882.71 22.7.2013 21 630.26 503 985.06 8 979.17 84 229.09 30 0.00 84 229.09
25 22.8.2013 8 226.05 - 24 541.25 - 200.00 3 500.00 - 36 467.30 429 350.01 22.8.2013 21 630.26 525 615.32 -14 837.04 69 392.05 31 0.00 69 392.05
26 22.9.2013 8 217.21 - - 3 459.95 200.00 - - 11 877.16 441 227.17 22.9.2013 21 630.26 547 245.58 9 753.10 79 145.15 31 0.00 79 145.15
27 22.10.2013 8 208.37 - - - 1 793.00 - - 10 001.37 451 228.54 22.10.2013 21 630.26 568 875.84 11 628.89 90 774.04 30 0.00 90 774.04
28 22.11.2013 8 199.53 - 9 641.25 2 594.96 200.00 - - 20 635.74 471 864.28 22.11.2013 21 630.26 590 506.10 994.52 91 768.56 31 0.00 91 768.56
29 22.12.2013 8 190.69 - - - 200.00 - - 8 390.69 480 254.97 22.12.2013 21 630.26 612 136.36 13 239.57 105 008.13 30 0.00 105 008.13
30 22.1.2014 8 181.85 - - 2 402.74 200.00 - - 10 784.59 491 039.56 22.1.2014 21 630.26 633 766.62 10 845.67 115 853.80 31 0.00 115 853.80
31 22.2.2014 8 173.01 - 9 641.25 2 691.07 200.00 - - 20 705.33 511 744.89 22.2.2014 21 630.26 655 396.88 924.93 116 778.73 31 0.00 116 778.73
32 22.3.2014 8 164.17 - - - 200.00 - - 8 364.17 520 109.06 22.3.2014 21 630.26 677 027.14 13 266.09 130 044.82 28 0.00 130 044.82
33 22.4.2014 8 155.33 - - 3 363.84 1 793.00 - - 13 312.17 533 421.23 22.4.2014 21 630.26 698 657.40 8 318.09 138 362.91 31 0.00 138 362.91
34 22.5.2014 8 839.49 - 9 641.25 - 200.00 - - 18 680.74 552 101.97 22.5.2014 21 630.26 720 287.66 2 949.52 141 312.43 30 0.00 141 312.43
35 22.6.2014 8 137.65 - - 4 709.38 200.00 - - 13 047.03 565 149.00 22.6.2014 21 630.26 741 917.92 8 583.23 149 895.66 31 0.00 149 895.66
36 22.7.2014 8 128.81 - - - 200.00 - - 8 328.81 573 477.81 22.7.2014 21 630.26 763 548.18 13 301.45 163 197.11 30 0.00 163 197.11
37 22.8.2014 8 119.97 - 24 541.25 5 670.48 200.00 3 500.00 - 42 031.70 615 509.51 22.8.2014 21 630.26 785 178.44 -20 401.44 142 795.67 31 0.00 142 795.67
38 22.9.2014 8 111.13 - - - 200.00 - - 8 311.13 623 820.64 22.9.2014 21 630.26 806 808.70 13 319.13 156 114.80 31 0.00 156 114.80
39 22.10.2014 8 102.29 - - 6 823.79 1 793.00 - - 16 719.08 640 539.72 22.10.2014 21 630.26 828 438.96 4 911.18 161 025.98 30 0.00 161 025.98
40 22.11.2014 8 093.45 - 9 641.25 - 200.00 - - 17 934.70 658 474.42 22.11.2014 21 630.26 850 069.22 3 695.56 164 721.54 31 0.00 164 721.54
41 22.12.2014 8 084.61 - - 8 073.22 200.00 - - 16 357.83 674 832.25 22.12.2014 21 630.26 871 699.48 5 272.43 169 993.97 30 0.00 169 993.97
42 22.1.2015 8 075.77 - - 8 649.88 200.00 - - 16 925.65 691 757.90 22.1.2015 21 630.26 893 329.74 4 704.61 174 698.58 31 0.00 174 698.58
43 22.2.2015 8 066.93 - 9 641.25 - 200.00 - - 17 908.18 709 666.08 22.2.2015 21 630.26 914 960.00 3 722.08 178 420.66 31 0.00 178 420.66
44 22.3.2015 8 058.09 - - 9 995.42 200.00 - - 18 253.51 727 919.59 22.3.2015 21 630.26 936 590.26 3 376.75 181 797.41 28 0.00 181 797.41
45 22.4.2015 8 742.25 - - - 1 793.00 - - 10 535.25 738 454.84 22.4.2015 21 630.26 958 220.52 11 095.01 192 892.42 31 0.00 192 892.42
46 22.5.2015 8 040.41 - 9 641.25 10 668.18 200.00 - - 28 549.84 767 004.68 22.5.2015 21 630.26 979 850.78 -6 919.58 185 972.84 30 0.00 185 972.84
47 22.6.2015 8 031.57 - - - 200.00 - - 8 231.57 775 236.25 22.6.2015 21 630.26 1 001 481.04 13 398.69 199 371.53 31 0.00 199 371.53
48 22.7.2015 8 022.73 1 700.00 - 11 437.06 200.00 - - 21 359.79 796 596.04 22.7.2015 36 771.44 1 038 252.48 15 411.65 199 642.00 30 0.00 199 642.00
Кд   0.00   0.00   201 666.10   201 666.10 438 079.54   438 079.54
  Накопительно| расходы: 796 596.04 Накопительно| доходы: 1 038 252.48 валовый БДР: 241 656.44 Обсл овердрафта: -5 243.00
  Чистый итог договора по БДР: 236 413.44 Итог договора по БДДС: 236 413.44