ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 22.8.2011 9 755.25 10 690.00 24 541.25 3 459.96 200.00 3 500.00 - 52 146.46 52 146.46 22.8.2011 6 677.52 6 677.52 -45 468.94 -52 146.46 10 -243.00 -52 389.46
2 22.9.2011 9 052.61 - - 1 345.54 200.00 - - 10 598.15 62 744.61 22.9.2011 22 258.41 28 935.93 11 660.26 -56 310.09 31 -813.00 -57 123.09
3 22.10.2011 9 042.98 - - - 19 793.00 - - 28 835.98 91 580.59 22.10.2011 22 258.41 51 194.34 -6 577.57 -63 700.66 30 -890.00 -64 590.66
4 22.11.2011 9 033.34 - 9 641.25 1 153.32 200.00 - - 20 027.91 111 608.50 22.11.2011 22 258.41 73 452.75 2 230.50 -62 360.16 31 -900.00 -63 260.16
5 22.12.2011 9 023.70 - - 1 057.21 200.00 - - 10 280.91 121 889.41 22.12.2011 22 258.41 95 711.16 11 977.50 -51 282.66 30 -717.00 -51 999.66
6 22.1.2012 9 014.06 - - - 200.00 - - 9 214.06 131 103.47 22.1.2012 22 258.41 117 969.57 13 044.35 -38 955.31 31 -562.00 -39 517.31
7 22.2.2012 9 004.42 - 9 641.25 961.10 200.00 - - 19 806.77 150 910.24 22.2.2012 22 258.41 140 227.98 2 451.64 -37 065.67 31 -535.00 -37 600.67
8 22.3.2012 8 994.78 - - - 200.00 - - 9 194.78 160 105.02 22.3.2012 22 258.41 162 486.39 13 063.63 -24 537.04 29 -331.00 -24 868.04
9 22.4.2012 8 985.14 - - 1 537.76 1 793.00 - - 12 315.90 172 420.92 22.4.2012 22 258.41 184 744.80 9 942.51 -14 925.53 31 -216.00 -15 141.53
10 22.5.2012 8 975.50 - 9 641.25 - 200.00 - - 18 816.75 191 237.67 22.5.2012 22 258.41 207 003.21 3 441.66 -11 699.87 30 -163.00 -11 862.87
11 22.6.2012 8 965.86 - - 1 729.98 200.00 - - 10 895.84 202 133.51 22.6.2012 22 258.41 229 261.62 11 362.57 -500.30 31 -7.00 -507.30
12 22.7.2012 9 649.22 - - - 200.00 - - 9 849.22 211 982.73 22.7.2012 22 258.41 251 520.03 12 409.19 11 901.89 30 0.00 11 901.89
13 22.8.2012 8 960.79 - 24 541.25 1 922.20 200.00 3 500.00 - 39 124.24 251 106.97 22.8.2012 22 258.41 273 778.44 -16 865.83 -4 963.94 31 -72.00 -5 035.94
14 22.9.2012 8 950.97 - - 2 498.85 200.00 - - 11 649.82 262 756.79 22.9.2012 22 258.41 296 036.85 10 608.59 5 572.65 31 0.00 5 572.65
15 22.10.2012 8 941.14 - - - 1 793.00 - - 10 734.14 273 490.93 22.10.2012 22 258.41 318 295.26 11 524.27 17 096.92 30 0.00 17 096.92
16 22.11.2012 8 931.32 - 9 641.25 3 267.73 200.00 - - 22 040.30 295 531.23 22.11.2012 22 258.41 340 553.67 218.11 17 315.03 31 0.00 17 315.03
17 22.12.2012 8 921.50 - - - 200.00 - - 9 121.50 304 652.73 22.12.2012 22 258.41 362 812.08 13 136.91 30 451.94 30 0.00 30 451.94
18 22.1.2013 8 911.68 - - 4 132.72 200.00 - - 13 244.40 317 897.13 22.1.2013 22 258.41 385 070.49 9 014.01 39 465.95 31 0.00 39 465.95
19 22.2.2013 8 901.86 - 9 641.25 - 200.00 - - 18 743.11 336 640.24 22.2.2013 22 258.41 407 328.90 3 515.30 42 981.25 31 0.00 42 981.25
20 22.3.2013 8 892.03 - - 4 901.60 200.00 - - 13 993.63 350 633.87 22.3.2013 22 258.41 429 587.31 8 264.78 51 246.03 28 0.00 51 246.03
21 22.4.2013 8 882.21 - - - 1 793.00 - - 10 675.21 361 309.08 22.4.2013 22 258.41 451 845.72 11 583.20 62 829.23 31 0.00 62 829.23
22 22.5.2013 8 872.39 - 9 641.25 5 189.93 200.00 - - 23 903.57 385 212.65 22.5.2013 22 258.41 474 104.13 -1 645.16 61 184.07 30 0.00 61 184.07
23 22.6.2013 9 555.57 - - 4 228.83 200.00 - - 13 984.40 399 197.05 22.6.2013 22 258.41 496 362.54 8 274.01 69 458.08 31 0.00 69 458.08
24 22.7.2013 8 852.75 - - - 200.00 - - 9 052.75 408 249.80 22.7.2013 22 258.41 518 620.95 13 205.66 82 663.74 30 0.00 82 663.74
25 22.8.2013 8 842.92 - 24 541.25 3 459.95 200.00 3 500.00 - 40 544.12 448 793.92 22.8.2013 22 258.41 540 879.36 -18 285.71 64 378.03 31 0.00 64 378.03
26 22.9.2013 8 833.10 - - - 200.00 - - 9 033.10 457 827.02 22.9.2013 22 258.41 563 137.77 13 225.31 77 603.34 31 0.00 77 603.34
27 22.10.2013 8 823.28 - - 2 594.96 1 793.00 - - 13 211.24 471 038.26 22.10.2013 22 258.41 585 396.18 9 047.17 86 650.51 30 0.00 86 650.51
28 22.11.2013 8 813.46 - 9 641.25 - 200.00 - - 18 654.71 489 692.97 22.11.2013 22 258.41 607 654.59 3 603.70 90 254.21 31 0.00 90 254.21
29 22.12.2013 8 803.64 - - 2 402.74 200.00 - - 11 406.38 501 099.35 22.12.2013 22 258.41 629 913.00 10 852.03 101 106.24 30 0.00 101 106.24
30 22.1.2014 8 793.81 - - - 200.00 - - 8 993.81 510 093.16 22.1.2014 22 258.41 652 171.41 13 264.60 114 370.84 31 0.00 114 370.84
31 22.2.2014 8 783.99 - 9 641.25 2 691.07 200.00 - - 21 316.31 531 409.47 22.2.2014 22 258.41 674 429.82 942.10 115 312.94 31 0.00 115 312.94
32 22.3.2014 8 774.17 - - 3 363.84 200.00 - - 12 338.01 543 747.48 22.3.2014 22 258.41 696 688.23 9 920.40 125 233.34 28 0.00 125 233.34
33 22.4.2014 8 764.35 - - - 1 793.00 - - 10 557.35 554 304.83 22.4.2014 22 258.41 718 946.64 11 701.06 136 934.40 31 0.00 136 934.40
34 22.5.2014 9 447.53 - 9 641.25 4 709.38 200.00 - - 23 998.16 578 302.99 22.5.2014 22 258.41 741 205.05 -1 739.75 135 194.65 30 0.00 135 194.65
35 22.6.2014 8 744.70 - - - 200.00 - - 8 944.70 587 247.69 22.6.2014 22 258.41 763 463.46 13 313.71 148 508.36 31 0.00 148 508.36
36 22.7.2014 8 734.88 1 700.00 - 5 670.48 200.00 - - 16 305.36 603 553.05 22.7.2014 37 839.30 801 302.76 21 533.94 154 461.41 30 0.00 154 461.41
Кд   0.00   0.00   232 691.53   232 691.53 424 992.24   424 992.24
  Накопительно| расходы: 603 553.05 Накопительно| доходы: 801 302.76 валовый БДР: 197 749.71 Обсл овердрафта: -5 449.00
  Чистый итог договора по БДР: 192 300.71 Итог договора по БДДС: 192 300.71