|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
20 524.64 |
|
10 690.00 |
23 216.75 |
5 664.77 |
200.00 |
5 920.00 |
- |
66 216.16 |
66 216.16 |
14.7.2011 |
18 388.28 |
18 388.28 |
-47 827.88 |
-66 216.16 |
10 |
-308.00 |
-66 524.16 |
| 2 |
14.8.2011 |
18 109.36 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 309.36 |
84 525.52 |
14.8.2011 |
32 449.91 |
50 838.19 |
14 140.55 |
-66 445.24 |
31 |
-959.00 |
-67 404.24 |
| 3 |
14.9.2011 |
18 094.08 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 294.08 |
102 819.60 |
14.9.2011 |
32 449.91 |
83 288.10 |
14 155.83 |
-53 248.41 |
31 |
-769.00 |
-54 017.41 |
| 4 |
14.10.2011 |
18 078.80 |
|
- |
12 100.75 |
- |
11 793.00 |
- |
- |
41 972.55 |
144 792.15 |
14.10.2011 |
32 449.91 |
115 738.01 |
-9 522.64 |
-63 540.05 |
30 |
-888.00 |
-64 428.05 |
| 5 |
14.11.2011 |
18 063.52 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 263.52 |
163 055.67 |
14.11.2011 |
32 449.91 |
148 187.92 |
14 186.39 |
-50 241.66 |
31 |
-725.00 |
-50 966.66 |
| 6 |
14.12.2011 |
18 048.24 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 248.24 |
181 303.91 |
14.12.2011 |
32 449.91 |
180 637.83 |
14 201.67 |
-36 764.99 |
30 |
-514.00 |
-37 278.99 |
| 7 |
14.1.2012 |
18 032.96 |
|
- |
12 100.75 |
- |
200.00 |
- |
- |
30 333.71 |
211 637.62 |
14.1.2012 |
32 449.91 |
213 087.74 |
2 116.20 |
-35 162.79 |
31 |
-508.00 |
-35 670.79 |
| 8 |
14.2.2012 |
18 017.68 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 217.68 |
229 855.30 |
14.2.2012 |
32 449.91 |
245 537.65 |
14 232.23 |
-21 438.56 |
31 |
-310.00 |
-21 748.56 |
| 9 |
14.3.2012 |
18 002.40 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 202.40 |
248 057.70 |
14.3.2012 |
32 449.91 |
277 987.56 |
14 247.51 |
-7 501.05 |
29 |
-101.00 |
-7 602.05 |
| 10 |
14.4.2012 |
17 987.12 |
|
- |
12 100.75 |
- |
1 793.00 |
- |
- |
31 880.87 |
279 938.57 |
14.4.2012 |
32 449.91 |
310 437.47 |
569.04 |
-7 033.01 |
31 |
-102.00 |
-7 135.01 |
| 11 |
14.5.2012 |
17 971.84 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 171.84 |
298 110.41 |
14.5.2012 |
32 449.91 |
342 887.38 |
14 278.07 |
7 143.06 |
30 |
0.00 |
7 143.06 |
| 12 |
14.6.2012 |
20 356.56 |
|
- |
- |
1 734.11 |
200.00 |
- |
- |
22 290.67 |
320 401.08 |
14.6.2012 |
32 449.91 |
375 337.29 |
10 159.24 |
17 302.30 |
31 |
0.00 |
17 302.30 |
| 13 |
14.7.2012 |
17 941.28 |
|
- |
23 216.75 |
- |
200.00 |
5 920.00 |
- |
47 278.03 |
367 679.11 |
14.7.2012 |
32 449.91 |
407 787.20 |
-14 828.12 |
2 474.18 |
30 |
0.00 |
2 474.18 |
| 14 |
14.8.2012 |
17 926.00 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 126.00 |
385 805.11 |
14.8.2012 |
32 449.91 |
440 237.11 |
14 323.91 |
16 798.09 |
31 |
0.00 |
16 798.09 |
| 15 |
14.9.2012 |
17 910.72 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 110.72 |
403 915.83 |
14.9.2012 |
32 449.91 |
472 687.02 |
14 339.19 |
31 137.28 |
31 |
0.00 |
31 137.28 |
| 16 |
14.10.2012 |
17 895.44 |
|
- |
12 100.75 |
- |
1 793.00 |
- |
- |
31 789.19 |
435 705.02 |
14.10.2012 |
32 449.91 |
505 136.93 |
660.72 |
31 798.00 |
30 |
0.00 |
31 798.00 |
| 17 |
14.11.2012 |
17 880.16 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 080.16 |
453 785.18 |
14.11.2012 |
32 449.91 |
537 586.84 |
14 369.75 |
46 167.75 |
31 |
0.00 |
46 167.75 |
| 18 |
14.12.2012 |
17 864.88 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 064.88 |
471 850.06 |
14.12.2012 |
32 449.91 |
570 036.75 |
14 385.03 |
60 552.78 |
30 |
0.00 |
60 552.78 |
| 19 |
14.1.2013 |
17 849.60 |
|
- |
12 100.75 |
- |
200.00 |
- |
- |
30 150.35 |
502 000.41 |
14.1.2013 |
32 449.91 |
602 486.66 |
2 299.56 |
62 852.34 |
31 |
0.00 |
62 852.34 |
| 20 |
14.2.2013 |
17 834.32 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 034.32 |
520 034.73 |
14.2.2013 |
32 449.91 |
634 936.57 |
14 415.59 |
77 267.93 |
31 |
0.00 |
77 267.93 |
| 21 |
14.3.2013 |
17 819.04 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
18 019.04 |
538 053.77 |
14.3.2013 |
32 449.91 |
667 386.48 |
14 430.87 |
91 698.80 |
28 |
0.00 |
91 698.80 |
| 22 |
14.4.2013 |
17 803.76 |
|
- |
12 100.75 |
- |
1 793.00 |
- |
- |
31 697.51 |
569 751.28 |
14.4.2013 |
32 449.91 |
699 836.39 |
752.40 |
92 451.20 |
31 |
0.00 |
92 451.20 |
| 23 |
14.5.2013 |
20 188.48 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
20 388.48 |
590 139.76 |
14.5.2013 |
32 449.91 |
732 286.30 |
12 061.43 |
104 512.63 |
30 |
0.00 |
104 512.63 |
| 24 |
14.6.2013 |
17 773.20 |
|
1 700.00 |
- |
1 618.51 |
200.00 |
- |
- |
21 291.71 |
611 431.47 |
14.6.2013 |
46 511.54 |
778 797.84 |
25 219.83 |
115 670.83 |
31 |
0.00 |
115 670.83 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
538 623.73 |
|
538 623.73 |
700 806.10 |
|
700 806.10 |
| |
Накопительно| расходы: |
611 431.47 |
Накопительно| доходы: |
778 797.84 |
валовый БДР: |
167 366.37 |
Обсл овердрафта: |
-5 184.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
162 182.37 |
Итог договора по БДДС: |
162 182.37 |
|
