ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 10.6.2011 27 945.54 10 690.00 32 943.25 6 979.97 300.00 3 500.00 - 82 358.76 82 358.76 10.6.2011 24 929.88 24 929.88 -57 428.88 -82 358.76 10 -384.00 -82 742.76
2 10.7.2011 19 733.74 - - 2 692.00 300.00 - - 22 725.74 105 084.50 10.7.2011 37 394.82 62 324.70 14 669.08 -80 538.62 30 -1 125.00 -81 663.62
3 10.8.2011 19 711.94 - - - 300.00 - - 20 011.94 125 096.44 10.8.2011 37 394.82 99 719.52 17 382.88 -64 280.74 31 -928.00 -65 208.74
4 10.9.2011 19 690.14 - 18 122.25 - 300.00 - - 38 112.39 163 208.83 10.9.2011 37 394.82 137 114.34 -717.57 -65 926.31 31 -952.00 -66 878.31
5 10.10.2011 19 668.34 - - 2 326.66 17 011.00 - - 39 006.00 202 214.83 10.10.2011 37 394.82 174 509.16 -1 611.18 -68 489.49 30 -957.00 -69 446.49
6 10.11.2011 19 646.54 - - - 300.00 - - 19 946.54 222 161.37 10.11.2011 37 394.82 211 903.98 17 448.28 -51 998.21 31 -751.00 -52 749.21
7 10.12.2011 19 624.74 - 18 122.25 2 115.14 300.00 - - 40 162.13 262 323.50 10.12.2011 37 394.82 249 298.80 -2 767.31 -55 516.52 30 -776.00 -56 292.52
8 10.1.2012 19 602.94 - - - 300.00 - - 19 902.94 282 226.44 10.1.2012 37 394.82 286 693.62 17 491.88 -38 800.64 31 -560.00 -39 360.64
9 10.2.2012 19 581.14 - - - 300.00 - - 19 881.14 302 107.58 10.2.2012 37 394.82 324 088.44 17 513.68 -21 846.96 31 -315.00 -22 161.96
10 10.3.2012 19 559.34 - 18 122.25 1 922.86 300.00 - - 39 904.45 342 012.03 10.3.2012 37 394.82 361 483.26 -2 509.63 -24 671.59 29 -333.00 -25 004.59
11 10.4.2012 19 537.54 - - - 2 011.00 - - 21 548.54 363 560.57 10.4.2012 37 394.82 398 878.08 15 846.28 -9 158.31 31 -132.00 -9 290.31
12 10.5.2012 27 705.74 - - 3 076.57 300.00 - - 31 082.31 394 642.88 10.5.2012 37 394.82 436 272.90 6 312.51 -2 977.80 30 -42.00 -3 019.80
13 10.6.2012 19 523.49 - 32 943.25 - 300.00 3 500.00 - 56 266.74 450 909.62 10.6.2012 37 394.82 473 667.72 -18 871.92 -21 891.72 31 -316.00 -22 207.72
14 10.7.2012 19 501.28 - - 3 461.14 300.00 - - 23 262.42 474 172.04 10.7.2012 37 394.82 511 062.54 14 132.40 -8 075.32 30 -113.00 -8 188.32
15 10.8.2012 19 479.07 - - - 300.00 - - 19 779.07 493 951.11 10.8.2012 37 394.82 548 457.36 17 615.75 9 427.43 31 0.00 9 427.43
16 10.9.2012 19 456.85 - 18 122.25 - 300.00 - - 37 879.10 531 830.21 10.9.2012 37 394.82 585 852.18 -484.28 8 943.15 31 0.00 8 943.15
17 10.10.2012 19 434.64 - - 3 845.71 2 011.00 - - 25 291.35 557 121.56 10.10.2012 37 394.82 623 247.00 12 103.47 21 046.62 30 0.00 21 046.62
18 10.11.2012 19 412.43 - - - 300.00 - - 19 712.43 576 833.99 10.11.2012 37 394.82 660 641.82 17 682.39 38 729.01 31 0.00 38 729.01
19 10.12.2012 19 390.22 - 18 122.25 4 999.43 300.00 - - 42 811.90 619 645.89 10.12.2012 37 394.82 698 036.64 -5 417.08 33 311.93 30 0.00 33 311.93
20 10.1.2013 19 368.00 - - - 300.00 - - 19 668.00 639 313.89 10.1.2013 37 394.82 735 431.46 17 726.82 51 038.75 31 0.00 51 038.75
21 10.2.2013 19 345.79 - - - 300.00 - - 19 645.79 658 959.68 10.2.2013 37 394.82 772 826.28 17 749.03 68 787.78 31 0.00 68 787.78
22 10.3.2013 19 323.58 - 18 122.25 6 537.71 300.00 - - 44 283.54 703 243.22 10.3.2013 37 394.82 810 221.10 -6 888.72 61 899.06 28 0.00 61 899.06
23 10.4.2013 27 491.37 - - - 2 011.00 - - 29 502.37 732 745.59 10.4.2013 37 394.82 847 615.92 7 892.45 69 791.51 31 0.00 69 791.51
24 10.5.2013 19 279.15 - - 8 268.29 300.00 - - 27 847.44 760 593.03 10.5.2013 37 394.82 885 010.74 9 547.38 79 338.89 30 0.00 79 338.89
25 10.6.2013 19 256.94 - 32 943.25 - 300.00 3 500.00 - 56 000.19 816 593.22 10.6.2013 37 394.82 922 405.56 -18 605.37 60 733.52 31 0.00 60 733.52
26 10.7.2013 19 234.73 - - 10 191.14 300.00 - - 29 725.87 846 319.09 10.7.2013 37 394.82 959 800.38 7 668.95 68 402.47 30 0.00 68 402.47
27 10.8.2013 19 212.52 - - - 300.00 - - 19 512.52 865 831.61 10.8.2013 37 394.82 997 195.20 17 882.30 86 284.77 31 0.00 86 284.77
28 10.9.2013 19 190.31 - 18 122.25 - 300.00 - - 37 612.56 903 444.17 10.9.2013 37 394.82 1 034 590.02 -217.74 86 067.03 31 0.00 86 067.03
29 10.10.2013 19 168.09 - - 10 960.29 2 011.00 - - 32 139.38 935 583.55 10.10.2013 37 394.82 1 071 984.84 5 255.44 91 322.47 30 0.00 91 322.47
30 10.11.2013 19 145.88 - - - 300.00 - - 19 445.88 955 029.43 10.11.2013 37 394.82 1 109 379.66 17 948.94 109 271.41 31 0.00 109 271.41
31 10.12.2013 19 123.67 - 18 122.25 8 460.57 300.00 - - 46 006.49 1 001 035.92 10.12.2013 37 394.82 1 146 774.48 -8 611.67 100 659.74 30 0.00 100 659.74
32 10.1.2014 19 101.46 - - - 300.00 - - 19 401.46 1 020 437.38 10.1.2014 37 394.82 1 184 169.30 17 993.36 118 653.10 31 0.00 118 653.10
33 10.2.2014 19 079.24 - - - 300.00 - - 19 379.24 1 039 816.62 10.2.2014 37 394.82 1 221 564.12 18 015.58 136 668.68 31 0.00 136 668.68
34 10.3.2014 27 247.03 - 18 122.25 6 922.29 300.00 - - 52 591.57 1 092 408.19 10.3.2014 37 394.82 1 258 958.94 -15 196.75 121 471.93 28 0.00 121 471.93
35 10.4.2014 19 034.82 - - - 2 011.00 - - 21 045.82 1 113 454.01 10.4.2014 37 394.82 1 296 353.76 16 349.00 137 820.93 31 0.00 137 820.93
36 10.5.2014 19 012.61 1 700.00 - 5 191.71 300.00 - - 26 204.32 1 139 658.33 10.5.2014 49 859.76 1 346 213.52 23 655.44 149 011.43 30 0.00 149 011.43
Кд   0.00   0.00   465 038.98   465 038.98 663 910.17   663 910.17
  Накопительно| расходы: 1 139 658.33 Накопительно| доходы: 1 346 213.52 валовый БДР: 206 555.19 Обсл овердрафта: -7 684.00
  Чистый итог договора по БДР: 198 871.19 Итог договора по БДДС: 198 871.19