ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 25.7.2011 18 893.28 10 690.00 30 802.05 7 418.59 200.00 3 500.00 - 71 503.92 71 503.92 25.7.2011 7 331.81 7 331.81 -64 172.11 -71 503.92 10 -333.00 -71 836.92
2 25.8.2011 14 648.34 - - 2 885.00 200.00 - - 17 733.34 89 237.26 25.8.2011 36 659.03 43 990.84 18 925.69 -82 238.45 31 -1 187.00 -83 425.45
3 25.9.2011 14 633.39 - - - 200.00 - - 14 833.39 104 070.65 25.9.2011 36 659.03 80 649.87 21 825.64 -61 599.81 31 -889.00 -62 488.81
4 25.10.2011 14 618.45 - 17 822.05 2 472.86 40 797.00 - - 75 710.36 179 781.01 25.10.2011 36 659.03 117 308.90 -39 051.33 -101 540.14 30 -1 419.00 -102 959.14
5 25.11.2011 14 603.50 - - - 200.00 - - 14 803.50 194 584.51 25.11.2011 36 659.03 153 967.93 21 855.53 -81 103.61 31 -1 171.00 -82 274.61
6 25.12.2011 14 588.56 - - 2 266.79 200.00 - - 17 055.35 211 639.86 25.12.2011 36 659.03 190 626.96 19 603.68 -62 670.93 30 -876.00 -63 546.93
7 25.1.2012 14 573.61 - 17 822.05 - 200.00 - - 32 595.66 244 235.52 25.1.2012 36 659.03 227 285.99 4 063.37 -59 483.56 31 -859.00 -60 342.56
8 25.2.2012 14 558.67 - - 2 060.72 200.00 - - 16 819.39 261 054.91 25.2.2012 36 659.03 263 945.02 19 839.64 -40 502.92 31 -585.00 -41 087.92
9 25.3.2012 14 543.72 - - - 200.00 - - 14 743.72 275 798.63 25.3.2012 36 659.03 300 604.05 21 915.31 -19 172.61 29 -259.00 -19 431.61
10 25.4.2012 14 528.78 - 17 822.05 3 297.15 1 797.00 - - 37 444.98 313 243.61 25.4.2012 36 659.03 337 263.08 -785.95 -20 217.56 31 -292.00 -20 509.56
11 25.5.2012 14 513.83 - - - 200.00 - - 14 713.83 327 957.44 25.5.2012 36 659.03 373 922.11 21 945.20 1 435.64 30 0.00 1 435.64
12 25.6.2012 18 728.89 - - 3 709.29 200.00 - - 22 638.18 350 595.62 25.6.2012 36 659.03 410 581.14 14 020.85 15 456.49 31 0.00 15 456.49
13 25.7.2012 14 491.88 - 30 802.05 - 200.00 3 500.00 - 48 993.93 399 589.55 25.7.2012 36 659.03 447 240.17 -12 334.90 3 121.59 30 0.00 3 121.59
14 25.8.2012 14 476.85 - - 4 121.43 200.00 - - 18 798.28 418 387.83 25.8.2012 36 659.03 483 899.20 17 860.75 20 982.34 31 0.00 20 982.34
15 25.9.2012 14 461.82 - - - 200.00 - - 14 661.82 433 049.65 25.9.2012 36 659.03 520 558.23 21 997.21 42 979.55 31 0.00 42 979.55
16 25.10.2012 14 446.78 - 17 822.05 5 357.86 1 797.00 - - 39 423.69 472 473.34 25.10.2012 36 659.03 557 217.26 -2 764.66 40 214.89 30 0.00 40 214.89
17 25.11.2012 14 431.75 - - - 200.00 - - 14 631.75 487 105.09 25.11.2012 36 659.03 593 876.29 22 027.28 62 242.17 31 0.00 62 242.17
18 25.12.2012 14 416.72 - - 7 006.44 200.00 - - 21 623.16 508 728.25 25.12.2012 36 659.03 630 535.32 15 035.87 77 278.04 30 0.00 77 278.04
19 25.1.2013 14 401.69 - 17 822.05 - 200.00 - - 32 423.74 541 151.99 25.1.2013 36 659.03 667 194.35 4 235.29 81 513.33 31 0.00 81 513.33
20 25.2.2013 14 386.66 - - 8 861.08 200.00 - - 23 447.74 564 599.73 25.2.2013 36 659.03 703 853.38 13 211.29 94 724.62 31 0.00 94 724.62
21 25.3.2013 14 371.62 - - - 200.00 - - 14 571.62 579 171.35 25.3.2013 36 659.03 740 512.41 22 087.41 116 812.03 28 0.00 116 812.03
22 25.4.2013 14 356.59 - 17 822.05 10 921.80 1 797.00 - - 44 897.44 624 068.79 25.4.2013 36 659.03 777 171.44 -8 238.41 108 573.62 31 0.00 108 573.62
23 25.5.2013 18 571.56 - - - 200.00 - - 18 771.56 642 840.35 25.5.2013 36 659.03 813 830.47 17 887.47 126 461.09 30 0.00 126 461.09
24 25.6.2013 14 326.53 - - 11 540.01 200.00 - - 26 066.54 668 906.89 25.6.2013 36 659.03 850 489.50 10 592.49 137 053.58 31 0.00 137 053.58
25 25.7.2013 14 324.23 - 30 802.05 - 200.00 3 500.00 - 48 826.28 717 733.17 25.7.2013 36 659.03 887 148.53 -12 167.25 124 886.33 30 0.00 124 886.33
26 25.8.2013 14 309.04 - - 9 067.15 200.00 - - 23 576.19 741 309.36 25.8.2013 36 659.03 923 807.56 13 082.84 137 969.17 31 0.00 137 969.17
27 25.9.2013 14 293.84 - - - 200.00 - - 14 493.84 755 803.20 25.9.2013 36 659.03 960 466.59 22 165.19 160 134.36 31 0.00 160 134.36
28 25.10.2013 14 278.65 - 17 822.05 7 418.58 1 797.00 - - 41 316.28 797 119.48 25.10.2013 36 659.03 997 125.62 -4 657.25 155 477.11 30 0.00 155 477.11
29 25.11.2013 14 263.46 - - - 200.00 - - 14 463.46 811 582.94 25.11.2013 36 659.03 1 033 784.65 22 195.57 177 672.68 31 0.00 177 672.68
30 25.12.2013 14 248.27 - - 5 563.94 200.00 - - 20 012.21 831 595.15 25.12.2013 36 659.03 1 070 443.68 16 646.82 194 319.50 30 0.00 194 319.50
31 25.1.2014 14 233.08 - 17 822.05 - 200.00 - - 32 255.13 863 850.28 25.1.2014 36 659.03 1 107 102.71 4 403.90 198 723.40 31 0.00 198 723.40
32 25.2.2014 14 217.88 - - 5 151.79 200.00 - - 19 569.67 883 419.95 25.2.2014 36 659.03 1 143 761.74 17 089.36 215 812.76 31 0.00 215 812.76
33 25.3.2014 14 202.69 - - - 200.00 - - 14 402.69 897 822.64 25.3.2014 36 659.03 1 180 420.77 22 256.34 238 069.10 28 0.00 238 069.10
34 25.4.2014 18 417.50 - 17 822.05 5 770.01 1 797.00 - - 43 806.56 941 629.20 25.4.2014 36 659.03 1 217 079.80 -7 147.53 230 921.57 31 0.00 230 921.57
35 25.5.2014 14 172.31 - - - 200.00 - - 14 372.31 956 001.51 25.5.2014 36 659.03 1 253 738.83 22 286.72 253 208.29 30 0.00 253 208.29
36 25.6.2014 14 157.11 - - 7 212.51 200.00 - - 21 569.62 977 571.13 25.6.2014 36 659.03 1 290 397.86 15 089.41 268 297.70 31 0.00 268 297.70
37 25.7.2014 14 161.29 - 30 802.05 - 200.00 3 500.00 - 48 663.34 1 026 234.47 25.7.2014 36 659.03 1 327 056.89 -12 004.31 256 293.39 30 0.00 256 293.39
38 25.8.2014 14 145.81 - - 10 097.51 200.00 - - 24 443.32 1 050 677.79 25.8.2014 36 659.03 1 363 715.92 12 215.71 268 509.10 31 0.00 268 509.10
39 25.9.2014 14 130.33 - - - 200.00 - - 14 330.33 1 065 008.12 25.9.2014 36 659.03 1 400 374.95 22 328.70 290 837.80 31 0.00 290 837.80
40 25.10.2014 14 114.85 - 17 822.05 12 158.23 1 797.00 - - 45 892.13 1 110 900.25 25.10.2014 36 659.03 1 437 033.98 -9 233.10 281 604.70 30 0.00 281 604.70
41 25.11.2014 14 099.37 - - - 200.00 - - 14 299.37 1 125 199.62 25.11.2014 36 659.03 1 473 693.01 22 359.66 303 964.36 31 0.00 303 964.36
42 25.12.2014 14 083.89 - - 14 631.09 200.00 - - 28 914.98 1 154 114.60 25.12.2014 36 659.03 1 510 352.04 7 744.05 311 708.41 30 0.00 311 708.41
43 25.1.2015 14 068.41 - 17 822.05 - 200.00 - - 32 090.46 1 186 205.06 25.1.2015 36 659.03 1 547 011.07 4 568.57 316 276.98 31 0.00 316 276.98
44 25.2.2015 14 052.93 - - 17 310.02 200.00 - - 31 562.95 1 217 768.01 25.2.2015 36 659.03 1 583 670.10 5 096.08 321 373.06 31 0.00 321 373.06
45 25.3.2015 18 267.45 - - - 200.00 - - 18 467.45 1 236 235.46 25.3.2015 36 659.03 1 620 329.13 18 191.58 339 564.64 28 0.00 339 564.64
46 25.4.2015 14 021.98 - 17 822.05 18 546.45 1 797.00 - - 52 187.48 1 288 422.94 25.4.2015 36 659.03 1 656 988.16 -15 528.45 324 036.19 31 0.00 324 036.19
47 25.5.2015 14 006.50 - - - 200.00 - - 14 206.50 1 302 629.44 25.5.2015 36 659.03 1 693 647.19 22 452.53 346 488.72 30 0.00 346 488.72
48 25.6.2015 13 991.02 - - 21 431.46 200.00 - - 35 622.48 1 338 251.92 25.6.2015 36 659.03 1 730 306.22 1 036.55 347 525.27 31 0.00 347 525.27
49 25.7.2015 13 975.54 - 30 802.05 - 200.00 3 500.00 - 48 477.59 1 386 729.51 25.7.2015 36 659.03 1 766 965.25 -11 818.56 335 706.71 30 0.00 335 706.71
50 25.8.2015 13 960.06 - - 22 873.96 200.00 - - 37 034.02 1 423 763.53 25.8.2015 36 659.03 1 803 624.28 -374.99 335 331.72 31 0.00 335 331.72
51 25.9.2015 13 944.58 - - - 200.00 - - 14 144.58 1 437 908.11 25.9.2015 36 659.03 1 840 283.31 22 514.45 357 846.17 31 0.00 357 846.17
52 25.10.2015 13 929.10 - 17 822.05 24 522.53 1 797.00 - - 58 070.68 1 495 978.79 25.10.2015 36 659.03 1 876 942.34 -21 411.65 336 434.52 30 0.00 336 434.52
53 25.11.2015 13 913.62 - - - 200.00 - - 14 113.62 1 510 092.41 25.11.2015 36 659.03 1 913 601.37 22 545.41 358 979.93 31 0.00 358 979.93
54 25.12.2015 13 898.14 - - 25 552.89 200.00 - - 39 651.03 1 549 743.44 25.12.2015 36 659.03 1 950 260.40 -2 992.00 355 987.93 30 0.00 355 987.93
55 25.1.2016 13 882.66 - 17 822.05 - 200.00 - - 31 904.71 1 581 648.15 25.1.2016 36 659.03 1 986 919.43 4 754.32 360 742.25 31 0.00 360 742.25
56 25.2.2016 18 097.18 - - 26 583.25 200.00 - - 44 880.43 1 626 528.58 25.2.2016 36 659.03 2 023 578.46 -8 221.40 352 520.85 31 0.00 352 520.85
57 25.3.2016 13 851.70 - - - 200.00 - - 14 051.70 1 640 580.28 25.3.2016 36 659.03 2 060 237.49 22 607.33 375 128.18 29 0.00 375 128.18
58 25.4.2016 13 836.22 - 17 822.05 26 377.18 1 797.00 - - 59 832.45 1 700 412.73 25.4.2016 36 659.03 2 096 896.52 -23 173.42 351 954.76 31 0.00 351 954.76
59 25.5.2016 13 820.74 - - - 200.00 - - 14 020.74 1 714 433.47 25.5.2016 36 659.03 2 133 555.55 22 638.29 374 593.05 30 0.00 374 593.05
60 25.6.2016 13 805.26 1 700.00 - 24 934.67 200.00 - - 40 639.93 1 755 073.40 25.6.2016 65 986.25 2 199 541.80 25 346.32 370 612.15 31 0.00 370 612.15
Кд   0.00   0.00   295 061.86   295 061.86 731 660.26   731 660.26
  Накопительно| расходы: 1 755 073.40 Накопительно| доходы: 2 199 541.80 валовый БДР: 444 468.40 Обсл овердрафта: -7 870.00
  Чистый итог договора по БДР: 436 598.40 Итог договора по БДДС: 436 598.40