ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 25.7.2011 12 078.23 10 690.00 21 467.58 4 467.03 200.00 3 500.00 - 52 402.84 52 402.84 25.7.2011 4 982.50 4 982.50 -47 420.34 -52 402.84 10 -244.00 -52 646.84
2 25.8.2011 10 028.00 - - 1 737.18 200.00 - - 11 965.18 64 368.02 25.8.2011 24 912.50 29 895.00 12 947.32 -59 629.52 31 -861.00 -60 490.52
3 25.9.2011 10 017.77 - - - 200.00 - - 10 217.77 74 585.79 25.9.2011 24 912.50 54 807.50 14 694.73 -45 795.79 31 -661.00 -46 456.79
4 25.10.2011 10 007.54 - 10 351.58 1 489.01 34 793.00 - - 56 641.13 131 226.91 25.10.2011 24 912.50 79 720.00 -31 728.63 -78 185.42 30 -1 092.00 -79 277.42
5 25.11.2011 9 997.31 - - - 200.00 - - 10 197.31 141 424.22 25.11.2011 24 912.50 104 632.50 14 715.19 -64 562.23 31 -932.00 -65 494.23
6 25.12.2011 9 987.08 - - 1 364.93 200.00 - - 11 552.01 152 976.23 25.12.2011 24 912.50 129 545.00 13 360.49 -52 133.74 30 -728.00 -52 861.74
7 25.1.2012 9 976.85 - 10 351.58 - 200.00 - - 20 528.43 173 504.66 25.1.2012 24 912.50 154 457.50 4 384.08 -48 477.67 31 -700.00 -49 177.67
8 25.2.2012 9 966.61 - - 1 240.84 200.00 - - 11 407.45 184 912.11 25.2.2012 24 912.50 179 370.00 13 505.05 -35 672.62 31 -515.00 -36 187.62
9 25.3.2012 9 956.38 - - - 200.00 - - 10 156.38 195 068.49 25.3.2012 24 912.50 204 282.50 14 756.12 -21 431.50 29 -289.00 -21 720.50
10 25.4.2012 9 946.15 - 10 351.58 1 985.35 1 793.00 - - 24 076.08 219 144.56 25.4.2012 24 912.50 229 195.00 836.43 -20 884.08 31 -302.00 -21 186.08
11 25.5.2012 9 935.92 - - - 200.00 - - 10 135.92 229 280.48 25.5.2012 24 912.50 254 107.50 14 776.58 -6 409.50 30 -90.00 -6 499.50
12 25.6.2012 11 965.69 - - 2 233.52 200.00 - - 14 399.21 243 679.69 25.6.2012 24 912.50 279 020.00 10 513.29 4 013.79 31 0.00 4 013.79
13 25.7.2012 9 920.89 - 21 467.58 - 200.00 3 500.00 - 35 088.47 278 768.16 25.7.2012 24 912.50 303 932.50 -10 175.97 -6 162.18 30 -86.00 -6 248.18
14 25.8.2012 9 910.60 - - 2 481.68 200.00 - - 12 592.28 291 360.44 25.8.2012 24 912.50 328 845.00 12 320.22 6 072.04 31 0.00 6 072.04
15 25.9.2012 9 900.31 - - - 200.00 - - 10 100.31 301 460.75 25.9.2012 24 912.50 353 757.50 14 812.19 20 884.23 31 0.00 20 884.23
16 25.10.2012 9 890.02 - 10 351.58 3 226.19 1 793.00 - - 25 260.79 326 721.53 25.10.2012 24 912.50 378 670.00 -348.29 20 535.95 30 0.00 20 535.95
17 25.11.2012 9 879.73 - - - 200.00 - - 10 079.73 336 801.26 25.11.2012 24 912.50 403 582.50 14 832.77 35 368.72 31 0.00 35 368.72
18 25.12.2012 9 869.44 - - 4 218.86 200.00 - - 14 288.30 351 089.56 25.12.2012 24 912.50 428 495.00 10 624.20 45 992.92 30 0.00 45 992.92
19 25.1.2013 9 859.15 - 10 351.58 - 200.00 - - 20 410.73 371 500.29 25.1.2013 24 912.50 453 407.50 4 501.78 50 494.70 31 0.00 50 494.70
20 25.2.2013 9 848.86 - - 5 335.62 200.00 - - 15 384.48 386 884.77 25.2.2013 24 912.50 478 320.00 9 528.02 60 022.72 31 0.00 60 022.72
21 25.3.2013 9 838.57 - - - 200.00 - - 10 038.57 396 923.34 25.3.2013 24 912.50 503 232.50 14 873.93 74 896.65 28 0.00 74 896.65
22 25.4.2013 9 828.28 - 10 351.58 6 576.47 1 793.00 - - 28 549.33 425 472.66 25.4.2013 24 912.50 528 145.00 -3 636.83 71 259.83 31 0.00 71 259.83
23 25.5.2013 11 857.99 - - - 200.00 - - 12 057.99 437 530.65 25.5.2013 24 912.50 553 057.50 12 854.51 84 114.34 30 0.00 84 114.34
24 25.6.2013 9 807.70 - - 6 948.72 200.00 - - 16 956.42 454 487.07 25.6.2013 24 912.50 577 970.00 7 956.08 92 070.42 31 0.00 92 070.42
25 25.7.2013 9 806.12 - 21 467.58 - 200.00 3 500.00 - 34 973.70 489 460.77 25.7.2013 24 912.50 602 882.50 -10 061.20 82 009.23 30 0.00 82 009.23
26 25.8.2013 9 795.72 - - 5 459.71 200.00 - - 15 455.43 504 916.20 25.8.2013 24 912.50 627 795.00 9 457.07 91 466.30 31 0.00 91 466.30
27 25.9.2013 9 785.32 - - - 200.00 - - 9 985.32 514 901.52 25.9.2013 24 912.50 652 707.50 14 927.18 106 393.48 31 0.00 106 393.48
28 25.10.2013 9 774.92 - 10 351.58 4 467.03 1 793.00 - - 26 386.53 541 288.04 25.10.2013 24 912.50 677 620.00 -1 474.03 104 919.46 30 0.00 104 919.46
29 25.11.2013 9 764.52 - - - 200.00 - - 9 964.52 551 252.56 25.11.2013 24 912.50 702 532.50 14 947.98 119 867.44 31 0.00 119 867.44
30 25.12.2013 9 754.12 - - 4 467.03 200.00 - - 14 421.15 565 673.71 25.12.2013 24 912.50 727 445.00 10 491.35 130 358.79 30 0.00 130 358.79
31 25.1.2014 9 743.72 - 10 351.58 - 200.00 - - 20 295.30 585 969.01 25.1.2014 24 912.50 752 357.50 4 617.21 134 976.00 31 0.00 134 976.00
32 25.2.2014 9 733.32 - - 4 591.12 200.00 - - 14 524.44 600 493.45 25.2.2014 24 912.50 777 270.00 10 388.06 145 364.06 31 0.00 145 364.06
33 25.3.2014 9 722.92 - - - 200.00 - - 9 922.92 610 416.37 25.3.2014 24 912.50 802 182.50 14 989.58 160 353.64 28 0.00 160 353.64
34 25.4.2014 11 752.52 - 10 351.58 4 467.03 1 793.00 - - 28 364.13 638 780.49 25.4.2014 24 912.50 827 095.00 -3 451.63 156 902.02 31 0.00 156 902.02
35 25.5.2014 9 702.12 - - - 200.00 - - 9 902.12 648 682.61 25.5.2014 24 912.50 852 007.50 15 010.38 171 912.40 30 0.00 171 912.40
36 25.6.2014 9 691.72 - - 5 087.45 200.00 - - 14 979.17 663 661.78 25.6.2014 24 912.50 876 920.00 9 933.33 181 845.73 31 0.00 181 845.73
37 25.7.2014 9 694.58 - 21 467.58 - 200.00 3 500.00 - 34 862.16 698 523.94 25.7.2014 24 912.50 901 832.50 -9 949.66 171 896.08 30 0.00 171 896.08
38 25.8.2014 9 683.98 - - 6 080.13 200.00 - - 15 964.11 714 488.05 25.8.2014 24 912.50 926 745.00 8 948.39 180 844.47 31 0.00 180 844.47
39 25.9.2014 9 673.38 - - - 200.00 - - 9 873.38 724 361.43 25.9.2014 24 912.50 951 657.50 15 039.12 195 883.59 31 0.00 195 883.59
40 25.10.2014 9 662.79 - 10 351.58 7 320.97 1 793.00 - - 29 128.34 753 489.76 25.10.2014 24 912.50 976 570.00 -4 215.84 191 667.76 30 0.00 191 667.76
41 25.11.2014 9 652.19 - - - 200.00 - - 9 852.19 763 341.95 25.11.2014 24 912.50 1 001 482.50 15 060.31 206 728.07 31 0.00 206 728.07
42 25.12.2014 9 641.59 - - 8 809.98 200.00 - - 18 651.57 781 993.52 25.12.2014 24 912.50 1 026 395.00 6 260.93 212 989.00 30 0.00 212 989.00
43 25.1.2015 9 630.99 - 10 351.58 - 200.00 - - 20 182.57 802 176.09 25.1.2015 24 912.50 1 051 307.50 4 729.94 217 718.94 31 0.00 217 718.94
44 25.2.2015 9 620.40 - - 10 423.08 200.00 - - 20 243.48 822 419.57 25.2.2015 24 912.50 1 076 220.00 4 669.02 222 387.96 31 0.00 222 387.96
45 25.3.2015 11 649.80 - - - 200.00 - - 11 849.80 834 269.37 25.3.2015 24 912.50 1 101 132.50 13 062.70 235 450.66 28 0.00 235 450.66
46 25.4.2015 9 599.20 - 10 351.58 11 167.58 1 793.00 - - 32 911.36 867 180.72 25.4.2015 24 912.50 1 126 045.00 -7 998.86 227 451.81 31 0.00 227 451.81
47 25.5.2015 9 588.61 - - - 200.00 - - 9 788.61 876 969.33 25.5.2015 24 912.50 1 150 957.50 15 123.89 242 575.70 30 0.00 242 575.70
48 25.6.2015 9 578.01 - - 12 904.76 200.00 - - 22 682.77 899 652.10 25.6.2015 24 912.50 1 175 870.00 2 229.73 244 805.43 31 0.00 244 805.43
49 25.7.2015 9 567.41 - 21 467.58 - 200.00 3 500.00 - 34 734.99 934 387.09 25.7.2015 24 912.50 1 200 782.50 -9 822.49 234 982.95 30 0.00 234 982.95
50 25.8.2015 9 556.82 - - 13 773.35 200.00 - - 23 530.17 957 917.26 25.8.2015 24 912.50 1 225 695.00 1 382.33 236 365.28 31 0.00 236 365.28
51 25.9.2015 9 546.22 - - - 200.00 - - 9 746.22 967 663.48 25.9.2015 24 912.50 1 250 607.50 15 166.28 251 531.56 31 0.00 251 531.56
52 25.10.2015 9 535.62 - 10 351.58 14 766.03 1 793.00 - - 36 446.23 1 004 109.70 25.10.2015 24 912.50 1 275 520.00 -11 533.73 239 997.84 30 0.00 239 997.84
53 25.11.2015 9 525.03 - - - 200.00 - - 9 725.03 1 013 834.73 25.11.2015 24 912.50 1 300 432.50 15 187.47 255 185.31 31 0.00 255 185.31
54 25.12.2015 9 514.43 - - 15 386.45 200.00 - - 25 100.88 1 038 935.61 25.12.2015 24 912.50 1 325 345.00 -188.38 254 996.93 30 0.00 254 996.93
55 25.1.2016 9 503.83 - 10 351.58 - 200.00 - - 20 055.41 1 058 991.02 25.1.2016 24 912.50 1 350 257.50 4 857.10 259 854.03 31 0.00 259 854.03
56 25.2.2016 11 533.23 - - 16 006.87 200.00 - - 27 740.10 1 086 731.12 25.2.2016 24 912.50 1 375 170.00 -2 827.60 257 026.43 31 0.00 257 026.43
57 25.3.2016 9 482.64 - - - 200.00 - - 9 682.64 1 096 413.76 25.3.2016 24 912.50 1 400 082.50 15 229.86 272 256.29 29 0.00 272 256.29
58 25.4.2016 9 472.04 - 10 351.58 15 882.78 1 793.00 - - 37 499.40 1 133 913.15 25.4.2016 24 912.50 1 424 995.00 -12 586.90 259 669.40 31 0.00 259 669.40
59 25.5.2016 9 461.44 - - - 200.00 - - 9 661.44 1 143 574.59 25.5.2016 24 912.50 1 449 907.50 15 251.06 274 920.46 30 0.00 274 920.46
60 25.6.2016 9 450.85 1 700.00 - 15 014.19 200.00 - - 26 365.04 1 169 939.63 25.6.2016 44 842.50 1 494 750.00 18 477.46 273 467.92 31 0.00 273 467.92
Кд   0.00   0.00   201 994.92   201 994.92 520 305.34   520 305.34
  Накопительно| расходы: 1 169 939.63 Накопительно| доходы: 1 494 750.00 валовый БДР: 324 810.33 Обсл овердрафта: -6 500.00
  Чистый итог договора по БДР: 318 310.33 Итог договора по БДДС: 318 310.33