ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 20.7.2011 16 222.78 10 690.00 24 925.95 5 385.16 200.00 3 500.00 - 60 923.89 60 923.89 20.7.2011 9 427.72 9 427.72 -51 496.17 -60 923.89 10 -284.00 -61 207.89
2 20.8.2011 11 861.59 - - - 200.00 - - 12 061.59 72 985.48 20.8.2011 25 711.95 35 139.67 13 650.36 -63 841.76 31 -922.00 -64 763.76
3 20.9.2011 11 850.41 - - 2 076.92 200.00 - - 14 127.33 87 112.81 20.9.2011 25 711.95 60 851.62 11 584.62 -53 179.14 31 -768.00 -53 947.14
4 20.10.2011 11 839.22 - 11 945.95 - 14 797.00 - - 38 582.17 125 694.98 20.10.2011 25 711.95 86 563.57 -12 870.22 -66 817.36 30 -934.00 -67 751.36
5 20.11.2011 11 828.04 - - - 200.00 - - 12 028.04 137 723.02 20.11.2011 25 711.95 112 275.52 13 683.91 -54 067.45 31 -781.00 -54 848.45
6 20.12.2011 11 816.85 - - 1 795.05 200.00 - - 13 811.90 151 534.92 20.12.2011 25 711.95 137 987.47 11 900.05 -42 948.40 30 -600.00 -43 548.40
7 20.1.2012 11 805.67 - 11 945.95 - 200.00 - - 23 951.62 175 486.54 20.1.2012 25 711.95 163 699.42 1 760.33 -41 788.07 31 -603.00 -42 391.07
8 20.2.2012 11 794.48 - - - 200.00 - - 11 994.48 187 481.02 20.2.2012 25 711.95 189 411.37 13 717.47 -28 673.60 31 -414.00 -29 087.60
9 20.3.2012 11 783.30 - - 1 631.87 200.00 - - 13 615.17 201 096.19 20.3.2012 25 711.95 215 123.32 12 096.78 -16 990.82 29 -229.00 -17 219.82
10 20.4.2012 11 772.11 - 11 945.95 - 1 797.00 - - 25 515.06 226 611.25 20.4.2012 25 711.95 240 835.27 196.89 -17 022.93 31 -246.00 -17 268.93
11 20.5.2012 11 760.93 - - - 200.00 - - 11 960.93 238 572.18 20.5.2012 25 711.95 266 547.22 13 751.02 -3 517.91 30 -49.00 -3 566.91
12 20.6.2012 16 099.74 - - 1 483.52 200.00 - - 17 783.26 256 355.44 20.6.2012 25 711.95 292 259.17 7 928.69 4 361.78 31 0.00 4 361.78
13 20.7.2012 11 759.81 - 24 925.95 - 200.00 3 500.00 - 40 385.76 296 741.20 20.7.2012 25 711.95 317 971.12 -14 673.81 -10 312.03 30 -144.00 -10 456.03
14 20.8.2012 11 748.41 - - - 200.00 - - 11 948.41 308 689.61 20.8.2012 25 711.95 343 683.07 13 763.54 3 307.51 31 0.00 3 307.51
15 20.9.2012 11 737.01 - - 2 373.63 200.00 - - 14 310.64 323 000.25 20.9.2012 25 711.95 369 395.02 11 401.31 14 708.82 31 0.00 14 708.82
16 20.10.2012 11 725.62 - 11 945.95 - 1 797.00 - - 25 468.57 348 468.82 20.10.2012 25 711.95 395 106.97 243.38 14 952.20 30 0.00 14 952.20
17 20.11.2012 11 714.22 - - - 200.00 - - 11 914.22 360 383.04 20.11.2012 25 711.95 420 818.92 13 797.73 28 749.93 31 0.00 28 749.93
18 20.12.2012 11 702.82 - - 2 670.33 200.00 - - 14 573.15 374 956.19 20.12.2012 25 711.95 446 530.87 11 138.80 39 888.73 30 0.00 39 888.73
19 20.1.2013 11 691.43 - 11 945.95 - 200.00 - - 23 837.38 398 793.57 20.1.2013 25 711.95 472 242.82 1 874.57 41 763.30 31 0.00 41 763.30
20 20.2.2013 11 680.03 - - - 200.00 - - 11 880.03 410 673.60 20.2.2013 25 711.95 497 954.77 13 831.92 55 595.22 31 0.00 55 595.22
21 20.3.2013 11 668.63 - - 2 967.03 200.00 - - 14 835.66 425 509.26 20.3.2013 25 711.95 523 666.72 10 876.29 66 471.51 28 0.00 66 471.51
22 20.4.2013 11 657.24 - 11 945.95 - 1 797.00 - - 25 400.19 450 909.45 20.4.2013 25 711.95 549 378.67 311.76 66 783.27 31 0.00 66 783.27
23 20.5.2013 15 995.84 - - - 200.00 - - 16 195.84 467 105.29 20.5.2013 25 711.95 575 090.62 9 516.11 76 299.38 30 0.00 76 299.38
24 20.6.2013 11 634.44 - - 3 857.14 200.00 - - 15 691.58 482 796.87 20.6.2013 25 711.95 600 802.57 10 020.37 86 319.75 31 0.00 86 319.75
25 20.7.2013 11 623.05 - 24 925.95 - 200.00 3 500.00 - 40 249.00 523 045.87 20.7.2013 25 711.95 626 514.52 -14 537.05 71 782.70 30 0.00 71 782.70
26 20.8.2013 11 611.65 - - - 200.00 - - 11 811.65 534 857.52 20.8.2013 25 711.95 652 226.47 13 900.30 85 683.00 31 0.00 85 683.00
27 20.9.2013 11 600.25 - - 5 043.96 200.00 - - 16 844.21 551 701.73 20.9.2013 25 711.95 677 938.42 8 867.74 94 550.74 31 0.00 94 550.74
28 20.10.2013 11 588.86 - 11 945.95 - 1 797.00 - - 25 331.81 577 033.54 20.10.2013 25 711.95 703 650.37 380.14 94 930.88 30 0.00 94 930.88
29 20.11.2013 11 577.46 - - - 200.00 - - 11 777.46 588 811.00 20.11.2013 25 711.95 729 362.32 13 934.49 108 865.37 31 0.00 108 865.37
30 20.12.2013 11 566.07 - - 6 379.12 200.00 - - 18 145.19 606 956.19 20.12.2013 25 711.95 755 074.27 7 566.76 116 432.13 30 0.00 116 432.13
31 20.1.2014 11 554.67 - 11 945.95 - 200.00 - - 23 700.62 630 656.81 20.1.2014 25 711.95 780 786.22 2 011.33 118 443.46 31 0.00 118 443.46
32 20.2.2014 11 543.27 - - - 200.00 - - 11 743.27 642 400.08 20.2.2014 25 711.95 806 498.17 13 968.68 132 412.14 31 0.00 132 412.14
33 20.3.2014 11 531.88 - - 7 862.64 200.00 - - 19 594.52 661 994.60 20.3.2014 25 711.95 832 210.12 6 117.43 138 529.57 28 0.00 138 529.57
34 20.4.2014 15 870.48 - 11 945.95 - 1 797.00 - - 29 613.43 691 608.03 20.4.2014 25 711.95 857 922.07 -3 901.48 134 628.09 31 0.00 134 628.09
35 20.5.2014 11 509.08 - - - 200.00 - - 11 709.08 703 317.11 20.5.2014 25 711.95 883 634.02 14 002.87 148 630.96 30 0.00 148 630.96
36 20.6.2014 11 497.69 1 700.00 - 8 456.04 200.00 - - 21 853.73 725 170.84 20.6.2014 41 996.18 925 630.20 20 142.45 152 489.18 31 0.00 152 489.18
Кд   0.00   0.00   382 488.14   382 488.14 576 973.50   576 973.50
  Накопительно| расходы: 725 170.84 Накопительно| доходы: 925 630.20 валовый БДР: 200 459.36 Обсл овердрафта: -5 974.00
  Чистый итог договора по БДР: 194 485.36 Итог договора по БДДС: 194 485.36