ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 20.7.2011 9 551.73 10 690.00 24 555.05 4 211.01 200.00 3 500.00 - 52 707.79 52 707.79 20.7.2011 7 311.88 7 311.88 -45 395.91 -52 707.79 10 -245.00 -52 952.79
2 20.8.2011 8 851.02 - - - 200.00 - - 9 051.02 61 758.81 20.8.2011 19 941.48 27 253.36 10 890.46 -54 691.93 31 -790.00 -55 481.93
3 20.9.2011 8 843.30 - - 1 637.61 200.00 - - 10 680.91 72 439.72 20.9.2011 19 941.48 47 194.84 9 260.57 -46 221.36 31 -667.00 -46 888.36
4 20.10.2011 8 835.58 - 9 655.05 - 10 793.00 - - 29 283.63 101 723.35 20.10.2011 19 941.48 67 136.32 -9 342.15 -56 230.51 30 -786.00 -57 016.51
5 20.11.2011 8 827.87 - - - 200.00 - - 9 027.87 110 751.22 20.11.2011 19 941.48 87 077.80 10 913.61 -46 102.90 31 -666.00 -46 768.90
6 20.12.2011 8 820.15 - - 1 403.67 200.00 - - 10 423.82 121 175.04 20.12.2011 19 941.48 107 019.28 9 517.66 -37 251.24 30 -520.00 -37 771.24
7 20.1.2012 8 812.44 - 9 655.05 - 200.00 - - 18 667.49 139 842.53 20.1.2012 19 941.48 126 960.76 1 273.99 -36 497.25 31 -527.00 -37 024.25
8 20.2.2012 8 804.72 - - - 200.00 - - 9 004.72 148 847.25 20.2.2012 19 941.48 146 902.24 10 936.76 -26 087.49 31 -377.00 -26 464.49
9 20.3.2012 8 797.01 - - 1 286.70 200.00 - - 10 283.71 159 130.96 20.3.2012 19 941.48 166 843.72 9 657.77 -16 806.72 29 -227.00 -17 033.72
10 20.4.2012 8 789.29 - 9 655.05 - 1 793.00 - - 20 237.34 179 368.30 20.4.2012 19 941.48 186 785.20 -295.86 -17 329.58 31 -250.00 -17 579.58
11 20.5.2012 8 781.58 - - - 200.00 - - 8 981.58 188 349.88 20.5.2012 19 941.48 206 726.68 10 959.90 -6 619.68 30 -92.00 -6 711.68
12 20.6.2012 9 466.86 - - 1 169.72 200.00 - - 10 836.58 199 186.46 20.6.2012 19 941.48 226 668.16 9 104.90 2 393.22 31 0.00 2 393.22
13 20.7.2012 8 783.15 - 24 555.05 - 200.00 3 500.00 - 37 038.20 236 224.66 20.7.2012 19 941.48 246 609.64 -17 096.72 -14 703.50 30 -205.00 -14 908.50
14 20.8.2012 8 775.29 - - - 200.00 - - 8 975.29 245 199.95 20.8.2012 19 941.48 266 551.12 10 966.19 -3 942.31 31 -57.00 -3 999.31
15 20.9.2012 8 767.42 - - 1 871.56 200.00 - - 10 838.98 256 038.93 20.9.2012 19 941.48 286 492.60 9 102.50 5 103.19 31 0.00 5 103.19
16 20.10.2012 8 759.56 - 9 655.05 - 1 793.00 - - 20 207.61 276 246.54 20.10.2012 19 941.48 306 434.08 -266.13 4 837.06 30 0.00 4 837.06
17 20.11.2012 8 751.70 - - - 200.00 - - 8 951.70 285 198.24 20.11.2012 19 941.48 326 375.56 10 989.78 15 826.84 31 0.00 15 826.84
18 20.12.2012 8 743.84 - - 2 105.50 200.00 - - 11 049.34 296 247.58 20.12.2012 19 941.48 346 317.04 8 892.14 24 718.98 30 0.00 24 718.98
19 20.1.2013 8 735.98 - 9 655.05 - 200.00 - - 18 591.03 314 838.61 20.1.2013 19 941.48 366 258.52 1 350.45 26 069.43 31 0.00 26 069.43
20 20.2.2013 8 728.12 - - - 200.00 - - 8 928.12 323 766.73 20.2.2013 19 941.48 386 200.00 11 013.36 37 082.79 31 0.00 37 082.79
21 20.3.2013 8 720.26 - - 2 339.45 200.00 - - 11 259.71 335 026.44 20.3.2013 19 941.48 406 141.48 8 681.77 45 764.56 28 0.00 45 764.56
22 20.4.2013 8 712.40 - 9 655.05 - 1 793.00 - - 20 160.45 355 186.89 20.4.2013 19 941.48 426 082.96 -218.97 45 545.59 31 0.00 45 545.59
23 20.5.2013 9 397.53 - - - 200.00 - - 9 597.53 364 784.42 20.5.2013 19 941.48 446 024.44 10 343.95 55 889.54 30 0.00 55 889.54
24 20.6.2013 8 696.67 - - 3 041.28 200.00 - - 11 937.95 376 722.37 20.6.2013 19 941.48 465 965.92 8 003.53 63 893.07 31 0.00 63 893.07
25 20.7.2013 8 688.81 - 24 555.05 - 200.00 3 500.00 - 36 943.86 413 666.23 20.7.2013 19 941.48 485 907.40 -17 002.38 46 890.69 30 0.00 46 890.69
26 20.8.2013 8 680.95 - - - 200.00 - - 8 880.95 422 547.18 20.8.2013 19 941.48 505 848.88 11 060.53 57 951.22 31 0.00 57 951.22
27 20.9.2013 8 673.09 - - 3 977.06 200.00 - - 12 850.15 435 397.33 20.9.2013 19 941.48 525 790.36 7 091.33 65 042.55 31 0.00 65 042.55
28 20.10.2013 8 665.23 - 9 655.05 - 1 793.00 - - 20 113.28 455 510.61 20.10.2013 19 941.48 545 731.84 -171.80 64 870.75 30 0.00 64 870.75
29 20.11.2013 8 657.37 - - - 200.00 - - 8 857.37 464 367.98 20.11.2013 19 941.48 565 673.32 11 084.11 75 954.86 31 0.00 75 954.86
30 20.12.2013 8 649.51 - - 5 029.81 200.00 - - 13 879.32 478 247.30 20.12.2013 19 941.48 585 614.80 6 062.16 82 017.02 30 0.00 82 017.02
31 20.1.2014 8 641.65 - 9 655.05 - 200.00 - - 18 496.70 496 744.00 20.1.2014 19 941.48 605 556.28 1 444.78 83 461.80 31 0.00 83 461.80
32 20.2.2014 8 633.78 - - - 200.00 - - 8 833.78 505 577.78 20.2.2014 19 941.48 625 497.76 11 107.70 94 569.50 31 0.00 94 569.50
33 20.3.2014 8 625.92 - - 5 965.59 200.00 - - 14 791.51 520 369.29 20.3.2014 19 941.48 645 439.24 5 149.97 99 719.47 28 0.00 99 719.47
34 20.4.2014 9 311.06 - 9 655.05 - 1 793.00 - - 20 759.11 541 128.40 20.4.2014 19 941.48 665 380.72 -817.63 98 901.84 31 0.00 98 901.84
35 20.5.2014 8 610.20 - - - 200.00 - - 8 810.20 549 938.60 20.5.2014 19 941.48 685 322.20 11 131.28 110 033.12 30 0.00 110 033.12
36 20.6.2014 8 602.34 1 700.00 - 6 316.51 200.00 - - 16 818.85 566 757.45 20.6.2014 32 571.08 717 893.28 15 752.23 113 155.75 31 0.00 113 155.75
Кд   0.00   0.00   319 263.56   319 263.56 464 990.39   464 990.39
  Накопительно| расходы: 566 757.45 Накопительно| доходы: 717 893.28 валовый БДР: 151 135.83 Обсл овердрафта: -5 409.00
  Чистый итог договора по БДР: 145 726.83 Итог договора по БДДС: 145 726.83