ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 20.7.2011 9 592.51 10 690.00 19 473.30 4 506.32 200.00 3 500.00 - 47 962.13 47 962.13 20.7.2011 6 521.58 6 521.58 -41 440.55 -47 962.13 10 -223.00 -48 185.13
2 20.8.2011 7 485.98 - - - 200.00 - - 7 685.98 55 648.11 20.8.2011 17 786.14 24 307.72 10 100.16 -49 349.53 31 -713.00 -50 062.53
3 20.9.2011 7 479.46 - - 1 752.46 200.00 - - 9 431.92 65 080.03 20.9.2011 17 786.14 42 093.86 8 354.22 -41 708.31 31 -602.00 -42 310.31
4 20.10.2011 7 472.93 - 8 357.30 - 10 793.00 - - 26 623.23 91 703.26 20.10.2011 17 786.14 59 880.00 -8 837.09 -51 147.40 30 -715.00 -51 862.40
5 20.11.2011 7 466.40 - - - 200.00 - - 7 666.40 99 369.66 20.11.2011 17 786.14 77 666.14 10 119.74 -41 742.66 31 -603.00 -42 345.66
6 20.12.2011 7 459.88 - - 1 502.11 200.00 - - 9 161.99 108 531.65 20.12.2011 17 786.14 95 452.28 8 624.15 -33 721.51 30 -471.00 -34 192.51
7 20.1.2012 7 453.35 - 8 357.30 - 200.00 - - 16 010.65 124 542.30 20.1.2012 17 786.14 113 238.42 1 775.49 -32 417.02 31 -468.00 -32 885.02
8 20.2.2012 7 446.83 - - - 200.00 - - 7 646.83 132 189.13 20.2.2012 17 786.14 131 024.56 10 139.31 -22 745.71 31 -328.00 -23 073.71
9 20.3.2012 7 440.30 - - 1 376.93 200.00 - - 9 017.23 141 206.36 20.3.2012 17 786.14 148 810.70 8 768.91 -14 304.80 29 -193.00 -14 497.80
10 20.4.2012 7 433.78 - 8 357.30 - 1 793.00 - - 17 584.08 158 790.44 20.4.2012 17 786.14 166 596.84 202.06 -14 295.74 31 -206.00 -14 501.74
11 20.5.2012 7 427.25 - - - 200.00 - - 7 627.25 166 417.69 20.5.2012 17 786.14 184 382.98 10 158.89 -4 342.85 30 -61.00 -4 403.85
12 20.6.2012 9 520.73 - - 1 251.76 200.00 - - 10 972.49 177 390.18 20.6.2012 17 786.14 202 169.12 6 813.65 2 409.80 31 0.00 2 409.80
13 20.7.2012 7 428.58 - 19 473.30 - 200.00 3 500.00 - 30 601.88 207 992.06 20.7.2012 17 786.14 219 955.26 -12 815.74 -10 405.94 30 -145.00 -10 550.94
14 20.8.2012 7 421.93 - - - 200.00 - - 7 621.93 215 613.99 20.8.2012 17 786.14 237 741.40 10 164.21 -386.73 31 -6.00 -392.73
15 20.9.2012 7 415.28 - - 2 002.81 200.00 - - 9 618.09 225 232.08 20.9.2012 17 786.14 255 527.54 8 168.05 7 775.32 31 0.00 7 775.32
16 20.10.2012 7 408.63 - 8 357.30 - 1 793.00 - - 17 558.93 242 791.01 20.10.2012 17 786.14 273 313.68 227.21 8 002.53 30 0.00 8 002.53
17 20.11.2012 7 401.98 - - - 200.00 - - 7 601.98 250 392.99 20.11.2012 17 786.14 291 099.82 10 184.16 18 186.69 31 0.00 18 186.69
18 20.12.2012 7 395.33 - - 2 253.16 200.00 - - 9 848.49 260 241.48 20.12.2012 17 786.14 308 885.96 7 937.65 26 124.34 30 0.00 26 124.34
19 20.1.2013 7 388.69 - 8 357.30 - 200.00 - - 15 945.99 276 187.47 20.1.2013 17 786.14 326 672.10 1 840.15 27 964.49 31 0.00 27 964.49
20 20.2.2013 7 382.04 - - - 200.00 - - 7 582.04 283 769.51 20.2.2013 17 786.14 344 458.24 10 204.10 38 168.59 31 0.00 38 168.59
21 20.3.2013 7 375.39 - - 2 503.51 200.00 - - 10 078.90 293 848.41 20.3.2013 17 786.14 362 244.38 7 707.24 45 875.83 28 0.00 45 875.83
22 20.4.2013 7 368.74 - 8 357.30 - 1 793.00 - - 17 519.04 311 367.45 20.4.2013 17 786.14 380 030.52 267.10 46 142.93 31 0.00 46 142.93
23 20.5.2013 9 462.09 - - - 200.00 - - 9 662.09 321 029.54 20.5.2013 17 786.14 397 816.66 8 124.05 54 266.98 30 0.00 54 266.98
24 20.6.2013 7 355.44 - - 3 254.56 200.00 - - 10 810.00 331 839.54 20.6.2013 17 786.14 415 602.80 6 976.14 61 243.12 31 0.00 61 243.12
25 20.7.2013 7 348.79 - 19 473.30 - 200.00 3 500.00 - 30 522.09 362 361.63 20.7.2013 17 786.14 433 388.94 -12 735.95 48 507.17 30 0.00 48 507.17
26 20.8.2013 7 342.14 - - - 200.00 - - 7 542.14 369 903.77 20.8.2013 17 786.14 451 175.08 10 244.00 58 751.17 31 0.00 58 751.17
27 20.9.2013 7 335.50 - - 4 255.97 200.00 - - 11 791.47 381 695.24 20.9.2013 17 786.14 468 961.22 5 994.67 64 745.84 31 0.00 64 745.84
28 20.10.2013 7 328.85 - 8 357.30 - 1 793.00 - - 17 479.15 399 174.39 20.10.2013 17 786.14 486 747.36 306.99 65 052.83 30 0.00 65 052.83
29 20.11.2013 7 322.20 - - - 200.00 - - 7 522.20 406 696.59 20.11.2013 17 786.14 504 533.50 10 263.94 75 316.77 31 0.00 75 316.77
30 20.12.2013 7 315.55 - - 5 382.55 200.00 - - 12 898.10 419 594.69 20.12.2013 17 786.14 522 319.64 4 888.04 80 204.81 30 0.00 80 204.81
31 20.1.2014 7 308.90 - 8 357.30 - 200.00 - - 15 866.20 435 460.89 20.1.2014 17 786.14 540 105.78 1 919.94 82 124.75 31 0.00 82 124.75
32 20.2.2014 7 302.25 - - - 200.00 - - 7 502.25 442 963.14 20.2.2014 17 786.14 557 891.92 10 283.89 92 408.64 31 0.00 92 408.64
33 20.3.2014 7 295.60 - - 6 383.95 200.00 - - 13 879.55 456 842.69 20.3.2014 17 786.14 575 678.06 3 906.59 96 315.23 28 0.00 96 315.23
34 20.4.2014 9 388.95 - 8 357.30 - 1 793.00 - - 19 539.25 476 381.94 20.4.2014 17 786.14 593 464.20 -1 753.11 94 562.12 31 0.00 94 562.12
35 20.5.2014 7 282.31 - - - 200.00 - - 7 482.31 483 864.25 20.5.2014 17 786.14 611 250.34 10 303.83 104 865.95 30 0.00 104 865.95
36 20.6.2014 7 275.66 1 700.00 - 6 759.48 200.00 - - 15 935.14 499 799.39 20.6.2014 29 050.70 640 301.04 13 115.56 106 716.95 31 0.00 106 716.95
Кд   0.00   0.00   270 026.27   270 026.27 405 793.92   405 793.92
  Накопительно| расходы: 499 799.39 Накопительно| доходы: 640 301.04 валовый БДР: 140 501.65 Обсл овердрафта: -4 734.00
  Чистый итог договора по БДР: 135 767.65 Итог договора по БДДС: 135 767.65