ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 20.7.2011 16 222.78 10 690.00 24 925.95 5 385.16 200.00 3 500.00 - 60 923.89 60 923.89 20.7.2011 9 583.55 9 583.55 -51 340.34 -60 923.89 10 -284.00 -61 207.89
2 20.8.2011 11 861.59 - - - 200.00 - - 12 061.59 72 985.48 20.8.2011 26 136.95 35 720.50 14 075.36 -63 685.93 31 -920.00 -64 605.93
3 20.9.2011 11 850.41 - - 2 076.92 200.00 - - 14 127.33 87 112.81 20.9.2011 26 136.95 61 857.45 12 009.62 -52 596.31 31 -759.00 -53 355.31
4 20.10.2011 11 839.22 - 11 945.95 - 14 797.00 - - 38 582.17 125 694.98 20.10.2011 26 136.95 87 994.40 -12 445.22 -65 800.53 30 -919.00 -66 719.53
5 20.11.2011 11 828.04 - - - 200.00 - - 12 028.04 137 723.02 20.11.2011 26 136.95 114 131.35 14 108.91 -52 610.62 31 -760.00 -53 370.62
6 20.12.2011 11 816.85 - - 1 795.05 200.00 - - 13 811.90 151 534.92 20.12.2011 26 136.95 140 268.30 12 325.05 -41 045.57 30 -574.00 -41 619.57
7 20.1.2012 11 805.67 - 11 945.95 - 200.00 - - 23 951.62 175 486.54 20.1.2012 26 136.95 166 405.25 2 185.33 -39 434.24 31 -569.00 -40 003.24
8 20.2.2012 11 794.48 - - - 200.00 - - 11 994.48 187 481.02 20.2.2012 26 136.95 192 542.20 14 142.47 -25 860.77 31 -373.00 -26 233.77
9 20.3.2012 11 783.30 - - 1 631.87 200.00 - - 13 615.17 201 096.19 20.3.2012 26 136.95 218 679.15 12 521.78 -13 711.99 29 -185.00 -13 896.99
10 20.4.2012 11 772.11 - 11 945.95 - 1 797.00 - - 25 515.06 226 611.25 20.4.2012 26 136.95 244 816.10 621.89 -13 275.10 31 -192.00 -13 467.10
11 20.5.2012 11 760.93 - - - 200.00 - - 11 960.93 238 572.18 20.5.2012 26 136.95 270 953.05 14 176.02 708.92 30 0.00 708.92
12 20.6.2012 16 099.74 - - 1 483.52 200.00 - - 17 783.26 256 355.44 20.6.2012 26 136.95 297 090.00 8 353.69 9 062.61 31 0.00 9 062.61
13 20.7.2012 11 759.81 - 24 925.95 - 200.00 3 500.00 - 40 385.76 296 741.20 20.7.2012 26 136.95 323 226.95 -14 248.81 -5 186.20 30 -72.00 -5 258.20
14 20.8.2012 11 748.41 - - - 200.00 - - 11 948.41 308 689.61 20.8.2012 26 136.95 349 363.90 14 188.54 8 930.34 31 0.00 8 930.34
15 20.9.2012 11 737.01 - - 2 373.63 200.00 - - 14 310.64 323 000.25 20.9.2012 26 136.95 375 500.85 11 826.31 20 756.65 31 0.00 20 756.65
16 20.10.2012 11 725.62 - 11 945.95 - 1 797.00 - - 25 468.57 348 468.82 20.10.2012 26 136.95 401 637.80 668.38 21 425.03 30 0.00 21 425.03
17 20.11.2012 11 714.22 - - - 200.00 - - 11 914.22 360 383.04 20.11.2012 26 136.95 427 774.75 14 222.73 35 647.76 31 0.00 35 647.76
18 20.12.2012 11 702.82 - - 2 670.33 200.00 - - 14 573.15 374 956.19 20.12.2012 26 136.95 453 911.70 11 563.80 47 211.56 30 0.00 47 211.56
19 20.1.2013 11 691.43 - 11 945.95 - 200.00 - - 23 837.38 398 793.57 20.1.2013 26 136.95 480 048.65 2 299.57 49 511.13 31 0.00 49 511.13
20 20.2.2013 11 680.03 - - - 200.00 - - 11 880.03 410 673.60 20.2.2013 26 136.95 506 185.60 14 256.92 63 768.05 31 0.00 63 768.05
21 20.3.2013 11 668.63 - - 2 967.03 200.00 - - 14 835.66 425 509.26 20.3.2013 26 136.95 532 322.55 11 301.29 75 069.34 28 0.00 75 069.34
22 20.4.2013 11 657.24 - 11 945.95 - 1 797.00 - - 25 400.19 450 909.45 20.4.2013 26 136.95 558 459.50 736.76 75 806.10 31 0.00 75 806.10
23 20.5.2013 15 995.84 - - - 200.00 - - 16 195.84 467 105.29 20.5.2013 26 136.95 584 596.45 9 941.11 85 747.21 30 0.00 85 747.21
24 20.6.2013 11 634.44 - - 3 857.14 200.00 - - 15 691.58 482 796.87 20.6.2013 26 136.95 610 733.40 10 445.37 96 192.58 31 0.00 96 192.58
25 20.7.2013 11 623.05 - 24 925.95 - 200.00 3 500.00 - 40 249.00 523 045.87 20.7.2013 26 136.95 636 870.35 -14 112.05 82 080.53 30 0.00 82 080.53
26 20.8.2013 11 611.65 - - - 200.00 - - 11 811.65 534 857.52 20.8.2013 26 136.95 663 007.30 14 325.30 96 405.83 31 0.00 96 405.83
27 20.9.2013 11 600.25 - - 5 043.96 200.00 - - 16 844.21 551 701.73 20.9.2013 26 136.95 689 144.25 9 292.74 105 698.57 31 0.00 105 698.57
28 20.10.2013 11 588.86 - 11 945.95 - 1 797.00 - - 25 331.81 577 033.54 20.10.2013 26 136.95 715 281.20 805.14 106 503.71 30 0.00 106 503.71
29 20.11.2013 11 577.46 - - - 200.00 - - 11 777.46 588 811.00 20.11.2013 26 136.95 741 418.15 14 359.49 120 863.20 31 0.00 120 863.20
30 20.12.2013 11 566.07 - - 6 379.12 200.00 - - 18 145.19 606 956.19 20.12.2013 26 136.95 767 555.10 7 991.76 128 854.96 30 0.00 128 854.96
31 20.1.2014 11 554.67 - 11 945.95 - 200.00 - - 23 700.62 630 656.81 20.1.2014 26 136.95 793 692.05 2 436.33 131 291.29 31 0.00 131 291.29
32 20.2.2014 11 543.27 - - - 200.00 - - 11 743.27 642 400.08 20.2.2014 26 136.95 819 829.00 14 393.68 145 684.97 31 0.00 145 684.97
33 20.3.2014 11 531.88 - - 7 862.64 200.00 - - 19 594.52 661 994.60 20.3.2014 26 136.95 845 965.95 6 542.43 152 227.40 28 0.00 152 227.40
34 20.4.2014 15 870.48 - 11 945.95 - 1 797.00 - - 29 613.43 691 608.03 20.4.2014 26 136.95 872 102.90 -3 476.48 148 750.92 31 0.00 148 750.92
35 20.5.2014 11 509.08 - - - 200.00 - - 11 709.08 703 317.11 20.5.2014 26 136.95 898 239.85 14 427.87 163 178.79 30 0.00 163 178.79
36 20.6.2014 11 497.69 1 700.00 - 8 456.04 200.00 - - 21 853.73 725 170.84 20.6.2014 42 690.35 940 930.20 20 836.62 167 462.01 31 0.00 167 462.01
Кд   0.00   0.00   382 488.14   382 488.14 592 640.50   592 640.50
  Накопительно| расходы: 725 170.84 Накопительно| доходы: 940 930.20 валовый БДР: 215 759.36 Обсл овердрафта: -5 607.00
  Чистый итог договора по БДР: 210 152.36 Итог договора по БДДС: 210 152.36