ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 20.7.2011 9 551.73 10 690.00 25 867.08 4 211.01 200.00 3 500.00 - 54 019.82 54 019.82 20.7.2011 7 619.79 7 619.79 -46 400.03 -54 019.82 10 -252.00 -54 271.82
2 20.8.2011 8 851.02 - - - 200.00 - - 9 051.02 63 070.84 20.8.2011 20 781.25 28 401.04 11 730.23 -55 703.05 31 -804.00 -56 507.05
3 20.9.2011 8 843.30 - - 1 637.61 200.00 - - 10 680.91 73 751.75 20.9.2011 20 781.25 49 182.29 10 100.34 -46 406.71 31 -670.00 -47 076.71
4 20.10.2011 8 835.58 - 10 967.08 - 10 793.00 - - 30 595.66 104 347.40 20.10.2011 20 781.25 69 963.54 -9 814.41 -56 891.12 30 -795.00 -57 686.12
5 20.11.2011 8 827.87 - - - 200.00 - - 9 027.87 113 375.27 20.11.2011 20 781.25 90 744.79 11 753.38 -45 932.74 31 -663.00 -46 595.74
6 20.12.2011 8 820.15 - - 1 403.67 200.00 - - 10 423.82 123 799.09 20.12.2011 20 781.25 111 526.04 10 357.43 -36 238.31 30 -506.00 -36 744.31
7 20.1.2012 8 812.44 - 10 967.08 - 200.00 - - 19 979.52 143 778.61 20.1.2012 20 781.25 132 307.29 801.74 -35 942.58 31 -519.00 -36 461.58
8 20.2.2012 8 804.72 - - - 200.00 - - 9 004.72 152 783.33 20.2.2012 20 781.25 153 088.54 11 776.53 -24 685.05 31 -356.00 -25 041.05
9 20.3.2012 8 797.01 - - 1 286.70 200.00 - - 10 283.71 163 067.04 20.3.2012 20 781.25 173 869.79 10 497.54 -14 543.51 29 -196.00 -14 739.51
10 20.4.2012 8 789.29 - 10 967.08 - 1 793.00 - - 21 549.37 184 616.40 20.4.2012 20 781.25 194 651.04 -768.12 -15 507.63 31 -224.00 -15 731.63
11 20.5.2012 8 781.58 - - - 200.00 - - 8 981.58 193 597.98 20.5.2012 20 781.25 215 432.29 11 799.67 -3 931.96 30 -55.00 -3 986.96
12 20.6.2012 9 466.86 - - 1 169.72 200.00 - - 10 836.58 204 434.56 20.6.2012 20 781.25 236 213.54 9 944.67 5 957.71 31 0.00 5 957.71
13 20.7.2012 8 783.15 - 25 867.08 - 200.00 3 500.00 - 38 350.23 242 784.79 20.7.2012 20 781.25 256 994.79 -17 568.98 -11 611.27 30 -162.00 -11 773.27
14 20.8.2012 8 775.29 - - - 200.00 - - 8 975.29 251 760.08 20.8.2012 20 781.25 277 776.04 11 805.96 32.69 31 0.00 32.69
15 20.9.2012 8 767.42 - - 1 871.56 200.00 - - 10 838.98 262 599.06 20.9.2012 20 781.25 298 557.29 9 942.27 9 974.96 31 0.00 9 974.96
16 20.10.2012 8 759.56 - 10 967.08 - 1 793.00 - - 21 519.64 284 118.69 20.10.2012 20 781.25 319 338.54 -738.39 9 236.58 30 0.00 9 236.58
17 20.11.2012 8 751.70 - - - 200.00 - - 8 951.70 293 070.39 20.11.2012 20 781.25 340 119.79 11 829.55 21 066.13 31 0.00 21 066.13
18 20.12.2012 8 743.84 - - 2 105.50 200.00 - - 11 049.34 304 119.73 20.12.2012 20 781.25 360 901.04 9 731.91 30 798.04 30 0.00 30 798.04
19 20.1.2013 8 735.98 - 10 967.08 - 200.00 - - 19 903.06 324 022.79 20.1.2013 20 781.25 381 682.29 878.20 31 676.24 31 0.00 31 676.24
20 20.2.2013 8 728.12 - - - 200.00 - - 8 928.12 332 950.91 20.2.2013 20 781.25 402 463.54 11 853.13 43 529.37 31 0.00 43 529.37
21 20.3.2013 8 720.26 - - 2 339.45 200.00 - - 11 259.71 344 210.62 20.3.2013 20 781.25 423 244.79 9 521.54 53 050.91 28 0.00 53 050.91
22 20.4.2013 8 712.40 - 10 967.08 - 1 793.00 - - 21 472.48 365 683.09 20.4.2013 20 781.25 444 026.04 -691.22 52 359.69 31 0.00 52 359.69
23 20.5.2013 9 397.53 - - - 200.00 - - 9 597.53 375 280.62 20.5.2013 20 781.25 464 807.29 11 183.72 63 543.41 30 0.00 63 543.41
24 20.6.2013 8 696.67 - - 3 041.28 200.00 - - 11 937.95 387 218.57 20.6.2013 20 781.25 485 588.54 8 843.30 72 386.71 31 0.00 72 386.71
25 20.7.2013 8 688.81 - 25 867.08 - 200.00 3 500.00 - 38 255.89 425 474.46 20.7.2013 20 781.25 506 369.79 -17 474.64 54 912.08 30 0.00 54 912.08
26 20.8.2013 8 680.95 - - - 200.00 - - 8 880.95 434 355.41 20.8.2013 20 781.25 527 151.04 11 900.30 66 812.38 31 0.00 66 812.38
27 20.9.2013 8 673.09 - - 3 977.06 200.00 - - 12 850.15 447 205.56 20.9.2013 20 781.25 547 932.29 7 931.10 74 743.48 31 0.00 74 743.48
28 20.10.2013 8 665.23 - 10 967.08 - 1 793.00 - - 21 425.31 468 630.86 20.10.2013 20 781.25 568 713.54 -644.06 74 099.43 30 0.00 74 099.43
29 20.11.2013 8 657.37 - - - 200.00 - - 8 857.37 477 488.23 20.11.2013 20 781.25 589 494.79 11 923.88 86 023.31 31 0.00 86 023.31
30 20.12.2013 8 649.51 - - 5 029.81 200.00 - - 13 879.32 491 367.55 20.12.2013 20 781.25 610 276.04 6 901.93 92 925.24 30 0.00 92 925.24
31 20.1.2014 8 641.65 - 10 967.08 - 200.00 - - 19 808.73 511 176.28 20.1.2014 20 781.25 631 057.29 972.53 93 897.77 31 0.00 93 897.77
32 20.2.2014 8 633.78 - - - 200.00 - - 8 833.78 520 010.06 20.2.2014 20 781.25 651 838.54 11 947.47 105 845.24 31 0.00 105 845.24
33 20.3.2014 8 625.92 - - 5 965.59 200.00 - - 14 791.51 534 801.57 20.3.2014 20 781.25 672 619.79 5 989.74 111 834.98 28 0.00 111 834.98
34 20.4.2014 9 311.06 - 10 967.08 - 1 793.00 - - 22 071.14 556 872.70 20.4.2014 20 781.25 693 401.04 -1 289.89 110 545.10 31 0.00 110 545.10
35 20.5.2014 8 610.20 - - - 200.00 - - 8 810.20 565 682.90 20.5.2014 20 781.25 714 182.29 11 971.05 122 516.15 30 0.00 122 516.15
36 20.6.2014 8 602.34 1 700.00 - 6 316.51 200.00 - - 16 818.85 582 501.75 20.6.2014 33 942.71 748 125.00 17 123.86 126 478.55 31 0.00 126 478.55
Кд   0.00   0.00   319 263.56   319 263.56 479 684.82   479 684.82
  Накопительно| расходы: 582 501.75 Накопительно| доходы: 748 125.00 валовый БДР: 165 623.23 Обсл овердрафта: -5 202.00
  Чистый итог договора по БДР: 160 421.23 Итог договора по БДДС: 160 421.23