ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 20.7.2011 8 333.85 10 690.00 19 244.25 4 506.32 200.00 3 500.00 - 46 474.42 46 474.42 20.7.2011 5 766.88 5 766.88 -40 707.54 -46 474.42 10 -216.00 -46 690.42
2 20.8.2011 6 227.62 - - - 200.00 - - 6 427.62 52 902.04 20.8.2011 15 727.86 21 494.74 9 300.24 -47 351.16 31 -684.00 -48 035.16
3 20.9.2011 6 221.38 - - 1 752.46 200.00 - - 8 173.84 61 075.88 20.9.2011 15 727.86 37 222.60 7 554.02 -40 481.14 31 -584.00 -41 065.14
4 20.10.2011 6 215.15 - 8 128.25 - 10 793.00 - - 25 136.40 86 212.28 20.10.2011 15 727.86 52 950.46 -9 408.54 -50 473.68 30 -705.00 -51 178.68
5 20.11.2011 6 208.91 - - - 200.00 - - 6 408.91 92 621.19 20.11.2011 15 727.86 68 678.32 9 318.95 -41 859.73 31 -604.00 -42 463.73
6 20.12.2011 6 202.67 - - 1 502.11 200.00 - - 7 904.78 100 525.97 20.12.2011 15 727.86 84 406.18 7 823.08 -34 640.65 30 -484.00 -35 124.65
7 20.1.2012 6 196.44 - 8 128.25 - 200.00 - - 14 524.69 115 050.66 20.1.2012 15 727.86 100 134.04 1 203.17 -33 921.48 31 -490.00 -34 411.48
8 20.2.2012 6 190.20 - - - 200.00 - - 6 390.20 121 440.86 20.2.2012 15 727.86 115 861.90 9 337.66 -25 073.82 31 -362.00 -25 435.82
9 20.3.2012 6 183.97 - - 1 376.93 200.00 - - 7 760.90 129 201.76 20.3.2012 15 727.86 131 589.76 7 966.96 -17 468.86 29 -236.00 -17 704.86
10 20.4.2012 6 177.73 - 8 128.25 - 1 793.00 - - 16 098.98 145 300.74 20.4.2012 15 727.86 147 317.62 -371.12 -18 075.98 31 -261.00 -18 336.98
11 20.5.2012 6 171.50 - - - 200.00 - - 6 371.50 151 672.24 20.5.2012 15 727.86 163 045.48 9 356.36 -8 980.62 30 -125.00 -9 105.62
12 20.6.2012 8 265.26 - - 1 251.76 200.00 - - 9 717.02 161 389.26 20.6.2012 15 727.86 178 773.34 6 010.84 -3 094.78 31 -45.00 -3 139.78
13 20.7.2012 6 172.77 - 19 244.25 - 200.00 3 500.00 - 29 117.02 190 506.28 20.7.2012 15 727.86 194 501.20 -13 389.16 -16 528.94 30 -231.00 -16 759.94
14 20.8.2012 6 166.41 - - - 200.00 - - 6 366.41 196 872.69 20.8.2012 15 727.86 210 229.06 9 361.45 -7 398.49 31 -107.00 -7 505.49
15 20.9.2012 6 160.06 - - 2 002.81 200.00 - - 8 362.87 205 235.56 20.9.2012 15 727.86 225 956.92 7 364.99 -140.50 31 -2.00 -142.50
16 20.10.2012 6 153.70 - 8 128.25 - 1 793.00 - - 16 074.95 221 310.51 20.10.2012 15 727.86 241 684.78 -347.09 -489.59 30 -7.00 -496.59
17 20.11.2012 6 147.35 - - - 200.00 - - 6 347.35 227 657.86 20.11.2012 15 727.86 257 412.64 9 380.51 8 883.92 31 0.00 8 883.92
18 20.12.2012 6 141.00 - - 2 253.16 200.00 - - 8 594.16 236 252.02 20.12.2012 15 727.86 273 140.50 7 133.70 16 017.62 30 0.00 16 017.62
19 20.1.2013 6 134.64 - 8 128.25 - 200.00 - - 14 462.89 250 714.91 20.1.2013 15 727.86 288 868.36 1 264.97 17 282.59 31 0.00 17 282.59
20 20.2.2013 6 128.29 - - - 200.00 - - 6 328.29 257 043.20 20.2.2013 15 727.86 304 596.22 9 399.57 26 682.16 31 0.00 26 682.16
21 20.3.2013 6 121.94 - - 2 503.51 200.00 - - 8 825.45 265 868.65 20.3.2013 15 727.86 320 324.08 6 902.41 33 584.57 28 0.00 33 584.57
22 20.4.2013 6 115.58 - 8 128.25 - 1 793.00 - - 16 036.83 281 905.48 20.4.2013 15 727.86 336 051.94 -308.97 33 275.60 31 0.00 33 275.60
23 20.5.2013 8 209.23 - - - 200.00 - - 8 409.23 290 314.71 20.5.2013 15 727.86 351 779.80 7 318.63 40 594.23 30 0.00 40 594.23
24 20.6.2013 6 102.88 - - 3 254.56 200.00 - - 9 557.44 299 872.15 20.6.2013 15 727.86 367 507.66 6 170.42 46 764.65 31 0.00 46 764.65
25 20.7.2013 6 096.52 - 19 244.25 - 200.00 3 500.00 - 29 040.77 328 912.92 20.7.2013 15 727.86 383 235.52 -13 312.91 33 451.74 30 0.00 33 451.74
26 20.8.2013 6 090.17 - - - 200.00 - - 6 290.17 335 203.09 20.8.2013 15 727.86 398 963.38 9 437.69 42 889.43 31 0.00 42 889.43
27 20.9.2013 6 083.82 - - 4 255.97 200.00 - - 10 539.79 345 742.88 20.9.2013 15 727.86 414 691.24 5 188.07 48 077.50 31 0.00 48 077.50
28 20.10.2013 6 077.46 - 8 128.25 - 1 793.00 - - 15 998.71 361 741.59 20.10.2013 15 727.86 430 419.10 -270.85 47 806.65 30 0.00 47 806.65
29 20.11.2013 6 071.11 - - - 200.00 - - 6 271.11 368 012.70 20.11.2013 15 727.86 446 146.96 9 456.75 57 263.40 31 0.00 57 263.40
30 20.12.2013 6 064.76 - - 5 382.55 200.00 - - 11 647.31 379 660.01 20.12.2013 15 727.86 461 874.82 4 080.55 61 343.95 30 0.00 61 343.95
31 20.1.2014 6 058.40 - 8 128.25 - 200.00 - - 14 386.65 394 046.66 20.1.2014 15 727.86 477 602.68 1 341.21 62 685.16 31 0.00 62 685.16
32 20.2.2014 6 052.05 - - - 200.00 - - 6 252.05 400 298.71 20.2.2014 15 727.86 493 330.54 9 475.81 72 160.97 31 0.00 72 160.97
33 20.3.2014 6 045.70 - - 6 383.95 200.00 - - 12 629.65 412 928.36 20.3.2014 15 727.86 509 058.40 3 098.21 75 259.18 28 0.00 75 259.18
34 20.4.2014 8 139.34 - 8 128.25 - 1 793.00 - - 18 060.59 430 988.95 20.4.2014 15 727.86 524 786.26 -2 332.73 72 926.45 31 0.00 72 926.45
35 20.5.2014 6 032.99 - - - 200.00 - - 6 232.99 437 221.94 20.5.2014 15 727.86 540 514.12 9 494.87 82 421.32 30 0.00 82 421.32
36 20.6.2014 6 026.64 1 700.00 - 6 759.48 200.00 - - 14 686.12 451 908.06 20.6.2014 25 688.84 566 202.96 11 002.72 83 463.06 31 0.00 83 463.06
Кд   0.00   0.00   258 029.66   258 029.66 367 181.56   367 181.56
  Накопительно| расходы: 451 908.06 Накопительно| доходы: 566 202.96 валовый БДР: 114 294.90 Обсл овердрафта: -5 143.00
  Чистый итог договора по БДР: 109 151.90 Итог договора по БДДС: 109 151.90