ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 20.7.2011 9 592.51 10 690.00 19 603.85 4 506.32 200.00 3 500.00 - 48 092.68 48 092.68 20.7.2011 6 673.60 6 673.60 -41 419.08 -48 092.68 10 -224.00 -48 316.68
2 20.8.2011 7 485.98 - - - 200.00 - - 7 685.98 55 778.66 20.8.2011 18 200.72 24 874.32 10 514.74 -49 329.06 31 -712.00 -50 041.06
3 20.9.2011 7 479.46 - - 1 752.46 200.00 - - 9 431.92 65 210.58 20.9.2011 18 200.72 43 075.04 8 768.80 -41 272.26 31 -596.00 -41 868.26
4 20.10.2011 7 472.93 - 8 487.85 - 10 793.00 - - 26 753.78 91 964.36 20.10.2011 18 200.72 61 275.76 -8 553.06 -50 421.32 30 -705.00 -51 126.32
5 20.11.2011 7 466.40 - - - 200.00 - - 7 666.40 99 630.76 20.11.2011 18 200.72 79 476.48 10 534.32 -40 592.00 31 -586.00 -41 178.00
6 20.12.2011 7 459.88 - - 1 502.11 200.00 - - 9 161.99 108 792.75 20.12.2011 18 200.72 97 677.20 9 038.73 -32 139.27 30 -449.00 -32 588.27
7 20.1.2012 7 453.35 - 8 487.85 - 200.00 - - 16 141.20 124 933.95 20.1.2012 18 200.72 115 877.92 2 059.52 -30 528.75 31 -441.00 -30 969.75
8 20.2.2012 7 446.83 - - - 200.00 - - 7 646.83 132 580.78 20.2.2012 18 200.72 134 078.64 10 553.89 -20 415.86 31 -295.00 -20 710.86
9 20.3.2012 7 440.30 - - 1 376.93 200.00 - - 9 017.23 141 598.01 20.3.2012 18 200.72 152 279.36 9 183.49 -11 527.37 29 -156.00 -11 683.37
10 20.4.2012 7 433.78 - 8 487.85 - 1 793.00 - - 17 714.63 159 312.64 20.4.2012 18 200.72 170 480.08 486.09 -11 197.28 31 -162.00 -11 359.28
11 20.5.2012 7 427.25 - - - 200.00 - - 7 627.25 166 939.89 20.5.2012 18 200.72 188 680.80 10 573.47 -785.81 30 -11.00 -796.81
12 20.6.2012 9 520.73 - - 1 251.76 200.00 - - 10 972.49 177 912.38 20.6.2012 18 200.72 206 881.52 7 228.23 6 431.42 31 0.00 6 431.42
13 20.7.2012 7 428.58 - 19 603.85 - 200.00 3 500.00 - 30 732.43 208 644.81 20.7.2012 18 200.72 225 082.24 -12 531.71 -6 100.29 30 -85.00 -6 185.29
14 20.8.2012 7 421.93 - - - 200.00 - - 7 621.93 216 266.74 20.8.2012 18 200.72 243 282.96 10 578.79 4 393.50 31 0.00 4 393.50
15 20.9.2012 7 415.28 - - 2 002.81 200.00 - - 9 618.09 225 884.83 20.9.2012 18 200.72 261 483.68 8 582.63 12 976.13 31 0.00 12 976.13
16 20.10.2012 7 408.63 - 8 487.85 - 1 793.00 - - 17 689.48 243 574.31 20.10.2012 18 200.72 279 684.40 511.24 13 487.37 30 0.00 13 487.37
17 20.11.2012 7 401.98 - - - 200.00 - - 7 601.98 251 176.29 20.11.2012 18 200.72 297 885.12 10 598.74 24 086.11 31 0.00 24 086.11
18 20.12.2012 7 395.33 - - 2 253.16 200.00 - - 9 848.49 261 024.78 20.12.2012 18 200.72 316 085.84 8 352.23 32 438.34 30 0.00 32 438.34
19 20.1.2013 7 388.69 - 8 487.85 - 200.00 - - 16 076.54 277 101.32 20.1.2013 18 200.72 334 286.56 2 124.18 34 562.52 31 0.00 34 562.52
20 20.2.2013 7 382.04 - - - 200.00 - - 7 582.04 284 683.36 20.2.2013 18 200.72 352 487.28 10 618.68 45 181.20 31 0.00 45 181.20
21 20.3.2013 7 375.39 - - 2 503.51 200.00 - - 10 078.90 294 762.26 20.3.2013 18 200.72 370 688.00 8 121.82 53 303.02 28 0.00 53 303.02
22 20.4.2013 7 368.74 - 8 487.85 - 1 793.00 - - 17 649.59 312 411.85 20.4.2013 18 200.72 388 888.72 551.13 53 854.15 31 0.00 53 854.15
23 20.5.2013 9 462.09 - - - 200.00 - - 9 662.09 322 073.94 20.5.2013 18 200.72 407 089.44 8 538.63 62 392.78 30 0.00 62 392.78
24 20.6.2013 7 355.44 - - 3 254.56 200.00 - - 10 810.00 332 883.94 20.6.2013 18 200.72 425 290.16 7 390.72 69 783.50 31 0.00 69 783.50
25 20.7.2013 7 348.79 - 19 603.85 - 200.00 3 500.00 - 30 652.64 363 536.58 20.7.2013 18 200.72 443 490.88 -12 451.92 57 331.58 30 0.00 57 331.58
26 20.8.2013 7 342.14 - - - 200.00 - - 7 542.14 371 078.72 20.8.2013 18 200.72 461 691.60 10 658.58 67 990.16 31 0.00 67 990.16
27 20.9.2013 7 335.50 - - 4 255.97 200.00 - - 11 791.47 382 870.19 20.9.2013 18 200.72 479 892.32 6 409.25 74 399.41 31 0.00 74 399.41
28 20.10.2013 7 328.85 - 8 487.85 - 1 793.00 - - 17 609.70 400 479.89 20.10.2013 18 200.72 498 093.04 591.02 74 990.43 30 0.00 74 990.43
29 20.11.2013 7 322.20 - - - 200.00 - - 7 522.20 408 002.09 20.11.2013 18 200.72 516 293.76 10 678.52 85 668.95 31 0.00 85 668.95
30 20.12.2013 7 315.55 - - 5 382.55 200.00 - - 12 898.10 420 900.19 20.12.2013 18 200.72 534 494.48 5 302.62 90 971.57 30 0.00 90 971.57
31 20.1.2014 7 308.90 - 8 487.85 - 200.00 - - 15 996.75 436 896.94 20.1.2014 18 200.72 552 695.20 2 203.97 93 175.54 31 0.00 93 175.54
32 20.2.2014 7 302.25 - - - 200.00 - - 7 502.25 444 399.19 20.2.2014 18 200.72 570 895.92 10 698.47 103 874.01 31 0.00 103 874.01
33 20.3.2014 7 295.60 - - 6 383.95 200.00 - - 13 879.55 458 278.74 20.3.2014 18 200.72 589 096.64 4 321.17 108 195.18 28 0.00 108 195.18
34 20.4.2014 9 388.95 - 8 487.85 - 1 793.00 - - 19 669.80 477 948.54 20.4.2014 18 200.72 607 297.36 -1 469.08 106 726.10 31 0.00 106 726.10
35 20.5.2014 7 282.31 - - - 200.00 - - 7 482.31 485 430.85 20.5.2014 18 200.72 625 498.08 10 718.41 117 444.51 30 0.00 117 444.51
36 20.6.2014 7 275.66 1 700.00 - 6 759.48 200.00 - - 15 935.14 501 365.99 20.6.2014 29 727.84 655 225.92 13 792.70 119 710.09 31 0.00 119 710.09
Кд   0.00   0.00   270 026.27   270 026.27 419 464.20   419 464.20
  Накопительно| расходы: 501 365.99 Накопительно| доходы: 655 225.92 валовый БДР: 153 859.93 Обсл овердрафта: -4 422.00
  Чистый итог договора по БДР: 149 437.93 Итог договора по БДДС: 149 437.93