|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
20.7.2011 |
8 841.68 |
|
10 690.00 |
19 244.25 |
4 506.32 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
46 982.25 |
46 982.25 |
20.7.2011 |
6 017.07 |
6 017.07 |
-40 965.18 |
-46 982.25 |
10 |
-219.00 |
-47 201.25 |
| 2 |
20.8.2011 |
6 734.53 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
6 934.53 |
53 916.78 |
20.8.2011 |
16 410.20 |
22 427.27 |
9 475.67 |
-48 118.71 |
31 |
-695.00 |
-48 813.71 |
| 3 |
20.9.2011 |
6 727.38 |
|
- |
- |
1 752.46 |
200.00 |
- |
- |
8 679.84 |
62 596.62 |
20.9.2011 |
16 410.20 |
38 837.47 |
7 730.36 |
-41 083.35 |
31 |
-593.00 |
-41 676.35 |
| 4 |
20.10.2011 |
6 720.23 |
|
- |
8 128.25 |
- |
10 793.00 |
- |
- |
25 641.48 |
88 238.10 |
20.10.2011 |
16 410.20 |
55 247.67 |
-9 231.28 |
-50 907.63 |
30 |
-711.00 |
-51 618.63 |
| 5 |
20.11.2011 |
6 713.09 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
6 913.09 |
95 151.19 |
20.11.2011 |
16 410.20 |
71 657.87 |
9 497.11 |
-42 121.52 |
31 |
-608.00 |
-42 729.52 |
| 6 |
20.12.2011 |
6 705.94 |
|
- |
- |
1 502.11 |
200.00 |
- |
- |
8 408.05 |
103 559.24 |
20.12.2011 |
16 410.20 |
88 068.07 |
8 002.15 |
-34 727.37 |
30 |
-485.00 |
-35 212.37 |
| 7 |
20.1.2012 |
6 698.79 |
|
- |
8 128.25 |
- |
200.00 |
- |
- |
15 027.04 |
118 586.28 |
20.1.2012 |
16 410.20 |
104 478.27 |
1 383.16 |
-33 829.21 |
31 |
-488.00 |
-34 317.21 |
| 8 |
20.2.2012 |
6 691.64 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
6 891.64 |
125 477.92 |
20.2.2012 |
16 410.20 |
120 888.47 |
9 518.56 |
-24 798.65 |
31 |
-358.00 |
-25 156.65 |
| 9 |
20.3.2012 |
6 684.50 |
|
- |
- |
1 376.93 |
200.00 |
- |
- |
8 261.43 |
133 739.35 |
20.3.2012 |
16 410.20 |
137 298.67 |
8 148.77 |
-17 007.88 |
29 |
-230.00 |
-17 237.88 |
| 10 |
20.4.2012 |
6 677.35 |
|
- |
8 128.25 |
- |
1 793.00 |
- |
- |
16 598.60 |
150 337.95 |
20.4.2012 |
16 410.20 |
153 708.87 |
-188.40 |
-17 426.28 |
31 |
-252.00 |
-17 678.28 |
| 11 |
20.5.2012 |
6 670.20 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
6 870.20 |
157 208.15 |
20.5.2012 |
16 410.20 |
170 119.07 |
9 540.00 |
-8 138.28 |
30 |
-114.00 |
-8 252.28 |
| 12 |
20.6.2012 |
8 763.05 |
|
- |
- |
1 251.76 |
200.00 |
- |
- |
10 214.81 |
167 422.96 |
20.6.2012 |
16 410.20 |
186 529.27 |
6 195.39 |
-2 056.89 |
31 |
-30.00 |
-2 086.89 |
| 13 |
20.7.2012 |
6 655.90 |
|
- |
19 244.25 |
- |
200.00 |
3 500.00 |
- |
29 600.15 |
197 023.11 |
20.7.2012 |
16 410.20 |
202 939.47 |
-13 189.95 |
-15 276.84 |
30 |
-213.00 |
-15 489.84 |
| 14 |
20.8.2012 |
6 648.76 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
6 848.76 |
203 871.87 |
20.8.2012 |
16 410.20 |
219 349.67 |
9 561.44 |
-5 928.40 |
31 |
-86.00 |
-6 014.40 |
| 15 |
20.9.2012 |
6 641.61 |
|
- |
- |
2 002.81 |
200.00 |
- |
- |
8 844.42 |
212 716.29 |
20.9.2012 |
16 410.20 |
235 759.87 |
7 565.78 |
1 551.38 |
31 |
0.00 |
1 551.38 |
| 16 |
20.10.2012 |
6 634.46 |
|
- |
8 128.25 |
- |
1 793.00 |
- |
- |
16 555.71 |
229 272.00 |
20.10.2012 |
16 410.20 |
252 170.07 |
-145.51 |
1 405.87 |
30 |
0.00 |
1 405.87 |
| 17 |
20.11.2012 |
6 627.31 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
6 827.31 |
236 099.31 |
20.11.2012 |
16 410.20 |
268 580.27 |
9 582.89 |
10 988.76 |
31 |
0.00 |
10 988.76 |
| 18 |
20.12.2012 |
6 620.17 |
|
- |
- |
2 253.16 |
200.00 |
- |
- |
9 073.33 |
245 172.64 |
20.12.2012 |
16 410.20 |
284 990.47 |
7 336.87 |
18 325.63 |
30 |
0.00 |
18 325.63 |
| 19 |
20.1.2013 |
6 613.02 |
|
- |
8 128.25 |
- |
200.00 |
- |
- |
14 941.27 |
260 113.91 |
20.1.2013 |
16 410.20 |
301 400.67 |
1 468.93 |
19 794.56 |
31 |
0.00 |
19 794.56 |
| 20 |
20.2.2013 |
6 605.87 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
6 805.87 |
266 919.78 |
20.2.2013 |
16 410.20 |
317 810.87 |
9 604.33 |
29 398.89 |
31 |
0.00 |
29 398.89 |
| 21 |
20.3.2013 |
6 598.72 |
|
- |
- |
2 503.51 |
200.00 |
- |
- |
9 302.23 |
276 222.01 |
20.3.2013 |
16 410.20 |
334 221.07 |
7 107.97 |
36 506.86 |
28 |
0.00 |
36 506.86 |
| 22 |
20.4.2013 |
6 591.58 |
|
- |
8 128.25 |
- |
1 793.00 |
- |
- |
16 512.83 |
292 734.84 |
20.4.2013 |
16 410.20 |
350 631.27 |
-102.63 |
36 404.23 |
31 |
0.00 |
36 404.23 |
| 23 |
20.5.2013 |
8 684.43 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
8 884.43 |
301 619.27 |
20.5.2013 |
16 410.20 |
367 041.47 |
7 525.77 |
43 930.00 |
30 |
0.00 |
43 930.00 |
| 24 |
20.6.2013 |
6 577.28 |
|
1 700.00 |
- |
3 254.56 |
200.00 |
- |
- |
11 731.84 |
313 351.11 |
20.6.2013 |
26 803.33 |
393 844.80 |
15 071.49 |
48 608.36 |
31 |
0.00 |
48 608.36 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
283 115.25 |
|
283 115.25 |
358 526.94 |
|
358 526.94 |
| |
Накопительно| расходы: |
313 351.11 |
Накопительно| доходы: |
393 844.80 |
валовый БДР: |
80 493.69 |
Обсл овердрафта: |
-5 082.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
75 411.69 |
Итог договора по БДДС: |
75 411.69 |
|
