|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
20.7.2011 |
9 798.74 |
|
10 690.00 |
19 244.25 |
4 506.32 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
47 939.31 |
47 939.31 |
20.7.2011 |
6 498.87 |
6 498.87 |
-41 440.44 |
-47 939.31 |
10 |
-223.00 |
-48 162.31 |
| 2 |
20.8.2011 |
7 691.59 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
7 891.59 |
55 830.90 |
20.8.2011 |
17 724.20 |
24 223.07 |
9 832.61 |
-49 555.03 |
31 |
-715.00 |
-50 270.03 |
| 3 |
20.9.2011 |
7 684.44 |
|
- |
- |
1 752.46 |
200.00 |
- |
- |
9 636.90 |
65 467.80 |
20.9.2011 |
17 724.20 |
41 947.27 |
8 087.30 |
-42 182.73 |
31 |
-609.00 |
-42 791.73 |
| 4 |
20.10.2011 |
7 677.29 |
|
- |
8 128.25 |
- |
10 793.00 |
- |
- |
26 598.54 |
92 066.34 |
20.10.2011 |
17 724.20 |
59 671.47 |
-8 874.34 |
-51 666.07 |
30 |
-722.00 |
-52 388.07 |
| 5 |
20.11.2011 |
7 670.15 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
7 870.15 |
99 936.49 |
20.11.2011 |
17 724.20 |
77 395.67 |
9 854.05 |
-42 534.02 |
31 |
-614.00 |
-43 148.02 |
| 6 |
20.12.2011 |
7 663.00 |
|
- |
- |
1 502.11 |
200.00 |
- |
- |
9 365.11 |
109 301.60 |
20.12.2011 |
17 724.20 |
95 119.87 |
8 359.09 |
-34 788.93 |
30 |
-486.00 |
-35 274.93 |
| 7 |
20.1.2012 |
7 655.85 |
|
- |
8 128.25 |
- |
200.00 |
- |
- |
15 984.10 |
125 285.70 |
20.1.2012 |
17 724.20 |
112 844.07 |
1 740.10 |
-33 534.83 |
31 |
-484.00 |
-34 018.83 |
| 8 |
20.2.2012 |
7 648.70 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
7 848.70 |
133 134.40 |
20.2.2012 |
17 724.20 |
130 568.27 |
9 875.50 |
-24 143.33 |
31 |
-349.00 |
-24 492.33 |
| 9 |
20.3.2012 |
7 641.56 |
|
- |
- |
1 376.93 |
200.00 |
- |
- |
9 218.49 |
142 352.89 |
20.3.2012 |
17 724.20 |
148 292.47 |
8 505.71 |
-15 986.62 |
29 |
-216.00 |
-16 202.62 |
| 10 |
20.4.2012 |
7 634.41 |
|
- |
8 128.25 |
- |
1 793.00 |
- |
- |
17 555.66 |
159 908.55 |
20.4.2012 |
17 724.20 |
166 016.67 |
168.54 |
-16 034.08 |
31 |
-232.00 |
-16 266.08 |
| 11 |
20.5.2012 |
7 627.26 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
7 827.26 |
167 735.81 |
20.5.2012 |
17 724.20 |
183 740.87 |
9 896.94 |
-6 369.14 |
30 |
-89.00 |
-6 458.14 |
| 12 |
20.6.2012 |
9 720.11 |
|
- |
- |
1 251.76 |
200.00 |
- |
- |
11 171.87 |
178 907.68 |
20.6.2012 |
17 724.20 |
201 465.07 |
6 552.33 |
94.19 |
31 |
0.00 |
94.19 |
| 13 |
20.7.2012 |
7 612.96 |
|
- |
19 244.25 |
- |
200.00 |
3 500.00 |
- |
30 557.21 |
209 464.89 |
20.7.2012 |
17 724.20 |
219 189.27 |
-12 833.01 |
-12 738.82 |
30 |
-178.00 |
-12 916.82 |
| 14 |
20.8.2012 |
7 605.82 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
7 805.82 |
217 270.71 |
20.8.2012 |
17 724.20 |
236 913.47 |
9 918.38 |
-2 998.44 |
31 |
-43.00 |
-3 041.44 |
| 15 |
20.9.2012 |
7 598.67 |
|
- |
- |
2 002.81 |
200.00 |
- |
- |
9 801.48 |
227 072.19 |
20.9.2012 |
17 724.20 |
254 637.67 |
7 922.72 |
4 881.28 |
31 |
0.00 |
4 881.28 |
| 16 |
20.10.2012 |
7 591.52 |
|
- |
8 128.25 |
- |
1 793.00 |
- |
- |
17 512.77 |
244 584.96 |
20.10.2012 |
17 724.20 |
272 361.87 |
211.43 |
5 092.71 |
30 |
0.00 |
5 092.71 |
| 17 |
20.11.2012 |
7 584.37 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
7 784.37 |
252 369.33 |
20.11.2012 |
17 724.20 |
290 086.07 |
9 939.83 |
15 032.54 |
31 |
0.00 |
15 032.54 |
| 18 |
20.12.2012 |
7 577.23 |
|
- |
- |
2 253.16 |
200.00 |
- |
- |
10 030.39 |
262 399.72 |
20.12.2012 |
17 724.20 |
307 810.27 |
7 693.81 |
22 726.35 |
30 |
0.00 |
22 726.35 |
| 19 |
20.1.2013 |
7 570.08 |
|
- |
8 128.25 |
- |
200.00 |
- |
- |
15 898.33 |
278 298.05 |
20.1.2013 |
17 724.20 |
325 534.47 |
1 825.87 |
24 552.22 |
31 |
0.00 |
24 552.22 |
| 20 |
20.2.2013 |
7 562.93 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
7 762.93 |
286 060.98 |
20.2.2013 |
17 724.20 |
343 258.67 |
9 961.27 |
34 513.49 |
31 |
0.00 |
34 513.49 |
| 21 |
20.3.2013 |
7 555.78 |
|
- |
- |
2 503.51 |
200.00 |
- |
- |
10 259.29 |
296 320.27 |
20.3.2013 |
17 724.20 |
360 982.87 |
7 464.91 |
41 978.40 |
28 |
0.00 |
41 978.40 |
| 22 |
20.4.2013 |
7 548.64 |
|
- |
8 128.25 |
- |
1 793.00 |
- |
- |
17 469.89 |
313 790.16 |
20.4.2013 |
17 724.20 |
378 707.07 |
254.31 |
42 232.71 |
31 |
0.00 |
42 232.71 |
| 23 |
20.5.2013 |
9 641.49 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
9 841.49 |
323 631.65 |
20.5.2013 |
17 724.20 |
396 431.27 |
7 882.71 |
50 115.42 |
30 |
0.00 |
50 115.42 |
| 24 |
20.6.2013 |
7 534.34 |
|
1 700.00 |
- |
3 254.56 |
200.00 |
- |
- |
12 688.90 |
336 320.55 |
20.6.2013 |
28 949.53 |
425 380.80 |
16 260.63 |
55 150.72 |
31 |
0.00 |
55 150.72 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
283 115.25 |
|
283 115.25 |
367 215.50 |
|
367 215.50 |
| |
Накопительно| расходы: |
336 320.55 |
Накопительно| доходы: |
425 380.80 |
валовый БДР: |
89 060.25 |
Обсл овердрафта: |
-4 960.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
84 100.25 |
Итог договора по БДДС: |
84 100.25 |
|
