ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 28.6.2011 8 095.63 10 690.00 24 858.80 3 459.96 200.00 3 500.00 - 50 804.39 50 804.39 28.6.2011 1 126.09 1 126.09 -49 678.30 -50 804.39 10 -237.00 -51 041.39
2 28.7.2011 7 396.72 - - - 200.00 - - 7 596.72 58 401.11 28.7.2011 16 891.30 18 017.39 9 294.58 -57 512.02 30 -804.00 -58 316.02
3 28.8.2011 7 390.80 - - 1 345.54 200.00 - - 8 936.34 67 337.45 28.8.2011 16 891.30 34 908.69 7 954.96 -50 361.06 31 -727.00 -51 088.06
4 28.9.2011 7 384.89 - 9 958.80 - 200.00 - - 17 543.69 84 881.14 28.9.2011 16 891.30 51 799.99 -652.39 -51 740.45 31 -747.00 -52 487.45
5 28.10.2011 7 378.98 - - - 10 793.00 - - 18 171.98 103 053.12 28.10.2011 16 891.30 68 691.29 -1 280.68 -53 768.13 30 -751.00 -54 519.13
6 28.11.2011 7 373.07 - - 1 153.32 200.00 - - 8 726.39 111 779.51 28.11.2011 16 891.30 85 582.59 8 164.91 -46 354.22 31 -669.00 -47 023.22
7 28.12.2011 7 367.16 - 9 958.80 - 200.00 - - 17 525.96 129 305.47 28.12.2011 16 891.30 102 473.89 -634.66 -47 657.88 30 -666.00 -48 323.88
8 28.1.2012 7 361.24 - - - 200.00 - - 7 561.24 136 866.71 28.1.2012 16 891.30 119 365.19 9 330.06 -38 993.82 31 -563.00 -39 556.82
9 28.2.2012 7 355.33 - - 1 057.21 200.00 - - 8 612.54 145 479.25 28.2.2012 16 891.30 136 256.49 8 278.76 -31 278.06 31 -452.00 -31 730.06
10 28.3.2012 7 349.42 - 9 958.80 - 200.00 - - 17 508.22 162 987.47 28.3.2012 16 891.30 153 147.79 -616.92 -32 346.98 29 -437.00 -32 783.98
11 28.4.2012 7 343.51 - - - 1 793.00 - - 9 136.51 172 123.98 28.4.2012 16 891.30 170 039.09 7 754.79 -25 029.19 31 -361.00 -25 390.19
12 28.5.2012 8 030.60 - - 961.10 200.00 - - 9 191.70 181 315.68 28.5.2012 16 891.30 186 930.39 7 699.60 -17 690.59 30 -247.00 -17 937.59
13 28.6.2012 7 340.38 - 24 858.80 - 200.00 3 500.00 - 35 899.18 217 214.86 28.6.2012 16 891.30 203 821.69 -19 007.88 -36 945.47 31 -533.00 -37 478.47
14 28.7.2012 7 334.41 - - - 200.00 - - 7 534.41 224 749.27 28.7.2012 16 891.30 220 712.99 9 356.89 -28 121.58 30 -393.00 -28 514.58
15 28.8.2012 7 328.43 - - 1 537.76 200.00 - - 9 066.19 233 815.46 28.8.2012 16 891.30 237 604.29 7 825.11 -20 689.47 31 -299.00 -20 988.47
16 28.9.2012 7 322.46 - 9 958.80 - 200.00 - - 17 481.26 251 296.72 28.9.2012 16 891.30 254 495.59 -589.96 -21 578.43 31 -312.00 -21 890.43
17 28.10.2012 7 316.48 - - - 1 793.00 - - 9 109.48 260 406.20 28.10.2012 16 891.30 271 386.89 7 781.82 -14 108.61 30 -197.00 -14 305.61
18 28.11.2012 7 310.51 - - 1 729.98 200.00 - - 9 240.49 269 646.69 28.11.2012 16 891.30 288 278.19 7 650.81 -6 654.80 31 -96.00 -6 750.80
19 28.12.2012 7 304.53 - 9 958.80 - 200.00 - - 17 463.33 287 110.02 28.12.2012 16 891.30 305 169.49 -572.03 -7 322.83 30 -102.00 -7 424.83
20 28.1.2013 7 298.56 - - - 200.00 - - 7 498.56 294 608.58 28.1.2013 16 891.30 322 060.79 9 392.74 1 967.91 31 0.00 1 967.91
21 28.2.2013 7 292.58 - - 1 922.20 200.00 - - 9 414.78 304 023.36 28.2.2013 16 891.30 338 952.09 7 476.52 9 444.43 31 0.00 9 444.43
22 28.3.2013 7 286.61 - 9 958.80 - 200.00 - - 17 445.41 321 468.77 28.3.2013 16 891.30 355 843.39 -554.11 8 890.32 28 0.00 8 890.32
23 28.4.2013 7 973.63 - - - 1 793.00 - - 9 766.63 331 235.40 28.4.2013 16 891.30 372 734.69 7 124.67 16 014.99 31 0.00 16 014.99
24 28.5.2013 7 274.66 - - 2 498.85 200.00 - - 9 973.51 341 208.91 28.5.2013 16 891.30 389 625.99 6 917.79 22 932.78 30 0.00 22 932.78
25 28.6.2013 7 282.91 - 24 858.80 - 200.00 3 500.00 - 35 841.71 377 050.62 28.6.2013 16 891.30 406 517.29 -18 950.41 3 982.37 31 0.00 3 982.37
26 28.7.2013 7 276.82 - - - 200.00 - - 7 476.82 384 527.44 28.7.2013 16 891.30 423 408.59 9 414.48 13 396.85 30 0.00 13 396.85
27 28.8.2013 7 270.73 - - 3 267.73 200.00 - - 10 738.46 395 265.90 28.8.2013 16 891.30 440 299.89 6 152.84 19 549.69 31 0.00 19 549.69
28 28.9.2013 7 264.65 - 9 958.80 - 200.00 - - 17 423.45 412 689.35 28.9.2013 16 891.30 457 191.19 -532.15 19 017.54 31 0.00 19 017.54
29 28.10.2013 7 258.56 - - - 1 793.00 - - 9 051.56 421 740.91 28.10.2013 16 891.30 474 082.49 7 839.74 26 857.28 30 0.00 26 857.28
30 28.11.2013 7 252.47 - - 4 132.72 200.00 - - 11 585.19 433 326.10 28.11.2013 16 891.30 490 973.79 5 306.11 32 163.39 31 0.00 32 163.39
31 28.12.2013 7 246.38 - 9 958.80 - 200.00 - - 17 405.18 450 731.28 28.12.2013 16 891.30 507 865.09 -513.88 31 649.51 30 0.00 31 649.51
32 28.1.2014 7 240.29 - - - 200.00 - - 7 440.29 458 171.57 28.1.2014 16 891.30 524 756.39 9 451.01 41 100.52 31 0.00 41 100.52
33 28.2.2014 7 234.21 - - 4 901.60 200.00 - - 12 335.81 470 507.38 28.2.2014 16 891.30 541 647.69 4 555.49 45 656.01 31 0.00 45 656.01
34 28.3.2014 7 921.12 - 9 958.80 - 200.00 - - 18 079.92 488 587.30 28.3.2014 16 891.30 558 538.99 -1 188.62 44 467.39 28 0.00 44 467.39
35 28.4.2014 7 222.03 - - - 1 793.00 - - 9 015.03 497 602.33 28.4.2014 16 891.30 575 430.29 7 876.27 52 343.66 31 0.00 52 343.66
36 28.5.2014 7 215.94 - - 5 189.93 200.00 - - 12 605.87 510 208.20 28.5.2014 16 891.30 592 321.59 4 285.43 56 629.09 30 0.00 56 629.09
37 28.6.2014 7 209.85 - 24 858.80 - 200.00 3 500.00 - 35 768.65 545 976.85 28.6.2014 16 891.30 609 212.89 -18 877.35 37 751.74 31 0.00 37 751.74
38 28.7.2014 7 203.77 - - - 200.00 - - 7 403.77 553 380.62 28.7.2014 16 891.30 626 104.19 9 487.53 47 239.27 30 0.00 47 239.27
39 28.8.2014 7 197.68 - - 4 228.83 200.00 - - 11 626.51 565 007.13 28.8.2014 16 891.30 642 995.49 5 264.79 52 504.06 31 0.00 52 504.06
40 28.9.2014 7 191.59 - 9 958.80 - 200.00 - - 17 350.39 582 357.52 28.9.2014 16 891.30 659 886.79 -459.09 52 044.97 31 0.00 52 044.97
41 28.10.2014 7 185.50 - - - 1 793.00 - - 8 978.50 591 336.02 28.10.2014 16 891.30 676 778.09 7 912.80 59 957.77 30 0.00 59 957.77
42 28.11.2014 7 179.41 - - 3 459.95 200.00 - - 10 839.36 602 175.38 28.11.2014 16 891.30 693 669.39 6 051.94 66 009.71 31 0.00 66 009.71
43 28.12.2014 7 173.33 - 9 958.80 - 200.00 - - 17 332.13 619 507.51 28.12.2014 16 891.30 710 560.69 -440.83 65 568.88 30 0.00 65 568.88
44 28.1.2015 7 167.24 - - - 200.00 - - 7 367.24 626 874.75 28.1.2015 16 891.30 727 451.99 9 524.06 75 092.94 31 0.00 75 092.94
45 28.2.2015 7 854.15 - - 2 594.96 200.00 - - 10 649.11 637 523.86 28.2.2015 16 891.30 744 343.29 6 242.19 81 335.13 31 0.00 81 335.13
46 28.3.2015 7 155.06 - 9 958.80 - 200.00 - - 17 313.86 654 837.72 28.3.2015 16 891.30 761 234.59 -422.56 80 912.57 28 0.00 80 912.57
47 28.4.2015 7 148.97 - - - 1 793.00 - - 8 941.97 663 779.69 28.4.2015 16 891.30 778 125.89 7 949.33 88 861.90 31 0.00 88 861.90
48 28.5.2015 7 142.89 1 700.00 - 2 402.74 200.00 - - 11 445.63 675 225.32 28.5.2015 32 656.51 810 782.40 21 210.88 94 307.57 30 0.00 94 307.57
Кд   0.00   0.00   272 434.75   272 434.75 399 398.83   399 398.83
  Накопительно| расходы: 675 225.32 Накопительно| доходы: 810 782.40 валовый БДР: 135 557.08 Обсл овердрафта: -8 593.00
  Чистый итог договора по БДР: 126 964.08 Итог договора по БДДС: 126 964.08