ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 28.6.2011 10 340.20 10 690.00 20 575.35 4 786.81 200.00 3 500.00 - 50 092.36 50 092.36 28.6.2011 1 167.42 1 167.42 -48 924.94 -50 092.36 10 -233.00 -50 325.36
2 28.7.2011 8 232.86 - - - 200.00 - - 8 432.86 58 525.22 28.7.2011 17 511.34 18 678.76 9 078.48 -57 590.80 30 -805.00 -58 395.80
3 28.8.2011 8 225.53 - - 1 846.15 200.00 - - 10 271.68 68 796.90 28.8.2011 17 511.34 36 190.10 7 239.66 -51 156.14 31 -739.00 -51 895.14
4 28.9.2011 8 218.19 - 9 459.35 - 200.00 - - 17 877.54 86 674.44 28.9.2011 17 511.34 53 701.44 -366.20 -52 261.34 31 -755.00 -53 016.34
5 28.10.2011 8 210.85 - - - 10 793.00 - - 19 003.85 105 678.29 28.10.2011 17 511.34 71 212.78 -1 492.51 -54 508.85 30 -762.00 -55 270.85
6 28.11.2011 8 203.52 - - 1 595.60 200.00 - - 9 999.12 115 677.41 28.11.2011 17 511.34 88 724.12 7 512.22 -47 758.63 31 -690.00 -48 448.63
7 28.12.2011 8 196.18 - 9 459.35 - 200.00 - - 17 855.53 133 532.94 28.12.2011 17 511.34 106 235.46 -344.19 -48 792.82 30 -682.00 -49 474.82
8 28.1.2012 8 188.85 - - - 200.00 - - 8 388.85 141 921.79 28.1.2012 17 511.34 123 746.80 9 122.49 -40 352.33 31 -583.00 -40 935.33
9 28.2.2012 8 181.51 - - 1 450.55 200.00 - - 9 832.06 151 753.85 28.2.2012 17 511.34 141 258.14 7 679.28 -33 256.05 31 -480.00 -33 736.05
10 28.3.2012 8 174.17 - 9 459.35 - 200.00 - - 17 833.52 169 587.37 28.3.2012 17 511.34 158 769.48 -322.18 -34 058.23 29 -460.00 -34 518.23
11 28.4.2012 8 166.84 - - - 1 793.00 - - 9 959.84 179 547.21 28.4.2012 17 511.34 176 280.82 7 551.50 -26 966.73 31 -389.00 -27 355.73
12 28.5.2012 10 259.50 - - 1 318.68 200.00 - - 11 778.18 191 325.39 28.5.2012 17 511.34 193 792.16 5 733.16 -21 622.57 30 -302.00 -21 924.57
13 28.6.2012 8 161.11 - 20 575.35 - 200.00 3 500.00 - 32 436.46 223 761.85 28.6.2012 17 511.34 211 303.50 -14 925.12 -36 849.69 31 -532.00 -37 381.69
14 28.7.2012 8 153.69 - - - 200.00 - - 8 353.69 232 115.54 28.7.2012 17 511.34 228 814.84 9 157.65 -28 224.04 30 -394.00 -28 618.04
15 28.8.2012 8 146.28 - - 2 109.89 200.00 - - 10 456.17 242 571.71 28.8.2012 17 511.34 246 326.18 7 055.17 -21 562.87 31 -311.00 -21 873.87
16 28.9.2012 8 138.86 - 9 459.35 - 200.00 - - 17 798.21 260 369.92 28.9.2012 17 511.34 263 837.52 -286.87 -22 160.74 31 -320.00 -22 480.74
17 28.10.2012 8 131.45 - - - 1 793.00 - - 9 924.45 270 294.37 28.10.2012 17 511.34 281 348.86 7 586.89 -14 893.85 30 -208.00 -15 101.85
18 28.11.2012 8 124.03 - - 2 373.63 200.00 - - 10 697.66 280 992.03 28.11.2012 17 511.34 298 860.20 6 813.68 -8 288.17 31 -120.00 -8 408.17
19 28.12.2012 8 116.62 - 9 459.35 - 200.00 - - 17 775.97 298 768.00 28.12.2012 17 511.34 316 371.54 -264.63 -8 672.80 30 -121.00 -8 793.80
20 28.1.2013 8 109.21 - - - 200.00 - - 8 309.21 307 077.21 28.1.2013 17 511.34 333 882.88 9 202.13 408.33 31 0.00 408.33
21 28.2.2013 8 101.79 - - 2 637.36 200.00 - - 10 939.15 318 016.36 28.2.2013 17 511.34 351 394.22 6 572.19 6 980.52 31 0.00 6 980.52
22 28.3.2013 8 094.38 - 9 459.35 - 200.00 - - 17 753.73 335 770.09 28.3.2013 17 511.34 368 905.56 -242.39 6 738.13 28 0.00 6 738.13
23 28.4.2013 10 186.96 - - - 1 793.00 - - 11 979.96 347 750.05 28.4.2013 17 511.34 386 416.90 5 531.38 12 269.51 31 0.00 12 269.51
24 28.5.2013 8 079.55 - - 3 428.57 200.00 - - 11 708.12 359 458.17 28.5.2013 17 511.34 403 928.24 5 803.22 18 072.73 30 0.00 18 072.73
25 28.6.2013 8 086.47 - 20 575.35 - 200.00 3 500.00 - 32 361.82 391 819.99 28.6.2013 17 511.34 421 439.58 -14 850.48 3 222.25 31 0.00 3 222.25
26 28.7.2013 8 078.92 - - - 200.00 - - 8 278.92 400 098.91 28.7.2013 17 511.34 438 950.92 9 232.42 12 454.67 30 0.00 12 454.67
27 28.8.2013 8 071.36 - - 4 483.52 200.00 - - 12 754.88 412 853.79 28.8.2013 17 511.34 456 462.26 4 756.46 17 211.13 31 0.00 17 211.13
28 28.9.2013 8 063.81 - 9 459.35 - 200.00 - - 17 723.16 430 576.95 28.9.2013 17 511.34 473 973.60 -211.82 16 999.31 31 0.00 16 999.31
29 28.10.2013 8 056.25 - - - 1 793.00 - - 9 849.25 440 426.20 28.10.2013 17 511.34 491 484.94 7 662.09 24 661.40 30 0.00 24 661.40
30 28.11.2013 8 048.70 - - 5 670.33 200.00 - - 13 919.03 454 345.23 28.11.2013 17 511.34 508 996.28 3 592.31 28 253.71 31 0.00 28 253.71
31 28.12.2013 8 041.14 - 9 459.35 - 200.00 - - 17 700.49 472 045.72 28.12.2013 17 511.34 526 507.62 -189.15 28 064.56 30 0.00 28 064.56
32 28.1.2014 8 033.59 - - - 200.00 - - 8 233.59 480 279.31 28.1.2014 17 511.34 544 018.96 9 277.75 37 342.31 31 0.00 37 342.31
33 28.2.2014 8 026.04 - - 6 989.01 200.00 - - 15 215.05 495 494.36 28.2.2014 17 511.34 561 530.30 2 296.29 39 638.60 31 0.00 39 638.60
34 28.3.2014 10 118.48 - 9 459.35 - 200.00 - - 19 777.83 515 272.19 28.3.2014 17 511.34 579 041.64 -2 266.49 37 372.11 28 0.00 37 372.11
35 28.4.2014 8 010.93 - - - 1 793.00 - - 9 803.93 525 076.12 28.4.2014 17 511.34 596 552.98 7 707.41 45 079.52 31 0.00 45 079.52
36 28.5.2014 8 003.37 - - 7 516.48 200.00 - - 15 719.85 540 795.97 28.5.2014 17 511.34 614 064.32 1 791.49 46 871.01 30 0.00 46 871.01
37 28.6.2014 7 995.82 - 20 575.35 - 200.00 3 500.00 - 32 271.17 573 067.14 28.6.2014 17 511.34 631 575.66 -14 759.83 32 111.18 31 0.00 32 111.18
38 28.7.2014 7 988.26 - - - 200.00 - - 8 188.26 581 255.40 28.7.2014 17 511.34 649 087.00 9 323.08 41 434.26 30 0.00 41 434.26
39 28.8.2014 7 980.71 - - 5 802.20 200.00 - - 13 982.91 595 238.31 28.8.2014 17 511.34 666 598.34 3 528.43 44 962.69 31 0.00 44 962.69
40 28.9.2014 7 973.15 - 9 459.35 - 200.00 - - 17 632.50 612 870.81 28.9.2014 17 511.34 684 109.68 -121.16 44 841.53 31 0.00 44 841.53
41 28.10.2014 7 965.60 - - - 1 793.00 - - 9 758.60 622 629.41 28.10.2014 17 511.34 701 621.02 7 752.74 52 594.27 30 0.00 52 594.27
42 28.11.2014 7 958.04 - - 4 747.25 200.00 - - 12 905.29 635 534.70 28.11.2014 17 511.34 719 132.36 4 606.05 57 200.32 31 0.00 57 200.32
43 28.12.2014 7 950.49 - 9 459.35 - 200.00 - - 17 609.84 653 144.54 28.12.2014 17 511.34 736 643.70 -98.50 57 101.82 30 0.00 57 101.82
44 28.1.2015 7 942.93 - - - 200.00 - - 8 142.93 661 287.47 28.1.2015 17 511.34 754 155.04 9 368.41 66 470.23 31 0.00 66 470.23
45 28.2.2015 10 035.38 - - 3 560.44 200.00 - - 13 795.82 675 083.29 28.2.2015 17 511.34 771 666.38 3 715.52 70 185.75 31 0.00 70 185.75
46 28.3.2015 7 927.83 - 9 459.35 - 200.00 - - 17 587.18 692 670.47 28.3.2015 17 511.34 789 177.72 -75.84 70 109.91 28 0.00 70 109.91
47 28.4.2015 7 920.27 - - - 1 793.00 - - 9 713.27 702 383.74 28.4.2015 17 511.34 806 689.06 7 798.07 77 907.98 31 0.00 77 907.98
48 28.5.2015 7 912.72 1 700.00 - 3 296.70 200.00 - - 13 109.42 715 493.16 28.5.2015 33 855.26 840 544.32 20 745.84 82 309.90 30 0.00 82 309.90
Кд   0.00   0.00   259 564.41   259 564.41 375 729.57   375 729.57
  Накопительно| расходы: 715 493.16 Накопительно| доходы: 840 544.32 валовый БДР: 125 051.16 Обсл овердрафта: -8 886.00
  Чистый итог договора по БДР: 116 165.16 Итог договора по БДДС: 116 165.16