ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 28.6.2011 18 233.60 10 690.00 26 788.70 5 385.16 200.00 3 500.00 - 64 797.46 64 797.46 28.6.2011 1 771.81 1 771.81 -63 025.65 -64 797.46 10 -302.00 -65 099.46
2 28.7.2011 13 869.77 - - - 200.00 - - 14 069.77 78 867.23 28.7.2011 26 577.20 28 349.01 12 507.43 -77 397.42 30 -1 081.00 -78 478.42
3 28.8.2011 13 855.94 - - 2 076.92 200.00 - - 16 132.86 95 000.09 28.8.2011 26 577.20 54 926.21 10 444.34 -68 034.08 31 -982.00 -69 016.08
4 28.9.2011 13 842.10 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 850.80 122 850.89 28.9.2011 26 577.20 81 503.41 -1 273.60 -70 289.68 31 -1 015.00 -71 304.68
5 28.10.2011 13 828.27 - - - 10 797.00 - - 24 625.27 147 476.16 28.10.2011 26 577.20 108 080.61 1 951.93 -69 352.75 30 -969.00 -70 321.75
6 28.11.2011 13 814.44 - - 1 795.05 200.00 - - 15 809.49 163 285.65 28.11.2011 26 577.20 134 657.81 10 767.71 -59 554.04 31 -860.00 -60 414.04
7 28.12.2011 13 800.61 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 809.31 191 094.96 28.12.2011 26 577.20 161 235.01 -1 232.11 -61 646.15 30 -861.00 -62 507.15
8 28.1.2012 13 786.77 - - - 200.00 - - 13 986.77 205 081.73 28.1.2012 26 577.20 187 812.21 12 590.43 -49 916.72 31 -721.00 -50 637.72
9 28.2.2012 13 772.94 - - 1 631.87 200.00 - - 15 604.81 220 686.54 28.2.2012 26 577.20 214 389.41 10 972.39 -39 665.33 31 -573.00 -40 238.33
10 28.3.2012 13 759.11 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 767.81 248 454.35 28.3.2012 26 577.20 240 966.61 -1 190.61 -41 428.94 29 -560.00 -41 988.94
11 28.4.2012 13 745.27 - - - 1 797.00 - - 15 542.27 263 996.62 28.4.2012 26 577.20 267 543.81 11 034.93 -30 954.01 31 -447.00 -31 401.01
12 28.5.2012 18 081.44 - - 1 483.52 200.00 - - 19 764.96 283 761.58 28.5.2012 26 577.20 294 121.01 6 812.24 -24 588.77 30 -344.00 -24 932.77
13 28.6.2012 13 731.23 - 26 788.70 - 200.00 3 500.00 - 44 219.93 327 981.51 28.6.2012 26 577.20 320 698.21 -17 642.73 -42 575.50 31 -615.00 -43 190.50
14 28.7.2012 13 717.25 - - - 200.00 - - 13 917.25 341 898.76 28.7.2012 26 577.20 347 275.41 12 659.95 -30 530.55 30 -427.00 -30 957.55
15 28.8.2012 13 703.27 - - 2 373.63 200.00 - - 16 276.90 358 175.66 28.8.2012 26 577.20 373 852.61 10 300.30 -20 657.25 31 -298.00 -20 955.25
16 28.9.2012 13 689.29 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 697.99 385 873.65 28.9.2012 26 577.20 400 429.81 -1 120.79 -22 076.04 31 -319.00 -22 395.04
17 28.10.2012 13 675.31 - - - 1 797.00 - - 15 472.31 401 345.96 28.10.2012 26 577.20 427 007.01 11 104.89 -11 290.15 30 -158.00 -11 448.15
18 28.11.2012 13 661.33 - - 2 670.33 200.00 - - 16 531.66 417 877.62 28.11.2012 26 577.20 453 584.21 10 045.54 -1 402.61 31 -20.00 -1 422.61
19 28.12.2012 13 647.35 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 656.05 445 533.67 28.12.2012 26 577.20 480 161.41 -1 078.85 -2 501.46 30 -35.00 -2 536.46
20 28.1.2013 13 633.37 - - - 200.00 - - 13 833.37 459 367.04 28.1.2013 26 577.20 506 738.61 12 743.83 10 207.37 31 0.00 10 207.37
21 28.2.2013 13 619.38 - - 2 967.03 200.00 - - 16 786.41 476 153.45 28.2.2013 26 577.20 533 315.81 9 790.79 19 998.16 31 0.00 19 998.16
22 28.3.2013 13 605.40 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 614.10 503 767.55 28.3.2013 26 577.20 559 893.01 -1 036.90 18 961.26 28 0.00 18 961.26
23 28.4.2013 17 941.42 - - - 1 797.00 - - 19 738.42 523 505.97 28.4.2013 26 577.20 586 470.21 6 838.78 25 800.04 31 0.00 25 800.04
24 28.5.2013 13 577.44 - - 3 857.14 200.00 - - 17 634.58 541 140.55 28.5.2013 26 577.20 613 047.41 8 942.62 34 742.66 30 0.00 34 742.66
25 28.6.2013 13 584.69 - 26 788.70 - 200.00 3 500.00 - 44 073.39 585 213.94 28.6.2013 26 577.20 639 624.61 -17 496.19 17 246.47 31 0.00 17 246.47
26 28.7.2013 13 570.45 - - - 200.00 - - 13 770.45 598 984.39 28.7.2013 26 577.20 666 201.81 12 806.75 30 053.22 30 0.00 30 053.22
27 28.8.2013 13 556.21 - - 5 043.96 200.00 - - 18 800.17 617 784.56 28.8.2013 26 577.20 692 779.01 7 777.03 37 830.25 31 0.00 37 830.25
28 28.9.2013 13 541.96 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 550.66 645 335.22 28.9.2013 26 577.20 719 356.21 -973.46 36 856.79 31 0.00 36 856.79
29 28.10.2013 13 527.72 - - - 1 797.00 - - 15 324.72 660 659.94 28.10.2013 26 577.20 745 933.41 11 252.48 48 109.27 30 0.00 48 109.27
30 28.11.2013 13 513.47 - - 6 379.12 200.00 - - 20 092.59 680 752.53 28.11.2013 26 577.20 772 510.61 6 484.61 54 593.88 31 0.00 54 593.88
31 28.12.2013 13 499.23 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 507.93 708 260.46 28.12.2013 26 577.20 799 087.81 -930.73 53 663.15 30 0.00 53 663.15
32 28.1.2014 13 484.98 - - - 200.00 - - 13 684.98 721 945.44 28.1.2014 26 577.20 825 665.01 12 892.22 66 555.37 31 0.00 66 555.37
33 28.2.2014 13 470.74 - - 7 862.64 200.00 - - 21 533.38 743 478.82 28.2.2014 26 577.20 852 242.21 5 043.82 71 599.19 31 0.00 71 599.19
34 28.3.2014 17 806.49 - 13 808.70 - 200.00 - - 31 815.19 775 294.01 28.3.2014 26 577.20 878 819.41 -5 237.99 66 361.20 28 0.00 66 361.20
35 28.4.2014 13 442.25 - - - 1 797.00 - - 15 239.25 790 533.26 28.4.2014 26 577.20 905 396.61 11 337.95 77 699.15 31 0.00 77 699.15
36 28.5.2014 13 428.00 - - 8 456.04 200.00 - - 22 084.04 812 617.30 28.5.2014 26 577.20 931 973.81 4 493.16 82 192.31 30 0.00 82 192.31
37 28.6.2014 13 413.76 - 26 788.70 - 200.00 3 500.00 - 43 902.46 856 519.76 28.6.2014 26 577.20 958 551.01 -17 325.26 64 867.05 31 0.00 64 867.05
38 28.7.2014 13 399.51 - - - 200.00 - - 13 599.51 870 119.27 28.7.2014 26 577.20 985 128.21 12 977.69 77 844.74 30 0.00 77 844.74
39 28.8.2014 13 385.27 - - 6 527.47 200.00 - - 20 112.74 890 232.01 28.8.2014 26 577.20 1 011 705.41 6 464.46 84 309.20 31 0.00 84 309.20
40 28.9.2014 13 371.03 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 379.73 917 611.74 28.9.2014 26 577.20 1 038 282.61 -802.53 83 506.67 31 0.00 83 506.67
41 28.10.2014 13 356.78 - - - 1 797.00 - - 15 153.78 932 765.52 28.10.2014 26 577.20 1 064 859.81 11 423.42 94 930.09 30 0.00 94 930.09
42 28.11.2014 13 342.54 - - 5 340.66 200.00 - - 18 883.20 951 648.72 28.11.2014 26 577.20 1 091 437.01 7 694.00 102 624.09 31 0.00 102 624.09
43 28.12.2014 13 328.29 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 336.99 978 985.71 28.12.2014 26 577.20 1 118 014.21 -759.79 101 864.30 30 0.00 101 864.30
44 28.1.2015 13 314.05 - - - 200.00 - - 13 514.05 992 499.76 28.1.2015 26 577.20 1 144 591.41 13 063.15 114 927.45 31 0.00 114 927.45
45 28.2.2015 17 649.80 - - 4 005.49 200.00 - - 21 855.29 1 014 355.05 28.2.2015 26 577.20 1 171 168.61 4 721.91 119 649.36 31 0.00 119 649.36
46 28.3.2015 13 285.56 - 13 808.70 - 200.00 - - 27 294.26 1 041 649.31 28.3.2015 26 577.20 1 197 745.81 -717.06 118 932.30 28 0.00 118 932.30
47 28.4.2015 13 271.31 - - - 1 797.00 - - 15 068.31 1 056 717.62 28.4.2015 26 577.20 1 224 323.01 11 508.89 130 441.19 31 0.00 130 441.19
48 28.5.2015 13 257.07 1 700.00 - 3 708.79 200.00 - - 18 865.86 1 075 583.48 28.5.2015 51 382.59 1 275 705.60 32 516.73 138 152.53 30 0.00 138 152.53
Кд   0.00   0.00   352 138.98   352 138.98 541 674.10   541 674.10
  Накопительно| расходы: 1 075 583.48 Накопительно| доходы: 1 275 705.60 валовый БДР: 200 122.12 Обсл овердрафта: -10 587.00
  Чистый итог договора по БДР: 189 535.12 Итог договора по БДДС: 189 535.12