ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 28.6.2011 9 109.16 10 690.00 25 714.00 4 211.01 200.00 3 500.00 - 53 424.17 53 424.17 28.6.2011 1 216.98 1 216.98 -52 207.19 -53 424.17 10 -249.00 -53 673.17
2 28.7.2011 8 408.92 - - - 200.00 - - 8 608.92 62 033.09 28.7.2011 18 254.75 19 471.73 9 645.83 -61 065.11 30 -853.00 -61 918.11
3 28.8.2011 8 401.67 - - 1 637.61 200.00 - - 10 239.28 72 272.37 28.8.2011 18 254.75 37 726.48 8 015.47 -53 902.64 31 -778.00 -54 680.64
4 28.9.2011 8 394.42 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 408.42 91 680.79 28.9.2011 18 254.75 55 981.23 -1 153.67 -55 834.31 31 -806.00 -56 640.31
5 28.10.2011 8 387.18 - - - 10 793.00 - - 19 180.18 110 860.97 28.10.2011 18 254.75 74 235.98 -925.43 -57 565.74 30 -804.00 -58 369.74
6 28.11.2011 8 379.93 - - 1 403.67 200.00 - - 9 983.60 120 844.57 28.11.2011 18 254.75 92 490.73 8 271.15 -50 098.59 31 -723.00 -50 821.59
7 28.12.2011 8 372.69 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 386.69 140 231.26 28.12.2011 18 254.75 110 745.48 -1 131.94 -51 953.53 30 -726.00 -52 679.53
8 28.1.2012 8 365.44 - - - 200.00 - - 8 565.44 148 796.70 28.1.2012 18 254.75 129 000.23 9 689.31 -42 990.22 31 -621.00 -43 611.22
9 28.2.2012 8 358.19 - - 1 286.70 200.00 - - 9 844.89 158 641.59 28.2.2012 18 254.75 147 254.98 8 409.86 -35 201.36 31 -508.00 -35 709.36
10 28.3.2012 8 350.95 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 364.95 178 006.54 28.3.2012 18 254.75 165 509.73 -1 110.20 -36 819.56 29 -497.00 -37 316.56
11 28.4.2012 8 343.70 - - - 1 793.00 - - 10 136.70 188 143.24 28.4.2012 18 254.75 183 764.48 8 118.05 -29 198.51 31 -422.00 -29 620.51
12 28.5.2012 9 029.45 - - 1 169.72 200.00 - - 10 399.17 198 542.41 28.5.2012 18 254.75 202 019.23 7 855.58 -21 764.93 30 -304.00 -22 068.93
13 28.6.2012 8 338.58 - 25 714.00 - 200.00 3 500.00 - 37 752.58 236 294.99 28.6.2012 18 254.75 220 273.98 -19 497.83 -41 566.76 31 -600.00 -42 166.76
14 28.7.2012 8 331.26 - - - 200.00 - - 8 531.26 244 826.25 28.7.2012 18 254.75 238 528.73 9 723.49 -32 443.27 30 -453.00 -32 896.27
15 28.8.2012 8 323.93 - - 1 871.56 200.00 - - 10 395.49 255 221.74 28.8.2012 18 254.75 256 783.48 7 859.26 -25 037.01 31 -361.00 -25 398.01
16 28.9.2012 8 316.61 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 330.61 274 552.35 28.9.2012 18 254.75 275 038.23 -1 075.86 -26 473.87 31 -382.00 -26 855.87
17 28.10.2012 8 309.29 - - - 1 793.00 - - 10 102.29 284 654.64 28.10.2012 18 254.75 293 292.98 8 152.46 -18 703.41 30 -261.00 -18 964.41
18 28.11.2012 8 301.96 - - 2 105.50 200.00 - - 10 607.46 295 262.10 28.11.2012 18 254.75 311 547.73 7 647.29 -11 317.12 31 -163.00 -11 480.12
19 28.12.2012 8 294.64 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 308.64 314 570.74 28.12.2012 18 254.75 329 802.48 -1 053.89 -12 534.01 30 -175.00 -12 709.01
20 28.1.2013 8 287.31 - - - 200.00 - - 8 487.31 323 058.05 28.1.2013 18 254.75 348 057.23 9 767.44 -2 941.57 31 -42.00 -2 983.57
21 28.2.2013 8 279.99 - - 2 339.45 200.00 - - 10 819.44 333 877.49 28.2.2013 18 254.75 366 311.98 7 435.31 4 451.74 31 0.00 4 451.74
22 28.3.2013 8 272.67 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 286.67 353 164.16 28.3.2013 18 254.75 384 566.73 -1 031.92 3 419.82 28 0.00 3 419.82
23 28.4.2013 8 958.34 - - - 1 793.00 - - 10 751.34 363 915.50 28.4.2013 18 254.75 402 821.48 7 503.41 10 923.23 31 0.00 10 923.23
24 28.5.2013 8 258.02 - - 3 041.28 200.00 - - 11 499.30 375 414.80 28.5.2013 18 254.75 421 076.23 6 755.45 17 678.68 30 0.00 17 678.68
25 28.6.2013 8 265.83 - 25 714.00 - 200.00 3 500.00 - 37 679.83 413 094.63 28.6.2013 18 254.75 439 330.98 -19 425.08 -1 746.40 31 -25.00 -1 771.40
26 28.7.2013 8 258.37 - - - 200.00 - - 8 458.37 421 553.00 28.7.2013 18 254.75 457 585.73 9 796.38 8 024.98 30 0.00 8 024.98
27 28.8.2013 8 250.91 - - 3 977.06 200.00 - - 12 427.97 433 980.97 28.8.2013 18 254.75 475 840.48 5 826.78 13 851.76 31 0.00 13 851.76
28 28.9.2013 8 243.44 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 257.44 453 238.41 28.9.2013 18 254.75 494 095.23 -1 002.69 12 849.07 31 0.00 12 849.07
29 28.10.2013 8 235.98 - - - 1 793.00 - - 10 028.98 463 267.39 28.10.2013 18 254.75 512 349.98 8 225.77 21 074.84 30 0.00 21 074.84
30 28.11.2013 8 228.52 - - 5 029.81 200.00 - - 13 458.33 476 725.72 28.11.2013 18 254.75 530 604.73 4 796.42 25 871.26 31 0.00 25 871.26
31 28.12.2013 8 221.06 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 235.06 495 960.78 28.12.2013 18 254.75 548 859.48 -980.31 24 890.95 30 0.00 24 890.95
32 28.1.2014 8 213.60 - - - 200.00 - - 8 413.60 504 374.38 28.1.2014 18 254.75 567 114.23 9 841.15 34 732.10 31 0.00 34 732.10
33 28.2.2014 8 206.13 - - 5 965.59 200.00 - - 14 371.72 518 746.10 28.2.2014 18 254.75 585 368.98 3 883.03 38 615.13 31 0.00 38 615.13
34 28.3.2014 8 891.67 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 905.67 538 651.77 28.3.2014 18 254.75 603 623.73 -1 650.92 36 964.21 28 0.00 36 964.21
35 28.4.2014 8 191.21 - - - 1 793.00 - - 9 984.21 548 635.98 28.4.2014 18 254.75 621 878.48 8 270.54 45 234.75 31 0.00 45 234.75
36 28.5.2014 8 183.75 - - 6 316.51 200.00 - - 14 700.26 563 336.24 28.5.2014 18 254.75 640 133.23 3 554.49 48 789.24 30 0.00 48 789.24
37 28.6.2014 8 176.29 - 25 714.00 - 200.00 3 500.00 - 37 590.29 600 926.53 28.6.2014 18 254.75 658 387.98 -19 335.54 29 453.70 31 0.00 29 453.70
38 28.7.2014 8 168.82 - - - 200.00 - - 8 368.82 609 295.35 28.7.2014 18 254.75 676 642.73 9 885.93 39 339.63 30 0.00 39 339.63
39 28.8.2014 8 161.36 - - 5 146.78 200.00 - - 13 508.14 622 803.49 28.8.2014 18 254.75 694 897.48 4 746.61 44 086.24 31 0.00 44 086.24
40 28.9.2014 8 153.90 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 167.90 641 971.39 28.9.2014 18 254.75 713 152.23 -913.15 43 173.09 31 0.00 43 173.09
41 28.10.2014 8 146.44 - - - 1 793.00 - - 9 939.44 651 910.83 28.10.2014 18 254.75 731 406.98 8 315.31 51 488.40 30 0.00 51 488.40
42 28.11.2014 8 138.97 - - 4 211.00 200.00 - - 12 549.97 664 460.80 28.11.2014 18 254.75 749 661.73 5 704.78 57 193.18 31 0.00 57 193.18
43 28.12.2014 8 131.51 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 145.51 683 606.31 28.12.2014 18 254.75 767 916.48 -890.76 56 302.42 30 0.00 56 302.42
44 28.1.2015 8 124.05 - - - 200.00 - - 8 324.05 691 930.36 28.1.2015 18 254.75 786 171.23 9 930.70 66 233.12 31 0.00 66 233.12
45 28.2.2015 8 809.59 - - 3 158.25 200.00 - - 12 167.84 704 098.20 28.2.2015 18 254.75 804 425.98 6 086.91 72 320.03 31 0.00 72 320.03
46 28.3.2015 8 109.13 - 10 814.00 - 200.00 - - 19 123.13 723 221.33 28.3.2015 18 254.75 822 680.73 -868.38 71 451.65 28 0.00 71 451.65
47 28.4.2015 8 101.66 - - - 1 793.00 - - 9 894.66 733 115.99 28.4.2015 18 254.75 840 935.48 8 360.09 79 811.74 31 0.00 79 811.74
48 28.5.2015 8 094.20 1 700.00 - 2 924.31 200.00 - - 12 918.51 746 034.50 28.5.2015 35 292.52 876 228.00 22 374.01 85 147.98 30 0.00 85 147.98
Кд   0.00   0.00   279 362.71   279 362.71 399 803.21   399 803.21
  Накопительно| расходы: 746 034.50 Накопительно| доходы: 876 228.00 валовый БДР: 130 193.50 Обсл овердрафта: -9 753.00
  Чистый итог договора по БДР: 120 440.50 Итог договора по БДДС: 120 440.50