ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 14.7.2011 21 809.00 10 690.00 23 765.90 5 664.77 200.00 3 500.00 - 65 629.67 65 629.67 14.7.2011 21 603.50 21 603.50 -44 026.17 -65 629.67 10 -306.00 -65 935.67
2 14.8.2011 19 386.19 - - 1 734.11 200.00 - - 21 320.30 86 949.97 14.8.2011 38 123.83 59 727.33 16 803.53 -65 652.47 31 -948.00 -66 600.47
3 14.9.2011 19 363.38 - - 1 618.51 200.00 - - 21 181.89 108 131.86 14.9.2011 38 123.83 97 851.16 16 941.94 -49 658.53 31 -717.00 -50 375.53
4 14.10.2011 19 340.57 - 12 649.90 - 21 793.00 - - 53 783.47 161 915.33 14.10.2011 38 123.83 135 974.99 -15 659.64 -66 035.17 30 -923.00 -66 958.17
5 14.11.2011 19 317.76 - - 1 387.29 200.00 - - 20 905.05 182 820.38 14.11.2011 38 123.83 174 098.82 17 218.78 -49 739.39 31 -718.00 -50 457.39
6 14.12.2011 19 294.95 - - 1 271.68 200.00 - - 20 766.63 203 587.01 14.12.2011 38 123.83 212 222.65 17 357.20 -33 100.19 30 -462.00 -33 562.19
7 14.1.2012 19 272.14 - 12 649.90 - 200.00 - - 32 122.04 235 709.05 14.1.2012 38 123.83 250 346.48 6 001.79 -27 560.40 31 -398.00 -27 958.40
8 14.2.2012 19 249.33 - - 1 156.08 200.00 - - 20 605.41 256 314.46 14.2.2012 38 123.83 288 470.31 17 518.42 -10 439.98 31 -151.00 -10 590.98
9 14.3.2012 19 226.52 - - 1 849.72 200.00 - - 21 276.24 277 590.70 14.3.2012 38 123.83 326 594.14 16 847.59 6 256.61 29 0.00 6 256.61
10 14.4.2012 19 203.71 - 12 649.90 - 1 793.00 - - 33 646.61 311 237.31 14.4.2012 38 123.83 364 717.97 4 477.22 10 733.83 31 0.00 10 733.83
11 14.5.2012 19 180.90 - - 2 080.94 200.00 - - 21 461.84 332 699.15 14.5.2012 38 123.83 402 841.80 16 661.99 27 395.82 30 0.00 27 395.82
12 14.6.2012 21 558.09 - - 2 312.15 200.00 - - 24 070.24 356 769.39 14.6.2012 38 123.83 440 965.63 14 053.59 41 449.41 31 0.00 41 449.41
13 14.7.2012 19 161.78 - 23 765.90 - 200.00 3 500.00 - 46 627.68 403 397.07 14.7.2012 38 123.83 479 089.46 -8 503.85 32 945.56 30 0.00 32 945.56
14 14.8.2012 19 138.54 - - 3 005.80 200.00 - - 22 344.34 425 741.41 14.8.2012 38 123.83 517 213.29 15 779.49 48 725.05 31 0.00 48 725.05
15 14.9.2012 19 115.29 - - 3 237.01 200.00 - - 22 552.30 448 293.71 14.9.2012 38 123.83 555 337.12 15 571.53 64 296.58 31 0.00 64 296.58
16 14.10.2012 19 092.05 - 12 649.90 - 1 793.00 - - 33 534.95 481 828.66 14.10.2012 38 123.83 593 460.95 4 588.88 68 885.46 30 0.00 68 885.46
17 14.11.2012 19 068.81 - - 3 815.05 200.00 - - 23 083.86 504 912.52 14.11.2012 38 123.83 631 584.78 15 039.97 83 925.43 31 0.00 83 925.43
18 14.12.2012 19 045.57 - - 3 815.05 200.00 - - 23 060.62 527 973.14 14.12.2012 38 123.83 669 708.61 15 063.21 98 988.64 30 0.00 98 988.64
19 14.1.2013 19 022.33 - 12 649.90 - 200.00 - - 31 872.23 559 845.37 14.1.2013 38 123.83 707 832.44 6 251.60 105 240.24 31 0.00 105 240.24
20 14.2.2013 18 999.09 - - 3 583.83 200.00 - - 22 782.92 582 628.29 14.2.2013 38 123.83 745 956.27 15 340.91 120 581.15 31 0.00 120 581.15
21 14.3.2013 18 975.85 - - 3 468.23 200.00 - - 22 644.08 605 272.37 14.3.2013 38 123.83 784 080.10 15 479.75 136 060.90 28 0.00 136 060.90
22 14.4.2013 18 952.61 - 12 649.90 - 1 793.00 - - 33 395.51 638 667.88 14.4.2013 38 123.83 822 203.93 4 728.32 140 789.22 31 0.00 140 789.22
23 14.5.2013 21 329.36 - - 3 352.62 200.00 - - 24 881.98 663 549.86 14.5.2013 38 123.83 860 327.76 13 241.85 154 031.07 30 0.00 154 031.07
24 14.6.2013 18 906.12 - - 3 121.40 200.00 - - 22 227.52 685 777.38 14.6.2013 38 123.83 898 451.59 15 896.31 169 927.38 31 0.00 169 927.38
25 14.7.2013 18 882.88 - 23 765.90 - 200.00 3 500.00 - 46 348.78 732 126.16 14.7.2013 38 123.83 936 575.42 -8 224.95 161 702.43 30 0.00 161 702.43
26 14.8.2013 18 859.64 - - 2 890.19 200.00 - - 21 949.83 754 075.99 14.8.2013 38 123.83 974 699.25 16 174.00 177 876.43 31 0.00 177 876.43
27 14.9.2013 18 836.40 - - 3 237.01 200.00 - - 22 273.41 776 349.40 14.9.2013 38 123.83 1 012 823.08 15 850.42 193 726.85 31 0.00 193 726.85
28 14.10.2013 18 813.16 - 12 649.90 - 1 793.00 - - 33 256.06 809 605.46 14.10.2013 38 123.83 1 050 946.91 4 867.77 198 594.62 30 0.00 198 594.62
29 14.11.2013 18 789.92 - - 4 046.26 200.00 - - 23 036.18 832 641.64 14.11.2013 38 123.83 1 089 070.74 15 087.65 213 682.27 31 0.00 213 682.27
30 14.12.2013 18 766.68 - - 5 664.77 200.00 - - 24 631.45 857 273.09 14.12.2013 38 123.83 1 127 194.57 13 492.38 227 174.65 30 0.00 227 174.65
31 14.1.2014 18 743.43 - 12 649.90 - 200.00 - - 31 593.33 888 866.42 14.1.2014 38 123.83 1 165 318.40 6 530.50 233 705.15 31 0.00 233 705.15
32 14.2.2014 18 720.19 - - 6 820.85 200.00 - - 25 741.04 914 607.46 14.2.2014 38 123.83 1 203 442.23 12 382.79 246 087.94 31 0.00 246 087.94
33 14.3.2014 18 696.95 - - 8 208.14 200.00 - - 27 105.09 941 712.55 14.3.2014 38 123.83 1 241 566.06 11 018.74 257 106.68 28 0.00 257 106.68
34 14.4.2014 21 073.71 - 12 649.90 - 1 793.00 - - 35 516.61 977 229.16 14.4.2014 38 123.83 1 279 689.89 2 607.22 259 713.90 31 0.00 259 713.90
35 14.5.2014 18 650.47 - - 9 711.03 200.00 - - 28 561.50 1 005 790.66 14.5.2014 38 123.83 1 317 813.72 9 562.33 269 276.23 30 0.00 269 276.23
36 14.6.2014 18 627.23 1 700.00 - 10 404.68 200.00 - - 30 931.91 1 036 722.57 14.6.2014 54 644.16 1 372 457.88 23 712.25 276 468.15 31 0.00 276 468.15
Кд   0.00   0.00   382 051.69   382 051.69 713 164.00   713 164.00
  Накопительно| расходы: 1 036 722.57 Накопительно| доходы: 1 372 457.88 валовый БДР: 335 735.31 Обсл овердрафта: -4 623.00
  Чистый итог договора по БДР: 331 112.31 Итог договора по БДДС: 331 112.31