|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
22 443.68 |
|
10 690.00 |
23 765.90 |
1 734.11 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
62 333.69 |
62 333.69 |
14.7.2011 |
23 129.91 |
23 129.91 |
-39 203.78 |
-62 333.69 |
10 |
-290.00 |
-62 623.69 |
| 2 |
14.8.2011 |
20 019.47 |
|
- |
- |
1 618.51 |
200.00 |
- |
- |
21 837.98 |
84 171.67 |
14.8.2011 |
40 817.48 |
63 947.39 |
18 979.50 |
-61 331.76 |
31 |
-886.00 |
-62 217.76 |
| 3 |
14.9.2011 |
19 995.26 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
20 195.26 |
104 366.93 |
14.9.2011 |
40 817.48 |
104 764.87 |
20 622.22 |
-41 595.54 |
31 |
-601.00 |
-42 196.54 |
| 4 |
14.10.2011 |
19 971.06 |
|
- |
12 649.90 |
1 387.29 |
21 793.00 |
- |
- |
55 801.25 |
160 168.18 |
14.10.2011 |
40 817.48 |
145 582.35 |
-14 983.77 |
-57 180.31 |
30 |
-799.00 |
-57 979.31 |
| 5 |
14.11.2011 |
19 946.85 |
|
- |
- |
1 271.68 |
200.00 |
- |
- |
21 418.53 |
181 586.71 |
14.11.2011 |
40 817.48 |
186 399.83 |
19 398.95 |
-38 580.36 |
31 |
-557.00 |
-39 137.36 |
| 6 |
14.12.2011 |
19 922.64 |
|
- |
- |
1 156.08 |
200.00 |
- |
- |
21 278.72 |
202 865.43 |
14.12.2011 |
40 817.48 |
227 217.31 |
19 538.76 |
-19 598.60 |
30 |
-274.00 |
-19 872.60 |
| 7 |
14.1.2012 |
19 898.44 |
|
- |
12 649.90 |
1 849.72 |
200.00 |
- |
- |
34 598.06 |
237 463.49 |
14.1.2012 |
40 817.48 |
268 034.79 |
6 219.42 |
-13 653.18 |
31 |
-197.00 |
-13 850.18 |
| 8 |
14.2.2012 |
19 874.23 |
|
- |
- |
2 080.94 |
200.00 |
- |
- |
22 155.17 |
259 618.66 |
14.2.2012 |
40 817.48 |
308 852.27 |
18 662.31 |
4 812.13 |
31 |
0.00 |
4 812.13 |
| 9 |
14.3.2012 |
19 850.02 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
20 050.02 |
279 668.68 |
14.3.2012 |
40 817.48 |
349 669.75 |
20 767.46 |
25 579.59 |
29 |
0.00 |
25 579.59 |
| 10 |
14.4.2012 |
19 825.82 |
|
- |
12 649.90 |
2 312.15 |
1 793.00 |
- |
- |
36 580.87 |
316 249.55 |
14.4.2012 |
40 817.48 |
390 487.23 |
4 236.61 |
29 816.20 |
31 |
0.00 |
29 816.20 |
| 11 |
14.5.2012 |
19 801.61 |
|
- |
- |
3 005.80 |
200.00 |
- |
- |
23 007.41 |
339 256.96 |
14.5.2012 |
40 817.48 |
431 304.71 |
17 810.07 |
47 626.27 |
30 |
0.00 |
47 626.27 |
| 12 |
14.6.2012 |
22 177.40 |
|
- |
- |
3 237.01 |
200.00 |
- |
- |
25 614.41 |
364 871.37 |
14.6.2012 |
40 817.48 |
472 122.19 |
15 203.07 |
62 829.34 |
31 |
0.00 |
62 829.34 |
| 13 |
14.7.2012 |
19 779.38 |
|
- |
23 765.90 |
3 815.05 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
51 060.33 |
415 931.70 |
14.7.2012 |
40 817.48 |
512 939.67 |
-10 242.85 |
52 586.49 |
30 |
0.00 |
52 586.49 |
| 14 |
14.8.2012 |
19 754.72 |
|
- |
- |
3 815.05 |
200.00 |
- |
- |
23 769.77 |
439 701.47 |
14.8.2012 |
40 817.48 |
553 757.15 |
17 047.71 |
69 634.20 |
31 |
0.00 |
69 634.20 |
| 15 |
14.9.2012 |
19 730.05 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
19 930.05 |
459 631.52 |
14.9.2012 |
40 817.48 |
594 574.63 |
20 887.43 |
90 521.63 |
31 |
0.00 |
90 521.63 |
| 16 |
14.10.2012 |
19 705.39 |
|
- |
12 649.90 |
3 583.83 |
1 793.00 |
- |
- |
37 732.12 |
497 363.64 |
14.10.2012 |
40 817.48 |
635 392.11 |
3 085.36 |
93 606.99 |
30 |
0.00 |
93 606.99 |
| 17 |
14.11.2012 |
19 680.73 |
|
- |
- |
3 468.23 |
200.00 |
- |
- |
23 348.96 |
520 712.60 |
14.11.2012 |
40 817.48 |
676 209.59 |
17 468.52 |
111 075.51 |
31 |
0.00 |
111 075.51 |
| 18 |
14.12.2012 |
19 656.06 |
|
- |
- |
3 352.62 |
200.00 |
- |
- |
23 208.68 |
543 921.28 |
14.12.2012 |
40 817.48 |
717 027.07 |
17 608.80 |
128 684.31 |
30 |
0.00 |
128 684.31 |
| 19 |
14.1.2013 |
19 631.40 |
|
- |
12 649.90 |
3 121.40 |
200.00 |
- |
- |
35 602.70 |
579 523.98 |
14.1.2013 |
40 817.48 |
757 844.55 |
5 214.78 |
133 899.09 |
31 |
0.00 |
133 899.09 |
| 20 |
14.2.2013 |
19 606.73 |
|
- |
- |
2 890.19 |
200.00 |
- |
- |
22 696.92 |
602 220.90 |
14.2.2013 |
40 817.48 |
798 662.03 |
18 120.56 |
152 019.65 |
31 |
0.00 |
152 019.65 |
| 21 |
14.3.2013 |
19 582.07 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
19 782.07 |
622 002.97 |
14.3.2013 |
40 817.48 |
839 479.51 |
21 035.41 |
173 055.06 |
28 |
0.00 |
173 055.06 |
| 22 |
14.4.2013 |
19 557.40 |
|
- |
12 649.90 |
3 237.01 |
1 793.00 |
- |
- |
37 237.31 |
659 240.28 |
14.4.2013 |
40 817.48 |
880 296.99 |
3 580.17 |
176 635.23 |
31 |
0.00 |
176 635.23 |
| 23 |
14.5.2013 |
21 932.74 |
|
- |
- |
4 046.26 |
200.00 |
- |
- |
26 179.00 |
685 419.28 |
14.5.2013 |
40 817.48 |
921 114.47 |
14 638.48 |
191 273.71 |
30 |
0.00 |
191 273.71 |
| 24 |
14.6.2013 |
19 508.08 |
|
- |
- |
5 664.77 |
200.00 |
- |
- |
25 372.85 |
710 792.13 |
14.6.2013 |
40 817.48 |
961 931.95 |
15 444.63 |
206 718.34 |
31 |
0.00 |
206 718.34 |
| 25 |
14.7.2013 |
19 483.41 |
|
- |
23 765.90 |
6 820.85 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
53 770.16 |
764 562.29 |
14.7.2013 |
40 817.48 |
1 002 749.43 |
-12 952.68 |
193 765.66 |
30 |
0.00 |
193 765.66 |
| 26 |
14.8.2013 |
19 458.75 |
|
- |
- |
8 208.14 |
200.00 |
- |
- |
27 866.89 |
792 429.18 |
14.8.2013 |
40 817.48 |
1 043 566.91 |
12 950.59 |
206 716.25 |
31 |
0.00 |
206 716.25 |
| 27 |
14.9.2013 |
19 434.08 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
19 634.08 |
812 063.26 |
14.9.2013 |
40 817.48 |
1 084 384.39 |
21 183.40 |
227 899.65 |
31 |
0.00 |
227 899.65 |
| 28 |
14.10.2013 |
19 409.42 |
|
- |
12 649.90 |
9 711.03 |
1 793.00 |
- |
- |
43 563.35 |
855 626.61 |
14.10.2013 |
40 817.48 |
1 125 201.87 |
-2 745.87 |
225 153.78 |
30 |
0.00 |
225 153.78 |
| 29 |
14.11.2013 |
19 384.75 |
|
- |
- |
10 404.68 |
200.00 |
- |
- |
29 989.43 |
885 616.04 |
14.11.2013 |
40 817.48 |
1 166 019.35 |
10 828.05 |
235 981.83 |
31 |
0.00 |
235 981.83 |
| 30 |
14.12.2013 |
19 360.09 |
|
- |
- |
12 023.19 |
200.00 |
- |
- |
31 583.28 |
917 199.32 |
14.12.2013 |
40 817.48 |
1 206 836.83 |
9 234.20 |
245 216.03 |
30 |
0.00 |
245 216.03 |
| 31 |
14.1.2014 |
19 335.43 |
|
- |
12 649.90 |
12 832.44 |
200.00 |
- |
- |
45 017.77 |
962 217.09 |
14.1.2014 |
40 817.48 |
1 247 654.31 |
-4 200.29 |
241 015.74 |
31 |
0.00 |
241 015.74 |
| 32 |
14.2.2014 |
19 310.76 |
|
- |
- |
13 757.30 |
200.00 |
- |
- |
33 268.06 |
995 485.15 |
14.2.2014 |
40 817.48 |
1 288 471.79 |
7 549.42 |
248 565.16 |
31 |
0.00 |
248 565.16 |
| 33 |
14.3.2014 |
19 286.10 |
|
- |
- |
- |
200.00 |
- |
- |
19 486.10 |
1 014 971.25 |
14.3.2014 |
40 817.48 |
1 329 289.27 |
21 331.38 |
269 896.54 |
28 |
0.00 |
269 896.54 |
| 34 |
14.4.2014 |
21 661.43 |
|
- |
12 649.90 |
14 335.34 |
1 793.00 |
- |
- |
50 439.67 |
1 065 410.92 |
14.4.2014 |
40 817.48 |
1 370 106.75 |
-9 622.19 |
260 274.35 |
31 |
0.00 |
260 274.35 |
| 35 |
14.5.2014 |
19 236.77 |
|
- |
- |
14 913.37 |
200.00 |
- |
- |
34 350.14 |
1 099 761.06 |
14.5.2014 |
40 817.48 |
1 410 924.23 |
6 467.34 |
266 741.69 |
30 |
0.00 |
266 741.69 |
| 36 |
14.6.2014 |
19 212.11 |
|
1 700.00 |
- |
14 797.77 |
200.00 |
- |
- |
35 909.88 |
1 135 670.94 |
14.6.2014 |
58 505.05 |
1 469 429.28 |
22 595.17 |
271 649.29 |
31 |
0.00 |
271 649.29 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
359 578.81 |
|
359 578.81 |
689 733.15 |
|
689 733.15 |
| |
Накопительно| расходы: |
1 135 670.94 |
Накопительно| доходы: |
1 469 429.28 |
валовый БДР: |
333 758.34 |
Обсл овердрафта: |
-3 604.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
330 154.34 |
Итог договора по БДДС: |
330 154.34 |
|
