|
| Дебет |
Кредит |
Прогноз |
Прогноз Cash Flow |
| №пп |
Дата |
Внутр фин + налоги |
Внеш фин |
ГИБДД |
Страхование |
MTR |
Шинный сервис |
Помощь на дороге |
Доп услуги |
Сумма |
Накопительный итог |
Дата оплаты |
Сумма |
Накопительный итог |
БДР |
ДП |
КЗ, дней |
% по о/д |
БДДС |
| 1 |
14.7.2011 |
27 101.48 |
|
10 690.00 |
22 953.78 |
1 618.51 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
66 063.77 |
66 063.77 |
14.7.2011 |
33 564.71 |
33 564.71 |
-32 499.06 |
-66 063.77 |
10 |
-308.00 |
-66 371.77 |
| 2 |
14.8.2011 |
24 666.93 |
|
- |
- |
1 387.29 |
200.00 |
- |
- |
26 254.22 |
92 317.99 |
14.8.2011 |
59 231.84 |
92 796.55 |
32 977.62 |
-59 061.28 |
31 |
-853.00 |
-59 914.28 |
| 3 |
14.9.2011 |
24 632.39 |
|
- |
- |
1 156.08 |
200.00 |
- |
- |
25 988.47 |
118 306.46 |
14.9.2011 |
59 231.84 |
152 028.39 |
33 243.37 |
-26 670.91 |
31 |
-385.00 |
-27 055.91 |
| 4 |
14.10.2011 |
24 597.84 |
|
- |
11 837.78 |
1 849.72 |
31 793.00 |
- |
- |
70 078.34 |
188 384.79 |
14.10.2011 |
59 231.84 |
211 260.23 |
-10 846.50 |
-37 902.41 |
30 |
-530.00 |
-38 432.41 |
| 5 |
14.11.2011 |
24 563.30 |
|
- |
- |
2 312.15 |
200.00 |
- |
- |
27 075.45 |
215 460.24 |
14.11.2011 |
59 231.84 |
270 492.07 |
32 156.39 |
-6 276.02 |
31 |
-91.00 |
-6 367.02 |
| 6 |
14.12.2011 |
24 528.75 |
|
- |
- |
3 005.80 |
200.00 |
- |
- |
27 734.55 |
243 194.79 |
14.12.2011 |
59 231.84 |
329 723.91 |
31 497.29 |
25 130.27 |
30 |
0.00 |
25 130.27 |
| 7 |
14.1.2012 |
24 494.21 |
|
- |
11 837.78 |
3 815.05 |
200.00 |
- |
- |
40 347.04 |
283 541.83 |
14.1.2012 |
59 231.84 |
388 955.75 |
18 884.81 |
44 015.08 |
31 |
0.00 |
44 015.08 |
| 8 |
14.2.2012 |
24 459.66 |
|
- |
- |
3 815.05 |
200.00 |
- |
- |
28 474.71 |
312 016.54 |
14.2.2012 |
59 231.84 |
448 187.59 |
30 757.13 |
74 772.21 |
31 |
0.00 |
74 772.21 |
| 9 |
14.3.2012 |
24 425.12 |
|
- |
- |
3 468.23 |
200.00 |
- |
- |
28 093.35 |
340 109.89 |
14.3.2012 |
59 231.84 |
507 419.43 |
31 138.49 |
105 910.70 |
29 |
0.00 |
105 910.70 |
| 10 |
14.4.2012 |
24 390.57 |
|
- |
11 837.78 |
3 352.62 |
1 793.00 |
- |
- |
41 373.97 |
381 483.85 |
14.4.2012 |
59 231.84 |
566 651.27 |
17 857.88 |
123 768.58 |
31 |
0.00 |
123 768.58 |
| 11 |
14.5.2012 |
24 356.03 |
|
- |
- |
2 890.19 |
200.00 |
- |
- |
27 446.22 |
408 930.07 |
14.5.2012 |
59 231.84 |
625 883.11 |
31 785.62 |
155 554.20 |
30 |
0.00 |
155 554.20 |
| 12 |
14.6.2012 |
26 721.48 |
|
- |
- |
3 237.01 |
200.00 |
- |
- |
30 158.49 |
439 088.56 |
14.6.2012 |
59 231.84 |
685 114.95 |
29 073.35 |
184 627.55 |
31 |
0.00 |
184 627.55 |
| 13 |
14.7.2012 |
24 286.94 |
|
- |
22 953.78 |
5 664.77 |
200.00 |
3 500.00 |
- |
56 605.49 |
495 694.05 |
14.7.2012 |
59 231.84 |
744 346.79 |
2 626.36 |
187 253.91 |
30 |
0.00 |
187 253.91 |
| 14 |
14.8.2012 |
24 252.39 |
|
- |
- |
6 820.85 |
200.00 |
- |
- |
31 273.24 |
526 967.29 |
14.8.2012 |
59 231.84 |
803 578.63 |
27 958.60 |
215 212.51 |
31 |
0.00 |
215 212.51 |
| 15 |
14.9.2012 |
24 217.85 |
|
- |
- |
9 711.03 |
200.00 |
- |
- |
34 128.88 |
561 096.17 |
14.9.2012 |
59 231.84 |
862 810.47 |
25 102.96 |
240 315.47 |
31 |
0.00 |
240 315.47 |
| 16 |
14.10.2012 |
24 183.31 |
|
- |
11 837.78 |
10 404.68 |
1 793.00 |
- |
- |
48 218.77 |
609 314.93 |
14.10.2012 |
59 231.84 |
922 042.31 |
11 013.08 |
251 328.55 |
30 |
0.00 |
251 328.55 |
| 17 |
14.11.2012 |
24 148.76 |
|
- |
- |
12 832.44 |
200.00 |
- |
- |
37 181.20 |
646 496.13 |
14.11.2012 |
59 231.84 |
981 274.15 |
22 050.64 |
273 379.19 |
31 |
0.00 |
273 379.19 |
| 18 |
14.12.2012 |
24 114.22 |
|
- |
- |
13 757.30 |
200.00 |
- |
- |
38 071.52 |
684 567.65 |
14.12.2012 |
59 231.84 |
1 040 505.99 |
21 160.32 |
294 539.51 |
30 |
0.00 |
294 539.51 |
| 19 |
14.1.2013 |
24 079.67 |
|
- |
11 837.78 |
14 913.37 |
200.00 |
- |
- |
51 030.82 |
735 598.47 |
14.1.2013 |
59 231.84 |
1 099 737.83 |
8 201.02 |
302 740.54 |
31 |
0.00 |
302 740.54 |
| 20 |
14.2.2013 |
24 045.13 |
|
- |
- |
14 797.77 |
200.00 |
- |
- |
39 042.90 |
774 641.37 |
14.2.2013 |
59 231.84 |
1 158 969.67 |
20 188.94 |
322 929.48 |
31 |
0.00 |
322 929.48 |
| 21 |
14.3.2013 |
24 010.58 |
|
- |
- |
12 832.44 |
200.00 |
- |
- |
37 043.02 |
811 684.39 |
14.3.2013 |
59 231.84 |
1 218 201.51 |
22 188.82 |
345 118.30 |
28 |
0.00 |
345 118.30 |
| 22 |
14.4.2013 |
23 976.04 |
|
- |
11 837.78 |
11 907.58 |
1 793.00 |
- |
- |
49 514.40 |
861 198.78 |
14.4.2013 |
59 231.84 |
1 277 433.35 |
9 717.45 |
354 835.75 |
31 |
0.00 |
354 835.75 |
| 23 |
14.5.2013 |
26 341.49 |
|
- |
- |
10 520.29 |
200.00 |
- |
- |
37 061.78 |
898 260.56 |
14.5.2013 |
59 231.84 |
1 336 665.19 |
22 170.06 |
377 005.81 |
30 |
0.00 |
377 005.81 |
| 24 |
14.6.2013 |
23 906.95 |
|
1 700.00 |
- |
9 826.64 |
200.00 |
- |
- |
35 633.59 |
933 894.15 |
14.6.2013 |
84 898.97 |
1 421 564.16 |
49 265.38 |
400 604.06 |
31 |
0.00 |
400 604.06 |
| Кд |
|
0.00 |
|
|
0.00 |
|
335 751.69 |
|
335 751.69 |
821 254.72 |
|
821 254.72 |
| |
Накопительно| расходы: |
933 894.15 |
Накопительно| доходы: |
1 421 564.16 |
валовый БДР: |
487 670.02 |
Обсл овердрафта: |
-2 167.00 |
| |
Чистый итог договора по БДР: |
485 503.02 |
Итог договора по БДДС: |
485 503.02 |
|
