ДействияFleet carePROFI
ИЗМЕНИТЬ РАСЧЕТ Приложение 1 / PDF Приложение 1 / PDF
БДР/БДДС Приложение 2 / PDF Приложение 2 / PDF
Приложение 3 / PDF Приложение 3 / PDF
Приложение 4 / PDF Приложение 4 / PDF
Дебет Кредит Прогноз Прогноз Cash Flow
№пп Дата Внутр фин + налоги Внеш фин ГИБДД Страхование MTR Шинный сервис Помощь на дороге Доп услуги Сумма Накопительный итог Дата оплаты Сумма Накопительный итог БДР ДП КЗ, дней % по о/д БДДС
1 16.7.2011 8 719.15 10 690.00 25 568.75 3 459.96 200.00 3 500.00 - 52 137.86 52 137.86 16.7.2011 8 142.10 8 142.10 -43 995.76 -52 137.86 10 -243.00 -52 380.86
2 16.8.2011 8 012.76 - - 1 345.54 200.00 - - 9 558.30 61 696.16 16.8.2011 16 284.20 24 426.30 6 725.90 -53 797.06 31 -777.00 -54 574.06
3 16.9.2011 7 999.38 - - - 200.00 - - 8 199.38 69 895.54 16.9.2011 16 284.20 40 710.50 8 084.82 -46 489.24 31 -671.00 -47 160.24
4 16.10.2011 7 985.99 - 10 668.75 1 153.32 10 793.00 - - 30 601.06 100 496.60 16.10.2011 16 284.20 56 994.70 -14 316.86 -61 477.10 30 -859.00 -62 336.10
5 16.11.2011 7 972.60 - - - 200.00 - - 8 172.60 108 669.20 16.11.2011 16 284.20 73 278.90 8 111.60 -54 224.50 31 -783.00 -55 007.50
6 16.12.2011 7 959.21 - - 1 057.21 200.00 - - 9 216.42 117 885.62 16.12.2011 16 284.20 89 563.10 7 067.78 -47 939.72 30 -670.00 -48 609.72
7 16.1.2012 7 945.82 - 10 668.75 - 200.00 - - 18 814.57 136 700.19 16.1.2012 16 284.20 105 847.30 -2 530.37 -51 140.09 31 -738.00 -51 878.09
8 16.2.2012 7 932.43 - - 961.10 200.00 - - 9 093.53 145 793.72 16.2.2012 16 284.20 122 131.50 7 190.67 -44 687.42 31 -645.00 -45 332.42
9 16.3.2012 7 919.04 - - - 200.00 - - 8 119.04 153 912.76 16.3.2012 16 284.20 138 415.70 8 165.16 -37 167.26 29 -502.00 -37 669.26
10 16.4.2012 7 905.66 - 10 668.75 1 537.76 1 793.00 - - 21 905.17 175 817.93 16.4.2012 16 284.20 154 699.90 -5 620.97 -43 290.23 31 -625.00 -43 915.23
11 16.5.2012 7 892.27 - - - 200.00 - - 8 092.27 183 910.20 16.5.2012 16 284.20 170 984.10 8 191.93 -35 723.30 30 -499.00 -36 222.30
12 16.6.2012 8 571.88 - - 1 729.98 200.00 - - 10 501.86 194 412.06 16.6.2012 16 284.20 187 268.30 5 782.34 -30 439.96 31 -440.00 -30 879.96
13 16.7.2012 7 880.67 - 25 568.75 - 200.00 3 500.00 - 37 149.42 231 561.48 16.7.2012 16 284.20 203 552.50 -20 865.22 -51 745.18 30 -723.00 -52 468.18
14 16.8.2012 7 867.03 - - 1 922.20 200.00 - - 9 989.23 241 550.71 16.8.2012 16 284.20 219 836.70 6 294.97 -46 173.21 31 -667.00 -46 840.21
15 16.9.2012 7 853.39 - - - 200.00 - - 8 053.39 249 604.10 16.9.2012 16 284.20 236 120.90 8 230.81 -38 609.40 31 -557.00 -39 166.40
16 16.10.2012 7 839.75 - 10 668.75 2 498.85 1 793.00 - - 22 800.35 272 404.45 16.10.2012 16 284.20 252 405.10 -6 516.15 -45 682.55 30 -638.00 -46 320.55
17 16.11.2012 7 826.11 - - - 200.00 - - 8 026.11 280 430.56 16.11.2012 16 284.20 268 689.30 8 258.09 -38 062.46 31 -550.00 -38 612.46
18 16.12.2012 7 812.46 - - 3 267.73 200.00 - - 11 280.19 291 710.75 16.12.2012 16 284.20 284 973.50 5 004.01 -33 608.45 30 -470.00 -34 078.45
19 16.1.2013 7 798.82 - 10 668.75 - 200.00 - - 18 667.57 310 378.32 16.1.2013 16 284.20 301 257.70 -2 383.37 -36 461.82 31 -526.00 -36 987.82
20 16.2.2013 7 785.18 - - 4 132.72 200.00 - - 12 117.90 322 496.22 16.2.2013 16 284.20 317 541.90 4 166.30 -32 821.52 31 -474.00 -33 295.52
21 16.3.2013 7 771.54 - - - 200.00 - - 7 971.54 330 467.76 16.3.2013 16 284.20 333 826.10 8 312.66 -24 982.86 28 -326.00 -25 308.86
22 16.4.2013 7 757.90 - 10 668.75 4 901.60 1 793.00 - - 25 121.25 355 589.01 16.4.2013 16 284.20 350 110.30 -8 837.05 -34 145.91 31 -493.00 -34 638.91
23 16.5.2013 8 437.26 - - - 200.00 - - 8 637.26 364 226.27 16.5.2013 16 284.20 366 394.50 7 646.94 -26 991.97 30 -377.00 -27 368.97
24 16.6.2013 7 730.61 - - 5 189.93 200.00 - - 13 120.54 377 346.81 16.6.2013 16 284.20 382 678.70 3 163.66 -24 205.31 31 -349.00 -24 554.31
25 16.7.2013 7 716.97 - 25 568.75 - 200.00 3 500.00 - 36 985.72 414 332.53 16.7.2013 16 284.20 398 962.90 -20 701.52 -45 255.83 30 -632.00 -45 887.83
26 16.8.2013 7 703.33 - - 4 228.83 200.00 - - 12 132.16 426 464.69 16.8.2013 16 284.20 415 247.10 4 152.04 -41 735.79 31 -603.00 -42 338.79
27 16.9.2013 7 689.69 - - - 200.00 - - 7 889.69 434 354.38 16.9.2013 16 284.20 431 531.30 8 394.51 -33 944.28 31 -490.00 -34 434.28
28 16.10.2013 7 676.05 - 10 668.75 3 459.95 1 793.00 - - 23 597.75 457 952.13 16.10.2013 16 284.20 447 815.50 -7 313.55 -41 747.83 30 -583.00 -42 330.83
29 16.11.2013 7 662.41 - - - 200.00 - - 7 862.41 465 814.54 16.11.2013 16 284.20 464 099.70 8 421.79 -33 909.04 31 -490.00 -34 399.04
30 16.12.2013 7 648.76 - - 2 594.96 200.00 - - 10 443.72 476 258.26 16.12.2013 16 284.20 480 383.90 5 840.48 -28 558.56 30 -399.00 -28 957.56
31 16.1.2014 7 635.12 - 10 668.75 - 200.00 - - 18 503.87 494 762.13 16.1.2014 16 284.20 496 668.10 -2 219.67 -31 177.23 31 -450.00 -31 627.23
32 16.2.2014 7 621.48 - - 2 402.74 200.00 - - 10 224.22 504 986.35 16.2.2014 16 284.20 512 952.30 6 059.98 -25 567.25 31 -369.00 -25 936.25
33 16.3.2014 7 607.84 - - - 200.00 - - 7 807.84 512 794.19 16.3.2014 16 284.20 529 236.50 8 476.36 -17 459.89 28 -228.00 -17 687.89
34 16.4.2014 8 287.20 - 10 668.75 2 691.07 1 793.00 - - 23 440.02 536 234.21 16.4.2014 16 284.20 545 520.70 -7 155.82 -24 843.71 31 -359.00 -25 202.71
35 16.5.2014 7 580.56 - - - 200.00 - - 7 780.56 544 014.77 16.5.2014 16 284.20 561 804.90 8 503.64 -16 699.07 30 -233.00 -16 932.07
36 16.6.2014 7 566.91 1 700.00 - 3 363.84 200.00 - - 12 830.75 556 845.52 16.6.2014 24 426.30 586 231.20 11 595.55 -13 478.62 31 -195.00 -13 673.62
Кд   0.00   0.00   215 455.08   215 455.08 226 207.76   226 207.76
  Накопительно| расходы: 556 845.52 Накопительно| доходы: 586 231.20 валовый БДР: 29 385.68 Обсл овердрафта: -18 633.00
  Чистый итог договора по БДР: 10 752.68 Итог договора по БДДС: 10 752.68